Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業總收入 | 37.63%268.64億 | -2.68%195.19億 | 192.67%200.56億 | 149.75%60.97億 | -150.87%-216.43億 | 147.61億 | -162.15%-38.96億 | -172.57%-122.56億 | -200.78%-86.79億 | 14.93%425.46億 |
| 已賺保費總額 | -1.89%10.88億 | 2.69%11.09億 | -20.47%10.8億 | 4.61%27.7億 | -86.83%13.58億 | ---81.1億 | -1.16%30.67億 | -19.66%26.48億 | -0.71%39.3億 | -10.05%103.13億 |
| -淨保費 | 2.42%1.69億 | 7.14%1.65億 | -42.11%1.54億 | 4.61%27.7億 | -97.42%2.66億 | ---92.02億 | -1.16%30.67億 | -19.66%26.48億 | -0.71%39.3億 | -10.05%103.13億 |
| -未賺保費準備金變動 | -2.65%9.19億 | 1.94%9.44億 | -15.20%9.26億 | ---- | --10.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資淨收入 | 73.28%159.19億 | -30.84%91.87億 | 129.82%132.83億 | -115.97%-12.34億 | -284.40%-445.38億 | --91.84億 | -1,226.10%-94.48億 | -30.62%77.25億 | -1,006.42%-155.27億 | 35.75%241.53億 |
| 投資已實現淨損益 | 58.81%16.23億 | 150.57%10.22億 | -114.38%-20.21億 | 112.94%31.14億 | 3,484.69%140.52億 | --143.49億 | -197.01%-1.3億 | -14,254.71%-240.63億 | 71.79%6,700萬 | 229.41%3.92億 |
| 外匯淨損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.74%1.13億 | ---- | -43.70%7,600萬 | 435.29%1.82億 |
| 傭金和其他收入 | 0.67%24.21億 | 9.72%24.05億 | -5.15%21.92億 | -5.90%5.26億 | -12.56%23.11億 | --6,700萬 | 1.62%7.51億 | -18.04%5.59億 | 7.31%7.49億 | 3.20%26.43億 |
| -傭金淨收入 | 0.50%23.9億 | 9.94%23.78億 | -4.80%21.63億 | -5.90%5.26億 | -12.65%22.72億 | --1.18億 | 1.98%7.22億 | -14.40%5.59億 | 6.82%7.2億 | 3.30%26.01億 |
| -其他淨收入 | 14.81%3,100萬 | -6.90%2,700萬 | -25.64%2,900萬 | ---- | -7.14%3,900萬 | ---5,100萬 | -6.45%2,900萬 | ---- | 20.83%2,900萬 | -2.33%4,200萬 |
| 利息收入 | 0.29%58.13億 | 4.96%57.96億 | 6.73%55.22億 | 5.26%9.21億 | 6.40%51.74億 | ---4.46億 | 23.75%17.51億 | -45.85%8.75億 | -2.08%20.26億 | -3.68%48.63億 |
| 費用總計 | 19.47%225.35億 | -7.74%188.62億 | 190.98%204.45億 | 153.14%64.87億 | -154.30%-224.72億 | 135.32億 | -155.92%-35.76億 | -177.00%-122.08億 | -211.00%-90.52億 | 8.99%413.86億 |
| 理賠費用 | 21.71%202.4億 | -5.98%166.3億 | 171.68%176.87億 | 143.10%55.59億 | -167.20%-246.76億 | --157.81億 | -214.79%-52.07億 | -189.56%-128.97億 | -232.85%-95.93億 | 12.97%367.2億 |
| 保單持有人收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%200萬 | ---- | ---- | 0.00%700萬 |
| 保單持有人股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 |
| 保單獲取成本 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --5.76億 | -8.24%-1.97億 | ---- | -32.88%-1.94億 | -973.08%-2.27億 |
| 手續費和傭金費用 | -1.24%9.55億 | -12.17%9.67億 | 5.66%11.01億 | ---- | -58.96%10.42億 | ---7.21億 | 2.42%5.93億 | ---- | ---- | 12.15%25.39億 |
| 銷售和管理費用 | -0.71%19.69億 | 5.09%19.83億 | 9.20%18.87億 | ---- | -38.40%17.28億 | ---9.41億 | 3.40%9.13億 | ---- | 0.35%8.69億 | -2.50%28.05億 |
| -管理費用 | -0.71%19.69億 | 5.09%19.83億 | 9.20%18.87億 | ---- | -38.40%17.28億 | ---9.41億 | 3.40%9.13億 | ---- | 0.35%8.69億 | -2.50%28.05億 |
| 折舊和攤銷 | 5.88%1,800萬 | 30.77%1,700萬 | 44.44%1,300萬 | ---- | -94.67%900萬 | ---8.2億 | -55.57%2.59億 | ---- | 19.02%2.44億 | 94.25%1.69億 |
| -攤銷 | 5.88%1,800萬 | 30.77%1,700萬 | 44.44%1,300萬 | ---- | -94.67%900萬 | ---8.2億 | -55.57%2.59億 | ---- | 19.02%2.44億 | 94.25%1.69億 |
| 非經營淨利息收入(費用) | 0.00%-600萬 | 14.29%-600萬 | 0.00%-700萬 | --0 | 97.15%-700萬 | --2.9億 | -34.48%-1.17億 | --0 | 2.38%-8,200萬 | 39.26%-2.46億 |
| -非經營利息費用 | 0.00%600萬 | -14.29%600萬 | 0.00%700萬 | ---- | -97.15%700萬 | ---2.9億 | 34.48%1.17億 | ---- | -2.38%8,200萬 | -39.26%2.46億 |
| 來自聯營公司及其他參與權益的收入(虧損) | -13.72%5.03億 | 94.98%5.83億 | 24.07%2.99億 | -15.52%4,900萬 | 11.06%2.41億 | ---2,400萬 | -55.56%4,400萬 | -40.21%5,800萬 | 109.62%1.09億 | 10.15%2.17億 |
| 特殊收入(費用) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.67%500萬 | ---- | -115.38%-2,800萬 | 94.37%-1,600萬 |
| -減:勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.67%-500萬 | ---- | 115.38%2,800萬 | -94.37%1,600萬 |
| 稅前利潤 | 58.33%10.45億 | 268.80%6.6億 | -147.28%-3.91億 | -731.91%-3.91億 | -28.95%8.27億 | 12.27億 | -157.26%-3.19億 | -104.55%-4,700萬 | -18.56%3.73億 | 221.50%11.64億 |
| 所得稅 | 506.25%6,500萬 | 92.34%-1,600萬 | -394.37%-2.09億 | -477.78%-1.04億 | -25.26%7,100萬 | 3.3億 | -73.85%-1.13億 | -109.73%-1,800萬 | -154.17%-3,900萬 | 128.27%9,500萬 |
| 除稅後的權益收益 | ||||||||||
| 除稅後利潤 | 44.97%9.8億 | 439.70%6.76億 | 63.15%-1.99億 | 139.26%6,400萬 | -126.61%-5.4億 | -3.99億 | -243.33%-2.06億 | -119.20%-1.63億 | 6.74%4.12億 | 1,602.96%20.29億 |
| 持續經營利潤 | 44.97%9.8億 | 471.43%6.76億 | -124.07%-1.82億 | -889.66%-2.87億 | -29.28%7.56億 | --8.97億 | -249.15%-2.06億 | -103.42%-2,900萬 | 6.74%4.12億 | 271.86%10.69億 |
| 停止經營利潤 | --0 | --0 | 98.69%-1,700萬 | 361.19%3.5億 | -235.00%-12.96億 | ---- | ---- | ---1.34億 | ---- | 97.13%9.6億 |
| 歸屬於少數股東的淨利潤 | 125.00%300萬 | 40.00%-1,200萬 | -168.97%-2,000萬 | -116.67%-300萬 | -42.00%2,900萬 | -1,000萬 | -131.58%-600萬 | 200.00%1,800萬 | 800.00%2,700萬 | 354.55%5,000萬 |
| 歸屬於母公司的淨利潤 | 42.01%9.77億 | 484.36%6.88億 | 68.60%-1.79億 | 137.02%6,700萬 | -128.79%-5.7億 | -3.89億 | -153.16%-2億 | -121.50%-1.81億 | 0.52%3.85億 | 1,456.16%19.8億 |
| 優先股派息 | ||||||||||
| 其他優先股派息 | -32.47%5,200萬 | 60.42%7,700萬 | 33.33%4,800萬 | -7.69%3,600萬 | 1,700萬 | 100.00%400萬 | -62.50%300萬 | 2.63%3,900萬 | ||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤 | 51.39%9.25億 | 369.16%6.11億 | 62.54%-2.27億 | 137.02%6,700萬 | -131.22%-6.06億 | -4.06億 | -151.85%-2.04億 | -121.86%-1.81億 | 1.87%3.82億 | 1,154.89%19.41億 |
| 基本每股收益 | 59.46%0.59 | 408.33%0.37 | 60.00%-0.12 | 130.00%0.03 | -131.91%-0.3 | -0.2 | -150.00%-0.1 | -125.00%-0.1 | 5.56%0.19 | 1,144.44%0.94 |
| 稀釋每股收益 | 59.46%0.59 | 408.33%0.37 | 60.00%-0.12 | 130.00%0.03 | -131.91%-0.3 | -0.2 | -150.00%-0.1 | -125.00%-0.1 | 5.56%0.19 | 1,144.44%0.94 |
| 每股派息 | 17.58%0.3769 | 24.17%0.3205 | 30.06%0.2581 | 34.35%0.1197 | 42.69%0.1985 | 0 | 38.04%0.1094 | 48.84%0.0891 | 0 | 1,455.61%0.1391 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |