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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -8.56%3.25億 | 2.19%3.22億 | 2.19%3.22億 | -12.02%2.85億 | -14.43%2.65億 | 20.02%3.55億 | 13.61%3.15億 | 13.61%3.15億 | 25.00%3.24億 | 26.45%3.09億 |
| -現金和現金等價物 | -8.56%3.25億 | 2.19%3.22億 | 2.19%3.22億 | -12.02%2.85億 | -14.43%2.65億 | 20.02%3.55億 | 13.61%3.15億 | 13.61%3.15億 | 25.00%3.24億 | 26.45%3.09億 |
| 應收款項 | 3.80%5.67億 | -1.05%5.74億 | -1.05%5.74億 | 3.25%5.77億 | -2.56%5.44億 | -8.71%5.46億 | -7.10%5.8億 | -7.10%5.8億 | -16.49%5.59億 | -16.68%5.59億 |
| -應收賬款 | 0.48%3.76億 | -5.18%3.91億 | -5.18%3.91億 | 1.53%3.78億 | -1.94%3.69億 | -10.37%3.74億 | -8.22%4.12億 | -8.22%4.12億 | -22.07%3.72億 | -22.30%3.77億 |
| -其他應收款 | 11.02%1.91億 | 9.13%1.83億 | 9.13%1.83億 | 6.68%1.99億 | -3.84%1.75億 | -4.88%1.72億 | -4.23%1.68億 | -4.23%1.68億 | -1.87%1.87億 | -2.04%1.82億 |
| 存貨 | -9.43%5.07億 | -12.84%4.83億 | -12.84%4.83億 | -12.53%5.09億 | -11.31%5.32億 | -12.14%5.6億 | -19.03%5.54億 | -19.03%5.54億 | -19.78%5.82億 | -20.70%6億 |
| 受限制現金 | --33.3萬 | -97.39%33.6萬 | -97.39%33.6萬 | --64.2萬 | --0 | --0 | 121.14%1,287.5萬 | 121.14%1,287.5萬 | --0 | -22.21%57.8萬 |
| 其他流動資產 | 38.76%6,046.1萬 | 54.80%6,922.6萬 | 54.80%6,922.6萬 | 45.43%6,336.3萬 | 32.46%5,601萬 | -6.65%4,357.1萬 | 0.83%4,472萬 | 0.83%4,472萬 | -15.95%4,356.9萬 | -13.36%4,228.6萬 |
| 流動資產合計 | -3.01%14.6億 | -3.87%14.48億 | -3.87%14.48億 | -4.86%14.35億 | -7.52%13.97億 | -4.64%15.05億 | -7.91%15.06億 | -7.91%15.06億 | -11.62%15.09億 | -12.23%15.11億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 0.42%3.4億 | -4.85%3.26億 | -4.85%3.26億 | -3.93%3.33億 | -4.67%3.35億 | -3.97%3.38億 | -4.31%3.43億 | -4.31%3.43億 | -2.12%3.46億 | 11.45%3.51億 |
| -固定資產 | 0.42%3.4億 | -0.81%8.51億 | -0.81%8.51億 | -3.93%3.33億 | -4.67%3.35億 | -3.97%3.38億 | -0.84%8.58億 | -0.84%8.58億 | -2.12%3.46億 | 11.45%3.51億 |
| -累計折舊 | ---- | -1.88%-5.24億 | -1.88%-5.24億 | ---- | ---- | ---- | -1.62%-5.15億 | -1.62%-5.15億 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | -21.35%1.92億 | -22.28%1.92億 |
| -商譽 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 |
| 非流動遞延資產 | 0.85%3,550.8萬 | 31.02%3,493.6萬 | 31.02%3,493.6萬 | 10.00%3,693.1萬 | 23.94%3,742.5萬 | 26.31%3,520.7萬 | -1.04%2,666.4萬 | -1.04%2,666.4萬 | 107.37%3,357.3萬 | 107.38%3,019.6萬 |
| 其他非流動資產 | 6.45%6,877.3萬 | 5.96%7,007.4萬 | 5.96%7,007.4萬 | 2.78%7,021.8萬 | -1.51%6,973.4萬 | 4.50%6,460.5萬 | 7.67%6,613.5萬 | 7.67%6,613.5萬 | 476.49%6,832萬 | 625.32%7,080.6萬 |
| 非流動資產合計 | 0.93%6.36億 | -0.71%6.24億 | -0.71%6.24億 | -1.30%6.32億 | -1.59%6.34億 | -0.61%6.3億 | -1.72%6.28億 | -1.72%6.28億 | 2.27%6.4億 | 9.84%6.44億 |
| 總資產 | -1.85%20.96億 | -2.94%20.72億 | -2.94%20.72億 | -3.80%20.67億 | -5.75%20.31億 | -3.49%21.36億 | -6.17%21.34億 | -6.17%21.34億 | -7.89%21.49億 | -6.62%21.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 12.26%4.57億 | 9.18%4.11億 | 9.18%4.11億 | 1.36%3.85億 | -3.36%3.61億 | 9.26%4.07億 | -3.43%3.76億 | -3.43%3.76億 | -3.82%3.8億 | -13.61%3.73億 |
| -應付賬款 | 17.35%4.51億 | 13.83%4.03億 | 13.83%4.03億 | 7.48%3.83億 | 2.47%3.55億 | 10.36%3.84億 | -3.61%3.54億 | -3.61%3.54億 | -6.84%3.56億 | -17.07%3.46億 |
| -應付稅費 | -73.37%607.7萬 | -65.27%768.5萬 | -65.27%768.5萬 | -89.83%242.7萬 | -77.42%615.7萬 | -6.46%2,282.3萬 | -0.45%2,212.5萬 | -0.45%2,212.5萬 | 86.11%2,386.5萬 | 83.87%2,726.3萬 |
| 應計費用 | 2.85%9,728.2萬 | -13.92%1.05億 | -13.92%1.05億 | -1.15%1.06億 | -5.23%1.01億 | -6.15%9,459萬 | 6.75%1.22億 | 6.75%1.22億 | -3.29%1.07億 | 5.97%1.07億 |
| 短期借款與租賃負債 | -43.95%375萬 | -44.34%375萬 | -44.34%375萬 | -43.98%378.2萬 | -35.39%383萬 | 31.05%669萬 | 57.30%673.7萬 | 57.30%673.7萬 | 57.70%675.1萬 | 71.43%592.8萬 |
| -短期借款 | -43.95%375萬 | -44.34%375萬 | -44.34%375萬 | -43.98%378.2萬 | -35.39%383萬 | 31.05%669萬 | 57.30%673.7萬 | 57.30%673.7萬 | 57.70%675.1萬 | 71.43%592.8萬 |
| 遞延負債 | -13.21%1.11億 | -19.54%1.16億 | -19.54%1.16億 | -14.58%1.24億 | -19.53%1.26億 | -32.40%1.28億 | -29.90%1.44億 | -29.90%1.44億 | -23.12%1.45億 | -15.36%1.57億 |
| 流動負債總額 | 5.15%6.69億 | -2.08%6.36億 | -2.08%6.36億 | -3.16%6.19億 | -7.92%5.92億 | -4.70%6.36億 | -9.03%6.49億 | -9.03%6.49億 | -8.58%6.39億 | -10.92%6.43億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -19.93%3.01億 | -15.01%3.06億 | -15.01%3.06億 | -18.58%3.14億 | -22.96%3.08億 | -12.72%3.75億 | -20.13%3.59億 | -20.13%3.59億 | -28.82%3.86億 | -21.42%4億 |
| -長期借款 | -25.25%2.01億 | -17.42%2.07億 | -17.42%2.07億 | -21.83%2.13億 | -28.26%2.03億 | -13.28%2.69億 | -23.33%2.5億 | -23.33%2.5億 | -36.48%2.72億 | -33.12%2.84億 |
| -長期租賃負債 | -6.48%9,954.6萬 | -9.46%9,868.9萬 | -9.46%9,868.9萬 | -10.84%1.02億 | -10.07%1.05億 | -11.27%1.06億 | -11.66%1.09億 | -11.66%1.09億 | -0.09%1.14億 | 36.67%1.17億 |
| 遞延負債 | --758.7萬 | 102.23%751.3萬 | 102.23%751.3萬 | --289.4萬 | --289.4萬 | ---- | --371.5萬 | --371.5萬 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | 16.70%2,230.8萬 | 32.44%2,330.7萬 | 32.44%2,330.7萬 | 3.95%2,183.9萬 | 25.87%2,061.7萬 | -35.74%1,911.6萬 | -45.12%1,759.8萬 | -45.12%1,759.8萬 | -24.93%2,100.9萬 | -41.52%1,637.9萬 |
| 非流動負債總額 | -16.23%3.3億 | -11.67%3.36億 | -11.67%3.36億 | -16.71%3.39億 | -20.34%3.32億 | -14.21%3.95億 | -21.02%3.81億 | -21.02%3.81億 | -28.69%4.07億 | -22.54%4.17億 |
| 總負債 | -3.03%10億 | -5.63%9.72億 | -5.63%9.72億 | -8.43%9.58億 | -12.80%9.24億 | -8.58%10.31億 | -13.87%10.3億 | -13.87%10.3億 | -17.62%10.46億 | -15.88%10.6億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -0.61%358.8萬 | -0.89%356.7萬 | -0.89%356.7萬 | -0.81%356.8萬 | -0.47%359.1萬 | 0.25%361萬 | 0.93%359.9萬 | 0.93%359.9萬 | 0.90%359.7萬 | 1.23%360.8萬 |
| -普通股股本 | -0.61%358.8萬 | -0.89%356.7萬 | -0.89%356.7萬 | -0.81%356.8萬 | -0.47%359.1萬 | 0.25%361萬 | 0.93%359.9萬 | 0.93%359.9萬 | 0.90%359.7萬 | 1.23%360.8萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -2.94%5.7億 | -3.25%5.68億 | -3.25%5.68億 | -1.05%5.78億 | -0.17%5.77億 | 3.38%5.88億 | 4.77%5.87億 | 4.77%5.87億 | 6.35%5.84億 | 8.17%5.78億 |
| 資本公積 | 0.51%5.33億 | 0.39%5.37億 | 0.39%5.37億 | 0.53%5.35億 | 0.63%5.33億 | 0.91%5.3億 | 1.15%5.35億 | 1.15%5.35億 | 1.26%5.32億 | 1.45%5.3億 |
| 不影響留存收益的損益 | 37.42%-1,070萬 | 57.75%-897.5萬 | 57.75%-897.5萬 | 57.95%-718萬 | 57.21%-706.1萬 | -35.49%-1,709.9萬 | -53.25%-2,124.1萬 | -53.25%-2,124.1萬 | -12.53%-1,707.5萬 | -31.47%-1,650.2萬 |
| 股東權益總額 | -0.74%10.97億 | -0.43%11億 | -0.43%11億 | 0.60%11.09億 | 1.07%11.07億 | 1.80%11.05億 | 2.36%11.05億 | 2.36%11.05億 | 3.73%11.03億 | 4.52%10.95億 |
| 總權益 | -0.74%10.97億 | -0.43%11億 | -0.43%11億 | 0.60%11.09億 | 1.07%11.07億 | 1.80%11.05億 | 2.36%11.05億 | 2.36%11.05億 | 3.73%11.03億 | 4.52%10.95億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |