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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 11.75%1,701.95億 | 11.99%1,687.2億 | 11.99%1,687.2億 | 9.77%1,659.96億 | 12.49%1,583.14億 | 8.50%1,523.01億 | 10.18%1,506.5億 | 10.18%1,506.5億 | 16.19%1,512.23億 | 17.11%1,407.36億 |
| -固定期限投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.37%24.29億 | -9.16%24.6億 | 2.94%26.28億 | 2.94%26.28億 | --26.19億 | --26.8億 |
| -股權投資 | 11.20%1,180.83億 | 11.89%1,176.58億 | 11.89%1,176.58億 | 9.83%1,160.67億 | 11.85%1,111.02億 | 5.38%1,061.91億 | 5.29%1,051.56億 | 5.29%1,051.56億 | 11.82%1,056.83億 | 31.56%993.33億 |
| -短期投資 | 11.00%409.42億 | 9.26%403.13億 | 9.26%403.13億 | 6.32%397.47億 | 12.66%381.8億 | 10.49%368.86億 | 17.74%368.97億 | 17.74%368.97億 | 25.18%373.85億 | 28.25%338.9億 |
| -其他投資資產 | 21.10%111.7億 | 25.03%107.49億 | 25.03%107.49億 | 24.86%101.82億 | 20.22%90.32億 | 48.39%92.24億 | 55.55%85.97億 | 55.55%85.97億 | 46.07%81.55億 | -48.92%75.13億 |
| 現金和現金等價物 | 23.28%24.31億 | -0.70%22.72億 | -0.70%22.72億 | -11.25%22.41億 | -8.79%21.89億 | -21.37%19.72億 | -6.57%22.88億 | -6.57%22.88億 | -2.36%25.25億 | 5.03%24億 |
| 限制性現金及現金等價物 | -26.98%2.03億 | -24.14%1.98億 | -24.14%1.98億 | 39.22%2.13億 | 8.33%1.82億 | 94.41%2.78億 | 51.74%2.61億 | 51.74%2.61億 | -20.31%1.53億 | 86.67%1.68億 |
| 應收款項 | 5.37%375.55億 | 6.02%365.68億 | 6.02%365.68億 | 3.45%368.34億 | 3.08%366.7億 | 6.80%356.4億 | 2.62%344.92億 | 2.62%344.92億 | 4.81%356.07億 | 8.32%355.75億 |
| -應收賬款 | 5.37%375.55億 | 6.02%365.68億 | 6.02%365.68億 | 3.45%368.34億 | 3.08%366.7億 | 6.80%356.4億 | 2.62%344.92億 | 2.62%344.92億 | 4.81%356.07億 | 8.32%355.75億 |
| 應計投資收入 | 12.96%13.51億 | 12.50%13.05億 | 12.50%13.05億 | 22.49%14.27億 | 17.17%13.24億 | 9.72%11.96億 | 6.81%11.6億 | 6.81%11.6億 | 12.02%11.65億 | 14.95%11.3億 |
| 預付費用 | 11.52%41.05億 | 14.68%38.74億 | 14.68%38.74億 | 14.42%41.74億 | 14.60%42.94億 | 13.58%36.81億 | 4.87%33.78億 | 4.87%33.78億 | 3.81%36.48億 | 4.11%37.47億 |
| 遞延保單獲取成本 | 19.11%104.52億 | 19.74%100.08億 | 19.74%100.08億 | 18.91%98.09億 | 20.80%94.37億 | 16.43%87.75億 | 16.86%83.58億 | 16.86%83.58億 | 20.32%82.49億 | 17.19%78.12億 |
| 證券借貸抵押品 | 19.28%22.77億 | 73.01%25億 | 73.01%25億 | -1.45%18.99億 | 2.75%19.41億 | 11.77%19.09億 | 11.24%14.45億 | 11.24%14.45億 | 31.18%19.27億 | 23.87%18.89億 |
| 商譽及其他無形資產 | 1.03%295.13億 | 0.84%294.23億 | 0.84%294.23億 | -1.12%296.99億 | -0.22%298.2億 | -2.69%292.13億 | -3.17%291.79億 | -3.17%291.79億 | -0.12%300.36億 | 18.52%298.86億 |
| -商譽 | 3.32%203.7億 | 3.21%202.07億 | 3.21%202.07億 | 1.24%202.37億 | 1.77%201.84億 | 0.10%197.16億 | -0.54%195.79億 | -0.54%195.79億 | 2.23%199.9億 | 21.51%198.33億 |
| -其他無形資產 | -3.73%91.43億 | -4.00%92.16億 | -4.00%92.16億 | -5.81%94.62億 | -4.15%96.36億 | -8.03%94.97億 | -8.13%96億 | -8.13%96億 | -4.50%100.46億 | 13.02%100.53億 |
| 獨立帳戶資產 | 6.89%67.18億 | 11.14%69.25億 | 11.14%69.25億 | 13.58%68.1億 | 11.09%64.81億 | 7.18%62.85億 | 11.81%62.31億 | 11.81%62.31億 | 13.00%59.96億 | 4.66%58.34億 |
| 其他資產 | 7.32%93.41億 | 22.91%92.22億 | 22.91%92.22億 | 14.58%96.95億 | 20.90%92.9億 | 20.04%87.04億 | -0.07%75.03億 | -0.07%75.03億 | 11.46%84.61億 | 18.40%76.84億 |
| 總資產 | 9.42%2,754.56億 | 10.46%2,723.27億 | 10.46%2,723.27億 | 7.84%2,702.1億 | 9.65%2,615.63億 | 7.19%2,517.52億 | 6.88%2,465.48億 | 6.88%2,465.48億 | 12.48%2,505.57億 | 16.11%2,385.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 6.87%1,447.92億 | 7.33%1,419.52億 | 7.33%1,419.52億 | 6.87%1,428.93億 | 8.16%1,398.66億 | 7.86%1,354.85億 | 6.40%1,322.52億 | 6.40%1,322.52億 | 8.32%1,337.11億 | 14.10%1,293.19億 |
| 應付款項 | 0.47%84.86億 | 2.81%83.49億 | 2.81%83.49億 | -2.54%84.75億 | 1.16%92.32億 | -0.69%84.46億 | -2.18%81.21億 | -2.18%81.21億 | 2.54%86.96億 | 8.27%91.26億 |
| -應付帳款 | 0.47%84.86億 | 2.81%83.49億 | 2.81%83.49億 | -2.54%84.75億 | 1.16%92.32億 | -0.69%84.46億 | -2.18%81.21億 | -2.18%81.21億 | 2.54%86.96億 | 8.27%91.26億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | --15億 | 87.38%14.99億 | 87.38%14.99億 | -4.58%14.99億 | -3.48%14.99億 | --0 | -45.21%8億 | -45.21%8億 | 124.43%15.71億 | 122.17%15.53億 |
| -短期借款 | --15億 | 87.38%14.99億 | 87.38%14.99億 | -4.58%14.99億 | -3.48%14.99億 | --0 | -45.21%8億 | -45.21%8億 | 124.43%15.71億 | 122.17%15.53億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 10.08%159.7億 | 9.38%157.28億 | 9.38%157.28億 | 8.02%157.27億 | 2.27%134.77億 | 9.51%145.08億 | 10.31%143.79億 | 10.31%143.79億 | 6.00%145.6億 | -4.38%131.78億 |
| -長期借款 | 10.08%159.7億 | 9.38%157.28億 | 9.38%157.28億 | 8.02%157.27億 | 2.27%134.77億 | 9.51%145.08億 | 10.31%143.79億 | 10.31%143.79億 | 6.00%145.6億 | -4.38%131.78億 |
| 非流動遞延負債 | 9.39%17.59億 | 9.91%17.41億 | 9.91%17.41億 | 4.90%17.33億 | 7.57%16.91億 | 4.21%16.08億 | 1.86%15.84億 | 1.86%15.84億 | 117.65%16.52億 | 194.93%15.72億 |
| 獨立帳戶負債 | 6.89%67.18億 | 11.14%69.25億 | 11.14%69.25億 | 13.58%68.1億 | 11.09%64.81億 | 7.18%62.85億 | 11.81%62.31億 | 11.81%62.31億 | 13.00%59.96億 | 4.66%58.34億 |
| 未回購的預售證券 | 19.47%60.13億 | 39.46%58.24億 | 39.46%58.24億 | 5.71%52.59億 | -0.75%50億 | 6.41%50.33億 | 1.06%41.76億 | 1.06%41.76億 | 21.76%49.75億 | 65.56%50.38億 |
| 可轉換證券 | 1.43%4.25億 | 0.72%4.22億 | 0.72%4.22億 | 36.25%4.21億 | 35.92%4.2億 | 35.60%4.19億 | 36.04%4.19億 | 36.04%4.19億 | 0.32%3.09億 | 0.32%3.09億 |
| 其他負債 | 7.25%98.81億 | -0.82%101.08億 | -0.82%101.08億 | 6.86%95.82億 | 17.44%94.5億 | 10.24%92.13億 | 22.32%101.92億 | 22.32%101.92億 | 6.47%89.67億 | 17.23%80.47億 |
| 總負債 | 8.04%1,955.44億 | 8.08%1,925.48億 | 8.08%1,925.48億 | 6.63%1,923.99億 | 7.55%1,871.16億 | 6.20%1,809.97億 | 6.68%1,781.54億 | 6.68%1,781.54億 | 9.19%1,804.37億 | 14.03%1,739.76億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -3.03%2.24億 | -1.70%2.31億 | -1.70%2.31億 | -1.70%2.31億 | -1.70%2.31億 | -4.15%2.31億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 |
| -普通股股本 | -3.03%2.24億 | -1.70%2.31億 | -1.70%2.31億 | -1.70%2.31億 | -1.70%2.31億 | -4.15%2.31億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 | -2.49%2.35億 |
| 資本公積 | -7.30%129.56億 | -7.94%132.5億 | -7.94%132.5億 | -7.97%134.76億 | -7.79%137.63億 | -7.98%139.76億 | -8.12%143.93億 | -8.12%143.93億 | -7.83%146.43億 | -7.65%149.26億 |
| 留存收益 | 12.91%688.21億 | 13.63%699.5億 | 13.63%699.5億 | 13.11%667.22億 | 12.81%639.21億 | 7.02%609.53億 | 12.32%615.61億 | 12.32%615.61億 | 14.51%589.86億 | 14.55%566.62億 |
| 不影響留存收益的損益 | 22.58%-59.11億 | 42.45%-49.75億 | 42.45%-49.75億 | 7.17%-48.92億 | 27.05%-60.58億 | -3.37%-76.35億 | -26.95%-86.44億 | -26.95%-86.44億 | 54.25%-52.7億 | 15.46%-83.04億 |
| 減:庫存股 | 27.96%23.02億 | 33.34%46.99億 | 33.34%46.99億 | 29.78%36.82億 | -0.77%24.62億 | -59.67%17.99億 | -19.91%35.24億 | -19.91%35.24億 | -24.29%28.37億 | -21.83%24.81億 |
| 股東權益總額 | 12.27%737.88億 | 15.21%737.57億 | 15.21%737.57億 | 9.27%718.55億 | 13.69%693.95億 | 8.58%657.26億 | 7.59%640.21億 | 7.59%640.21億 | 25.56%657.57億 | 15.44%610.38億 |
| 非控制性權益 | 21.77%61.24億 | 37.71%60.22億 | 37.71%60.22億 | 36.51%59.56億 | 42.83%50.52億 | 29.08%50.29億 | 4.52%43.73億 | 4.52%43.73億 | -14.97%43.63億 | --35.37億 |
| 總權益 | 12.94%799.12億 | 16.65%797.79億 | 16.65%797.79億 | 10.97%778.11億 | 15.29%744.47億 | 9.82%707.55億 | 7.38%683.94億 | 7.38%683.94億 | 21.94%701.2億 | 22.13%645.75億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |