Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 44.99%3,606.36萬 | 44.99%3,606.36萬 | 80.57%2,722.86萬 | 34.91%2,487.36萬 | 34.91%2,487.36萬 | -5.06%1,507.95萬 | 147.59%1,843.72萬 | --1,843.72萬 | 7,648.02%1,588.34萬 | 1,589.98%744.67萬 |
| -現金和現金等價物 | 41.41%3,382.01萬 | 41.41%3,382.01萬 | 78.20%2,515.9萬 | 48.38%2,391.59萬 | 48.38%2,391.59萬 | 3.98%1,411.81萬 | 116.45%1,611.79萬 | --1,611.79萬 | 6,522.94%1,357.7萬 | 1,589.98%744.67萬 |
| -短期投資 | 134.26%224.36萬 | 134.26%224.36萬 | 115.27%206.96萬 | -58.71%95.77萬 | -58.71%95.77萬 | -58.32%96.14萬 | --231.92萬 | --231.92萬 | --230.64萬 | --0 |
| 應收款項 | -20.81%258.94萬 | -20.81%258.94萬 | -4.75%504.47萬 | -37.27%327萬 | -37.27%327萬 | 20,212.41%529.65萬 | 14,409.66%521.26萬 | --521.26萬 | --2.61萬 | 2,290.22%3.59萬 |
| -應收賬款 | --30.01萬 | --30.01萬 | --9.89萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --13.97億 | --19.38億 |
| -應收貸款 | 10.25%220.5萬 | 10.25%220.5萬 | -9.09%200萬 | -9.09%200萬 | -9.09%200萬 | --220萬 | 20,037.30%220萬 | --220萬 | ---- | --1.09萬 |
| -應收利息 | 894.93%3.81萬 | 894.93%3.81萬 | 8.13%10.43萬 | -69.63%3,825 | -69.63%3,825 | --9.65萬 | --1.26萬 | --1.26萬 | ---- | --0 |
| -應收稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.39%4.78億 | 33.59%4.38億 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --2.61萬 | 1,563.34%2.5萬 |
| -其他應收款 | -96.34%4.63萬 | -96.34%4.63萬 | -5.29%284.14萬 | -57.80%126.61萬 | -57.80%126.61萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- |
| 預付費用 | --0 | --0 | 69,867.50%2.8萬 | -99.67%40 | -99.67%40 | --40 | --1.23萬 | --1.23萬 | ---- | --0 |
| 受限制現金 | 41.79%13.25萬 | 41.79%13.25萬 | 443.20%19.42萬 | 177.37%9.35萬 | 177.37%9.35萬 | 6.07%3.57萬 | -0.62%3.37萬 | --3.37萬 | -99.99%3.37萬 | --3.39萬 |
| 其他流動資產 | 2,471.48%402.75萬 | 2,471.48%402.75萬 | ---- | --15.66萬 | --15.66萬 | ---- | ---- | ---- | 5,938,436.36%6.53億 | 17.07%3.68億 |
| 流動資產合計 | 49.69%4,517.95萬 | 49.69%4,517.95萬 | 59.20%3,249.54萬 | 27.37%3,018.13萬 | 27.37%3,018.13萬 | 28.03%2,041.17萬 | 215.25%2,369.58萬 | --2,369.58萬 | 7,281.12%1,594.32萬 | 331.51%751.65萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 301.94%99.65萬 | 301.94%99.65萬 | -47.84%157.94萬 | -95.33%24.79萬 | -95.33%24.79萬 | -67.18%302.81萬 | -22.25%531.44萬 | --531.44萬 | -99.92%922.68萬 | --683.51萬 |
| -固定資產 | 298.13%100.32萬 | 298.13%100.32萬 | -7.12%571.19萬 | -96.15%25.2萬 | -96.15%25.2萬 | -36.63%614.96萬 | -4.17%655萬 | --655萬 | -99.92%970.51萬 | --683.51萬 |
| -累計折舊 | -64.13%-6,634 | -64.13%-6,634 | -32.38%-413.24萬 | 99.67%-4,042 | 99.67%-4,042 | -552.56%-312.15萬 | 99.94%-123.57萬 | ---123.57萬 | ---47.84萬 | ---21.66億 |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%12萬 | 0.00%12萬 | -20.30%166.48萬 | -82.99%12萬 | -82.99%12萬 | -51.64%208.88萬 | -83.34%70.53萬 | --70.53萬 | -41.70%431.96萬 | -41.83%423.32萬 |
| -商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.49%5.08億 |
| -其他無形資產 | 0.00%12萬 | 0.00%12萬 | -20.30%166.48萬 | -82.99%12萬 | -82.99%12萬 | -51.64%208.88萬 | -99.75%70.53萬 | --70.53萬 | --431.96萬 | 3,812.81%2.85億 |
| 投資和預付款 | --12.26萬 | --12.26萬 | 400.00%80萬 | --0 | --0 | 0.00%16萬 | --16萬 | --16萬 | --16萬 | --0 |
| 長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.27%3.67億 | -12.97%3.69億 |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --2.61萬 | 1,563.34%2.5萬 |
| 非流動遞延資產 | 268.92%11.28萬 | 268.92%11.28萬 | 162.62%4.39萬 | -91.07%3.06萬 | -91.07%3.06萬 | -93.36%1.67萬 | 36.40%34.24萬 | --34.24萬 | --25.18萬 | --25.1萬 |
| 長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --12萬 | --12萬 | --12萬 | --0 |
| 其他非流動資產 | -98.75%6.36萬 | -98.75%6.36萬 | ---- | 8,820.54%511.15萬 | 8,820.54%511.15萬 | 0.00%5.73萬 | 0.00%5.73萬 | --5.73萬 | -99.99%5.73萬 | -99.99%5.73萬 |
| 非流動資產合計 | -74.31%141.56萬 | -74.31%141.56萬 | -23.60%408.82萬 | -17.75%551萬 | -17.75%551萬 | -62.15%535.09萬 | -41.11%669.94萬 | --669.94萬 | 90.79%1,413.55萬 | 56.32%1,137.66萬 |
| 總資產 | 30.55%4,659.51萬 | 30.55%4,659.51萬 | 42.00%3,658.36萬 | 17.42%3,569.13萬 | 17.42%3,569.13萬 | -14.35%2,576.26萬 | 60.88%3,039.51萬 | --3,039.51萬 | 294.47%3,007.87萬 | 109.47%1,889.31萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -49.12%58.9萬 | -49.12%58.9萬 | -11.99%215.39萬 | -43.54%115.76萬 | -43.54%115.76萬 | 149.54%244.75萬 | 121.99%205.03萬 | --205.03萬 | 5.23%98.08萬 | -28.06%92.36萬 |
| -應付賬款 | --5.51萬 | --5.51萬 | -84.91%6,224 | --0 | --0 | --4.12萬 | -100.00%2.45萬 | --2.45萬 | --0 | --24.2億 |
| -應付稅費 | 172.79%5,906 | 172.79%5,906 | -80.95%726 | -34.23%2,165 | -34.23%2,165 | 1,680.84%3,811 | -100.00%3,292 | --3,292 | --214 | 4,843,448.83%1.76億 |
| -應付關聯方款項 | --0 | --0 | 8.45%98.76萬 | -0.73%90.96萬 | -0.73%90.96萬 | -0.46%91.06萬 | -0.80%91.62萬 | --91.62萬 | -1.84%91.48萬 | -17.73%92.36萬 |
| -其他應付款 | 114.70%52.8萬 | 114.70%52.8萬 | -22.28%115.94萬 | -77.77%24.59萬 | -77.77%24.59萬 | 2,169.13%149.18萬 | -98.70%110.63萬 | --110.63萬 | --6.57萬 | 54,066.69%8,539萬 |
| 應計費用 | -56.18%18.39萬 | -56.18%18.39萬 | -44.96%16.07萬 | -14.61%41.98萬 | -14.61%41.98萬 | 7.38%29.2萬 | 107.88%49.16萬 | --49.16萬 | 209.03%27.2萬 | 314.97%23.65萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -96.52%27.05萬 | -96.52%27.05萬 | -54.30%359.5萬 | -16.79%778.23萬 | -16.79%778.23萬 | -15.76%786.64萬 | 3,367.94%935.22萬 | --935.22萬 | -99.05%933.84萬 | -99.99%26.97萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | -53.33%350萬 | -16.67%750萬 | -16.67%750萬 | -16.67%750萬 | -99.25%900萬 | --900萬 | -99.03%900萬 | -38.32%12.03億 |
| -短期租賃負債 | -4.17%27.05萬 | -4.17%27.05萬 | -74.08%9.5萬 | -19.85%28.23萬 | -19.85%28.23萬 | 8.30%36.64萬 | 30.59%35.22萬 | --35.22萬 | -99.31%33.84萬 | --26.97萬 |
| 遞延負債 | 206.35%25.57萬 | 206.35%25.57萬 | 306.07%116.53萬 | -78.38%8.35萬 | -78.38%8.35萬 | --28.7萬 | -96.25%38.6萬 | --38.6萬 | --0 | --1,030.3萬 |
| 其他流動負債 | -78.54%45.8萬 | -78.54%45.8萬 | --6.02萬 | --213.42萬 | --213.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 435,099.95%1.35億 |
| 流動負債總額 | -84.82%175.71萬 | -84.82%175.71萬 | -34.50%713.52萬 | -5.72%1,157.73萬 | -5.72%1,157.73萬 | 2.85%1,089.29萬 | 758.89%1,228.01萬 | --1,228.01萬 | 938.34%1,059.11萬 | 4.21%142.98萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | --78.06萬 | --78.06萬 | ---- | --0 | --0 | -79.41%9.5萬 | -55.51%28.23萬 | --28.23萬 | -99.99%46.14萬 | --63.45萬 |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.70%103.62億 | 103.28%71.68億 |
| -長期租賃負債 | --78.06萬 | --78.06萬 | ---- | --0 | --0 | -79.41%9.5萬 | -55.51%28.23萬 | --28.23萬 | -99.82%46.14萬 | --63.45萬 |
| 遞延負債 | 0.00%2.52萬 | 0.00%2.52萬 | --2.52萬 | --2.52萬 | --2.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.82%3.76億 |
| 衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.01%6.01億 | -22.07%1.53億 |
| 非流動負債總額 | 3,097.63%80.58萬 | 3,097.63%80.58萬 | -73.47%2.52萬 | -91.07%2.52萬 | -91.07%2.52萬 | -79.41%9.5萬 | -55.51%28.23萬 | --28.23萬 | --46.14萬 | --63.45萬 |
| 總負債 | -77.91%256.29萬 | -77.91%256.29萬 | -34.83%716.04萬 | -7.64%1,160.25萬 | -7.64%1,160.25萬 | -0.58%1,098.79萬 | 508.58%1,256.24萬 | --1,256.24萬 | 983.58%1,105.25萬 | 50.46%206.42萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 16.99%29.16萬 | 16.99%29.16萬 | 4.75%25.49萬 | 2.43%24.92萬 | 2.43%24.92萬 | 30.69%24.33萬 | 72.90%24.33萬 | --24.33萬 | 272.34%18.62萬 | 184.84%14.07萬 |
| -普通股股本 | 16.99%29.16萬 | 16.99%29.16萬 | 4.75%25.49萬 | 2.43%24.92萬 | 2.43%24.92萬 | 30.69%24.33萬 | 72.90%24.33萬 | --24.33萬 | 272.34%18.62萬 | 184.84%14.07萬 |
| 留存收益 | -0.75%-6.86億 | -0.75%-6.86億 | -0.54%-6.83億 | -0.56%-6.8億 | -0.56%-6.8億 | -1.47%-6.8億 | -1.40%-6.77億 | ---6.77億 | -1.02%-6.7億 | -0.85%-6.67億 |
| 資本公積 | 3.57%7.28億 | 3.57%7.28億 | 2.65%7.11億 | 1.44%7.03億 | 1.44%7.03億 | 0.81%6.93億 | 1.50%6.93億 | --6.93億 | 2.84%6.88億 | 2.19%6.83億 |
| 不影響留存收益的損益 | -9.62%107.53萬 | -9.62%107.53萬 | -0.75%117.75萬 | 1.42%118.97萬 | 1.42%118.97萬 | 0.10%118.64萬 | 1.17%117.3萬 | --117.3萬 | 2.98%118.53萬 | 5.42%115.94萬 |
| 股東權益總額 | 82.79%4,403.22萬 | 82.79%4,403.22萬 | 99.15%2,942.32萬 | 35.08%2,408.88萬 | 35.08%2,408.88萬 | -22.35%1,477.48萬 | 5.97%1,783.28萬 | --1,783.28萬 | 188.06%1,902.62萬 | 120.05%1,682.89萬 |
| 總權益 | 82.79%4,403.22萬 | 82.79%4,403.22萬 | 99.15%2,942.32萬 | 35.08%2,408.88萬 | 35.08%2,408.88萬 | -22.35%1,477.48萬 | 5.97%1,783.28萬 | --1,783.28萬 | 188.06%1,902.62萬 | 120.05%1,682.89萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |