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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 3.14%22.67億 | 25.20%25.39億 | 25.20%25.39億 | 10.54%24.62億 | -3.73%21.04億 | -5.15%21.98億 | -13.40%20.28億 | -13.40%20.28億 | -13.41%22.27億 | -40.39%21.85億 |
| -現金和現金等價物 | -26.99%15.07億 | 26.73%23.8億 | 26.73%23.8億 | 10.89%23.26億 | -5.97%19.36億 | -5.99%20.64億 | -12.95%18.78億 | -12.95%18.78億 | -12.57%20.98億 | -39.12%20.59億 |
| -限制性現金及投資 | 467.42%7.6億 | 6.00%1.59億 | 6.00%1.59億 | 4.91%1.36億 | 32.84%1.67億 | 9.99%1.34億 | -18.64%1.5億 | -18.64%1.5億 | -25.09%1.3億 | -55.59%1.26億 |
| 應收款項 | -1.52%16.19億 | -3.73%15.99億 | -3.73%15.99億 | -3.38%16.14億 | -3.55%16.41億 | -3.67%16.44億 | -3.96%16.61億 | -3.96%16.61億 | -3.39%16.7億 | -2.19%17.02億 |
| -其他應收款 | -1.52%16.19億 | -3.73%15.99億 | -3.73%15.99億 | -3.38%16.14億 | -3.55%16.41億 | -3.67%16.44億 | -3.96%16.61億 | -3.96%16.61億 | -3.39%16.7億 | -2.19%17.02億 |
| 貸款淨額 | 28.32%457億 | 28.90%459.73億 | 28.90%459.73億 | 31.67%467.15億 | -0.02%356.4億 | 0.13%356.15億 | 1.03%356.67億 | 1.03%356.67億 | 1.12%354.79億 | 1.59%356.46億 |
| -貸款總額 | 28.09%461.59億 | 28.67%464.39億 | 28.67%464.39億 | 31.45%471.88億 | -0.01%360.61億 | 0.15%360.37億 | 0.98%360.92億 | 0.98%360.92億 | 1.12%358.99億 | 1.61%360.64億 |
| -貸款損失準備金 | 8.90%4.59億 | 9.65%4.66億 | 9.65%4.66億 | 12.60%4.73億 | 0.53%4.21億 | 1.73%4.21億 | -3.60%4.25億 | -3.60%4.25億 | 0.84%4.2億 | 3.48%4.19億 |
| 證券投資 | 32.86%110.57億 | 34.57%112.43億 | 34.57%112.43億 | 27.22%111.43億 | 1.93%87.48億 | -4.30%83.22億 | -6.22%83.55億 | -6.22%83.55億 | 2.09%87.59億 | -5.45%85.82億 |
| -可供出售證券 | 31.83%106.21億 | 13,816.67%108.55億 | 13,816.67%108.55億 | 40.01%1.12億 | 10,871.10%84.72億 | 10,335.66%80.57億 | 1.31%7,800萬 | 1.31%7,800萬 | 8.63%7,999.6萬 | 1.13%7,722.1萬 |
| -持有至到期證券 | 775.06%1,800萬 | 800.00%1,800萬 | 800.00%1,800萬 | 733.72%1,800萬 | -8.62%201.3萬 | -8.46%205.7萬 | -13.04%200萬 | -13.04%200萬 | -7.89%215.9萬 | -7.75%220.3萬 |
| -短期投資 | 58.49%4.18億 | -95.53%3.7億 | -95.53%3.7億 | 26.92%110.13億 | -96.78%2.74億 | -96.94%2.64億 | -6.28%82.75億 | -6.28%82.75億 | 2.03%86.77億 | -5.51%85.03億 |
| 銀行自有人壽保險 | 74.38%12.22億 | 75.50%12.18億 | 75.50%12.18億 | 73.48%11.99億 | 2.69%7.05億 | 2.71%7.01億 | 1.92%6.94億 | 1.92%6.94億 | 6.62%6.91億 | 6.64%6.86億 |
| 固定資產淨額 | -5.67%4.26億 | 20.92%4.22億 | 20.92%4.22億 | 28.73%5.72億 | 4.76%4.67億 | 0.20%4.52億 | -23.26%3.49億 | -23.26%3.49億 | -1.71%4.44億 | -8.57%4.46億 |
| -固定資產 | -5.67%4.26億 | 12.50%7.65億 | 12.50%7.65億 | 28.73%5.72億 | 4.76%4.67億 | 0.20%4.52億 | -11.70%6.8億 | -11.70%6.8億 | -1.71%4.44億 | -8.57%4.46億 |
| -累計折舊 | ---- | -3.63%-3.43億 | -3.63%-3.43億 | ---- | ---- | ---- | -4.96%-3.31億 | -4.96%-3.31億 | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | 35.31%21.53億 | 45.01%21.94億 | 45.01%21.94億 | 42.05%23.36億 | -7.08%15.63億 | -7.02%15.91億 | -13.15%15.13億 | -13.15%15.13億 | -7.81%16.44億 | -10.02%16.82億 |
| -商譽 | 43.99%14.82億 | 44.02%14.82億 | 44.02%14.82億 | 43.89%14.81億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 | -0.02%10.29億 | -0.02%10.29億 | 0.00%10.29億 | 0.00%10.29億 |
| -其他無形資產 | 19.41%6.71億 | 47.11%7.12億 | 47.11%7.12億 | 38.97%8.55億 | -18.25%5.33億 | -17.61%5.62億 | -32.11%4.84億 | -32.11%4.84億 | -18.46%6.15億 | -22.31%6.52億 |
| 其他資產 | 131.19%15.83億 | 25.59%16.44億 | 25.59%16.44億 | 50.49%10.63億 | -2.93%7.34億 | -6.85%6.85億 | 96.62%13.09億 | 96.62%13.09億 | 4.90%7.06億 | 15.05%7.56億 |
| 總資產 | 28.16%660.27億 | 29.58%668.32億 | 29.58%668.32億 | 30.03%674.96億 | -0.28%519.01億 | -1.35%515.19億 | -1.15%515.76億 | -1.15%515.76億 | -0.16%519.09億 | -2.88%520.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 26.70%534.89億 | 29.94%542.11億 | 29.94%542.11億 | 34.34%557.71億 | 0.53%417.43億 | 1.23%422.18億 | 0.27%417.21億 | 0.27%417.21億 | -0.26%415.15億 | 1.69%415.23億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | -15.79%1.62億 | -12.66%2.07億 | -12.66%2.07億 | -9.16%1.67億 | -3.25%1.91億 | -9.92%1.92億 | -6.00%2.37億 | -6.00%2.37億 | -28.85%1.84億 | -32.91%1.98億 |
| 長期借款和租賃負債 | 23.56%38.3億 | 2.71%36.35億 | 2.71%36.35億 | -30.66%29.06億 | -12.07%39.05億 | -30.29%31億 | -21.44%35.39億 | -21.44%35.39億 | -7.98%41.91億 | -34.72%44.41億 |
| -長期借款 | 28.59%38.3億 | 2.71%36.35億 | 2.71%36.35億 | -32.72%27.38億 | -12.45%37.81億 | -31.01%29.78億 | -19.10%35.39億 | -19.10%35.39億 | -8.02%40.7億 | -35.27%43.18億 |
| -長期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | 38.50%1.68億 | 1.17%1.25億 | -6.16%1.21億 | -3.73%1.26億 | -3.73%1.26億 | -6.58%1.21億 | -6.83%1.23億 |
| 其他負債 | 14.29%8.82億 | -2.29%9.39億 | -2.29%9.39億 | 15.65%8.62億 | -20.72%7.2億 | -14.29%7.72億 | 17.98%9.61億 | 17.98%9.61億 | -19.39%7.45億 | 9.33%9.09億 |
| 總負債 | 26.10%583.63億 | 26.98%589.92億 | 26.98%589.92億 | 28.03%597.06億 | -1.09%465.6億 | -2.08%462.81億 | -1.53%464.58億 | -1.53%464.58億 | -1.53%466.35億 | -3.47%470.71億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 35.59%78.96億 | 39.23%80.99億 | 39.23%80.99億 | 40.89%81.89億 | 0.33%58.26億 | 0.36%58.23億 | 0.25%58.17億 | 0.25%58.17億 | 0.24%58.12億 | 0.25%58.07億 |
| -普通股股本 | 35.59%78.96億 | 39.23%80.99億 | 39.23%80.99億 | 40.89%81.89億 | 0.33%58.26億 | 0.36%58.23億 | 0.25%58.17億 | 0.25%58.17億 | 0.24%58.12億 | 0.25%58.07億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 125.99%5,900萬 | 89.03%-2,600萬 | 89.03%-2,600萬 | 56.98%-1.31億 | 59.75%-1.51億 | 45.81%-2.27億 | 49.31%-2.37億 | 49.31%-2.37億 | 37.29%-3.05億 | 31.36%-3.75億 |
| 不影響留存收益的損益 | 18.82%-2.91億 | 49.57%-2.33億 | 49.57%-2.33億 | -14.59%-2.68億 | 26.75%-3.34億 | 15.88%-3.58億 | -35.83%-4.62億 | -35.83%-4.62億 | 65.63%-2.34億 | -8.82%-4.56億 |
| 股東權益總額 | 46.32%76.64億 | 53.18%78.4億 | 53.18%78.4億 | 47.71%77.9億 | 7.34%53.42億 | 5.66%52.38億 | 2.46%51.18億 | 2.46%51.18億 | 13.85%52.74億 | 3.08%49.77億 |
| 總權益 | 46.32%76.64億 | 53.18%78.4億 | 53.18%78.4億 | 47.71%77.9億 | 7.34%53.42億 | 5.66%52.38億 | 2.46%51.18億 | 2.46%51.18億 | 13.85%52.74億 | 3.08%49.77億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |