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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -89.19%4萬 | 1,004.47%11.41萬 | 1,004.47%11.41萬 | 15,625.34%18.68萬 | 1,900.28%38.09萬 | 4,052.28%36.95萬 | 89.82%1.03萬 | 89.82%1.03萬 | -97.33%1,188 | 30.85%1.9萬 |
| -現金和現金等價物 | 93.84%4萬 | -78.26%2,247 | -78.26%2,247 | 766.41%1.03萬 | -78.36%4,121 | 131.60%2.06萬 | 89.82%1.03萬 | 89.82%1.03萬 | -97.33%1,188 | 30.85%1.9萬 |
| -短期投資 | --0 | --11.19萬 | --11.19萬 | --17.65萬 | --37.68萬 | --34.89萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 應收款項 | 185.32%198.74萬 | 12.39%164.5萬 | 12.39%164.5萬 | 15,793.34%156.2萬 | 24,100.70%117.25萬 | 4,409.35%69.66萬 | 14,674.66%146.36萬 | 14,674.66%146.36萬 | --9,828 | --4,845 |
| -應收貸款 | 185.32%198.74萬 | 12.39%164.5萬 | 12.39%164.5萬 | --156.2萬 | --117.25萬 | --69.66萬 | --146.36萬 | --146.36萬 | ---- | ---- |
| -應收稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.91%7,637 | -22.91%7,637 | --9,828 | --4,845 |
| 預付費用 | -59.37%3,438 | -35.63%4,916 | -35.63%4,916 | -97.44%2,573 | -99.20%1,461 | -95.75%8,462 | -96.98%7,637 | -96.98%7,637 | 2,887.01%10.07萬 | 1,826.16%18.32萬 |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | --2,573 | --1,461 | --8,462 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 89.00%203.08萬 | -57.64%176.4萬 | -57.64%176.4萬 | 1,467.83%175.14萬 | 650.93%155.49萬 | 381.26%107.45萬 | 1,451.09%416.43萬 | 1,451.09%416.43萬 | 133.59%11.17萬 | 760.48%20.71萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 3.04%101.72萬 | 3.04%101.72萬 | 3.04%101.72萬 | 0.00%98.72萬 | 4.14%98.72萬 | 4.14%98.72萬 | -79.94%98.72萬 | -79.94%98.72萬 | -76.20%98.72萬 | -77.15%94.8萬 |
| -固定資產 | 3.04%101.72萬 | 3.04%101.72萬 | 3.04%101.72萬 | 0.00%98.72萬 | 4.14%98.72萬 | 4.14%98.72萬 | -79.94%98.72萬 | -79.94%98.72萬 | -76.20%98.72萬 | -77.15%94.8萬 |
| 商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.5萬 | --397.37萬 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.5萬 | --397.37萬 |
| 投資和預付款 | ---- | ---- | ---- | --3萬 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期應收票據 | -41.49%144.55萬 | -35.75%167.92萬 | -35.75%167.92萬 | -56.63%171.01萬 | -47.61%199.15萬 | -35.23%247.04萬 | -33.20%261.34萬 | -33.20%261.34萬 | 5.02%394.31萬 | --380.16萬 |
| 非流動資產合計 | -28.78%246.27萬 | -25.11%269.64萬 | -25.11%269.64萬 | -56.47%272.73萬 | -65.51%300.87萬 | -60.42%345.76萬 | -59.24%360.06萬 | -59.24%360.06萬 | -20.73%626.53萬 | -10.44%872.33萬 |
| 總資產 | -0.85%449.35萬 | -42.56%446.04萬 | -42.56%446.04萬 | -29.77%447.87萬 | -48.90%456.37萬 | -49.41%453.22萬 | -14.69%776.49萬 | -14.69%776.49萬 | -19.80%637.7萬 | -8.54%893.04萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.77萬 | --45.77萬 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 8.82%272.1萬 | -33.22%254.3萬 | -33.22%254.3萬 | -27.67%246.56萬 | -17.92%251.89萬 | 9.07%250.05萬 | 82.31%380.83萬 | 82.31%380.83萬 | 126.01%340.87萬 | 77.46%306.88萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 8.82%272.1萬 | -33.22%254.3萬 | -33.22%254.3萬 | -27.67%246.56萬 | -17.92%251.89萬 | 9.07%250.05萬 | 82.31%380.83萬 | 82.31%380.83萬 | 126.01%340.87萬 | 77.46%306.88萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 3.92%1,634.65萬 | -8.19%1,634.65萬 | -8.19%1,634.65萬 | -9.38%1,602.59萬 | -10.72%1,578.95萬 | -11.06%1,572.92萬 | 0.68%1,780.55萬 | 0.68%1,780.55萬 | 23.36%1,768.47萬 | 23.98%1,768.47萬 |
| -普通股股本 | 3.92%1,634.65萬 | -8.19%1,634.65萬 | -8.19%1,634.65萬 | -9.38%1,602.59萬 | -10.72%1,578.95萬 | -11.06%1,572.92萬 | 0.68%1,780.55萬 | 0.68%1,780.55萬 | 23.36%1,768.47萬 | 23.98%1,768.47萬 |
| 留存收益 | -7.63%-2,216.52萬 | -5.02%-2,171.86萬 | -5.02%-2,171.86萬 | -0.17%-2,137.3萬 | -13.44%-2,092.52萬 | -16.66%-2,059.29萬 | -19.50%-2,068.12萬 | -19.50%-2,068.12萬 | -55.69%-2,133.77萬 | -56.46%-1,844.65萬 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,260.14%-2.86萬 | -2,260.14%-2.86萬 | ---1.29萬 | ---1.07萬 |
| 其他權益 | 10.09%759.12萬 | 6.25%728.95萬 | 6.25%728.95萬 | 10.94%736.01萬 | 8.23%718.04萬 | 3.94%689.54萬 | 3.42%686.09萬 | 3.42%686.09萬 | 14.15%663.41萬 | 19.31%663.41萬 |
| 股東權益總額 | -12.75%177.26萬 | -51.54%191.74萬 | -51.54%191.74萬 | -32.18%201.31萬 | -65.12%204.47萬 | -69.53%203.16萬 | -43.58%395.66萬 | -43.58%395.66萬 | -53.93%296.82萬 | -27.05%586.16萬 |
| 總權益 | -12.75%177.26萬 | -51.54%191.74萬 | -51.54%191.74萬 | -32.18%201.31萬 | -65.12%204.47萬 | -69.53%203.16萬 | -43.58%395.66萬 | -43.58%395.66萬 | -53.93%296.82萬 | -27.05%586.16萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |