Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q2)2025/12/31 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| -淨貸款 | 48.94%117.05億 | 41.22%85.13億 | 41.22%85.13億 | 50.58%78.59億 | 28.20%60.28億 | 28.20%60.28億 | 19.32%52.19億 | 19.22%47.02億 | 19.22%47.02億 | 21.16%43.74億 |
| -短期投資 | --0 | --1,400萬 | --1,400萬 | --1,600萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 現金和現金等價物 | 7.27%207.67億 | 15.53%214.19億 | 15.53%214.19億 | 33.45%193.59億 | -3.29%185.4億 | -3.29%185.4億 | -17.84%145.07億 | 11.55%191.71億 | 11.55%191.71億 | -10.62%176.58億 |
| 限制性現金及現金等價物 | ---- | 27.38%5.49億 | 27.38%5.49億 | ---- | 27.14%4.31億 | 27.14%4.31億 | ---- | --3.39億 | --3.39億 | ---- |
| -應收賬款 | 819.79%582.41億 | 28.68%480.47億 | 28.68%480.47億 | 10.03%63.32億 | 23.54%373.39億 | 23.54%373.39億 | -59.16%57.55億 | 1.56%302.24億 | 1.56%302.24億 | 12.22%140.92億 |
| -應收稅款 | -52.87%4,100萬 | -87.60%3,100萬 | -87.60%3,100萬 | -58.77%8,700萬 | 509.76%2.5億 | 509.76%2.5億 | 111.00%2.11億 | -77.60%4,100萬 | -77.60%4,100萬 | -79.38%1億 |
| -其他應收款 | --74.41億 | 9.50%73.68億 | 9.50%73.68億 | ---- | 18.38%67.29億 | 18.38%67.29億 | ---- | 8.81%56.84億 | 8.81%56.84億 | ---- |
| 遞延保單獲取成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.19%6.66億 |
| 固定資產淨額 | -9.96%30.75億 | -8.80%32.66億 | -8.80%32.66億 | -12.84%34.15億 | -8.41%35.81億 | -8.41%35.81億 | -0.53%39.18億 | 2.60%39.1億 | 2.60%39.1億 | -2.60%39.39億 |
| 商譽及其他無形資產 | -5.59%123.78億 | 3.51%129.71億 | 3.51%129.71億 | 5.33%131.11億 | 0.49%125.31億 | 0.49%125.31億 | 7.66%124.47億 | 8.47%124.7億 | 8.47%124.7億 | -1.23%115.61億 |
| -商譽 | -3.62%51.72億 | 2.59%54.29億 | 2.59%54.29億 | 0.24%53.66億 | -2.11%52.92億 | -2.11%52.92億 | 7.75%53.53億 | 10.06%54.06億 | 10.06%54.06億 | -2.55%49.68億 |
| -其他無形資產 | -6.96%72.06億 | 4.19%75.42億 | 4.19%75.42億 | 9.18%77.45億 | 2.48%72.39億 | 2.48%72.39億 | 7.60%70.94億 | 7.29%70.64億 | 7.29%70.64億 | -0.21%65.93億 |
| 總資產 | 16.89%3,624.24億 | 17.10%3,274.5億 | 17.10%3,274.5億 | 18.37%3,100.52億 | 9.51%2,796.34億 | 9.51%2,796.34億 | -8.08%2,619.24億 | 10.09%2,553.39億 | 10.09%2,553.39億 | 3.85%2,849.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 21.45%25.54億 | 86.88%27.06億 | 86.88%27.06億 | 38.54%21.03億 | 17.63%14.48億 | 17.63%14.48億 | -88.83%15.18億 | -17.49%12.31億 | -17.49%12.31億 | -12.75%135.96億 |
| -應付稅費 | -4.71%3.44億 | 60.78%3.73億 | 60.78%3.73億 | 875.68%3.61億 | 40.61%2.32億 | 40.61%2.32億 | -67.26%3,700萬 | -66.26%1.65億 | -66.26%1.65億 | -61.56%1.13億 |
| -再保險應付餘額 | 38.03%103.54億 | 69.03%91.21億 | 69.03%91.21億 | 31.97%75.01億 | 11.97%53.96億 | 11.97%53.96億 | -57.78%56.84億 | -8.24%48.19億 | -8.24%48.19億 | -5.12%134.63億 |
| -其他應收款 | 26.87%22.1億 | 91.86%23.33億 | 91.86%23.33億 | 17.62%17.42億 | 14.07%12.16億 | 14.07%12.16億 | -89.02%14.81億 | 6.28%10.66億 | 6.28%10.66億 | -11.81%134.83億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | --0 | -66.67%200萬 | -66.67%200萬 | --0 | -81.82%600萬 | -81.82%600萬 | --0 | -78.85%3,300萬 | -78.85%3,300萬 | --0 |
| -短期借款 | --0 | -66.67%200萬 | -66.67%200萬 | --0 | -81.82%600萬 | -81.82%600萬 | --0 | -78.85%3,300萬 | -78.85%3,300萬 | --0 |
| 長期撥備 | ---- | ---- | ---- | --5.46億 | 140.11%4.49億 | 140.11%4.49億 | ---- | 10.00%1.87億 | 10.00%1.87億 | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | -7.92%194.79億 | -7.44%200.44億 | -7.44%200.44億 | 3.24%211.54億 | 5.20%216.56億 | 5.20%216.56億 | 1.74%204.91億 | 0.77%205.86億 | 0.77%205.86億 | 1.70%201.41億 |
| -長期借款 | -8.18%156.83億 | -8.04%161.03億 | -8.04%161.03億 | 5.27%170.81億 | 7.25%175.11億 | 7.25%175.11億 | 2.54%162.26億 | 0.12%163.28億 | 0.12%163.28億 | 1.76%158.24億 |
| -長期租賃負債 | -6.80%37.96億 | -4.92%39.41億 | -4.92%39.41億 | -4.50%40.73億 | -1.89%41.45億 | -1.89%41.45億 | -1.20%42.65億 | 2.55%42.25億 | 2.55%42.25億 | 1.48%43.17億 |
| 衍生品負債 | 310.00%2.87億 | 335.48%1.35億 | 335.48%1.35億 | 100.00%7,000萬 | 55.00%3,100萬 | 55.00%3,100萬 | -53.33%3,500萬 | -90.10%2,000萬 | -90.10%2,000萬 | -88.76%7,500萬 |
| 總負債 | 17.76%2,889.86億 | 16.24%2,617.51億 | 16.24%2,617.51億 | 17.02%2,454.08億 | 8.21%2,251.83億 | 8.21%2,251.83億 | -7.92%2,097.18億 | 8.88%2,080.97億 | 8.88%2,080.97億 | 2.50%2,277.66億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 6.30%129億 | 6.04%121.37億 | 6.04%121.37億 | 4.86%121.36億 | 2.84%114.46億 | 2.84%114.46億 | 3.99%115.73億 | 1.58%111.3億 | 1.58%111.3億 | 1.71%111.29億 |
| -普通股股本 | 6.73%121.21億 | 6.48%113.58億 | 6.48%113.58億 | 5.22%113.57億 | 3.05%106.67億 | 3.05%106.67億 | 4.29%107.94億 | 1.70%103.51億 | 1.70%103.51億 | 1.84%103.5億 |
| -優先股股本 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 | 0.00%7.79億 |
| 留存收益 | 22.47%529.56億 | 19.15%486.46億 | 19.15%486.46億 | 17.60%432.39億 | 18.19%408.29億 | 18.19%408.29億 | -12.18%367.69億 | 26.07%345.46億 | 26.07%345.46億 | 13.69%418.68億 |
| 股東權益總額 | 13.61%734.44億 | 20.67%657.04億 | 20.67%657.04億 | 23.84%646.47億 | 15.27%544.51億 | 15.27%544.51億 | -8.70%522.02億 | 15.74%472.38億 | 15.74%472.38億 | 9.60%571.78億 |
| 非控制性權益 | -100.00%-600萬 | ---500萬 | ---500萬 | -175.00%-300萬 | ---- | ---- | -33.33%400萬 | -20.00%400萬 | -20.00%400萬 | 50.00%600萬 |
| 總權益 | 13.60%734.38億 | 20.66%656.99億 | 20.66%656.99億 | 23.82%646.44億 | 15.26%544.51億 | 15.26%544.51億 | -8.71%522.06億 | 15.74%472.42億 | 15.74%472.42億 | 9.60%571.84億 |
| 貨幣單位 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 | 南非蘭特 |