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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 135.62%5,373.3萬 | 99.51%6,296.2萬 | 99.51%6,296.2萬 | -30.04%2,951.5萬 | 13.32%2,692.8萬 | 9.03%2,280.5萬 | 28.58%3,155.9萬 | 28.58%3,155.9萬 | 103.00%4,218.9萬 | 3.34%2,376.2萬 |
| -現金和現金等價物 | 135.20%5,363.7萬 | 99.51%6,296.2萬 | 99.51%6,296.2萬 | -30.04%2,951.5萬 | 13.14%2,688.4萬 | 9.03%2,280.5萬 | 28.58%3,155.9萬 | 28.58%3,155.9萬 | 103.00%4,218.9萬 | 3.34%2,376.2萬 |
| -貨幣投資 | --9.6萬 | ---- | ---- | ---- | --4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | 2.58%1,361.3萬 | 12.09%1,444.8萬 | 12.09%1,444.8萬 | 13.87%1,690.3萬 | 11.21%1,467.4萬 | 10.24%1,327.1萬 | 3.24%1,289萬 | 3.24%1,289萬 | 8.69%1,484.4萬 | 17.88%1,319.5萬 |
| -應收賬款 | 2.58%1,361.3萬 | 12.09%1,444.8萬 | 12.09%1,444.8萬 | 13.87%1,690.3萬 | 11.21%1,467.4萬 | 10.24%1,327.1萬 | 3.24%1,289萬 | 3.24%1,289萬 | 8.69%1,484.4萬 | 17.88%1,319.5萬 |
| 貸款淨額 | -0.08%15.12億 | -0.53%15.09億 | -0.53%15.09億 | 1.27%15.5億 | 3.60%15.66億 | 1.50%15.13億 | 2.55%15.17億 | 2.55%15.17億 | 3.62%15.31億 | 5.80%15.11億 |
| -貸款總額 | -0.04%15.29億 | -0.49%15.26億 | -0.49%15.26億 | 1.30%15.68億 | 3.62%15.83億 | 1.51%15.3億 | 2.55%15.34億 | 2.55%15.34億 | 3.64%15.48億 | 5.83%15.28億 |
| -貸款損失準備金 | 4.25%1,743萬 | 3.09%1,737萬 | 3.09%1,737萬 | 3.56%1,774萬 | 5.35%1,773萬 | 1.89%1,672萬 | 2.49%1,685萬 | 2.49%1,685萬 | 5.55%1,713萬 | 8.16%1,683萬 |
| 證券投資 | -12.50%2.55億 | -2.96%2.62億 | -2.96%2.62億 | -15.27%2.6億 | -7.12%2.85億 | -6.29%2.92億 | -15.26%2.7億 | -15.26%2.7億 | -0.58%3.07億 | -5.86%3.07億 |
| -可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | --1.72億 | --1.73億 | --1.73億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 113.96%2.55億 | -2.96%2.62億 | -2.96%2.62億 | -15.27%2.6億 | -63.06%1.13億 | -61.68%1.19億 | -15.26%2.7億 | -15.26%2.7億 | -0.58%3.07億 | -5.86%3.07億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | -38.88%686.5萬 | -43.06%678.1萬 | -43.06%678.1萬 | -39.21%933.1萬 | -21.98%1,113.1萬 | -10.72%1,123.2萬 | -10.61%1,190.9萬 | -10.61%1,190.9萬 | 5.35%1,534.9萬 | 0.26%1,426.7萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.78%5,506.2萬 | 2.77%5,470.8萬 | 2.77%5,470.8萬 | 2.80%5,433.3萬 | 11.19%5,395.8萬 | 11.11%5,357.3萬 | 11.04%5,323.2萬 | 11.04%5,323.2萬 | 10.92%5,285.2萬 | 2.12%4,852.9萬 |
| 固定資產淨額 | -1.18%1.01億 | -0.10%1.01億 | -0.10%1.01億 | 1.73%1.02億 | 2.55%1.01億 | 4.22%1.02億 | 7.70%1.02億 | 7.70%1.02億 | 7.87%1億 | 10.86%9,839.7萬 |
| -固定資產 | ---- | 3.78%1.39億 | 3.78%1.39億 | ---- | ---- | ---- | 9.95%1.34億 | 9.95%1.34億 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -15.84%-3,786萬 | -15.84%-3,786萬 | ---- | ---- | ---- | -17.61%-3,268.4萬 | -17.61%-3,268.4萬 | ---- | ---- |
| 待售資產 | ---- | --0 | --0 | --0 | 173.54%70.3萬 | --96萬 | --96萬 | --96萬 | --25.7萬 | -20.43%25.7萬 |
| 商譽和其他無形資產 | -2.78%5,269.4萬 | -2.78%5,309.7萬 | -2.78%5,309.7萬 | -2.81%5,347萬 | -3.20%5,374.5萬 | -3.20%5,420.3萬 | -3.29%5,461.5萬 | -3.29%5,461.5萬 | -3.04%5,501.7萬 | -2.40%5,552.2萬 |
| -商譽 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 | 0.00%3,474萬 |
| -其他無形資產 | -7.75%1,795.4萬 | -7.64%1,835.7萬 | -7.64%1,835.7萬 | -7.63%1,873萬 | -8.55%1,900.5萬 | -8.42%1,946.3萬 | -8.55%1,987.5萬 | -8.55%1,987.5萬 | -7.84%2,027.7萬 | -6.17%2,078.2萬 |
| 其他資產 | 107.97%3,323.6萬 | -13.73%3,378.3萬 | -13.73%3,378.3萬 | 65.76%4,371.8萬 | -7.40%2,497.9萬 | -40.52%1,598.1萬 | 105.14%3,915.9萬 | 105.14%3,915.9萬 | -13.46%2,637.5萬 | -0.46%2,697.6萬 |
| 總資產 | 0.16%20.92億 | 0.16%21.06億 | 0.16%21.06億 | -1.18%21.2億 | 1.84%21.38億 | 0.59%20.88億 | 1.32%21.03億 | 1.32%21.03億 | 3.98%21.45億 | 3.74%20.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 5.69%17.86億 | 5.97%17.82億 | 5.97%17.82億 | 6.16%17.52億 | 7.35%17.38億 | 3.32%16.9億 | 2.82%16.81億 | 2.82%16.81億 | 2.17%16.51億 | 2.57%16.19億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | ---- | --10.5萬 | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租賃負債 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -短期借款 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期借款和租賃負債 | -69.51%5,614.6萬 | -58.83%8,236.7萬 | -58.83%8,236.7萬 | -50.26%1.38億 | -29.71%1.79億 | -14.98%1.84億 | -14.76%2億 | -14.76%2億 | 7.56%2.78億 | 1.57%2.54億 |
| -長期借款 | -69.51%5,614.6萬 | -58.83%8,236.7萬 | -58.83%8,236.7萬 | -50.26%1.38億 | -29.71%1.79億 | -14.98%1.84億 | -14.76%2億 | -14.76%2億 | 7.56%2.78億 | 1.57%2.54億 |
| 其他負債 | 13.42%4,167萬 | 7.37%5,048.2萬 | 7.37%5,048.2萬 | 10.68%4,271.3萬 | -27.53%4,043.9萬 | -33.14%3,673.9萬 | 28.95%4,701.8萬 | 28.95%4,701.8萬 | 22.14%3,859.3萬 | 74.38%5,580.4萬 |
| 總負債 | -0.63%18.99億 | -0.71%19.15億 | -0.71%19.15億 | -1.73%19.33億 | 1.46%19.57億 | 0.19%19.11億 | 1.15%19.28億 | 1.15%19.28億 | 3.23%19.67億 | 3.67%19.29億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 |
| -普通股股本 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 | 0.00%8.5萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | -0.35%1.08億 | -0.23%1.08億 | -0.23%1.08億 | -0.28%1.09億 | -0.34%1.09億 | -0.41%1.08億 | -0.45%1.08億 | -0.45%1.08億 | -0.35%1.09億 | -0.35%1.09億 |
| 留存收益 | 10.63%1.14億 | 10.13%1.12億 | 10.13%1.12億 | 9.06%1.08億 | 8.27%1.05億 | 6.79%1.03億 | 5.46%1.01億 | 5.46%1.01億 | 4.21%9,897.9萬 | 4.23%9,741.3萬 |
| 減:庫存股 | -1.24%1,137.4萬 | 7.48%1,156.7萬 | 7.48%1,156.7萬 | 7.20%1,192.5萬 | 7.20%1,192.5萬 | 3.53%1,151.7萬 | -3.25%1,076.2萬 | -3.25%1,076.2萬 | -3.89%1,112.4萬 | -3.89%1,112.4萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 21.46%-1,488萬 | 36.10%-1,287.4萬 | 36.10%-1,287.4萬 | 2.16%-1,477萬 | 14.46%-1,785.8萬 | 10.90%-1,894.5萬 | -1.01%-2,014.6萬 | -1.01%-2,014.6萬 | 51.17%-1,509.6萬 | 12.00%-2,087.7萬 |
| 其他權益 | 14.82%-329.4萬 | 14.29%-343.7萬 | 14.29%-343.7萬 | 13.79%-358.1萬 | 13.33%-372.4萬 | 12.91%-386.7萬 | 12.50%-401萬 | 12.50%-401萬 | 12.12%-415.4萬 | 11.77%-429.7萬 |
| 股東權益總額 | 8.66%1.93億 | 9.76%1.92億 | 9.76%1.92億 | 4.93%1.86億 | 6.16%1.81億 | 5.11%1.78億 | 3.24%1.75億 | 3.24%1.75億 | 13.01%1.78億 | 4.57%1.7億 |
| 總權益 | 8.66%1.93億 | 9.76%1.92億 | 9.76%1.92億 | 4.93%1.86億 | 6.16%1.81億 | 5.11%1.78億 | 3.24%1.75億 | 3.24%1.75億 | 13.01%1.78億 | 4.57%1.7億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |