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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | |||||||||
| 流動資產 | |||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -99.19%3,167 | -99.19%3,167 | -96.50%1.56萬 | -2.42%38.97萬 | -2.42%38.97萬 | --44.69萬 | 22,626.24%39.93萬 | --39.93萬 | --1,757 |
| -現金和現金等價物 | -99.19%3,167 | -99.19%3,167 | -96.50%1.56萬 | -2.42%38.97萬 | -2.42%38.97萬 | --44.69萬 | 22,626.24%39.93萬 | --39.93萬 | --1,757 |
| 應收款項 | 33.69%122.21萬 | 33.69%122.21萬 | -50.58%67.03萬 | -11.16%91.41萬 | -11.16%91.41萬 | --135.63萬 | 193.16%102.9萬 | --102.9萬 | --35.1萬 |
| -應收賬款 | 33.69%122.21萬 | 33.69%122.21萬 | -2.92%67.03萬 | 43.35%91.41萬 | 43.35%91.41萬 | --69.04萬 | 315.53%63.76萬 | --63.76萬 | --15.35萬 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -93.96%7,673 | --7,673 | --12.7萬 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 151.48%96.48萬 | 151.48%96.48萬 | --66.59萬 | 444.25%38.36萬 | --38.36萬 | --7.05萬 |
| 預付費用 | --62.04萬 | --62.04萬 | --436.09萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遞延資產 | --0 | --0 | --0 | --96.48萬 | --96.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -18.64%184.56萬 | -18.64%184.56萬 | 179.89%504.68萬 | 58.83%226.85萬 | 58.83%226.85萬 | --180.31萬 | 304.89%142.83萬 | --142.83萬 | --35.27萬 |
| 非流動資產 | |||||||||
| 固定資產淨額 | -97.04%2,672 | -97.04%2,672 | 1,793.41%52.42萬 | 78.74%9.03萬 | 78.74%9.03萬 | --2.77萬 | 944.74%5.05萬 | --5.05萬 | --4,837 |
| -固定資產 | -91.95%7,669 | -91.95%7,669 | 472.50%54.23萬 | 0.53%9.52萬 | 0.53%9.52萬 | --9.47萬 | 1,645.44%9.47萬 | --9.47萬 | --5,427 |
| -累計折舊 | -1.85%-4,997 | -1.85%-4,997 | 73.07%-1.81萬 | 88.90%-4,906 | 88.90%-4,906 | ---6.7萬 | -7,390.00%-4.42萬 | ---4.42萬 | ---590 |
| 商譽及其他無形資產 | 914.67%259.72萬 | 914.67%259.72萬 | -28.44%21.32萬 | -24.70%25.6萬 | -24.70%25.6萬 | --29.79萬 | 101.15%33.99萬 | --33.99萬 | --16.9萬 |
| -其他無形資產 | 914.67%259.72萬 | 914.67%259.72萬 | -28.44%21.32萬 | -24.70%25.6萬 | -24.70%25.6萬 | --29.79萬 | 101.15%33.99萬 | --33.99萬 | --16.9萬 |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -93.96%7,673 | --7,673 | --12.7萬 |
| 非流動遞延資產 | --32.03萬 | --32.03萬 | --4.05萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 743.27%292.01萬 | 743.27%292.01萬 | 138.91%77.79萬 | -11.31%34.63萬 | -11.31%34.63萬 | --32.56萬 | 124.62%39.04萬 | --39.04萬 | --17.38萬 |
| 總資產 | 82.26%476.57萬 | 82.26%476.57萬 | 173.62%582.47萬 | 43.77%261.48萬 | 43.77%261.48萬 | --212.87萬 | 245.39%181.87萬 | --181.87萬 | --52.66萬 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 應付款項 | -59.51%12.3萬 | -59.51%12.3萬 | 66.52%34.44萬 | 18.65%30.37萬 | 18.65%30.37萬 | --20.68萬 | 230.10%25.6萬 | --25.6萬 | --7.75萬 |
| -應付賬款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --4.97萬 | --4.97萬 | --0 |
| -應付稅費 | -66.07%10.3萬 | -66.07%10.3萬 | -50.61%10.22萬 | 99.10%30.37萬 | 99.10%30.37萬 | --20.68萬 | 540.03%15.25萬 | --15.25萬 | --2.38萬 |
| -應付關聯方款項 | --1.93萬 | --1.93萬 | --24.23萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%5.37萬 | --5.37萬 | --5.37萬 |
| -其他應付款 | --662 | --662 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | 103.17%37.73萬 | 103.17%37.73萬 | 35.69%10.37萬 | 216.45%18.57萬 | 216.45%18.57萬 | --7.64萬 | 4,579.59%5.87萬 | --5.87萬 | --1,254 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.27萬 | --4.48萬 | --4.48萬 | ---- |
| -短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.27萬 | --4.48萬 | --4.48萬 | --0 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.2萬 | --5.75萬 | --5.75萬 | --0 |
| 流動負債總額 | 2.22%50.02萬 | 2.22%50.02萬 | 32.59%44.81萬 | 17.36%48.94萬 | 17.36%48.94萬 | --33.79萬 | 429.24%41.7萬 | --41.7萬 | --7.88萬 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 遞延負債 | --0 | --0 | --0 | -24.14%4.33萬 | -24.14%4.33萬 | --5萬 | 98.84%5.7萬 | --5.7萬 | --2.87萬 |
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | -24.14%4.33萬 | -24.14%4.33萬 | --5萬 | 98.84%5.7萬 | --5.7萬 | --2.87萬 |
| 總負債 | -6.08%50.02萬 | -6.08%50.02萬 | 15.51%44.81萬 | 12.36%53.26萬 | 12.36%53.26萬 | --38.79萬 | 341.07%47.4萬 | --47.4萬 | --10.75萬 |
| 所有者權益 | |||||||||
| 股本 | 6.60%1,066 | 6.60%1,066 | 955.45%1,066 | 890.10%1,000 | 890.10%1,000 | --101 | 0.00%101 | --101 | --101 |
| -普通股股本 | 6.60%1,066 | 6.60%1,066 | 955.45%1,066 | 890.10%1,000 | 890.10%1,000 | --101 | 0.00%101 | --101 | --101 |
| 留存收益 | -130.28%-52.21萬 | -130.28%-52.21萬 | -42.59%99.94萬 | 28.22%172.41萬 | 28.22%172.41萬 | --174.08萬 | 220.85%134.47萬 | --134.47萬 | --41.91萬 |
| 資本公積 | 1,086.89%483.13萬 | 1,086.89%483.13萬 | 8,672.87%437.76萬 | 715.76%40.71萬 | 715.76%40.71萬 | --4.99萬 | 49,504.95%4.99萬 | --4.99萬 | ---101 |
| 不影響留存收益的損益 | --5,194 | --5,194 | ---1,408 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他權益 | 0.00%-5萬 | 0.00%-5萬 | ---- | 0.00%-5萬 | 0.00%-5萬 | ---5萬 | ---5萬 | ---5萬 | ---- |
| 股東權益總額 | 104.86%426.55萬 | 104.86%426.55萬 | 208.85%537.66萬 | 54.85%208.21萬 | 54.85%208.21萬 | --174.08萬 | 220.85%134.47萬 | --134.47萬 | --41.91萬 |
| 總權益 | 104.86%426.55萬 | 104.86%426.55萬 | 208.85%537.66萬 | 54.85%208.21萬 | 54.85%208.21萬 | --174.08萬 | 220.85%134.47萬 | --134.47萬 | --41.91萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |