Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 5.78%395.39億 | 3.78%385.84億 | 3.78%385.84億 | -2.71%392.62億 | 1.70%377.85億 | -0.68%373.79億 | 0.95%371.77億 | 0.95%371.77億 | 15.59%403.54億 | 5.97%371.53億 |
| -股權投資 | 47.89%26.25億 | -16.43%18.61億 | -16.43%18.61億 | 16.20%23.31億 | 40.06%20.21億 | 27.61%17.75億 | 101.54%22.27億 | 101.54%22.27億 | 104.49%20.06億 | 37.82%14.43億 |
| -短期投資 | 1.84%259.05億 | 2.71%258.84億 | 2.71%258.84億 | -9.22%262.83億 | -12.46%252.98億 | -13.86%254.37億 | -14.90%252.01億 | -14.90%252.01億 | 4.11%289.54億 | 3.14%289億 |
| -其他投資資產 | 8.28%110.09億 | 11.18%108.39億 | 11.18%108.39億 | 13.35%106.48億 | 53.69%104.66億 | 51.45%101.67億 | 59.64%97.49億 | 59.64%97.49億 | 53.55%93.94億 | 13.63%68.1億 |
| 現金和現金等價物 | 28.76%96.57億 | 14.51%94.91億 | 14.51%94.91億 | 10.77%87.13億 | 31.75%85.6億 | 20.46%75億 | 27.00%82.88億 | 27.00%82.88億 | -27.96%78.66億 | -34.97%64.97億 |
| 應收款項 | 2.75%227.9億 | 12.96%215.42億 | 12.96%215.42億 | 21.47%223.49億 | 20.33%231.25億 | 21.25%221.81億 | 6.75%190.71億 | 6.75%190.71億 | 8.66%183.99億 | 16.31%192.18億 |
| -應收賬款 | 11.26%115.25億 | 25.74%100.73億 | 25.74%100.73億 | 32.27%95.35億 | 30.16%104.65億 | 15.99%103.59億 | 1.38%80.11億 | 1.38%80.11億 | -8.55%72.09億 | 8.20%80.4億 |
| -其他應收款 | -4.71%112.65億 | 3.70%114.69億 | 3.70%114.69億 | 14.51%128.14億 | 13.26%126.6億 | 26.28%118.22億 | 11.01%110.6億 | 11.01%110.6億 | 23.66%111.9億 | 22.94%111.78億 |
| 固定資產淨額 | 0.87%46.57億 | 0.58%46.79億 | 0.58%46.79億 | 3.37%46.57億 | 4.29%46.41億 | 3.73%46.17億 | 6.72%46.52億 | 6.72%46.52億 | 6.05%45.05億 | -2.13%44.5億 |
| 商譽及其他無形資產 | -2.30%394.33億 | -2.05%395.44億 | -2.05%395.44億 | 9.61%397.78億 | 9.47%398.58億 | 10.10%403.6億 | 13.43%403.71億 | 13.43%403.71億 | 1.43%362.92億 | 1.20%364.09億 |
| -商譽 | -0.28%283.4億 | 0.24%283.44億 | 0.24%283.44億 | 9.57%284.51億 | 9.27%283.68億 | 9.53%284.2億 | 11.69%282.77億 | 11.69%282.77億 | 2.67%259.67億 | 2.72%259.62億 |
| -其他無形資產 | -7.09%110.93億 | -7.39%112億 | -7.39%112億 | 9.70%113.27億 | 9.98%114.9億 | 11.48%119.4億 | 17.73%120.94億 | 17.73%120.94億 | -1.58%103.25億 | -2.39%104.47億 |
| 停止經營資產 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.9億 | --4.9億 | --5.65億 | --6.01億 |
| 其他資產 | 26.97%97.51億 | 11.90%76.54億 | 11.90%76.54億 | -6.57%79.9億 | -7.98%79.69億 | -11.04%76.8億 | -11.88%68.4億 | -11.88%68.4億 | 11.25%85.52億 | 22.51%86.6億 |
| 總資產 | 5.10%1,258.27億 | 3.94%1,214.94億 | 3.94%1,214.94億 | 5.33%1,227.49億 | 7.92%1,219.38億 | 6.99%1,197.17億 | 7.31%1,168.89億 | 7.31%1,168.89億 | 5.48%1,165.33億 | 3.50%1,129.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | -2.85%38.57億 | -14.04%37.77億 | -14.04%37.77億 | -43.85%26.11億 | -29.25%37.03億 | -34.52%39.7億 | -31.11%43.94億 | -31.11%43.94億 | -28.33%46.5億 | -22.47%52.34億 |
| 應付款項 | 2.89%246.34億 | 7.64%244.06億 | 7.64%244.06億 | 7.56%232.33億 | 16.55%244.33億 | 8.26%239.43億 | -1.51%226.73億 | -1.51%226.73億 | -2.52%216.01億 | -1.10%209.64億 |
| -應付帳款 | 2.89%246.34億 | 7.64%244.06億 | 7.64%244.06億 | 7.56%232.33億 | 16.55%244.33億 | 8.26%239.43億 | -1.51%226.73億 | -1.51%226.73億 | -2.52%216.01億 | -1.10%209.64億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | -43.26%10.74億 | -37.98%12.49億 | -37.98%12.49億 | -62.24%9.29億 | -35.74%20.08億 | -57.70%18.93億 | 7.47%20.14億 | 7.47%20.14億 | 207.88%24.6億 | 1,079.25%31.25億 |
| -短期借款 | -43.26%10.74億 | -37.98%12.49億 | -37.98%12.49億 | -62.24%9.29億 | -35.74%20.08億 | -57.70%18.93億 | 7.47%20.14億 | 7.47%20.14億 | 207.88%24.6億 | 1,079.25%31.25億 |
| 流動遞延負債 | 7.26%17.59億 | -0.99%14.93億 | -0.99%14.93億 | 2.12%18.31億 | 5.40%15.61億 | 11.26%16.4億 | 7.56%15.08億 | 7.56%15.08億 | -58.61%17.93億 | -66.78%14.81億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 9.46%307.68億 | 5.40%307.97億 | 5.40%307.97億 | 26.27%311.73億 | 14.73%281.78億 | 27.91%281.1億 | 25.69%292.18億 | 25.69%292.18億 | 2.67%246.88億 | -1.20%245.61億 |
| -長期借款 | 9.46%307.68億 | 5.40%307.97億 | 5.40%307.97億 | 26.27%311.73億 | 14.73%281.78億 | 27.91%281.1億 | 25.69%292.18億 | 25.69%292.18億 | 2.67%246.88億 | -1.20%245.61億 |
| 非流動遞延負債 | -15.79%17.86億 | -1.77%21.1億 | -1.77%21.1億 | 10.66%23.15億 | -1.42%20.08億 | -3.63%21.21億 | 9.04%21.48億 | 9.04%21.48億 | 17.59%20.92億 | 9.99%20.37億 |
| 其他負債 | 16.13%179.07億 | 0.95%136.36億 | 0.95%136.36億 | 7.84%165.75億 | 21.88%161.96億 | 19.74%154.2億 | 16.13%135.08億 | 16.13%135.08億 | 24.58%153.7億 | 15.83%132.89億 |
| 總負債 | 6.08%817.85億 | 2.66%774.68億 | 2.66%774.68億 | 8.28%786.67億 | 10.46%780.87億 | 8.31%770.97億 | 8.54%754.63億 | 8.54%754.63億 | 0.99%726.54億 | -0.23%706.91億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
| -普通股股本 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | -0.24%88.45億 | 0.30%89.38億 | 0.30%89.38億 | -2.16%89.08億 | -0.78%89.31億 | -0.19%88.66億 | 0.48%89.11億 | 0.48%89.11億 | 3.11%91.05億 | 2.74%90.01億 |
| 留存收益 | 3.62%357.96億 | 5.50%353.93億 | 5.50%353.93億 | 1.22%355.86億 | 2.82%355.49億 | 4.41%345.46億 | 5.67%335.49億 | 5.67%335.49億 | 9.51%351.57億 | 9.39%345.75億 |
| 不影響留存收益的損益 | 18.66%-7.41億 | 60.68%-4.51億 | 60.68%-4.51億 | -11.04%-5.43億 | 45.21%-7.6億 | 33.26%-9.11億 | 12.64%-11.47億 | 12.64%-11.47億 | 80.53%-4.89億 | 35.96%-13.87億 |
| 股東權益總額 | 3.29%439.02億 | 6.21%438.82億 | 6.21%438.82億 | 0.41%439.53億 | 3.63%437.22億 | 4.67%425.03億 | 5.11%413.15億 | 5.11%413.15億 | 13.93%437.75億 | 10.43%421.91億 |
| 非控制性權益 | 19.66%1.4億 | 29.73%1.44億 | 29.73%1.44億 | 24.04%1.29億 | 21.70%1.29億 | 14.71%1.17億 | 12.12%1.11億 | 12.12%1.11億 | -10.34%1.04億 | -0.93%1.06億 |
| 總權益 | 3.34%440.42億 | 6.28%440.26億 | 6.28%440.26億 | 0.46%440.82億 | 3.67%438.51億 | 4.69%426.2億 | 5.13%414.26億 | 5.13%414.26億 | 13.86%438.79億 | 10.40%422.97億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |