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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 9.23%16.23億 | 25.90%18.21億 | 25.90%18.21億 | 6.22%18.13億 | 100.92%21.9億 | 6.26%14.86億 | -4.41%14.47億 | -4.41%14.47億 | 9.89%17.07億 | -19.93%10.9億 |
| -現金和現金等價物 | 15.67%12.39億 | 37.50%15.83億 | 37.50%15.83億 | -8.38%12.56億 | 57.35%17.15億 | -6.70%10.71億 | -16.42%11.51億 | -16.42%11.51億 | -11.74%13.71億 | -19.93%10.9億 |
| -短期投資 | -7.40%3.84億 | -19.23%2.39億 | -19.23%2.39億 | 65.81%5.57億 | --4.75億 | 65.72%4.15億 | 116.92%2.96億 | 116.92%2.96億 | --3.36億 | ---- |
| 應收款項 | 3.43%37.15億 | -6.72%36.57億 | -6.72%36.57億 | -0.11%32.75億 | -19.72%32.31億 | -11.31%35.92億 | -3.44%39.21億 | -3.44%39.21億 | -11.73%32.79億 | 10.39%40.25億 |
| -應收賬款 | 0.48%35.82億 | -6.92%31.61億 | -6.92%31.61億 | -0.06%32.42億 | -20.61%31.96億 | -10.87%35.65億 | -1.01%33.96億 | -1.01%33.96億 | -12.66%32.44億 | 10.39%40.25億 |
| -應收貸款 | ---- | -3.35%95.3萬 | -3.35%95.3萬 | ---- | ---- | ---- | -33.06%98.6萬 | -33.06%98.6萬 | ---- | ---- |
| -應收票據 | ---- | 36.15%6,541.7萬 | 36.15%6,541.7萬 | ---- | ---- | ---- | 279.62%4,804.9萬 | 279.62%4,804.9萬 | ---- | ---- |
| -應收利息 | ---- | 0.51%2,139.7萬 | 0.51%2,139.7萬 | ---- | ---- | ---- | 52.06%2,128.9萬 | 52.06%2,128.9萬 | ---- | ---- |
| -應收稅費 | --1.04億 | -25.78%2.9億 | -25.78%2.9億 | ---- | ---- | ---- | 15.72%3.91億 | 15.72%3.91億 | ---- | ---- |
| -應收關聯方款項 | 9.15%2,949.8萬 | -20.16%3,268.3萬 | -20.16%3,268.3萬 | -4.97%3,302.6萬 | --3,581.4萬 | -46.22%2,702.4萬 | -75.24%4,093.6萬 | -75.24%4,093.6萬 | --3,475.2萬 | ---- |
| -其他應收款 | ---- | 28.09%2.93億 | 28.09%2.93億 | ---- | ---- | ---- | -36.50%2.29億 | -36.50%2.29億 | ---- | ---- |
| -應收賬款調整額 | ---- | -0.60%-2.08億 | -0.60%-2.08億 | ---- | ---- | ---- | 21.16%-2.06億 | 21.16%-2.06億 | ---- | ---- |
| 存貨 | 10.79%23.03億 | 3.52%21.41億 | 3.52%21.41億 | -0.63%20.86億 | -10.37%19.96億 | -6.21%20.79億 | -5.11%20.68億 | -5.11%20.68億 | -8.86%21億 | -4.64%22.27億 |
| 預付費用 | ---- | -57.88%2,331.5萬 | -57.88%2,331.5萬 | ---- | ---- | ---- | -12.15%5,535.6萬 | -12.15%5,535.6萬 | ---- | ---- |
| 受限制現金 | ---- | -43.25%1,659.5萬 | -43.25%1,659.5萬 | ---- | ---- | ---- | 10.48%2,924萬 | 10.48%2,924萬 | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | -26.30%4.66億 | -2.70%2.12億 | -2.70%2.12億 | -21.99%6.05億 | -58.11%5.65億 | -12.28%6.33億 | -34.55%2.18億 | -34.55%2.18億 | -25.84%7.76億 | 41.00%13.48億 |
| 流動資產合計 | 1.89%81.08億 | -0.31%78.98億 | -0.31%78.98億 | -3.29%78.24億 | -6.38%81.36億 | -14.27%79.58億 | -8.95%79.23億 | -8.95%79.23億 | -10.64%80.91億 | 4.11%86.9億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -7.70%64.43億 | -10.45%65億 | -10.45%65億 | -8.30%63.98億 | 79.92%64.99億 | -4.46%69.81億 | -2.62%72.59億 | -2.62%72.59億 | -11.52%69.77億 | -54.46%36.12億 |
| -固定資產 | -7.70%64.43億 | -5.91%176.78億 | -5.91%176.78億 | -8.30%63.98億 | 79.92%64.99億 | -4.46%69.81億 | 4.93%187.9億 | 4.93%187.9億 | -11.52%69.77億 | -54.46%36.12億 |
| -累計折舊 | ---- | 3.06%-111.79億 | 3.06%-111.79億 | ---- | ---- | ---- | -10.32%-115.31億 | -10.32%-115.31億 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -5.43%151.03億 | -10.37%148.26億 | -10.37%148.26億 | -4.51%148.35億 | -7.97%148.74億 | -0.41%159.71億 | 3.30%165.41億 | 3.30%165.41億 | -7.61%155.35億 | -3.93%161.62億 |
| -商譽 | -5.46%138.46億 | -10.54%135.71億 | -10.54%135.71億 | -4.51%135.85億 | --136.21億 | -0.21%146.45億 | 3.55%151.71億 | 3.55%151.71億 | -7.66%142.27億 | ---- |
| -其他無形資產 | -5.18%12.57億 | -8.44%12.54億 | -8.44%12.54億 | -4.45%12.5億 | --12.53億 | -2.53%13.26億 | 0.57%13.7億 | 0.57%13.7億 | -7.01%13.08億 | ---- |
| 投資和預付款 | -1.57%13.3億 | -6.58%13.23億 | -6.58%13.23億 | -7.56%13.64億 | --13.38億 | 3.56%13.52億 | 12.93%14.17億 | 12.93%14.17億 | 109.25%14.75億 | ---- |
| 長期應收款 | --9,590.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | 9.15%2,949.8萬 | -20.16%3,268.3萬 | -20.16%3,268.3萬 | -4.97%3,302.6萬 | --3,581.4萬 | -46.22%2,702.4萬 | -75.24%4,093.6萬 | -75.24%4,093.6萬 | --3,475.2萬 | ---- |
| 非流動遞延資產 | 11.40%2.49億 | 3.07%2.37億 | 3.07%2.37億 | -21.59%2.31億 | --2.31億 | -16.54%2.24億 | -19.17%2.3億 | -19.17%2.3億 | -3.23%2.94億 | ---- |
| 其他非流動資產 | -45.10%1.37億 | 10.03%2.18億 | 10.03%2.18億 | 69.92%2.35億 | -96.08%2.13億 | 81.72%2.5億 | -11.29%1.98億 | -11.29%1.98億 | -84.15%1.38億 | 540.32%54.32億 |
| 非流動資產合計 | -5.72%233.6億 | -9.90%231.04億 | -9.90%231.04億 | -5.56%230.63億 | -8.14%231.55億 | -1.10%247.77億 | 1.65%256.44億 | 1.65%256.44億 | -8.13%244.2億 | -5.29%252.06億 |
| 總資產 | -3.87%314.68億 | -7.64%310.02億 | -7.64%310.02億 | -4.99%308.87億 | -7.68%312.91億 | -4.66%327.35億 | -1.07%335.67億 | -1.07%335.67億 | -8.77%325.11億 | -3.04%338.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -0.91%10.42億 | -12.10%11.15億 | -12.10%11.15億 | -4.53%10億 | 17.26%9.19億 | -0.88%10.52億 | 3.26%12.68億 | 3.26%12.68億 | -1.85%10.48億 | -22.55%7.84億 |
| -應付賬款 | -0.61%8.9億 | -15.11%8.36億 | -15.11%8.36億 | -4.75%8.27億 | -4.11%7.52億 | 7.23%8.96億 | 11.20%9.84億 | 11.20%9.84億 | 2.78%8.68億 | -4.30%7.84億 |
| -應付稅費 | -2.68%1.52億 | -1.34%2.79億 | -1.34%2.79億 | -3.46%1.73億 | --1.68億 | -30.89%1.56億 | -14.83%2.83億 | -14.83%2.83億 | -19.41%1.8億 | ---- |
| -其他應付款 | ---- | -78.88%23.8萬 | -78.88%23.8萬 | ---- | ---- | ---- | -89.83%112.7萬 | -89.83%112.7萬 | ---- | ---- |
| 應計費用 | ---- | 4.50%2.63億 | 4.50%2.63億 | ---- | ---- | ---- | 0.46%2.52億 | 0.46%2.52億 | ---- | ---- |
| 現行撥備 | -73.37%3.68億 | -3.79%4.31億 | -3.79%4.31億 | ---- | ---- | --13.8億 | 5.60%4.48億 | 5.60%4.48億 | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | 81.88%23.89億 | 80.37%21.97億 | 80.37%21.97億 | -30.88%11.37億 | 12.91%16.03億 | -13.67%13.13億 | -21.98%12.18億 | -21.98%12.18億 | -13.74%16.45億 | -37.10%14.2億 |
| -短期借款 | 161.99%17.96億 | 179.37%16.13億 | 179.37%16.13億 | -48.10%5.43億 | 26.24%10.14億 | -24.26%6.85億 | -38.88%5.77億 | -38.88%5.77億 | -16.73%10.47億 | -49.99%8.03億 |
| -短期租賃負債 | -5.54%5.93億 | -8.83%5.84億 | -8.83%5.84億 | -0.75%5.94億 | -4.43%5.9億 | 1.89%6.28億 | 3.88%6.41億 | 3.88%6.41億 | -7.97%5.99億 | -5.36%6.17億 |
| 遞延負債 | ---- | 39.19%1.14億 | 39.19%1.14億 | ---- | ---- | ---- | -4.26%8,216.5萬 | -4.26%8,216.5萬 | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | 72.26%29.31億 | -13.49%14.4億 | -13.49%14.4億 | 13.32%36.22億 | -15.92%31.38億 | -53.01%17.01億 | -9.87%16.65億 | -9.87%16.65億 | -12.30%31.96億 | 11.26%37.32億 |
| 流動負債總額 | 23.55%67.3億 | 10.34%62.45億 | 10.34%62.45億 | -2.20%57.59億 | -4.64%56.61億 | -12.20%54.47億 | -7.39%56.6億 | -7.39%56.6億 | -11.03%58.89億 | -10.39%59.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | --1.83億 | -11.79%1.73億 | -11.79%1.73億 | ---- | ---- | ---- | 12.10%1.97億 | 12.10%1.97億 | ---- | ---- |
| 長期借款與租賃負債 | -9.12%86.41億 | -11.91%85.98億 | -11.91%85.98億 | -2.33%93.35億 | -8.82%94.21億 | -9.54%95.07億 | -6.94%97.61億 | -6.94%97.61億 | -13.63%95.58億 | -4.40%103.33億 |
| -長期借款 | -6.63%57.41億 | -9.09%56.92億 | -9.09%56.92億 | 1.42%63.23億 | -7.69%63.27億 | -12.36%61.49億 | -10.04%62.61億 | -10.04%62.61億 | -14.18%62.34億 | -2.05%68.54億 |
| -長期租賃負債 | -13.66%28.99億 | -16.96%29.06億 | -16.96%29.06億 | -9.37%30.12億 | -11.06%30.94億 | -3.86%33.58億 | -0.83%35億 | -0.83%35億 | -12.59%33.24億 | -8.72%34.79億 |
| 遞延負債 | 5.34%7.03億 | -5.87%6.99億 | -5.87%6.99億 | 2.80%6.66億 | --6.13億 | -6.10%6.68億 | -2.78%7.43億 | -2.78%7.43億 | -24.15%6.48億 | ---- |
| 員工福利 | -11.01%5.74億 | -15.12%6.79億 | -15.12%6.79億 | -11.41%5.88億 | --6.29億 | -0.42%6.45億 | 4.01%8億 | 4.01%8億 | 30.71%6.64億 | ---- |
| 衍生品負債 | ---- | -68.48%1.55億 | -68.48%1.55億 | ---- | ---- | ---- | -28.77%4.92億 | -28.77%4.92億 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | -63.74%3.2億 | -12.11%6,035.6萬 | -12.11%6,035.6萬 | -40.23%5.47億 | -76.93%5.63億 | -18.72%8.84億 | 8.06%6,867.3萬 | 8.06%6,867.3萬 | -17.61%9.16億 | 111.92%24.4億 |
| 非流動負債總額 | -10.61%105.33億 | -13.71%104.74億 | -13.71%104.74億 | -5.17%112.19億 | -11.50%113.04億 | -9.36%117.84億 | -6.57%121.38億 | -6.57%121.38億 | -12.89%118.31億 | -4.72%127.73億 |
| 總負債 | 0.19%172.63億 | -6.06%167.2億 | -6.06%167.2億 | -4.18%169.79億 | -9.33%169.64億 | -10.28%172.3億 | -6.83%177.98億 | -6.83%177.98億 | -12.28%177.2億 | -6.59%187.09億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | --2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | ---- |
| -普通股股本 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | --2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | 0.00%2.93億 | ---- |
| 留存收益 | 7.22%123.02億 | 8.36%122.08億 | 8.36%122.08億 | 6.80%118.45億 | --112.93億 | 4.05%114.73億 | 3.16%112.66億 | 3.16%112.66億 | 3.07%110.9億 | ---- |
| 資本公積 | -9.59%30.26億 | -7.95%30.79億 | -7.95%30.79億 | -22.28%26.25億 | --33.43億 | -1.15%33.47億 | -1.03%33.45億 | -1.03%33.45億 | -0.03%33.77億 | ---- |
| 減:庫存股 | --9.41億 | --5.86億 | --5.86億 | --1.48億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | -94.05%-14.39億 | -412.80%-16.85億 | -412.80%-16.85億 | -46.35%-16.65億 | ---16.59億 | 7.19%-7.41億 | 66.31%-3.29億 | 66.31%-3.29億 | -168.31%-11.38億 | ---- |
| 股東權益總額 | -7.87%132.42億 | -8.69%133.1億 | -8.69%133.1億 | -4.95%129.49億 | -4.95%132.71億 | 3.34%143.72億 | 7.02%145.77億 | 7.02%145.77億 | -2.74%136.22億 | 3.21%139.62億 |
| 非控制性權益 | -14.97%9.63億 | -18.37%9.73億 | -18.37%9.73億 | -17.87%9.6億 | --10.56億 | -7.56%11.32億 | -1.19%11.92億 | -1.19%11.92億 | -18.18%11.68億 | ---- |
| 總權益 | -8.38%142.05億 | -9.42%142.83億 | -9.42%142.83億 | -5.97%139.08億 | -5.66%143.27億 | 2.46%155.05億 | 6.35%157.69億 | 6.35%157.69億 | -4.17%147.91億 | 1.72%151.87億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |