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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 6.08%30.71億 | -8.71%31.03億 | -8.71%31.03億 | -5.13%33.49億 | -5.70%31.91億 | -14.37%28.95億 | -2.10%33.99億 | -2.10%33.99億 | 20.73%35.3億 | 19.45%33.84億 |
| -現金和現金等價物 | 15.85%18.49億 | -17.47%18.09億 | -17.47%18.09億 | -11.81%20.16億 | -18.04%17.9億 | -28.97%15.96億 | -8.17%21.92億 | -8.17%21.92億 | 21.60%22.86億 | 19.21%21.84億 |
| -短期投資 | -5.93%12.22億 | 7.21%12.94億 | 7.21%12.94億 | 7.15%13.33億 | 16.75%14.01億 | 14.55%12.99億 | 11.24%12.07億 | 11.24%12.07億 | 19.16%12.44億 | 19.88%12億 |
| 應收款項 | -8.45%12.79億 | 9.48%15.25億 | 9.48%15.25億 | 5.21%13.32億 | 29.64%14.39億 | 19.81%13.97億 | 1.83%13.93億 | 1.83%13.93億 | -7.86%12.66億 | -6.41%11.1億 |
| -應收賬款 | -11.67%7.19億 | 14.90%10.41億 | 14.90%10.41億 | 2.69%7.25億 | 30.64%8.74億 | 12.90%8.14億 | -9.58%9.06億 | -9.58%9.06億 | -30.85%7.06億 | -22.57%6.69億 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%900萬 | -25.00%900萬 | 37.50%1,100萬 | --1,000萬 |
| -其他應收款 | -3.95%5.6億 | -0.62%4.84億 | -0.62%4.84億 | 10.56%6.07億 | 31.09%5.65億 | 33.11%5.83億 | 37.57%4.87億 | 37.57%4.87億 | 59.13%5.49億 | 33.85%4.31億 |
| 存貨 | -7.00%16.86億 | -2.89%15.77億 | -2.89%15.77億 | -8.71%16.45億 | -3.36%17.26億 | 8.76%18.13億 | 9.21%16.24億 | 9.21%16.24億 | 19.42%18.02億 | 18.75%17.86億 |
| 流動資產合計 | -1.13%60.36億 | -3.29%62.05億 | -3.29%62.05億 | -4.12%63.26億 | 1.21%63.56億 | -1.75%61.05億 | 1.41%64.16億 | 1.41%64.16億 | 13.62%65.98億 | 13.71%62.8億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -3.91%78.07億 | -5.67%77.92億 | -5.67%77.92億 | -17.17%78.21億 | -17.90%80億 | -21.15%81.25億 | -18.73%82.6億 | -18.73%82.6億 | -10.87%94.42億 | -9.69%97.44億 |
| -固定資產 | -0.83%339.82億 | -1.42%337.9億 | -1.42%337.9億 | -2.09%337.22億 | -1.21%340.78億 | -2.55%342.66億 | -0.06%342.78億 | -0.06%342.78億 | -1.82%344.43億 | -1.46%344.94億 |
| -累計折舊 | -0.13%-261.75億 | 0.08%-259.98億 | 0.08%-259.98億 | -3.60%-259.01億 | -5.37%-260.78億 | -5.16%-261.41億 | -7.80%-260.18億 | -7.80%-260.18億 | -2.10%-250.01億 | -2.21%-247.5億 |
| 商譽及其他無形資產 | 84.84%13.66億 | 107.27%13.68億 | 107.27%13.68億 | 70.29%9.4億 | 56.62%7.22億 | 53.64%7.39億 | 68.80%6.6億 | 68.80%6.6億 | 44.88%5.52億 | 21.00%4.61億 |
| -商譽 | ---- | 442.67%4.07億 | 442.67%4.07億 | ---- | ---- | ---- | 316.67%7,500萬 | 316.67%7,500萬 | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | ---- | 64.27%9.61億 | 64.27%9.61億 | ---- | ---- | ---- | 56.84%5.85億 | 56.84%5.85億 | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | 21.46%9.96億 | 20.97%11.48億 | 20.97%11.48億 | 10.62%11.04億 | 13.90%9.75億 | -7.76%8.2億 | 64.19%9.49億 | 64.19%9.49億 | 75.70%9.98億 | 36.09%8.56億 |
| 長期應收款 | 52.70%2.26億 | -4.84%1.18億 | -4.84%1.18億 | -22.45%7,600萬 | 11.84%1.7億 | 92.21%1.48億 | 16.98%1.24億 | 16.98%1.24億 | --9,800萬 | --1.52億 |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%900萬 | -25.00%900萬 | 37.50%1,100萬 | --1,000萬 |
| 金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | -23.60%1.91億 | 22.87%2.31億 | 22.87%2.31億 | 21.32%2.39億 | 27.96%2.7億 | 14.68%2.5億 | -21.99%1.88億 | -21.99%1.88億 | -21.51%1.97億 | -13.88%2.11億 |
| 長期預付費用 | -4.09%1.64億 | -3.89%1.73億 | -3.89%1.73億 | -4.23%1.81億 | -4.06%1.89億 | -16.99%1.71億 | -15.49%1.8億 | -15.49%1.8億 | -13.70%1.89億 | -12.05%1.97億 |
| 其他非流動資產 | 109.43%1.11億 | 381.82%1.06億 | 381.82%1.06億 | -32.26%2,100萬 | 365.38%1.21億 | -18.46%5,300萬 | -8.33%2,200萬 | -8.33%2,200萬 | 29.17%3,100萬 | 8.33%2,600萬 |
| 非流動資產合計 | 4.69%108.61億 | 5.33%109.36億 | 5.33%109.36億 | -9.78%103.82億 | -10.30%104.47億 | -15.25%103.74億 | -11.39%103.83億 | -11.39%103.83億 | -4.40%115.07億 | -5.25%116.47億 |
| 總資產 | 2.54%168.97億 | 2.04%171.41億 | 2.04%171.41億 | -7.72%167.08億 | -6.27%168.03億 | -10.70%164.79億 | -6.90%167.99億 | -6.90%167.99億 | 1.46%181.05億 | 0.63%179.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 34.61%8.79億 | 37.44%8.7億 | 37.44%8.7億 | -62.76%7.46億 | -68.69%6.59億 | -69.67%6.53億 | -24.55%6.33億 | -24.55%6.33億 | -13.70%20.03億 | -9.27%21.05億 |
| -應付賬款 | -2.56%4.19億 | 20.94%4.91億 | 20.94%4.91億 | -74.39%5.13億 | -81.52%3.89億 | -80.03%4.3億 | -20.55%4.06億 | -20.55%4.06億 | -13.70%20.03億 | -9.27%21.05億 |
| -其他應付款 | 106.28%4.6億 | 66.96%3.79億 | 66.96%3.79億 | --2.33億 | --2.7億 | --2.23億 | -30.79%2.27億 | -30.79%2.27億 | ---- | ---- |
| 應計費用 | -8.80%5.39億 | -13.41%4.52億 | -13.41%4.52億 | --4.12億 | --4.81億 | --5.91億 | 5.24%5.22億 | 5.24%5.22億 | ---- | ---- |
| 現行撥備 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | -31.25%1,100萬 | 6.25%1,700萬 | -68.52%1,700萬 | -68.52%1,700萬 | ---- | -64.44%1,600萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 11.94%1.5億 | -81.61%1.55億 | -81.61%1.55億 | -79.02%1.33億 | -77.94%1.37億 | -77.29%1.34億 | 39.80%8.43億 | 39.80%8.43億 | 152.59%6.34億 | 120.21%6.21億 |
| -短期借款 | 47.37%8,400萬 | -88.58%8,600萬 | -88.58%8,600萬 | -88.54%6,200萬 | -88.76%6,000萬 | -89.48%5,700萬 | 31.87%7.53億 | 31.87%7.53億 | 171.86%5.41億 | 240.13%5.34億 |
| -短期租賃負債 | -14.29%6,600萬 | -23.33%6,900萬 | -23.33%6,900萬 | -23.66%7,100萬 | -11.49%7,700萬 | 60.42%7,700萬 | 181.25%9,000萬 | 181.25%9,000萬 | 78.85%9,300萬 | -30.40%8,700萬 |
| 遞延負債 | -31.34%6.33億 | -16.63%7.77億 | -16.63%7.77億 | 629.07%6.27億 | 990.22%10.03億 | 870.53%9.22億 | -7.72%9.32億 | -7.72%9.32億 | -39.44%8,600萬 | -35.66%9,200萬 |
| 其他流動負債 | 15.32%1.28億 | 0.00%1.14億 | 0.00%1.14億 | --1.59億 | --1.23億 | --1.11億 | 17.53%1.14億 | 17.53%1.14億 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | -4.08%23.29億 | -22.21%23.68億 | -22.21%23.68億 | -23.36%20.87億 | -14.82%24.14億 | -14.93%24.28億 | -1.77%30.44億 | -1.77%30.44億 | -0.91%27.23億 | 1.58%28.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 6.10%1.74億 | -11.68%1.74億 | -11.68%1.74億 | -19.81%1.66億 | -19.90%1.65億 | -19.61%1.64億 | 5.91%1.97億 | 5.91%1.97億 | 4.02%2.07億 | 4.04%2.06億 |
| 長期借款與租賃負債 | 5.14%15.74億 | 5.08%15.52億 | 5.08%15.52億 | -30.93%15.3億 | -27.44%15.47億 | -40.36%14.97億 | -31.33%14.77億 | -31.33%14.77億 | -10.25%22.15億 | -14.75%21.32億 |
| -長期借款 | -0.75%10.63億 | 1.14%10.65億 | 1.14%10.65億 | -37.42%11.09億 | -33.91%11.15億 | -39.35%10.71億 | -41.53%10.53億 | -41.53%10.53億 | -18.75%17.72億 | -23.60%16.87億 |
| -長期租賃負債 | 19.95%5.11億 | 14.86%4.87億 | 14.86%4.87億 | -4.97%4.21億 | -2.92%4.32億 | -42.74%4.26億 | 21.14%4.24億 | 21.14%4.24億 | 54.36%4.43億 | 51.88%4.45億 |
| 遞延負債 | -29.97%6.87億 | -27.07%7.14億 | -27.07%7.14億 | 273.97%9.05億 | 254.40%8.86億 | 278.76%9.81億 | -27.75%9.79億 | -27.75%9.79億 | -15.09%2.42億 | -14.09%2.5億 |
| 衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.86%800萬 | -42.86%800萬 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | 128.85%2.38億 | 135.29%2億 | 135.29%2億 | -93.05%7,900萬 | -88.72%1.36億 | -92.18%1.04億 | 608.33%8,500萬 | 608.33%8,500萬 | -13.48%11.36億 | -17.45%12.06億 |
| 非流動負債總額 | -4.31%28.2億 | -4.81%27.9億 | -4.81%27.9億 | -24.87%28.55億 | -23.01%29.21億 | -31.51%29.47億 | -22.75%29.31億 | -22.75%29.31億 | -10.90%38億 | -14.76%37.94億 |
| 總負債 | -4.20%51.49億 | -13.67%51.58億 | -13.67%51.58億 | -24.24%49.42億 | -19.51%53.35億 | -24.90%53.75億 | -13.32%59.75億 | -13.32%59.75億 | -6.99%65.23億 | -8.47%66.28億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 |
| -普通股股本 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 | 0.00%1,100萬 |
| 留存收益 | 5.96%-122.78億 | 6.67%-123.81億 | 6.67%-123.81億 | -0.35%-125.8億 | -0.90%-128.28億 | -1.46%-130.56億 | -2.04%-132.66億 | -2.04%-132.66億 | 5.59%-125.36億 | 6.02%-127.13億 |
| 資本公積 | -0.82%238.5億 | 0.86%242.2億 | 0.86%242.2億 | 0.83%241.69億 | 0.76%240.96億 | -0.09%240.46億 | -0.05%240.14億 | -0.05%240.14億 | -0.12%239.71億 | -0.23%239.14億 |
| 不影響留存收益的損益 | 107.55%1.1億 | 358.82%7,800萬 | 358.82%7,800萬 | 28.74%1.12億 | 240.00%1.36億 | 29.27%5,300萬 | -74.63%1,700萬 | -74.63%1,700萬 | 61.11%8,700萬 | -48.05%4,000萬 |
| 股東權益總額 | 5.78%116.93億 | 10.69%119.28億 | 10.69%119.28億 | 1.55%117.12億 | 1.45%114.15億 | -1.75%110.54億 | -2.95%107.76億 | -2.95%107.76億 | 6.92%115.33億 | 6.87%112.52億 |
| 非控制性權益 | 10.00%5,500萬 | 14.58%5,500萬 | 14.58%5,500萬 | 10.20%5,400萬 | 12.77%5,300萬 | 8.70%5,000萬 | 2.13%4,800萬 | 2.13%4,800萬 | 11.36%4,900萬 | 4.44%4,700萬 |
| 總權益 | 5.80%117.48億 | 10.71%119.83億 | 10.71%119.83億 | 1.59%117.66億 | 1.50%114.68億 | -1.71%111.04億 | -2.93%108.24億 | -2.93%108.24億 | 6.93%115.82億 | 6.86%112.99億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |