Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 217.12%3.2億 | 217.12%3.2億 | 22.60%1.12億 | 10.27%1.01億 | 10.27%1.01億 | -2.09%9,162.3萬 | -36.47%9,139萬 | --9,139萬 | -54.20%9,357.8萬 | -62.81%1.44億 |
| -現金和現金等價物 | 226.85%3.17億 | 226.85%3.17億 | 23.23%1.1億 | 8.80%9,697.3萬 | 8.80%9,697.3萬 | -4.74%8,913.8萬 | -38.04%8,912.6萬 | --8,912.6萬 | -54.20%9,357.8萬 | -62.81%1.44億 |
| -短期投資 | -30.65%264萬 | -30.65%264萬 | 0.28%249.2萬 | 68.15%380.7萬 | 68.15%380.7萬 | --248.5萬 | --226.4萬 | --226.4萬 | ---- | ---- |
| -應收賬款 | 118.52%8,137.3萬 | 118.52%8,137.3萬 | 24.99%1.21億 | 32.75%3,723.8萬 | 32.75%3,723.8萬 | 21.20%9,645.7萬 | -31.63%2,805.1萬 | --2,805.1萬 | -6.34%7,958.3萬 | 54.86%4,103.1萬 |
| -應收稅費 | 4.70%5,061萬 | 4.70%5,061萬 | 517.17%61.1萬 | 39.03%4,833.7萬 | 39.03%4,833.7萬 | -98.31%9.9萬 | 0.68%3,476.7萬 | --3,476.7萬 | 112.40%585.6萬 | 35.01%3,453.1萬 |
| -其他應收款 | -8.31%1,076.4萬 | -8.31%1,076.4萬 | ---- | -11.09%1,174萬 | -11.09%1,174萬 | ---- | 5.46%1,320.5萬 | --1,320.5萬 | ---- | 91.39%1,252.1萬 |
| 存貨 | 35.74%1.18億 | 35.74%1.18億 | 5.60%9,473.6萬 | 27.58%8,708.7萬 | 27.58%8,708.7萬 | 75.91%8,971.5萬 | 11.10%6,826.1萬 | --6,826.1萬 | -11.58%5,100萬 | 24.92%6,144萬 |
| 預付費用 | -45.56%1,328.7萬 | -45.56%1,328.7萬 | ---- | 166.86%2,440.7萬 | 166.86%2,440.7萬 | ---- | 39.61%914.6萬 | --914.6萬 | ---- | -41.33%655.1萬 |
| 受限制現金 | -97.86%30.5萬 | -97.86%30.5萬 | ---- | --1,427.8萬 | --1,427.8萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 76.55%5.94億 | 76.55%5.94億 | 12.95%3.28億 | 27.93%3.37億 | 27.93%3.37億 | 23.30%2.91億 | -12.92%2.63億 | --2.63億 | -36.12%2.36億 | -41.88%3.02億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 10.74%13.32億 | 10.74%13.32億 | 14.02%12.64億 | 10.76%12.03億 | 10.76%12.03億 | 3.90%11.09億 | 3.41%10.86億 | --10.86億 | 9.20%10.67億 | 21.93%10.5億 |
| -固定資產 | 6.93%37.01億 | 6.93%37.01億 | ---- | -4.21%34.61億 | -4.21%34.61億 | ---- | 4.52%36.13億 | --36.13億 | ---- | 9.83%34.57億 |
| -累計折舊 | -4.90%-23.68億 | -4.90%-23.68億 | ---- | 10.65%-22.58億 | 10.65%-22.58億 | ---- | -5.00%-25.27億 | ---25.27億 | ---- | -5.27%-24.07億 |
| 商譽及其他無形資產 | 33.25%6,613.4萬 | 33.25%6,613.4萬 | 125.66%6,279.2萬 | 65.53%4,963.2萬 | 65.53%4,963.2萬 | 42.41%2,782.6萬 | 55.13%2,998.3萬 | --2,998.3萬 | 15.08%1,954萬 | 6.82%1,932.8萬 |
| -其他無形資產 | 33.25%6,613.4萬 | 33.25%6,613.4萬 | ---- | 65.53%4,963.2萬 | 65.53%4,963.2萬 | ---- | 55.13%2,998.3萬 | --2,998.3萬 | ---- | 6.82%1,932.8萬 |
| 金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.20%157.4萬 | ---- |
| 長期預付費用 | 18.31%327萬 | 18.31%327萬 | ---- | --276.4萬 | --276.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 19.06%15.66億 | 19.06%15.66億 | 17.88%14.22億 | 14.07%13.15億 | 14.07%13.15億 | 6.84%12.07億 | 3.37%11.53億 | --11.53億 | 8.22%11.29億 | 19.28%11.15億 |
| 總資產 | 30.78%21.6億 | 30.78%21.6億 | 16.93%17.51億 | 16.65%16.51億 | 16.65%16.51億 | 9.68%14.97億 | -0.10%14.16億 | --14.16億 | -3.36%13.65億 | -2.57%14.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 32.08%2.83億 | 32.08%2.83億 | 26.12%1.84億 | 62.91%2.14億 | 62.91%2.14億 | 5.98%1.46億 | -9.05%1.32億 | --1.32億 | 7.78%1.38億 | -6.26%1.45億 |
| -應付賬款 | -10.63%1.13億 | -10.63%1.13億 | -29.05%9,756萬 | 51.01%1.27億 | 51.01%1.27億 | 0.81%1.38億 | -6.29%8,381.5萬 | --8,381.5萬 | 8.14%1.36億 | 13.24%8,943.9萬 |
| -應付稅費 | 239.40%1.08億 | 239.40%1.08億 | 409.03%4,372.6萬 | 160.09%3,192.3萬 | 160.09%3,192.3萬 | 494.05%859萬 | -1.12%1,227.4萬 | --1,227.4萬 | -18.31%144.6萬 | -61.16%1,241.3萬 |
| -應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.23%3.2萬 |
| -其他應付款 | 10.33%6,150.3萬 | 10.33%6,150.3萬 | --4,297.7萬 | 57.41%5,574.7萬 | 57.41%5,574.7萬 | ---- | -17.07%3,541.6萬 | --3,541.6萬 | ---- | -1.30%4,270.7萬 |
| 現行撥備 | 58.07%5,545.5萬 | 58.07%5,545.5萬 | 10.00%2,186.6萬 | 31.19%3,508.2萬 | 31.19%3,508.2萬 | -1.09%1,987.9萬 | 10.61%2,674.1萬 | --2,674.1萬 | 40.50%2,009.8萬 | -24.58%2,417.7萬 |
| 短期借款與租賃負債 | -23.09%1.17億 | -23.09%1.17億 | -3.54%1.26億 | 32.86%1.52億 | 32.86%1.52億 | 37.13%1.31億 | 151.56%1.15億 | --1.15億 | 603.44%9,563.3萬 | 2,076.81%4,562.6萬 |
| -短期借款 | -23.19%1.15億 | -23.19%1.15億 | -6.87%1.22億 | 33.18%1.49億 | 33.18%1.49億 | 37.13%1.31億 | 154.75%1.12億 | --1.12億 | 603.44%9,563.3萬 | 8,715.43%4,398.9萬 |
| -短期租賃負債 | -18.45%264.7萬 | -18.45%264.7萬 | --436.8萬 | 19.60%324.6萬 | 19.60%324.6萬 | ---- | 65.79%271.4萬 | --271.4萬 | ---- | 2.50%163.7萬 |
| 流動負債總額 | 28.95%5.98億 | 28.95%5.98億 | 34.09%4.39億 | 65.88%4.64億 | 65.88%4.64億 | 29.17%3.28億 | 30.38%2.8億 | --2.8億 | 62.76%2.54億 | 13.80%2.14億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 10.29%1.62億 | 10.29%1.62億 | 12.42%1.75億 | -0.40%1.47億 | -0.40%1.47億 | 18.79%1.56億 | 19.32%1.47億 | --1.47億 | -4.65%1.31億 | 5.71%1.24億 |
| 長期借款與租賃負債 | 38.68%2.31億 | 38.68%2.31億 | -13.88%1.97億 | -29.43%1.67億 | -29.43%1.67億 | 1.85%2.29億 | -14.43%2.36億 | --2.36億 | -25.00%2.25億 | -8.78%2.76億 |
| -長期借款 | 37.76%2.25億 | 37.76%2.25億 | -17.09%1.9億 | -30.50%1.63億 | -30.50%1.63億 | 1.85%2.29億 | -14.55%2.35億 | --2.35億 | -25.00%2.25億 | -8.33%2.75億 |
| -長期租賃負債 | 82.34%634萬 | 82.34%634萬 | --735.4萬 | 152.14%347.7萬 | 152.14%347.7萬 | ---- | 11.30%137.9萬 | --137.9萬 | ---- | -55.97%123.9萬 |
| 衍生品負債 | 190.53%1.78億 | 190.53%1.78億 | 95.89%9,437.2萬 | 269.96%6,134.3萬 | 269.96%6,134.3萬 | 4,949.79%4,817.5萬 | --1,658.1萬 | --1,658.1萬 | --95.4萬 | --0 |
| 其他非流動負債 | -63.99%486.2萬 | -63.99%486.2萬 | --1,391.3萬 | --1,350萬 | --1,350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | 36.83%6.85億 | 36.83%6.85億 | 12.90%5.79億 | 7.00%5億 | 7.00%5億 | 23.89%5.13億 | -2.60%4.68億 | --4.68億 | -21.06%4.14億 | -5.27%4.8億 |
| 總負債 | 33.04%12.83億 | 33.04%12.83億 | 21.16%10.18億 | 29.03%9.64億 | 29.03%9.64億 | 25.89%8.41億 | 7.58%7.47億 | --7.47億 | -1.87%6.68億 | -0.10%6.95億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.08%906.8萬 | --906.8萬 | 0.08%906.8萬 | -96.00%906.1萬 |
| -普通股股本 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.00%906.8萬 | 0.08%906.8萬 | --906.8萬 | 0.08%906.8萬 | -96.00%906.1萬 |
| 留存收益 | 21.11%11.28億 | 21.11%11.28億 | 15.70%10.12億 | 11.63%9.31億 | 11.63%9.31億 | 3.58%8.75億 | -5.95%8.34億 | --8.34億 | -5.25%8.45億 | 256.70%8.87億 |
| 資本公積 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 368.61%779.3萬 | 61.72%631.2萬 |
| 股東權益總額 | 18.12%7.22億 | 18.12%7.22億 | 11.39%6.52億 | 0.40%6.11億 | 0.40%6.11億 | -8.62%5.85億 | -7.42%6.08億 | --6.08億 | -3.90%6.4億 | -5.51%6.57億 |
| 非控制性權益 | 103.34%1.56億 | 103.34%1.56億 | 12.43%8,061.7萬 | 27.20%7,647.8萬 | 27.20%7,647.8萬 | 25.40%7,170.2萬 | -8.18%6,012.2萬 | --6,012.2萬 | -13.30%5,717.8萬 | 2.48%6,547.5萬 |
| 總權益 | 27.60%8.77億 | 27.60%8.77億 | 11.51%7.32億 | 2.81%6.87億 | 2.81%6.87億 | -5.83%6.57億 | -7.49%6.69億 | --6.69億 | -4.74%6.97億 | -4.84%7.23億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |