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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 404.67%1,977.36萬 | 404.67%1,977.36萬 | -87.38%790.21萬 | -44.67%391.81萬 | -44.67%391.81萬 | --6,263.66萬 | 171.96%708.19萬 | --708.19萬 | --378.93萬 | 40,651.49%260.4萬 |
| -現金和現金等價物 | 404.67%1,977.36萬 | 404.67%1,977.36萬 | -87.38%790.21萬 | -44.67%391.81萬 | -44.67%391.81萬 | --6,263.66萬 | 171.96%708.19萬 | --708.19萬 | --378.93萬 | 40,651.49%260.4萬 |
| 應收款項 | -28.15%1,092.6萬 | -28.15%1,092.6萬 | 20.72%1,137.01萬 | 93.42%1,520.6萬 | 93.42%1,520.6萬 | --941.85萬 | 22.55%786.15萬 | --786.15萬 | --821.22萬 | 556.36%641.5萬 |
| -應收賬款 | -40.75%625.9萬 | -40.75%625.9萬 | -10.39%842.19萬 | 35.10%1,056.4萬 | 35.10%1,056.4萬 | --939.85萬 | 22.23%781.93萬 | --781.93萬 | --675.78萬 | 4,857.10%639.71萬 |
| -應收貸款 | --272.95萬 | --272.95萬 | --244.44萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --140.7萬 | ---- |
| -應收關聯方款項 | --0 | --0 | -12.21%1.76萬 | 55,396.31%443.97萬 | 55,396.31%443.97萬 | --2萬 | 7,980.81%8,000 | --8,000 | --5,506 | --99 |
| -其他應收款 | 857.78%193.75萬 | 857.78%193.75萬 | --48.63萬 | 492.34%20.23萬 | 492.34%20.23萬 | ---- | 92.39%3.42萬 | --3.42萬 | --4.19萬 | -79.72%1.78萬 |
| 預付費用 | 541.63%5,529萬 | 541.63%5,529萬 | --1,341.57萬 | --861.71萬 | --861.71萬 | ---- | --0 | --0 | --35.19萬 | 0.00%29.89萬 |
| 受限制現金 | --0 | --0 | --322.36萬 | --328.47萬 | --328.47萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 遞延資產 | --22.82萬 | --22.82萬 | --148.8萬 | --0 | --0 | --0 | 949.32%786.99萬 | --786.99萬 | --725.74萬 | --75萬 |
| 其他流動資產 | --168.36萬 | --168.36萬 | 77.90%168.36萬 | ---- | ---- | --94.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 183.32%8,790.14萬 | 183.32%8,790.14萬 | -46.46%3,908.31萬 | 36.00%3,102.6萬 | 36.00%3,102.6萬 | --7,300.14萬 | 126.59%2,281.34萬 | --2,281.34萬 | --1,961.08萬 | 684.93%1,006.79萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 287.23%522.34萬 | 287.23%522.34萬 | 930.80%200.03萬 | 273.82%134.89萬 | 273.82%134.89萬 | --19.41萬 | -87.85%36.08萬 | --36.08萬 | --62.04萬 | 17.11%296.88萬 |
| -固定資產 | 238.14%667.78萬 | 238.14%667.78萬 | 1,241.37%260.3萬 | 142.36%197.49萬 | 142.36%197.49萬 | --19.41萬 | -75.97%81.49萬 | --81.49萬 | --126.53萬 | 26.37%339.07萬 |
| -累計折舊 | -132.35%-145.44萬 | -132.35%-145.44萬 | ---60.27萬 | -37.87%-62.6萬 | -37.87%-62.6萬 | ---- | -7.60%-45.4萬 | ---45.4萬 | ---64.49萬 | -184.83%-42.19萬 |
| 商譽及其他無形資產 | 198.60%5,059.35萬 | 198.60%5,059.35萬 | 2,120.55%4,390.59萬 | 751.57%1,694.38萬 | 751.57%1,694.38萬 | --197.73萬 | 755.87%198.97萬 | --198.97萬 | --199.6萬 | --23.25萬 |
| -商譽 | --2,655.03萬 | --2,655.03萬 | --2,662.97萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | 41.90%2,404.32萬 | 41.90%2,404.32萬 | --1,727.62萬 | 751.57%1,694.38萬 | 751.57%1,694.38萬 | ---- | 755.87%198.97萬 | --198.97萬 | --199.6萬 | --23.25萬 |
| 關聯方資產 | --0 | --0 | -12.21%1.76萬 | 55,396.31%443.97萬 | 55,396.31%443.97萬 | --2萬 | 7,980.81%8,000 | --8,000 | --5,506 | --99 |
| 非流動遞延資產 | 1,417.05%23.26萬 | 1,417.05%23.26萬 | --24.79萬 | --1.53萬 | --1.53萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期預付費用 | --0 | --0 | --0 | --3,200萬 | --3,200萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.15萬 | -57.48%6.78萬 | --6.78萬 | --7.49萬 | 87.48%15.94萬 |
| 非流動資產合計 | 11.41%5,604.94萬 | 11.41%5,604.94萬 | 2,004.84%4,615.41萬 | 1,980.29%5,030.8萬 | 1,980.29%5,030.8萬 | --219.28萬 | -28.04%241.83萬 | --241.83萬 | --269.13萬 | 26.69%336.06萬 |
| 總資產 | 76.99%1.44億 | 76.99%1.44億 | 13.36%8,523.71萬 | 222.35%8,133.4萬 | 222.35%8,133.4萬 | --7,519.42萬 | 87.90%2,523.17萬 | --2,523.17萬 | --2,230.21萬 | 241.23%1,342.86萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 17.74%387.85萬 | 17.74%387.85萬 | -34.11%360.41萬 | -8.69%329.42萬 | -8.69%329.42萬 | --546.96萬 | 72.43%360.75萬 | --360.75萬 | --291萬 | 123.21%209.22萬 |
| -應付賬款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.63萬 | -99.14%1,553 | --1,553 | --0 | -34.74%18萬 |
| -應付稅費 | -23.52%150.91萬 | -23.52%150.91萬 | -54.36%179.93萬 | -32.64%197.33萬 | -32.64%197.33萬 | --394.28萬 | 115.52%292.94萬 | --292.94萬 | --234.9萬 | 6,865.54%135.92萬 |
| -應付關聯方款項 | 51.62%41.71萬 | 51.62%41.71萬 | 1,169.43%24.5萬 | --27.51萬 | --27.51萬 | --1.93萬 | --0 | --0 | --0 | -99.86%577 |
| -其他應付款 | 86.67%195.22萬 | 86.67%195.22萬 | 5.30%155.98萬 | 54.57%104.58萬 | 54.57%104.58萬 | --148.13萬 | 22.48%67.66萬 | --67.66萬 | --56.1萬 | 128.29%55.24萬 |
| 應計費用 | 51.55%205.05萬 | 51.55%205.05萬 | --269.24萬 | 128.72%135.3萬 | 128.72%135.3萬 | ---- | 205.67%59.16萬 | --59.16萬 | --58.83萬 | 910.27%19.35萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 250.67%1,576.8萬 | 250.67%1,576.8萬 | 395.28%1,036.94萬 | 42.63%449.66萬 | 42.63%449.66萬 | --209.37萬 | 168.08%315.25萬 | --315.25萬 | --318.94萬 | 87.87%117.6萬 |
| -短期借款 | 282.14%1,528.57萬 | 282.14%1,528.57萬 | 387.00%974萬 | 33.33%400萬 | 33.33%400萬 | --200萬 | 250.84%300萬 | --300萬 | --300萬 | 51.03%85.51萬 |
| -短期租賃負債 | -2.88%48.23萬 | -2.88%48.23萬 | 572.05%62.94萬 | 225.56%49.66萬 | 225.56%49.66萬 | --9.37萬 | -52.46%15.25萬 | --15.25萬 | --18.94萬 | 436.97%32.09萬 |
| 遞延負債 | -93.40%4.09萬 | -93.40%4.09萬 | --73.37萬 | 963.59%62萬 | 963.59%62萬 | --0 | 245.99%5.83萬 | --5.83萬 | --3.38萬 | -91.25%1.68萬 |
| 流動負債總額 | 122.64%2,173.79萬 | 122.64%2,173.79萬 | 130.05%1,739.96萬 | 31.77%976.38萬 | 31.77%976.38萬 | --756.33萬 | 113.02%740.99萬 | --740.99萬 | --672.15萬 | 95.98%347.85萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 445.55%148.08萬 | 445.55%148.08萬 | --66.26萬 | --27.14萬 | --27.14萬 | --0 | --0 | --0 | --5.23萬 | 21.34%244.19萬 |
| -長期借款 | --100萬 | --100萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.07萬 |
| -長期租賃負債 | 77.14%48.08萬 | 77.14%48.08萬 | --56.26萬 | --27.14萬 | --27.14萬 | --0 | --0 | --0 | --5.23萬 | 3.91%209.11萬 |
| 其他非流動負債 | ---- | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | 445.55%148.08萬 | 445.55%148.08萬 | --156.26萬 | --27.14萬 | --27.14萬 | --0 | --0 | --0 | --5.23萬 | 21.34%244.19萬 |
| 總負債 | 131.37%2,321.87萬 | 131.37%2,321.87萬 | 150.71%1,896.22萬 | 35.43%1,003.52萬 | 35.43%1,003.52萬 | --756.33萬 | 25.16%740.99萬 | --740.99萬 | --677.38萬 | 56.32%592.04萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 661.72%1.61萬 | 661.72%1.61萬 | -99.87%2,199 | -99.86%2,111 | -99.86%2,111 | --170.91萬 | 0.00%154.3萬 | --154.3萬 | --154.3萬 | 0.00%154.3萬 |
| -普通股股本 | 661.72%1.61萬 | 661.72%1.61萬 | -99.87%2,199 | -99.86%2,111 | -99.86%2,111 | --170.91萬 | 0.00%154.3萬 | --154.3萬 | --154.3萬 | 0.00%154.3萬 |
| 留存收益 | -57.60%784.15萬 | -57.60%784.15萬 | -22.61%1,401.33萬 | 37.49%1,849.48萬 | 37.49%1,849.48萬 | --1,810.81萬 | 173.60%1,345.19萬 | --1,345.19萬 | --1,140.47萬 | 3,623.44%491.67萬 |
| 資本公積 | 153.99%1.27億 | 153.99%1.27億 | 0.07%5,018.07萬 | 1,738.74%5,018.07萬 | 1,738.74%5,018.07萬 | --5,014.79萬 | 37.58%272.91萬 | --272.91萬 | --272.91萬 | --198.36萬 |
| 不影響留存收益的損益 | -58.56%102.51萬 | -58.56%102.51萬 | -21.52%179.5萬 | 65.49%247.35萬 | 65.49%247.35萬 | --228.74萬 | 173.60%149.47萬 | --149.47萬 | --126.72萬 | 3,623.42%54.63萬 |
| 其他權益 | -823,486.88%-1,575.52萬 | -823,486.88%-1,575.52萬 | 99.96%-1,993 | 99.88%-1,913 | 99.88%-1,913 | ---481.32萬 | 0.00%-154.3萬 | ---154.3萬 | ---154.3萬 | 0.00%-154.3萬 |
| 股東權益總額 | 69.48%1.21億 | 69.48%1.21億 | -2.15%6,598.92萬 | 302.53%7,114.91萬 | 302.53%7,114.91萬 | --6,743.92萬 | 137.36%1,767.56萬 | --1,767.56萬 | --1,540.1萬 | 4,975.41%744.66萬 |
| 非控制性權益 | 0.57%15.06萬 | 0.57%15.06萬 | 49.05%28.58萬 | 2.43%14.97萬 | 2.43%14.97萬 | --19.17萬 | 137.37%14.61萬 | --14.61萬 | --12.73萬 | 4,975.60%6.16萬 |
| 總權益 | 69.33%1.21億 | 69.33%1.21億 | -2.00%6,627.5萬 | 300.07%7,129.88萬 | 300.07%7,129.88萬 | --6,763.09萬 | 137.36%1,782.17萬 | --1,782.17萬 | --1,552.83萬 | 4,975.42%750.82萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |