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4
Amazon
AMZN
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市場個股詳情
柯爾百貨 (KSS)
- 17.730
- -0.020-0.11%
交易中 01/23 15:35 (美東)
19.89億總市值10.25市盈率TTM
18.150最高價17.630最低價211.40萬股成交量17.910今開17.750昨收3767.19萬成交額1.90%換手率18.09市盈率(靜)1.12億總股本25.08552周最高0.51市淨率19.69億流通值5.88352周最低0.88股息TTM1.11億流通股55.950歷史最高4.94%股息率TTM2.93%振幅4.715歷史最低17.820平均價1股每手
柯爾百貨 (KSS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 163.59%1.24億 | 135.43%5.98億 | -1,214.29%-9,200萬 | -44.52%6.48億 | -24.46%5.96億 | -229.14%-1.95億 | -40.93%2.54億 | 96.53%-700萬 | 11.68億 | 7.89億 |
| 持續經營淨收入 | -63.64%800萬 | 133.33%1.54億 | 44.44%-1,500萬 | -65.62%1.09億 | -74.19%4,800萬 | -62.71%2,200萬 | 13.79%6,600萬 | -292.86%-2,700萬 | --3.17億 | --1.86億 |
| 折舊和攤銷 | -4.35%1.76億 | -6.91%1.75億 | -6.91%1.75億 | -0.80%7.43億 | -2.14%1.83億 | -2.13%1.84億 | 1.08%1.88億 | 0.00%1.88億 | --7.49億 | --1.87億 |
| 遞延稅費 | 222.22%2,200萬 | 1,600.00%3,000萬 | 84.62%-200萬 | -962.50%-8,500萬 | -405.88%-5,200萬 | 0.00%-1,800萬 | 75.00%-200萬 | -1,400.00%-1,300萬 | ---800萬 | --1,700萬 |
| 其他非現金項目 | 57.14%2,200萬 | -23.33%2,300萬 | -8.00%2,300萬 | -8.16%9,000萬 | 40.00%2,100萬 | -62.16%1,400萬 | 20.00%3,000萬 | 19.05%2,500萬 | --9,800萬 | --1,500萬 |
| 營運資金變化 | 72.17%-1.13億 | 679.41%1.97億 | -48.42%-2.82億 | -816.67%-2.75億 | -4.83%3.55億 | -222.22%-4.06億 | -121.52%-3,400萬 | 56.32%-1.9億 | ---3,000萬 | --3.73億 |
| -存貨（增）減 | 4.96%-9億 | 313.43%1.43億 | 5.45%-1.91億 | -119.05%-6,000萬 | -15.06%11.56億 | -24.12%-9.47億 | -226.42%-6,700萬 | 39.88%-2.02億 | --3.15億 | --13.61億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 35.75%7.86億 | 128.95%8,700萬 | -182.50%-9,900萬 | 72.62%-7,200萬 | 11.00%-8.09億 | -11.20%5.79億 | -66.96%3,800萬 | 199.17%1.2億 | ---2.63億 | ---9.09億 |
| -其他流動資產變化 | 206.25%1,700萬 | --0 | 138.27%3,100萬 | -554.55%-5,000萬 | 145.45%2,500萬 | -420.00%-1,600萬 | 83.33%2,200萬 | -265.31%-8,100萬 | --1,100萬 | ---5,500萬 |
| -其他流動負債變化 | 27.27%-1,600萬 | -22.22%-3,300萬 | 14.81%-2,300萬 | 0.00%-9,300萬 | 29.17%-1,700萬 | -10.00%-2,200萬 | -22.73%-2,700萬 | 0.00%-2,700萬 | ---9,300萬 | ---2,400萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 163.59%1.24億 | 135.43%5.98億 | -1,214.29%-9,200萬 | -44.52%6.48億 | -24.46%5.96億 | -229.14%-1.95億 | -40.93%2.54億 | 96.53%-700萬 | --11.68億 | --7.89億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 28.57%-9,000萬 | 36.04%-7,100萬 | 14.29%-1.08億 | 16.90%-4.67億 | -46.48%-1.04億 | 19.23%-1.26億 | 53.94%-1.11億 | -34.04%-1.26億 | -5.62億 | -7,100萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 15.63%-1.08億 | 20.35%-9,000萬 | 12.70%-1.1億 | 19.24%-4.66億 | -20.73%-9,900萬 | 18.47%-1.28億 | 53.69%-1.13億 | -34.04%-1.26億 | ---5.77億 | ---8,200萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 36.36%-700萬 | ---900萬 | --0 | ---- | ---- | ---1,100萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 28.57%-9,000萬 | 36.04%-7,100萬 | 14.29%-1.08億 | 16.90%-4.67億 | -46.48%-1.04億 | 19.23%-1.26億 | 53.94%-1.11億 | -34.04%-1.26億 | ---5.62億 | ---7,100萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -124.24%-6,400萬 | -261.43%-5.06億 | 23.03%2.19億 | 60.07%-2.3億 | 26.62%-5.32億 | 3,033.33%2.64億 | 48.34%-1.4億 | -58.51%1.78億 | -5.76億 | -7.25億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -114.38%-4,600萬 | -512.66%-4.84億 | -2.07%2.37億 | 102.06%700萬 | 28.64%-4.76億 | 595.65%3.2億 | 63.26%-7,900萬 | -51.21%2.42億 | ---3.4億 | ---6.67億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-100萬 | --0 | 55.56%-400萬 | 37.50%-1,000萬 | --0 | ---100萬 | --0 | 25.00%-900萬 | ---1,600萬 | ---300萬 |
| 現金股利支付 | 74.55%-1,400萬 | 75.00%-1,400萬 | 74.55%-1,400萬 | -0.91%-2.22億 | -1.82%-5,600萬 | 0.00%-5,500萬 | -1.82%-5,600萬 | 0.00%-5,500萬 | ---2.2億 | ---5,500萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---300萬 | ---- | ---- | ---500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -124.24%-6,400萬 | -261.43%-5.06億 | 23.03%2.19億 | 60.07%-2.3億 | 26.62%-5.32億 | 3,033.33%2.64億 | 48.34%-1.4億 | -58.51%1.78億 | ---5.76億 | ---7.25億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -24.68%1.74億 | -32.89%1.53億 | -26.78%1.34億 | 19.61%1.83億 | -8.42%1.74億 | 13.24%2.31億 | -20.28%2.28億 | 19.61%1.83億 | --1.53億 | --1.9億 |
| 當期現金流變化 | 47.37%-3,000萬 | 600.00%2,100萬 | -57.78%1,900萬 | -263.33%-4,900萬 | -471.43%-4,000萬 | -307.14%-5,700萬 | 103.66%300萬 | -66.17%4,500萬 | --3,000萬 | ---700萬 |
| 期末現金流 | -17.24%1.44億 | -24.68%1.74億 | -32.89%1.53億 | -26.78%1.34億 | -26.78%1.34億 | -8.42%1.74億 | 13.24%2.31億 | -20.28%2.28億 | --1.83億 | --1.83億 |
| 自由現金流 | 104.95%1,600萬 | 260.28%5.08億 | -51.88%-2.02億 | -69.20%1.82億 | -29.70%4.97億 | -5,283.33%-3.23億 | -24.19%1.41億 | 55.07%-1.33億 | --5.91億 | --7.07億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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