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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q1)2026/03/01 | (FY)2025/11/30 | (Q4)2025/11/30 | (Q3)2025/08/31 | (Q2)2025/06/01 | (Q1)2025/03/02 | (FY)2024/12/01 | (Q4)2024/12/01 | (Q3)2024/08/25 | (Q2)2024/05/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 41.36%8.12億 | 23.01%8.49億 | 23.01%8.49億 | 22.60%7.08億 | 14.86%7.37億 | 11.17%5.74億 | 73.02%6.9億 | 73.02%6.9億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 |
| -現金和現金等價物 | 24.76%7.17億 | 9.84%7.58億 | 9.84%7.58億 | 6.19%6.13億 | 1.90%6.54億 | 11.17%5.74億 | 73.02%6.9億 | 73.02%6.9億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 |
| -短期投資 | --9,540萬 | --9,090萬 | --9,090萬 | --9,470萬 | --8,310萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 應收款項 | 11.30%7.29億 | 9.11%7.75億 | 9.11%7.75億 | 6.39%7.23億 | 6.14%6.18億 | -1.01%6.55億 | -5.67%7.1億 | -5.67%7.1億 | -1.55%6.8億 | 3.76%5.82億 |
| -應收賬款 | 11.30%7.29億 | 9.11%7.75億 | 9.11%7.75億 | 6.39%7.23億 | 6.14%6.18億 | -1.01%6.55億 | -5.67%7.1億 | -5.67%7.1億 | -1.55%6.8億 | 3.76%5.82億 |
| 存貨 | 4.42%11.21億 | 9.41%12.38億 | 9.41%12.38億 | 0.87%12.86億 | 2.37%12.49億 | -6.71%10.73億 | -12.31%11.31億 | -12.31%11.31億 | -7.18%12.75億 | -7.12%12.2億 |
| 其他流動資產 | 2.78%2.48億 | 12.66%2.39億 | 12.66%2.39億 | 8.75%2.32億 | 6.72%2.21億 | 23.05%2.41億 | 8.01%2.12億 | 8.01%2.12億 | 3.14%2.14億 | 4.23%2.07億 |
| 流動資產合計 | 9.73%29.1億 | 10.61%31.54億 | 10.61%31.54億 | 9.52%30.07億 | 10.53%29.29億 | 5.02%26.52億 | 8.09%28.51億 | 8.09%28.51億 | 7.01%27.46億 | 4.16%26.5億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 6.30%18.24億 | 4.40%18.3億 | 4.40%18.3億 | 0.28%18.07億 | 0.28%17.54億 | 1.19%17.16億 | 2.23%17.53億 | 2.23%17.53億 | 10.83%18.02億 | 6.77%17.49億 |
| -固定資產 | 6.30%18.24億 | 3.55%31.94億 | 3.55%31.94億 | 0.28%18.07億 | 0.28%17.54億 | 1.19%17.16億 | 2.91%30.85億 | 2.91%30.85億 | 10.83%18.02億 | 6.77%17.49億 |
| -累計折舊 | ---- | -2.43%-13.64億 | -2.43%-13.64億 | ---- | ---- | ---- | -3.82%-13.32億 | -3.82%-13.32億 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 0.74%4.76億 | 0.17%4.75億 | 0.17%4.75億 | -1.19%4.74億 | -20.08%4.74億 | -15.97%4.73億 | -17.00%4.74億 | -17.00%4.74億 | -15.86%4.79億 | -9.88%5.93億 |
| -商譽 | 2.24%2.82億 | 1.08%2.81億 | 1.08%2.81億 | -0.71%2.79億 | -12.34%2.78億 | -6.72%2.76億 | -8.59%2.78億 | -8.59%2.78億 | -6.62%2.81億 | -14.90%3.18億 |
| -其他無形資產 | -1.38%1.94億 | -1.12%1.94億 | -1.12%1.94億 | -1.86%1.95億 | -29.01%1.96億 | -26.26%1.96億 | -26.53%1.97億 | -26.53%1.97億 | -26.19%1.98億 | -3.30%2.75億 |
| 非流動遞延資產 | 3.26%8.27億 | 3.96%8.3億 | 3.96%8.3億 | 3.90%8.08億 | 6.47%8.24億 | 5.09%8.01億 | 9.46%7.99億 | 9.46%7.99億 | 7.51%7.78億 | 15.79%7.74億 |
| 其他非流動資產 | -3.40%5.39億 | 12.27%5.6億 | 12.27%5.6億 | 24.95%5.61億 | 31.53%5.52億 | 33.73%5.58億 | 24.51%4.99億 | 24.51%4.99億 | 15.25%4.49億 | 9.61%4.2億 |
| 非流動資產合計 | 3.34%36.65億 | 4.84%36.95億 | 4.84%36.95億 | 4.04%36.5億 | 1.93%36.04億 | 3.20%35.47億 | 3.17%35.24億 | 3.17%35.24億 | 6.03%35.08億 | 5.62%35.36億 |
| 總資產 | 6.08%65.75億 | 7.42%68.49億 | 7.42%68.49億 | 6.44%66.56億 | 5.61%65.33億 | 3.97%61.98億 | 5.32%63.76億 | 5.32%63.76億 | 6.46%62.54億 | 4.99%61.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -23.98%6.25億 | -3.04%9.32億 | -3.04%9.32億 | 14.88%8.92億 | 5.75%9.41億 | 6.97%8.22億 | 13.04%9.62億 | 13.04%9.62億 | -9.15%7.76億 | 17.06%8.9億 |
| -應付賬款 | -12.44%4.88億 | -9.92%5.98億 | -9.92%5.98億 | -6.95%6.21億 | 9.69%6.84億 | 11.92%5.57億 | 16.82%6.63億 | 16.82%6.63億 | 16.44%6.68億 | 34.23%6.23億 |
| -應付稅費 | 13.04%1.37億 | 27.45%1.39億 | 27.45%1.39億 | 0.55%1.09億 | -0.11%9,470萬 | 9.29%1.21億 | 4.00%1.09億 | 4.00%1.09億 | 6.18%1.08億 | -0.21%9,480萬 |
| -其他應付款 | ---- | 3.49%1.96億 | 3.49%1.96億 | --1.61億 | -5.28%1.63億 | -10.09%1.44億 | 6.30%1.89億 | 6.30%1.89億 | ---- | -14.41%1.72億 |
| 應計費用 | 9.80%7.4億 | 5.02%8.26億 | 5.02%8.26億 | -11.37%7.95億 | 4.01%7.5億 | -9.42%6.74億 | 17.44%7.87億 | 17.44%7.87億 | 37.59%8.97億 | 12.48%7.21億 |
| 短期借款與租賃負債 | 5.00%2.67億 | 3.08%2.61億 | 3.08%2.61億 | 2.22%2.67億 | 4.99%2.61億 | 1.64%2.54億 | -1.98%2.53億 | -1.98%2.53億 | -6.59%2.61億 | -33.55%2.48億 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | -16.18%570萬 | 145.83%590萬 | 41.86%610萬 | -56.00%550萬 | -56.00%550萬 | -82.78%680萬 | -98.24%240萬 |
| -短期租賃負債 | 7.58%2.67億 | 5.38%2.61億 | 5.38%2.61億 | 2.71%2.61億 | 3.62%2.55億 | 0.94%2.48億 | 0.77%2.47億 | 0.77%2.47億 | 5.96%2.54億 | 3.62%2.46億 |
| 其他流動負債 | 1,042.25%2.14億 | 41.05%1,340萬 | 41.05%1,340萬 | 114.29%2,550萬 | 185.71%2,800萬 | 133.75%1,870萬 | 4.40%950萬 | 4.40%950萬 | -46.88%1,190萬 | -58.12%980萬 |
| 流動負債總額 | 4.34%18.45億 | 1.09%20.33億 | 1.09%20.33億 | 1.69%19.79億 | 5.92%19.8億 | -0.10%17.69億 | 12.48%20.11億 | 12.48%20.11億 | 7.63%19.46億 | 3.93%18.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 7.67%20.5億 | 5.57%20.45億 | 5.57%20.45億 | 1.98%20.3億 | 2.08%19.84億 | 0.00%19.04億 | 0.75%19.37億 | 0.75%19.37億 | 8.90%19.9億 | 4.70%19.44億 |
| -長期借款 | 6.28%10.49億 | 4.55%10.39億 | 4.55%10.39億 | 2.19%10.43億 | 2.75%10.34億 | -1.85%9.87億 | -1.53%9.94億 | -1.53%9.94億 | 1.58%10.21億 | 0.58%10.06億 |
| -長期租賃負債 | 9.18%10.01億 | 6.64%10.06億 | 6.64%10.06億 | 1.77%9.87億 | 1.36%9.51億 | 2.07%9.16億 | 3.27%9.43億 | 3.27%9.43億 | 17.84%9.7億 | 9.52%9.38億 |
| 員工福利 | -49.02%2.41億 | -0.35%2.53億 | -0.35%2.53億 | --4.85億 | --4.79億 | --4.73億 | 2.71%2.54億 | 2.71%2.54億 | ---- | ---- |
| 其他非流動負債 | --2.32億 | 17.80%2.4億 | 17.80%2.4億 | ---- | ---- | ---- | 305.37%2.04億 | 305.37%2.04億 | 49.46%4.44億 | 40.14%4.19億 |
| 非流動負債總額 | 5.34%25.23億 | 5.98%25.38億 | 5.98%25.38億 | 3.30%25.15億 | 4.24%24.63億 | 8.13%23.95億 | 7.87%23.95億 | 7.87%23.95億 | 14.57%24.34億 | 9.62%23.63億 |
| 總負債 | 4.91%43.68億 | 3.75%45.7億 | 3.75%45.7億 | 2.59%44.94億 | 4.99%44.43億 | 4.47%41.64億 | 9.93%44.05億 | 9.93%44.05億 | 11.38%43.8億 | 7.03%42.32億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 |
| -普通股股本 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 | 0.00%40萬 |
| 留存收益 | 7.99%18.63億 | 13.47%18.97億 | 13.47%18.97億 | 14.97%18.06億 | 7.45%17.41億 | 3.53%17.26億 | -4.47%16.72億 | -4.47%16.72億 | -5.97%15.71億 | -5.21%16.2億 |
| 資本公積 | -0.84%7.3億 | 7.58%7.88億 | 7.58%7.88億 | 5.72%7.61億 | 7.63%7.62億 | 6.27%7.36億 | 6.68%7.33億 | 6.68%7.33億 | 7.77%7.2億 | 8.94%7.08億 |
| 不影響留存收益的損益 | 9.48%-3.87億 | 6.28%-4.07億 | 6.28%-4.07億 | 3.15%-4.05億 | -10.25%-4.13億 | -11.45%-4.27億 | -11.15%-4.35億 | -11.15%-4.35億 | -5.12%-4.19億 | 11.15%-3.75億 |
| 股東權益總額 | 8.46%22.07億 | 15.64%22.79億 | 15.64%22.79億 | 15.46%21.63億 | 6.98%20.9億 | 2.96%20.35億 | -3.71%19.71億 | -3.71%19.71億 | -3.52%18.73億 | 0.83%19.54億 |
| 總權益 | 8.46%22.07億 | 15.64%22.79億 | 15.64%22.79億 | 15.46%21.63億 | 6.98%20.9億 | 2.96%20.35億 | -3.71%19.71億 | -3.71%19.71億 | -3.52%18.73億 | 0.83%19.54億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |