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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 5.83%3,511.8萬 | 5.83%3,511.8萬 | -38.84%3,150.7萬 | 10.16%3,318.3萬 | 10.16%3,318.3萬 | -2.01%5,151.3萬 | -37.86%3,012.3萬 | --3,012.3萬 | 2.90%5,257.1萬 | -34.58%4,847.7萬 |
| -現金和現金等價物 | -0.25%3,030.5萬 | -0.25%3,030.5萬 | -41.60%3,008.2萬 | 0.85%3,038萬 | 0.85%3,038萬 | -2.01%5,151.3萬 | -37.86%3,012.3萬 | --3,012.3萬 | 82.93%5,256.7萬 | 10.04%4,847.3萬 |
| -短期投資 | 71.71%481.3萬 | 71.71%481.3萬 | --142.5萬 | --280.3萬 | --280.3萬 | ---- | --0 | --0 | -99.98%4,000 | -99.99%4,000 |
| 應收款項 | -49.67%3,073萬 | -49.67%3,073萬 | 1.67%4,722.6萬 | 116.95%6,105.9萬 | 116.95%6,105.9萬 | 6.91%4,644.8萬 | -72.61%2,814.4萬 | --2,814.4萬 | -35.20%4,344.5萬 | 77.37%1.03億 |
| -應收賬款 | -49.67%3,073萬 | -49.67%3,073萬 | 1.67%4,722.6萬 | 116.95%6,105.9萬 | 116.95%6,105.9萬 | 6.91%4,644.8萬 | -72.61%2,814.4萬 | --2,814.4萬 | -35.20%4,344.5萬 | 77.37%1.03億 |
| 預付費用 | -3.88%1.59億 | -3.88%1.59億 | -27.17%1.62億 | -0.31%1.65億 | -0.31%1.65億 | -2.81%2.23億 | 305.10%1.66億 | --1.66億 | 383.64%2.29億 | -31.84%4,096.3萬 |
| 受限制現金 | --0 | --0 | --0 | 1,181.00%128.1萬 | 1,181.00%128.1萬 | --0 | -88.11%10萬 | --10萬 | --0 | --84.1萬 |
| 遞延資產 | -95.48%10.4萬 | -95.48%10.4萬 | -85.27%10.4萬 | -64.81%230.2萬 | -64.81%230.2萬 | -85.06%70.6萬 | 161.33%654.1萬 | --654.1萬 | --472.5萬 | --250.3萬 |
| 其他流動資產 | 60.00%28.8萬 | 60.00%28.8萬 | 329.02%693.3萬 | -62.89%18萬 | -62.89%18萬 | 14.94%161.6萬 | 137.75%48.5萬 | --48.5萬 | 617.35%140.6萬 | -27.92%20.4萬 |
| 流動資產合計 | -14.49%2.25億 | -14.49%2.25億 | -23.23%2.48億 | 13.87%2.63億 | 13.87%2.63億 | -2.50%3.23億 | 18.18%2.31億 | --2.31億 | 100.03%3.32億 | 1.73%1.96億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 81.38%1.54億 | 81.38%1.54億 | 40.75%1.09億 | 75.76%8,504萬 | 75.76%8,504萬 | 99.16%7,718.5萬 | 17.21%4,838.3萬 | --4,838.3萬 | 35.83%3,875.5萬 | 37.08%4,128萬 |
| -固定資產 | 79.92%1.86億 | 79.92%1.86億 | 40.75%1.09億 | 77.82%1.03億 | 77.82%1.03億 | 66.84%7,718.5萬 | 24.47%5,804.7萬 | --5,804.7萬 | 43.94%4,626.2萬 | 45.18%4,663.6萬 |
| -累計折舊 | -73.08%-3,146.5萬 | -73.08%-3,146.5萬 | ---- | -88.11%-1,817.9萬 | -88.11%-1,817.9萬 | ---- | -80.43%-966.4萬 | ---966.4萬 | -108.06%-750.7萬 | -166.47%-535.6萬 |
| 商譽及其他無形資產 | 7.08%3,481.6萬 | 7.08%3,481.6萬 | --5,171.4萬 | --3,251.5萬 | --3,251.5萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | 7.08%3,481.6萬 | 7.08%3,481.6萬 | --5,171.4萬 | --3,251.5萬 | --3,251.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | ---- | ---- | --2,149.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | -11.09%1,980萬 | -11.09%1,980萬 | 123.94%2,888.2萬 | 84.00%2,227萬 | 84.00%2,227萬 | 174.11%1,289.7萬 | 186.67%1,210.3萬 | --1,210.3萬 | 28.94%470.5萬 | 17.08%422.2萬 |
| 長期預付費用 | --1,972.1萬 | --1,972.1萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 63.48%2.29億 | 63.48%2.29億 | 133.92%2.11億 | 131.17%1.4億 | 131.17%1.4億 | 107.28%9,008.2萬 | 32.93%6,048.6萬 | --6,048.6萬 | 35.05%4,346萬 | 34.94%4,550.2萬 |
| 總資產 | 12.54%4.54億 | 12.54%4.54億 | 11.02%4.59億 | 38.18%4.03億 | 38.18%4.03億 | 10.22%4.13億 | 20.96%2.92億 | --2.92億 | 89.47%3.75億 | 6.68%2.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -21.25%4,182.8萬 | -21.25%4,182.8萬 | -45.44%2,959.7萬 | 27.20%5,311.7萬 | 27.20%5,311.7萬 | -17.13%5,424.8萬 | -54.44%4,175.9萬 | --4,175.9萬 | -20.91%6,545.9萬 | -16.64%9,165.6萬 |
| -應付賬款 | -24.08%3,553萬 | -24.08%3,553萬 | -45.91%2,812.6萬 | 32.89%4,680萬 | 32.89%4,680萬 | -16.66%5,199.7萬 | -59.51%3,521.7萬 | --3,521.7萬 | -18.36%6,239.3萬 | -15.61%8,698.3萬 |
| -應付稅費 | -10.63%32.8萬 | -10.63%32.8萬 | -45.80%7.1萬 | 35.93%36.7萬 | 35.93%36.7萬 | 0.00%13.1萬 | -42.55%27萬 | --27萬 | -87.88%13.1萬 | -88.56%47萬 |
| -應付關聯方款項 | 49.92%554.7萬 | 49.92%554.7萬 | -33.96%140萬 | 19.47%370萬 | 19.47%370萬 | -27.77%212萬 | 43.65%309.7萬 | --309.7萬 | -34.04%293.5萬 | 9.72%215.6萬 |
| -其他應付款 | -81.20%42.3萬 | -81.20%42.3萬 | ---- | -29.13%225萬 | -29.13%225萬 | ---- | 55.11%317.5萬 | --317.5萬 | ---- | 154.92%204.7萬 |
| 應計費用 | ---- | ---- | 2.09%365.5萬 | ---- | ---- | 40.23%358萬 | ---- | ---- | --255.3萬 | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | 39.65%9,486.1萬 | 39.65%9,486.1萬 | 56.32%9,110.3萬 | 72.11%6,792.8萬 | 72.11%6,792.8萬 | 121.63%5,827.8萬 | 492.33%3,946.7萬 | --3,946.7萬 | --2,629.5萬 | --666.3萬 |
| -短期借款 | 40.60%9,486.1萬 | 40.60%9,486.1萬 | 57.01%9,080萬 | 71.33%6,747萬 | 71.33%6,747萬 | 123.41%5,782.9萬 | 565.11%3,938.1萬 | --3,938.1萬 | --2,588.5萬 | --592.1萬 |
| -短期租賃負債 | --0 | --0 | -32.52%30.3萬 | 432.56%45.8萬 | 432.56%45.8萬 | 9.51%44.9萬 | -88.41%8.6萬 | --8.6萬 | --41萬 | --74.2萬 |
| 遞延負債 | -82.62%276.4萬 | -82.62%276.4萬 | -54.41%784.3萬 | 17.37%1,590.6萬 | 17.37%1,590.6萬 | -84.16%1,720.3萬 | -45.15%1,355.2萬 | --1,355.2萬 | 622.99%1.09億 | -28.46%2,470.6萬 |
| 其他流動負債 | -54.97%28.1萬 | -54.97%28.1萬 | ---- | 38.05%62.4萬 | 38.05%62.4萬 | ---- | 29.89%45.2萬 | --45.2萬 | ---- | -17.92%34.8萬 |
| 流動負債總額 | 1.57%1.4億 | 1.57%1.4億 | -0.83%1.32億 | 44.47%1.38億 | 44.47%1.38億 | -34.31%1.33億 | -22.81%9,523萬 | --9,523萬 | 106.99%2.03億 | -14.86%1.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | --0 | --0 | --0 | --9.9萬 | --9.9萬 | --40.1萬 | --0 | --0 | --0 | --8.6萬 |
| -長期租賃負債 | --0 | --0 | --0 | --9.9萬 | --9.9萬 | --40.1萬 | --0 | --0 | --0 | --8.6萬 |
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --9.9萬 | --9.9萬 | --40.1萬 | --0 | --0 | --0 | -99.92%8.6萬 |
| 總負債 | 1.50%1.4億 | 1.50%1.4億 | -1.13%1.32億 | 44.57%1.38億 | 44.57%1.38億 | -34.11%1.34億 | -22.87%9,523萬 | --9,523萬 | -4.18%2.03億 | -51.94%1.23億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通股股本 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 留存收益 | 7.43%1.04億 | 7.43%1.04億 | 7.32%1.18億 | 59.10%9,711.8萬 | 59.10%9,711.8萬 | 175.72%1.1億 | 797.37%6,104.1萬 | --6,104.1萬 | 270.91%4,003萬 | 76.46%-875.3萬 |
| 資本公積 | 28.10%1.83億 | 28.10%1.83億 | 28.62%1.83億 | 25.78%1.43億 | 25.78%1.43億 | 25.28%1.42億 | 0.00%1.14億 | --1.14億 | --1.14億 | --1.14億 |
| 減:庫存股 | 0.00%85.6萬 | 0.00%85.6萬 | --85.6萬 | --85.6萬 | --85.6萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | 4.61%2,483.8萬 | 4.61%2,483.8萬 | -3.92%2,323.7萬 | 21.46%2,374.3萬 | 21.46%2,374.3萬 | 49.37%2,418.5萬 | 76.81%1,954.8萬 | --1,954.8萬 | 77.51%1,619.1萬 | 81.01%1,105.6萬 |
| 其他權益 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | ---3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 |
| 股東權益總額 | 18.43%3.11億 | 18.43%3.11億 | 16.98%3.24億 | 35.38%2.63億 | 35.38%2.63億 | 63.05%2.77億 | 67.57%1.94億 | --1.94億 | 1,287.15%1.7億 | 472.75%1.16億 |
| 非控制性權益 | 2.66%281.8萬 | 2.66%281.8萬 | 2.00%290.4萬 | 12.09%274.5萬 | 12.09%274.5萬 | 22.03%284.7萬 | 26.50%244.9萬 | --244.9萬 | 419.60%233.3萬 | 520.51%193.6萬 |
| 總權益 | 18.27%3.14億 | 18.27%3.14億 | 16.82%3.27億 | 35.09%2.66億 | 35.09%2.66億 | 62.49%2.8億 | 66.90%1.97億 | --1.97億 | 1,342.48%1.72億 | 482.82%1.18億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |