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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | |||||||||
| 流動資產 | |||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 24,166.96%269.78萬 | 24,166.96%269.78萬 | -37.24%7.16萬 | -42.68%1.11萬 | -42.68%1.11萬 | --11.41萬 | -58.52%1.94萬 | --1.94萬 | --4.68萬 |
| -現金和現金等價物 | 2,720.60%31.36萬 | 2,720.60%31.36萬 | -37.24%7.16萬 | -42.68%1.11萬 | -42.68%1.11萬 | --11.41萬 | -58.52%1.94萬 | --1.94萬 | --4.68萬 |
| -短期投資 | --238.42萬 | --238.42萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | 479.48%327.76萬 | 479.48%327.76萬 | 166.16%268.92萬 | -35.91%56.56萬 | -35.91%56.56萬 | --101.04萬 | -0.81%88.26萬 | --88.26萬 | --88.98萬 |
| -應收賬款 | 496.17%321.93萬 | 496.17%321.93萬 | 167.41%268.33萬 | -38.31%54萬 | -38.31%54萬 | --100.34萬 | -1.25%87.53萬 | --87.53萬 | --88.63萬 |
| -應收關聯方款項 | 127.71%5.83萬 | 127.71%5.83萬 | -14.65%5,936 | 250.92%2.56萬 | 250.92%2.56萬 | --6,955 | 110.89%7,299 | --7,299 | --3,461 |
| 預付費用 | 4,080.45%106.01萬 | 4,080.45%106.01萬 | 927.11%42.4萬 | -33.67%2.54萬 | -33.67%2.54萬 | --4.13萬 | -2.53%3.82萬 | --3.82萬 | --3.92萬 |
| 遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,601 |
| 其他流動資產 | 18,963.46%15.65萬 | 18,963.46%15.65萬 | -2.69%688 | -87.38%821 | -87.38%821 | --707 | 768.22%6,503 | --6,503 | --749 |
| 流動資產合計 | 223.45%719.2萬 | 223.45%719.2萬 | 173.10%318.55萬 | 134.87%222.35萬 | 134.87%222.35萬 | --116.64萬 | -3.70%94.67萬 | --94.67萬 | --98.31萬 |
| 非流動資產 | |||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | -41.06%8,675 | -36.94%1.12萬 | -36.94%1.12萬 | --1.47萬 | 21.27%1.78萬 | --1.78萬 | --1.47萬 |
| -固定資產 | ---- | ---- | -2.73%13.54萬 | -0.22%13.6萬 | -0.22%13.6萬 | --13.92萬 | 0.09%13.63萬 | --13.63萬 | --13.62萬 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | -1.80%-12.67萬 | -5.29%-12.48萬 | -5.29%-12.48萬 | ---12.45萬 | 2.47%-11.85萬 | ---11.85萬 | ---12.15萬 |
| 投資和預付款 | --62.55萬 | --62.55萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,469 |
| 關聯方資產 | 127.71%5.83萬 | 127.71%5.83萬 | -14.65%5,936 | 250.92%2.56萬 | 250.92%2.56萬 | --6,955 | 110.89%7,299 | --7,299 | --3,461 |
| 非流動遞延資產 | --0 | --0 | 33.00%217.22萬 | 45.57%152.1萬 | 45.57%152.1萬 | --163.33萬 | 32.21%104.48萬 | --104.48萬 | --79.03萬 |
| 其他非流動資產 | 1,224.85%153.78萬 | 1,224.85%153.78萬 | ---- | --11.61萬 | --11.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 32.15%216.33萬 | 32.15%216.33萬 | 32.33%218.09萬 | 54.06%163.7萬 | 54.06%163.7萬 | --164.8萬 | 30.96%106.26萬 | --106.26萬 | --81.14萬 |
| 總資產 | 142.33%935.53萬 | 142.33%935.53萬 | 90.67%536.63萬 | 92.13%386.06萬 | 92.13%386.06萬 | --281.44萬 | 11.97%200.93萬 | --200.93萬 | --179.45萬 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 應付款項 | 2,342.50%285.5萬 | 2,342.50%285.5萬 | 219.56%147.15萬 | -54.57%11.69萬 | -54.57%11.69萬 | --46.05萬 | -72.68%25.73萬 | --25.73萬 | --94.18萬 |
| -應付賬款 | --3,000 | --3,000 | 632.90%80萬 | --0 | --0 | --10.92萬 | 161.45%1.03萬 | --1.03萬 | --3,956 |
| -應付稅費 | 365.47%54.41萬 | 365.47%54.41萬 | 245.71%38.47萬 | 111.32%11.69萬 | 111.32%11.69萬 | --11.13萬 | 1,410.07%5.53萬 | --5.53萬 | --3,663 |
| -應付關聯方款項 | --168.29萬 | --168.29萬 | --6.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --74.31萬 |
| -其他應付款 | 132.05%62.51萬 | 132.05%62.51萬 | -6.76%22.38萬 | 40.57%26.94萬 | 40.57%26.94萬 | --24萬 | 0.24%19.16萬 | --19.16萬 | --19.12萬 |
| 應計費用 | --6.63萬 | --6.63萬 | --1.4萬 | --0 | --0 | --0 | -97.61%2,206 | --2,206 | --9.23萬 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | -3.18%1,612 | -33.62%1,009 | -33.62%1,009 | --1,665 | -97.34%1,520 | --1,520 | --5.71萬 |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | --100.72萬 | --100.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 159.89%292.13萬 | 159.89%292.13萬 | 221.79%148.71萬 | 330.67%112.4萬 | 330.67%112.4萬 | --46.21萬 | -76.08%26.1萬 | --26.1萬 | --109.12萬 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 168.59%108.03萬 | 168.59%108.03萬 | -80.01%8.56萬 | -27.12%40.22萬 | -27.12%40.22萬 | --42.81萬 | 36.27%55.19萬 | --55.19萬 | --40.5萬 |
| -長期借款 | 168.59%108.03萬 | 168.59%108.03萬 | -80.01%8.56萬 | -27.12%40.22萬 | -27.12%40.22萬 | --42.81萬 | 36.27%55.19萬 | --55.19萬 | --40.5萬 |
| 非流動負債總額 | --108.03萬 | --108.03萬 | -80.01%8.56萬 | --0 | --0 | --42.81萬 | 36.27%55.19萬 | --55.19萬 | --40.5萬 |
| 總負債 | 256.00%400.15萬 | 256.00%400.15萬 | 76.66%157.27萬 | 38.28%112.4萬 | 38.28%112.4萬 | --89.02萬 | -45.67%81.29萬 | --81.29萬 | --149.62萬 |
| 所有者權益 | |||||||||
| 股本 | 18.30%1,183 | 18.30%1,183 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通股股本 | 18.30%1,183 | 18.30%1,183 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
| 留存收益 | 17.53%333.64萬 | 17.53%333.64萬 | 94.67%387.81萬 | 117.06%283.87萬 | 117.06%283.87萬 | --199.21萬 | 264.61%130.78萬 | --130.78萬 | --35.87萬 |
| 資本公積 | --205萬 | --205萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影響留存收益的損益 | 67.17%-3.39萬 | 67.17%-3.39萬 | -23.99%-8.55萬 | 7.31%-10.32萬 | 7.31%-10.32萬 | ---6.9萬 | -84.40%-11.13萬 | ---11.13萬 | ---6.04萬 |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---1,000 |
| 股東權益總額 | 95.64%535.37萬 | 95.64%535.37萬 | 97.16%379.36萬 | 128.72%273.65萬 | 128.72%273.65萬 | --192.42萬 | 301.08%119.65萬 | --119.65萬 | --29.83萬 |
| 總權益 | 95.64%535.37萬 | 95.64%535.37萬 | 97.16%379.36萬 | 128.72%273.65萬 | 128.72%273.65萬 | --192.42萬 | 301.08%119.65萬 | --119.65萬 | --29.83萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |