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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 150.80%7,060.9萬 | 376.18%1.2億 | 376.18%1.2億 | 7.17%3,868.9萬 | 50.08%5,414.6萬 | -29.18%2,815.3萬 | 54.41%2,512.1萬 | 54.41%2,512.1萬 | 610.25%3,610.2萬 | -35.14%3,607.8萬 |
| -現金和現金等價物 | 150.80%7,060.9萬 | 376.18%1.2億 | 376.18%1.2億 | 7.17%3,868.9萬 | 50.08%5,414.6萬 | -29.18%2,815.3萬 | 54.41%2,512.1萬 | 54.41%2,512.1萬 | 610.25%3,610.2萬 | -35.14%3,607.8萬 |
| 受限制現金 | ---- | -93.05%301.1萬 | -93.05%301.1萬 | -95.05%244.2萬 | -95.42%204.3萬 | -22.63%3,759.7萬 | -16.01%4,330.5萬 | -16.01%4,330.5萬 | --4,937萬 | --4,462.9萬 |
| 流動資產合計 | 7.39%7,060.9萬 | 79.22%1.23億 | 79.22%1.23億 | -51.88%4,113.1萬 | -30.38%5,618.9萬 | -25.58%6,575萬 | 0.88%6,842.6萬 | 0.88%6,842.6萬 | 1,581.53%8,547.2萬 | 45.08%8,070.7萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他非流動資產 | -82.95%943.2萬 | 100.13%1.17億 | 100.13%1.17億 | 85.89%5,840.4萬 | 134.85%9,183.3萬 | -5.33%5,531.1萬 | -10.60%5,849.7萬 | -10.60%5,849.7萬 | -52.44%3,141.9萬 | -24.26%3,910.2萬 |
| 非流動資產合計 | -74.98%1.87億 | -55.10%3.31億 | -55.10%3.31億 | -42.31%4.81億 | -36.66%6.11億 | -34.51%7.49億 | -40.46%7.37億 | -40.46%7.37億 | -40.98%8.34億 | -31.90%9.64億 |
| 總資產 | -67.10%2.58億 | -43.69%4.53億 | -43.69%4.53億 | -43.20%5.23億 | -35.99%6.69億 | -36.34%7.84億 | -38.31%8.05億 | -38.31%8.05億 | -35.17%9.2億 | -28.99%10.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 37.79%6,004.3萬 | 198.24%1.32億 | 198.24%1.32億 | -12.15%3,846.8萬 | 6.47%4,344.9萬 | -16.95%4,357.6萬 | -27.14%4,414.5萬 | -27.14%4,414.5萬 | --4,378.8萬 | -13.86%4,080.8萬 |
| -應付賬款 | -74.40%1,115.7萬 | 27.09%5,610.4萬 | 27.09%5,610.4萬 | -12.15%3,846.8萬 | 6.47%4,344.9萬 | -16.95%4,357.6萬 | -25.84%4,414.5萬 | -25.84%4,414.5萬 | --4,378.8萬 | -13.86%4,080.8萬 |
| -應付股利 | --4,888.6萬 | --7,555.2萬 | --7,555.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動負債總額 | 37.79%6,004.3萬 | 198.24%1.32億 | 198.24%1.32億 | -12.15%3,846.8萬 | 6.47%4,344.9萬 | -16.95%4,357.6萬 | -27.14%4,414.5萬 | -27.14%4,414.5萬 | -7.43%4,378.8萬 | -13.86%4,080.8萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -85.25%2,190萬 | -87.06%2,190萬 | -87.06%2,190萬 | -80.32%4,712萬 | -64.21%1.17億 | -71.18%1.48億 | -68.78%1.69億 | -68.78%1.69億 | -8.27%2.39億 | -44.56%3.27億 |
| -長期借款 | -85.25%2,190萬 | -87.06%2,190萬 | -87.06%2,190萬 | -80.32%4,712萬 | -64.21%1.17億 | -71.18%1.48億 | -68.78%1.69億 | -68.78%1.69億 | -8.27%2.39億 | -44.56%3.27億 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -69.76%311.8萬 | -69.53%314.2萬 |
| 其他非流動負債 | -64.58%205.5萬 | -68.44%199萬 | -68.44%199萬 | -63.40%274.3萬 | -53.99%398.5萬 | -36.95%580.2萬 | -40.76%630.5萬 | -40.76%630.5萬 | -38.46%749.4萬 | -33.27%866.1萬 |
| 非流動負債總額 | -84.48%2,395.5萬 | -86.39%2,389萬 | -86.39%2,389萬 | -80.06%4,986.3萬 | -64.28%1.21億 | -70.76%1.54億 | -68.83%1.76億 | -68.83%1.76億 | -11.80%2.5億 | -44.74%3.39億 |
| 總負債 | -57.55%8,399.8萬 | -29.19%1.56億 | -29.19%1.56億 | -69.94%8,833.1萬 | -56.68%1.65億 | -65.89%1.98億 | -64.78%2.2億 | -64.78%2.2億 | -11.17%2.94億 | -42.53%3.8億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | --1.5萬 | 7.14%1.5萬 |
| -普通股股本 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | --1.5萬 | 7.14%1.5萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -193.14%-6.86億 | -139.68%-5.62億 | -139.68%-5.62億 | -114.23%-4.26億 | -99.22%-3.15億 | -36.96%-2.34億 | -63.99%-2.34億 | -63.99%-2.34億 | ---1.99億 | -1,050.13%-1.58億 |
| 資本公積 | 0.00%8.56億 | 0.00%8.56億 | 0.00%8.56億 | 0.00%8.56億 | 0.01%8.56億 | 0.02%8.56億 | 0.03%8.56億 | 0.03%8.56億 | --8.56億 | -0.70%8.56億 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | -8.86%-4,032.3萬 | -5.68%-3,975.4萬 | -12.80%-4,015.7萬 | -12.80%-4,015.7萬 | 15.02%-3,528.7萬 | 13.47%-3,704.2萬 |
| 股東權益總額 | -70.79%1.7億 | -49.43%2.94億 | -49.43%2.94億 | -30.81%4.3億 | -24.28%5億 | -10.06%5.82億 | -14.15%5.81億 | -14.15%5.81億 | -42.61%6.22億 | -17.99%6.6億 |
| 非控制性權益 | -3.63%395.7萬 | -6.25%391.4萬 | -6.25%391.4萬 | -6.50%396.8萬 | -6.40%403.7萬 | -6.30%410.6萬 | -5.56%417.5萬 | -5.56%417.5萬 | -7.64%424.4萬 | -6.93%431.3萬 |
| 總權益 | -70.32%1.74億 | -49.12%2.98億 | -49.12%2.98億 | -30.65%4.34億 | -24.16%5.04億 | -10.03%5.86億 | -14.09%5.85億 | -14.09%5.85億 | -42.46%6.26億 | -17.93%6.65億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |