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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 113.17%23.56萬 | 209.43%55.05萬 | 248.74%68.5萬 | 317.40%65萬 | 317.40%65萬 | --11.05萬 | 8.95%17.79萬 | 37.38%19.64萬 | -12.48%15.57萬 | -12.48%15.57萬 |
| -現金和現金等價物 | 113.17%23.56萬 | 209.43%55.05萬 | 248.74%68.5萬 | 317.40%65萬 | 317.40%65萬 | --11.05萬 | 8.95%17.79萬 | 37.38%19.64萬 | -12.48%15.57萬 | -12.48%15.57萬 |
| 應收款項 | 111.58%108.55萬 | 110.73%70.62萬 | 84.99%80.26萬 | 70.82%63.37萬 | 70.82%63.37萬 | --51.3萬 | 6.16%33.51萬 | 35.06%43.39萬 | 33.70%37.1萬 | 33.70%37.1萬 |
| -應收賬款 | 133.42%86.34萬 | 131.87%55.42萬 | 101.68%64.91萬 | 90.53%45.68萬 | 90.53%45.68萬 | --36.99萬 | 26.96%23.9萬 | 70.39%32.19萬 | 31.56%23.98萬 | 31.56%23.98萬 |
| -其他應收款 | 55.14%22.2萬 | 58.15%15.19萬 | 37.04%15.35萬 | 34.82%17.69萬 | 34.82%17.69萬 | --14.31萬 | -24.59%9.61萬 | -15.37%11.2萬 | 37.80%13.12萬 | 37.80%13.12萬 |
| 預付費用 | 92.47%15.86萬 | 55.45%12.26萬 | 33.90%10.26萬 | -2.78%9.44萬 | -2.78%9.44萬 | --8.24萬 | 5.76%7.88萬 | -14.43%7.66萬 | 5.39%9.71萬 | 5.39%9.71萬 |
| 受限制現金 | 2.25%2.69萬 | 2.25%2.69萬 | 2.25%2.69萬 | 1.75%2.63萬 | 1.75%2.63萬 | --2.63萬 | 1.75%2.63萬 | 1.75%2.63萬 | 0.85%2.59萬 | 0.85%2.59萬 |
| 流動資產合計 | 105.75%150.66萬 | 127.48%140.61萬 | 120.55%161.72萬 | 116.17%140.45萬 | 116.17%140.45萬 | --73.23萬 | 6.70%61.81萬 | 26.50%73.33萬 | 13.35%64.97萬 | 13.35%64.97萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 908.30%8,016 | 335.87%5,444 | -3.23%1,647 | -70.18%455 | -70.18%455 | --795 | -63.96%1,249 | -61.64%1,702 | -63.04%1,526 | -63.04%1,526 |
| -固定資產 | 2.72%33.62萬 | 1.76%33.31萬 | 0.45%32.88萬 | 0.00%32.73萬 | 0.00%32.73萬 | --32.73萬 | 0.00%32.73萬 | 0.00%32.73萬 | 0.56%32.73萬 | 0.56%32.73萬 |
| -累計折舊 | -0.52%-32.82萬 | -0.48%-32.76萬 | -0.47%-32.72萬 | -0.33%-32.69萬 | -0.33%-32.69萬 | ---32.65萬 | -0.68%-32.61萬 | -0.85%-32.56萬 | -1.38%-32.58萬 | -1.38%-32.58萬 |
| 商譽及其他無形資產 | 22.81%5.69萬 | 27.97%5.17萬 | 18.08%5.28萬 | 17.23%5.28萬 | 17.23%5.28萬 | --4.63萬 | -13.87%4.04萬 | 58.04%4.47萬 | 28.35%4.5萬 | 28.35%4.5萬 |
| -其他無形資產 | 22.81%5.69萬 | 27.97%5.17萬 | 18.08%5.28萬 | 17.23%5.28萬 | 17.23%5.28萬 | --4.63萬 | -13.87%4.04萬 | 58.04%4.47萬 | 28.35%4.5萬 | 28.35%4.5萬 |
| 非流動資產合計 | 37.75%6.49萬 | 37.19%5.72萬 | 17.30%5.45萬 | 14.36%5.32萬 | 14.36%5.32萬 | --4.71萬 | -17.31%4.17萬 | 41.82%4.64萬 | 18.72%4.65萬 | 18.72%4.65萬 |
| 總資產 | 101.64%157.15萬 | 121.77%146.33萬 | 114.40%167.16萬 | 109.37%145.77萬 | 109.37%145.77萬 | --77.94萬 | 4.77%65.98萬 | 27.32%77.97萬 | 13.69%69.62萬 | 13.69%69.62萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -26.50%71.53萬 | -44.92%48.38萬 | -14.70%73.84萬 | 27.34%96.8萬 | 27.34%96.8萬 | --97.31萬 | 26.71%87.85萬 | 38.45%86.56萬 | 51.48%76.02萬 | 51.48%76.02萬 |
| -應付賬款 | -21.97%66.46萬 | -37.57%47.61萬 | -7.55%69.62萬 | 51.02%91.15萬 | 51.02%91.15萬 | --85.17萬 | 33.82%76.27萬 | 42.08%75.3萬 | 56.67%60.36萬 | 56.67%60.36萬 |
| -應付稅費 | --0 | --0 | --0 | -13.95%3,528 | -13.95%3,528 | --2,111 | -46.46%1,309 | 202.64%3,786 | -41.54%4,100 | -41.54%4,100 |
| -其他應付款 | -57.50%5.07萬 | -93.25%7,730 | -61.18%4.23萬 | -65.29%5.29萬 | -65.29%5.29萬 | --11.93萬 | -5.33%11.45萬 | 15.78%10.88萬 | 39.20%15.25萬 | 39.20%15.25萬 |
| 應計費用 | 153.28%13.34萬 | 240.63%16.59萬 | 66.34%12.67萬 | 503.80%21.79萬 | 503.80%21.79萬 | --5.27萬 | 11.96%4.87萬 | 21.54%7.62萬 | -46.37%3.61萬 | -46.37%3.61萬 |
| 流動負債總額 | -17.27%84.86萬 | -29.93%64.97萬 | -8.14%86.51萬 | 48.93%118.59萬 | 48.93%118.59萬 | --102.58萬 | 25.84%92.72萬 | 36.91%94.18萬 | 39.91%79.63萬 | 39.91%79.63萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | -17.27%84.86萬 | -29.93%64.97萬 | -8.14%86.51萬 | 48.93%118.59萬 | 48.93%118.59萬 | --102.58萬 | 25.84%92.72萬 | 36.91%94.18萬 | 39.91%79.63萬 | 39.91%79.63萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 8.83%998.72萬 | 8.83%998.72萬 | 8.83%998.72萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 | --917.7萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 |
| -普通股股本 | 8.83%998.72萬 | 8.83%998.72萬 | 8.83%998.72萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 | --917.7萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 | 0.00%917.7萬 |
| 留存收益 | -0.40%-1,048.01萬 | 0.75%-1,035.21萬 | -0.31%-1,030.98萬 | -0.81%-1,025.35萬 | -0.81%-1,025.35萬 | ---1,043.85萬 | -4.27%-1,043.02萬 | -4.01%-1,027.8萬 | -5.15%-1,017.06萬 | -5.15%-1,017.06萬 |
| 不影響留存收益的損益 | -11.31%-1.48萬 | -726.68%-3,265 | -10.09%-3,676 | -1,300.73%-2.51萬 | -1,300.73%-2.51萬 | ---1.33萬 | 118.83%521 | ---3,339 | ---1,789 | ---1,789 |
| 其他權益 | 19.66%123.06萬 | 19.93%118.17萬 | 20.23%113.28萬 | 53.37%137.32萬 | 53.37%137.32萬 | --102.84萬 | 36.60%98.53萬 | 49.71%94.22萬 | 66.12%89.53萬 | 66.12%89.53萬 |
| 股東權益總額 | 393.42%72.29萬 | 404.32%81.36萬 | 597.44%80.65萬 | 371.60%27.17萬 | 371.60%27.17萬 | ---24.64萬 | -149.73%-26.73萬 | -114.68%-16.21萬 | -331.33%-10.01萬 | -331.33%-10.01萬 |
| 總權益 | 393.42%72.29萬 | 404.32%81.36萬 | 597.44%80.65萬 | 371.60%27.17萬 | 371.60%27.17萬 | ---24.64萬 | -149.73%-26.73萬 | -114.68%-16.21萬 | -331.33%-10.01萬 | -331.33%-10.01萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |