Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -47.22%4.17萬 | 233.87%12.81萬 | --12.81萬 | --10.06萬 | 1,507.93%48.25萬 | 586.01%7.9萬 | 7,892.71%3.84萬 | 302.40%4.64萬 | 247.83%480 | 247.83%480 |
| -現金和現金等價物 | -47.22%4.17萬 | 233.87%12.81萬 | --12.81萬 | --10.06萬 | 1,507.93%48.25萬 | 586.01%7.9萬 | 7,892.71%3.84萬 | 302.40%4.64萬 | 247.83%480 | 247.83%480 |
| 應收款項 | --0 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --657.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收賬款 | --0 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --657.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預付費用 | -67.37%7.23萬 | -99.15%2.5萬 | --2.5萬 | --19.16萬 | --34.16萬 | --22.16萬 | --295萬 | --280萬 | --0 | --0 |
| 其他流動資產 | 472.94%72.13萬 | --77.85萬 | --77.85萬 | --55.55萬 | --55.36萬 | --12.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 95.85%83.54萬 | -1.90%293.16萬 | --293.16萬 | --284.77萬 | 26,394.54%794.97萬 | 3,601.51%42.65萬 | 622,476.04%298.84萬 | 24,601.62%284.64萬 | 247.83%480 | 247.83%480 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.30%824 | --876 | --929 | --929 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,052 | --876 | --1,052 | --1,052 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.37%-228 | ---- | ---123 | ---123 |
| 投資和預付款 | -50.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期預付費用 | 11.41%84.69萬 | --86.64萬 | --86.64萬 | --202.7萬 | --170.82萬 | --76.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 44.26%1,565.62萬 | --1,501.36萬 | --1,501.36萬 | --1,384.97萬 | --1,338.16萬 | --1,085.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 28.57%1,750.31萬 | 2,048,447.82%1,688萬 | --1,688萬 | --1,787.66萬 | 1,652,689.94%1,708.98萬 | --1,361.32萬 | -11.30%824 | --876 | --929 | --929 |
| 總資產 | 30.62%1,833.84萬 | 562.78%1,981.16萬 | --1,981.16萬 | --2,072.43萬 | 80,571.20%2,503.95萬 | 121,740.91%1,403.97萬 | 212,049.68%298.92萬 | 24,609.23%284.72萬 | 921.01%1,409 | 921.01%1,409 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 177.37%76.18萬 | 283.19%73.82萬 | --73.82萬 | --25.92萬 | 32,146.30%27.44萬 | 344.83%27.47萬 | -12.30%19.27萬 | -64.37%2.2萬 | 115.84%21.97萬 | 115.84%21.97萬 |
| -應付賬款 | 177.37%76.18萬 | --73.82萬 | --73.82萬 | --25.92萬 | 32,146.30%27.44萬 | 344.83%27.47萬 | --0 | -64.37%2.2萬 | --0 | --0 |
| -應付關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 179.49%12.35萬 | 179.49%12.35萬 |
| 應計費用 | 75.57%247.33萬 | 927.71%197.99萬 | --197.99萬 | --339.02萬 | 30,982.29%414.26萬 | 730.00%140.87萬 | -15.02%19.27萬 | -15.02%14.42萬 | 27.48%22.67萬 | 27.48%22.67萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 285.18%1,907.07萬 | --2,009.47萬 | --2,009.47萬 | --1,833.75萬 | 5,127.95%533.25萬 | 4,647.31%495.11萬 | ---- | ---- | 92.60%12.35萬 | 92.60%12.35萬 |
| -短期借款 | 285.18%1,907.07萬 | --2,009.47萬 | --2,009.47萬 | --1,833.75萬 | 5,127.95%533.25萬 | 4,647.31%495.11萬 | ---- | ---- | 92.60%12.35萬 | 92.60%12.35萬 |
| 其他流動負債 | 0.00%350萬 | --350萬 | --350萬 | --350萬 | --350萬 | 350,000,100.00%350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 154.63%2,580.58萬 | 13,558.11%2,631.29萬 | --2,631.29萬 | --2,548.68萬 | 11,304.45%1,324.96萬 | 2,918.33%1,013.45萬 | -44.99%19.27萬 | -50.49%16.62萬 | 1.88%35.02萬 | 1.88%35.02萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,599.79萬 | --509萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,599.79萬 | --509萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,599.79萬 | 509,000,100.00%509萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 69.50%2,580.58萬 | 13,558.11%2,631.29萬 | --2,631.29萬 | --2,548.68萬 | 25,074.52%2,924.75萬 | 4,434.29%1,522.45萬 | -44.99%19.27萬 | -50.49%16.62萬 | 1.88%35.02萬 | 1.88%35.02萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%10.97萬 | 36.54%10.97萬 | --10.97萬 | --10.97萬 | -79.96%10.97萬 | -61.50%10.97萬 | 1,366.82%8.03萬 | -95.45%1.3萬 | 92.24%5,477 | 92.24%5,477 |
| -普通股股本 | 0.00%10.97萬 | 36.54%10.97萬 | --10.97萬 | --10.97萬 | -79.96%10.97萬 | -61.50%10.97萬 | 1,366.82%8.03萬 | -95.45%1.3萬 | 92.24%5,477 | 92.24%5,477 |
| -優先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -111.47%-1,191.86萬 | -21.73%-1,095.25萬 | ---1,095.25萬 | ---921.37萬 | 0.23%-865.92萬 | 34.56%-563.59萬 | -0.61%-899.76萬 | -3.49%-891.31萬 | -3.60%-894.29萬 | -3.60%-894.29萬 |
| 資本公積 | 0.00%434.15萬 | -62.94%434.15萬 | --434.15萬 | --434.15萬 | -46.05%434.15萬 | -43.91%434.15萬 | 36.39%1,171.38萬 | 49.61%1,158.11萬 | 3.69%858.86萬 | 3.69%858.86萬 |
| 股東權益總額 | -530.30%-746.74萬 | -332.48%-650.13萬 | ---650.13萬 | ---476.25萬 | -4,842.41%-420.8萬 | -265.39%-118.47萬 | 901.79%279.65萬 | 926.86%268.1萬 | -1.51%-34.88萬 | -1.51%-34.88萬 |
| 總權益 | -530.30%-746.74萬 | -332.48%-650.13萬 | ---650.13萬 | ---476.25萬 | -4,842.41%-420.8萬 | -265.39%-118.47萬 | 901.79%279.65萬 | 926.86%268.1萬 | -1.51%-34.88萬 | -1.51%-34.88萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |