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4
NVIDIA
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Broadcom
AVGO
美股市場個股詳情
Roku Inc (ROKU)
- 104.970
- -2.580-2.40%
收盤價 01/15 15:59 (美東)
- 104.806
- -0.164-0.16%
盤後 19:58 (美東)
155.10億總市值-552.47市盈率TTM
108.320最高價103.930最低價316.28萬股成交量107.560今開107.550昨收3.33億成交額2.44%換手率虧損市盈率(靜)1.48億總股本116.66052周最高5.91市淨率136.27億流通值52.43052周最低--股息TTM1.30億流通股490.761歷史最高--股息率TTM4.08%振幅15.750歷史最低105.276平均價1股每手
Roku Inc (ROKU) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 85.84%1.28億 | 368.82%1.1億 | 197.18%1.39億 | -14.77%2.18億 | 386.97%7,927.8萬 | -72.08%6,866.4萬 | -84.08%2,340.6萬 | 130.43%4,668.3萬 | 2,068.79%2.56億 | 121.41%1,628萬 |
| 持續經營淨收入 | 374.77%2,481.2萬 | 130.93%1,050.3萬 | 46.06%-2,743.1萬 | 81.77%-1.29億 | 54.60%-3,554.8萬 | 97.26%-903萬 | 68.44%-3,395.3萬 | 73.73%-5,085.5萬 | -42.48%-7.1億 | 66.99%-7,829.1萬 |
| 持續經營損益 | 118.00%30.8萬 | -125.58%-35.5萬 | -75.63%24.3萬 | 342.48%644.7萬 | 386.93%577.3萬 | -200.12%-171.1萬 | 280.27%138.8萬 | -28.53%99.7萬 | 117.70%145.7萬 | -151.30%-201.2萬 |
| 折舊和攤銷 | 8.08%8,444.1萬 | -6.52%8,210.1萬 | -1.87%7,481.1萬 | 1.07%3.39億 | 17.35%9,721.6萬 | -9.11%7,812.6萬 | 1.32%8,782.9萬 | -5.10%7,624萬 | -0.79%3.36億 | -16.00%8,284.6萬 |
| 其他非現金項目 | -91.43%-140.7萬 | 271.93%127.4萬 | 43.18%-42.5萬 | -93.51%-283.1萬 | -2.71%-60.7萬 | -13.43%-73.5萬 | -270.50%-74.1萬 | -3,016.67%-74.8萬 | -670.00%-146.3萬 | -969.12%-59.1萬 |
| 營運資金變化 | 39.46%-6,664.4萬 | 50.27%-6,537.5萬 | 80.50%-1,439.9萬 | -5,525.61%-4.09億 | 16.43%-9,335.8萬 | -165.36%-1.1億 | -270.67%-1.31億 | 47.62%-7,385.3萬 | 96.18%-726.6萬 | -556.78%-1.12億 |
| -應收款項（增）減 | -101.23%-1.18億 | -35.06%2,790.2萬 | 61.93%1.61億 | 103.32%189.3萬 | 14.07%-8,193.5萬 | -388.06%-5,863.5萬 | 929.72%4,296.3萬 | 78.93%9,950萬 | -422.98%-5,693.7萬 | -121.38%-9,535.3萬 |
| -存貨（增）減 | 70.50%-2,798.7萬 | 1,341.87%2,260.2萬 | 1,056.45%2,297.4萬 | -549.18%-6,614.2萬 | 146.72%3,294.2萬 | -680.12%-9,486.2萬 | -111.36%-182萬 | 3.57%-240.2萬 | 126.08%1,472.5萬 | 6.77%1,335.2萬 |
| -預付費用（增）減 | 225.93%2,007.4萬 | 72.43%-873.4萬 | -285.76%-1,238.1萬 | -175.04%-1,129.9萬 | 3,237.88%2,965.3萬 | -229.94%-1,594萬 | -2,479.56%-3,167.7萬 | 34.27%666.5萬 | 194.46%1,505.8萬 | 95.53%-94.5萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -9.97%1.18億 | 60.85%-2,609.5萬 | -26.48%-1.37億 | -123.63%-7,229.3萬 | -146.64%-2,840萬 | -50.40%1.31億 | -150.28%-6,664.9萬 | 28.77%-1.09億 | 68.33%3.06億 | -51.26%6,088.8萬 |
| -其他流動資產變化 | 136.62%99.5萬 | 124.56%307.4萬 | 158.58%279萬 | -1,888.01%-1,176.9萬 | 236.21%822.7萬 | -354.16%-271.7萬 | -3,473.58%-1,251.6萬 | -218.84%-476.3萬 | 91.89%-59.2萬 | -16.47%-604萬 |
| -其他流動負債變化 | -36.46%-2,247.4萬 | -79.76%-2,677.9萬 | -47.93%-1,854.1萬 | -106.70%-6,014萬 | -16.97%-1,624萬 | -96.46%-1,646.9萬 | -189.82%-1,489.7萬 | -642.54%-1,253.4萬 | -201.57%-2,909.5萬 | -233.46%-1,388.4萬 |
| -其他營運資本變化 | 28.93%-3,758.8萬 | -22.37%-5,734.5萬 | 36.26%-3,292萬 | 26.26%-1.89億 | 46.08%-3,760.5萬 | 31.61%-5,289.2萬 | 22.39%-4,686.3萬 | -5.73%-5,164.7萬 | 5.70%-2.56億 | -29.28%-6,973.7萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 85.84%1.28億 | 368.82%1.1億 | 197.18%1.39億 | -14.78%2.18億 | 385.65%7,929.2萬 | -72.08%6,866.4萬 | -84.08%2,340.6萬 | 130.43%4,668.3萬 | 2,069.19%2.56億 | 122.05%1,632.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -3,348.59%-7.26億 | -9,752.80%-8,621.2萬 | -1,229.02%-893.1萬 | 72.94%-2,506.1萬 | 30.17%-245.8萬 | -210.42%-2,105.6萬 | 96.21%-87.5萬 | 98.87%-67.2萬 | 54.08%-9,261.9萬 | 94.62%-352萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -7.58%-113.6萬 | -28.23%-112.2萬 | -187.35%-193.1萬 | 93.87%-506.1萬 | 30.17%-245.8萬 | 84.43%-105.6萬 | 95.16%-87.5萬 | 98.76%-67.2萬 | 48.90%-8,261.9萬 | 94.62%-352萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | -3,575.00%-7.35億 | --1,000萬 | ---700萬 | -100.00%-2,000萬 | --0 | ---2,000萬 | --0 | --0 | 75.00%-1,000萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -3,348.59%-7.26億 | -9,752.80%-8,621.2萬 | -1,229.02%-893.1萬 | 72.94%-2,506.1萬 | 30.17%-245.8萬 | -210.42%-2,105.6萬 | 96.21%-87.5萬 | 98.87%-67.2萬 | 54.08%-9,261.9萬 | 94.62%-352萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -228.69%-7,818.9萬 | -71.00%-3,249萬 | -158.69%-3,607.2萬 | -45.65%-8,920.3萬 | -900.17%-3,247.1萬 | -280.28%-2,378.8萬 | -3,199.51%-1,900萬 | 82.37%-1,394.4萬 | -832.83%-6,124.3萬 | 333.89%405.8萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -700.00%-8,000萬 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 4,990.73%1,537.4萬 | 22.30%51萬 | -70.52%243.6萬 | -49.99%938萬 | -90.17%39.9萬 | -97.71%30.2萬 | -31.97%41.7萬 | 827.27%826.2萬 | 2.18%1,875.7萬 | 430.46%405.8萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -80.83%-4,356.3萬 | -69.95%-3,300萬 | -73.41%-3,850.8萬 | ---9,858.3萬 | ---3,287萬 | ---2,409萬 | ---1,941.7萬 | ---2,220.6萬 | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -228.69%-7,818.9萬 | -71.00%-3,249萬 | -158.69%-3,607.2萬 | -45.65%-8,920.3萬 | -900.17%-3,247.1萬 | -280.28%-2,378.8萬 | -3,199.51%-1,900萬 | 82.37%-1,394.4萬 | -832.83%-6,124.3萬 | 333.89%405.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.39%22.53億 | 7.64%22.57億 | 4.55%21.61億 | 5.33%20.67億 | 4.14%21.29億 | 16.83%20.98億 | 25.48%20.96億 | 5.33%20.67億 | -8.65%19.62億 | 1.18%20.44億 |
| 當期現金流變化 | -2,940.98%-6.77億 | -354.01%-896.9萬 | 192.29%9,372.9萬 | 1.75%1.04億 | 163.05%4,436.3萬 | -90.56%2,382萬 | -97.17%353.1萬 | 110.99%3,206.7萬 | 156.18%1.02億 | 128.22%1,686.5萬 |
| 利率變動影響 | -115.69%-106.3萬 | 421.05%568.9萬 | 198.12%218.8萬 | -467.22%-974.6萬 | -322.86%-1,252萬 | 263.16%677.6萬 | -387.66%-177.2萬 | -489.18%-223萬 | 163.65%265.4萬 | 311.58%561.8萬 |
| 期末現金流 | -25.99%15.75億 | 7.39%22.53億 | 7.64%22.57億 | 4.55%21.61億 | 4.55%21.61億 | 4.14%21.29億 | 16.83%20.98億 | 25.48%20.96億 | 5.33%20.67億 | 5.33%20.67億 |
| 自由現金流 | 87.06%1.26億 | 382.05%1.09億 | 197.32%1.37億 | 22.94%2.13億 | 499.94%7,683.4萬 | -71.72%6,760.8萬 | -82.53%2,253.1萬 | 122.16%4,601.1萬 | 215.57%1.73億 | 122.07%1,280.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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