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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 277.14%1.07億 | 417.02%7,179.3萬 | 417.02%7,179.3萬 | 110.74%4,432萬 | 176.56%2,529.7萬 | 54.21%2,839.7萬 | 448.85%1,388.6萬 | 448.85%1,388.6萬 | 429.88%2,103.1萬 | -33.75%914.7萬 |
| -現金和現金等價物 | 277.14%1.07億 | 417.02%7,179.3萬 | 417.02%7,179.3萬 | 110.74%4,432萬 | 176.56%2,529.7萬 | 54.21%2,839.7萬 | 448.85%1,388.6萬 | 448.85%1,388.6萬 | 429.88%2,103.1萬 | -33.75%914.7萬 |
| 預付費用 | 14.27%397.2萬 | 32.21%309.5萬 | 32.21%309.5萬 | 64.46%440.6萬 | 27.68%376.9萬 | 19.99%347.6萬 | 331.92%234.1萬 | 331.92%234.1萬 | --267.9萬 | 76.34%295.2萬 |
| 受限制現金 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 |
| 其他流動資產 | ---- | --22.3萬 | --22.3萬 | 0.00%22.5萬 | 172.82%28.1萬 | ---- | ---- | ---- | -80.16%22.5萬 | --10.3萬 |
| 流動資產合計 | 247.70%1.11億 | 360.65%7,521.1萬 | 360.65%7,521.1萬 | 104.08%4,905.1萬 | 139.37%2,944.7萬 | 48.70%3,197.3萬 | 414.72%1,632.7萬 | 414.72%1,632.7萬 | 361.95%2,403.5萬 | -21.04%1,230.2萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 4.09%83.9萬 | 4.11%96.3萬 | 4.11%96.3萬 | 8.38%55.6萬 | 7.90%68.3萬 | 7.90%80.6萬 | 7.81%92.5萬 | 7.81%92.5萬 | -13.34%51.3萬 | -8.26%63.3萬 |
| -固定資產 | 4.09%83.9萬 | 4.11%96.3萬 | 4.11%96.3萬 | 8.38%55.6萬 | 7.90%68.3萬 | 7.90%80.6萬 | 7.81%92.5萬 | 7.81%92.5萬 | -13.34%51.3萬 | -8.26%63.3萬 |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 |
| -商譽 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 | 0.00%191.4萬 |
| 其他非流動資產 | -3.04%25.5萬 | -3.38%25.7萬 | -3.38%25.7萬 | -20.93%3.4萬 | -3.33%26.1萬 | -3.31%26.3萬 | -3.27%26.6萬 | -3.27%26.6萬 | -88.59%4.3萬 | -29.13%27萬 |
| 非流動資產合計 | 0.84%300.8萬 | 0.93%313.4萬 | 0.93%313.4萬 | 1.38%250.4萬 | 1.46%285.8萬 | 1.70%298.3萬 | 1.90%310.5萬 | 1.90%310.5萬 | -14.33%247萬 | -5.63%281.7萬 |
| 總資產 | 226.63%1.14億 | 303.18%7,834.5萬 | 303.18%7,834.5萬 | 94.51%5,155.5萬 | 113.67%3,230.5萬 | 43.06%3,495.6萬 | 212.46%1,943.2萬 | 212.46%1,943.2萬 | 227.79%2,650.5萬 | -18.57%1,511.9萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -3.27%363.3萬 | -15.77%294.8萬 | -15.77%294.8萬 | -49.31%230.5萬 | -47.31%333.6萬 | -49.29%375.6萬 | -37.93%350萬 | -37.93%350萬 | 4.77%454.7萬 | -5.98%633.1萬 |
| -應付賬款 | -3.27%363.3萬 | -15.77%294.8萬 | -15.77%294.8萬 | -49.31%230.5萬 | -47.31%333.6萬 | -49.29%375.6萬 | -37.93%350萬 | -37.93%350萬 | 4.77%454.7萬 | 69.55%633.1萬 |
| 應計費用 | -16.21%160.7萬 | -52.56%173萬 | -52.56%173萬 | -55.60%156.6萬 | -69.35%102.5萬 | -60.86%191.8萬 | -40.36%364.7萬 | -40.36%364.7萬 | -31.75%352.7萬 | -33.74%334.4萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 0.18%56.2萬 | 0.00%54.4萬 | 0.00%54.4萬 | 3.99%59.9萬 | 9.23%58萬 | 14.96%56.1萬 | 21.97%54.4萬 | 21.97%54.4萬 | 23.61%57.6萬 | 18.79%53.1萬 |
| -短期租賃負債 | 0.18%56.2萬 | 0.00%54.4萬 | 0.00%54.4萬 | 3.99%59.9萬 | 9.23%58萬 | 14.96%56.1萬 | 21.97%54.4萬 | 21.97%54.4萬 | 23.61%57.6萬 | 18.79%53.1萬 |
| 其他流動負債 | -53.85%2.4萬 | 0.00%4.2萬 | 0.00%4.2萬 | -81.61%3.2萬 | -78.64%2.2萬 | 0.00%5.2萬 | 0.00%4.2萬 | 0.00%4.2萬 | -18.69%17.4萬 | 25.61%10.3萬 |
| 流動負債總額 | -6.27%645.6萬 | -26.21%701.7萬 | -26.21%701.7萬 | -44.17%592.5萬 | -50.20%599.9萬 | -52.29%688.8萬 | -30.76%951萬 | -30.76%951萬 | -9.56%1,061.3萬 | -10.25%1,204.5萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 0.00%30.9萬 | 0.00%45.7萬 | 0.00%45.7萬 | --0 | -2.48%15.7萬 | -1.28%30.9萬 | -0.65%45.7萬 | -0.65%45.7萬 | --0 | -46.69%16.1萬 |
| -長期租賃負債 | 0.00%30.9萬 | 0.00%45.7萬 | 0.00%45.7萬 | --0 | -2.48%15.7萬 | -1.28%30.9萬 | -0.65%45.7萬 | -0.65%45.7萬 | --0 | -46.69%16.1萬 |
| 非流動負債總額 | 0.00%30.9萬 | 0.00%45.7萬 | 0.00%45.7萬 | --0 | -2.48%15.7萬 | -1.28%30.9萬 | -0.65%45.7萬 | -0.65%45.7萬 | --0 | -46.69%16.1萬 |
| 總負債 | -6.00%676.5萬 | -25.01%747.4萬 | -25.01%747.4萬 | -44.17%592.5萬 | -49.57%615.6萬 | -51.21%719.7萬 | -29.79%996.7萬 | -29.79%996.7萬 | -10.91%1,061.3萬 | -11.05%1,220.6萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 100.00%1.8萬 | 114.29%1.5萬 | 114.29%1.5萬 | 100.00%1.2萬 | 100.00%1萬 | 80.00%9,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 100.00%6,000 | 66.67%5,000 |
| -普通股股本 | 100.00%1.8萬 | 114.29%1.5萬 | 114.29%1.5萬 | 100.00%1.2萬 | 100.00%1萬 | 80.00%9,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | 100.00%6,000 | 66.67%5,000 |
| -優先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 留存收益 | -11.60%-2.83億 | -10.83%-2.75億 | -10.83%-2.75億 | -10.75%-2.67億 | -11.21%-2.61億 | -11.96%-2.54億 | -14.21%-2.48億 | -14.21%-2.48億 | -15.44%-2.41億 | -17.23%-2.34億 |
| 資本公積 | 38.73%3.91億 | 34.27%3.46億 | 34.27%3.46億 | 21.64%3.13億 | 20.87%2.87億 | 19.11%2.82億 | 23.09%2.58億 | 23.09%2.58億 | 25.33%2.57億 | 15.88%2.37億 |
| 股東權益總額 | 286.94%1.07億 | 648.77%7,087.1萬 | 648.77%7,087.1萬 | 187.13%4,563萬 | 797.67%2,614.9萬 | 186.65%2,775.9萬 | 218.67%946.5萬 | 218.67%946.5萬 | 515.26%1,589.2萬 | -39.85%291.3萬 |
| 總權益 | 286.94%1.07億 | 648.77%7,087.1萬 | 648.77%7,087.1萬 | 187.13%4,563萬 | 797.67%2,614.9萬 | 186.65%2,775.9萬 | 218.67%946.5萬 | 218.67%946.5萬 | 515.26%1,589.2萬 | -39.85%291.3萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |