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4
Tempus AI
TEM
5
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XYZ
美股市場個股詳情
Tilray Brands (TLRY)
- 9.455
- -0.255-2.63%
收盤價 01/16 16:00 (美東)
- 9.460
- +0.005+0.05%
盤後 20:01 (美東)
11.02億總市值-0.40市盈率TTM
9.680最高價9.360最低價301.20萬股成交量9.610今開9.710昨收2855.90萬成交額2.61%換手率虧損市盈率(靜)1.17億總股本23.20052周最高0.70市淨率10.93億流通值3.50752周最低--股息TTM1.16億流通股3000.000歷史最高--股息率TTM3.30%振幅3.500歷史最低9.481平均價1股每手
Tilray Brands (TLRY) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 79.04%-853.7萬 | 96.20%-134.1萬 | -206.10%-9,459.9萬 | -141.71%-1,280.7萬 | 62.50%-576.1萬 | -33.92%-4,072.4萬 | -122.87%-3,530.7萬 | -490.91%-3,090.5萬 | -29.57%3,070.7萬 | 17.56%-1,536.1萬 |
| 持續經營淨收入 | 48.98%-4,350.9萬 | 104.37%151.3萬 | -880.81%-21.81億 | -8,146.47%-12.68億 | -655.87%-7.94億 | -84.65%-8,527.5萬 | 37.97%-3,465.2萬 | 84.59%-2.22億 | 87.17%-1,537.5萬 | 91.22%-1.05億 |
| 持續經營損益 | -50.46%739.7萬 | 119.17%130.3萬 | -154.33%-1,390.1萬 | -432.07%-4,727萬 | 169.19%2,523.4萬 | 382.32%1,493.2萬 | -193.56%-679.7萬 | -45.88%2,558.5萬 | -17.18%1,423.5萬 | 35.87%937.4萬 |
| 折舊和攤銷 | -53.13%1,595.8萬 | -51.09%1,556.1萬 | 5.18%1.33億 | 7.41%3,408萬 | 2.14%3,354.6萬 | 7.92%3,405萬 | 3.33%3,181.4萬 | -2.49%1.27億 | 9.44%3,173萬 | -2.75%3,284.2萬 |
| 遞延稅費 | 209.15%354.6萬 | -698.17%-228.5萬 | -211.32%-1.21億 | -293.04%-1.24億 | 134.47%115.7萬 | 127.97%114.7萬 | 547.46%38.2萬 | -21.65%-3,887.2萬 | -1,202.69%-3,147.3萬 | 79.77%-335.7萬 |
| 其他非現金項目 | -36.51%347.3萬 | -435.67%-1,274.2萬 | -44.85%3,032.1萬 | -98.45%6.7萬 | -67.26%2,098.8萬 | 457.52%547萬 | 131.85%379.6萬 | -79.05%5,497.6萬 | -93.60%432.5萬 | -65.22%6,410.1萬 |
| 營運資金變化 | 57.07%-784.9萬 | 73.48%-975.1萬 | -605.18%-6,256.4萬 | -155.41%-1,109萬 | 116.72%357.8萬 | -40.02%-1,828.5萬 | -759.97%-3,676.7萬 | -161.61%-887.2萬 | -52.64%2,001.3萬 | 28.36%-2,139.7萬 |
| -應收款項（增）減 | 70.25%-199.6萬 | 715.46%1,441.4萬 | -170.74%-1,780.1萬 | -49.12%-1,812.2萬 | 789.18%937.2萬 | 21.26%-670.9萬 | -117.95%-234.2萬 | -257.75%-657.5萬 | 12.47%-1,215.3萬 | -90.72%105.4萬 |
| -存貨（增）減 | -109.66%-41.1萬 | 3.86%-1,190.5萬 | 12.95%-1,356.1萬 | 27.08%-798.4萬 | 119.18%255萬 | -15.20%425.6萬 | -439.26%-1,238.3萬 | -20.44%-1,557.8萬 | -872.38%-1,094.9萬 | 21.10%-1,329.8萬 |
| -預付費用（增）減 | -149.81%-26.1萬 | 47.44%-713.3萬 | -163.23%-826.4萬 | -100.05%-6,000 | 283.03%478.8萬 | -93.78%52.4萬 | -191.58%-1,357萬 | 318.61%1,306.9萬 | -66.70%1,192.1萬 | 89.49%-261.6萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 68.32%-518.1萬 | 39.48%-512.7萬 | -10,919.81%-2,293.8萬 | -51.84%1,502.2萬 | -100.89%-1,313.2萬 | 9.01%-1,635.6萬 | -30.96%-847.2萬 | -98.94%21.2萬 | 45.34%3,119.4萬 | -1,352.30%-653.7萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 79.04%-853.7萬 | 96.20%-134.1萬 | -206.10%-9,459.9萬 | -141.71%-1,280.7萬 | 62.50%-576.1萬 | -33.92%-4,072.4萬 | -122.87%-3,530.7萬 | -490.91%-3,090.5萬 | -29.57%3,070.7萬 | 17.56%-1,536.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -440.84%-5,800.5萬 | 149.53%2,446.7萬 | -136.40%-4,671.8萬 | -69.99%1,352.1萬 | -100.42%-11.9萬 | -113.16%-1,072.5萬 | -87.89%-4,939.5萬 | 145.02%1.28億 | 694.09%4,505.6萬 | 711.63%2,808.6萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -97.85%-956.2萬 | -37.60%-923萬 | -25.81%-2,609.3萬 | 85.64%-34萬 | -62.85%-1,421.2萬 | 17.19%-483.3萬 | -76.06%-670.8萬 | -25.73%-2,074萬 | 76.97%-236.7萬 | -936.46%-872.7萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 70.13%-1,811萬 | --10萬 | --0 | 78.21%-1,821萬 | --0 | -126.91%-6,062.6萬 | --0 | --0 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -493.27%-4,844.3萬 | 178.94%3,369.7萬 | -101.20%-251.5萬 | -70.98%1,376.1萬 | -61.72%1,409.3萬 | -92.79%1,231.8萬 | 6.05%-4,268.7萬 | 186.70%2.1億 | 3,579.05%4,742.3萬 | --3,681.3萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -440.84%-5,800.5萬 | 149.53%2,446.7萬 | -136.40%-4,671.8萬 | -69.99%1,352.1萬 | -100.42%-11.9萬 | -113.16%-1,072.5萬 | -87.89%-4,939.5萬 | 145.02%1.28億 | 694.09%4,505.6萬 | 711.63%2,808.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 25.91%4,810萬 | -67.24%1,984.8萬 | 277.57%1.34億 | 135.39%1,664.2萬 | 265.65%1,807.1萬 | 144.75%3,820.3萬 | 332.23%6,059萬 | -207.17%-7,518.7萬 | 13.37%707萬 | -346.72%-1,090.9萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 29.35%-483.4萬 | 55.07%-264.3萬 | 68.81%-2,613.8萬 | -110.72%-326.4萬 | 6.96%-1,015萬 | 91.99%-684.2萬 | -141.96%-588.2萬 | -43.88%-8,380.6萬 | -124.84%-154.9萬 | -346.72%-1,090.9萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 12.26%5,056.7萬 | -66.16%2,249.1萬 | 1,770.15%1.61億 | 148.87%2,145萬 | --2,822.1萬 | --4,504.5萬 | --6,647.2萬 | -93.29%861.9萬 | --861.9萬 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---154.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 25.91%4,810萬 | -67.24%1,984.8萬 | 277.57%1.34億 | 135.39%1,664.2萬 | 265.65%1,807.1萬 | 144.75%3,820.3萬 | 332.23%6,059萬 | -207.17%-7,518.7萬 | 13.37%707萬 | -346.72%-1,090.9萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 29.07%2.65億 | -2.92%2.22億 | 10.51%2.28億 | 36.72%2億 | 30.87%1.9億 | 14.54%2.05億 | 10.51%2.28億 | -50.32%2.07億 | -11.36%1.46億 | -23.80%1.45億 |
| 當期現金流變化 | -39.23%-1,844.2萬 | 278.23%4,297.4萬 | -135.09%-781.1萬 | -79.05%1,735.6萬 | 571.31%1,219.1萬 | 61.36%-1,324.6萬 | 14.23%-2,411.2萬 | 110.75%2,225.7萬 | 96.05%8,283.3萬 | 107.08%181.6萬 |
| 利率變動影響 | 114.14%31.7萬 | -80.38%18.8萬 | 307.10%113.7萬 | 683.65%435.4萬 | -277.54%-193.3萬 | -2,460.00%-224.2萬 | 56.03%95.8萬 | 75.38%-54.9萬 | -21.30%-74.6萬 | -215.06%-51.2萬 |
| 期末現金流 | 30.05%2.47億 | 29.07%2.65億 | -2.92%2.22億 | -2.92%2.22億 | 36.72%2億 | 30.87%1.9億 | 14.54%2.05億 | 10.51%2.28億 | 10.51%2.28億 | -11.36%1.46億 |
| 自由現金流 | 60.50%-1,823.3萬 | 74.16%-1,086.4萬 | -111.98%-1.28億 | -191.15%-1,913.8萬 | 18.94%-2,017.5萬 | -27.27%-4,616萬 | -110.28%-4,204.3萬 | -366.53%-6,015.4萬 | -32.68%2,099.7萬 | -27.71%-2,488.9萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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