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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 18.57%15.62億 | 0.83%13.51億 | 0.83%13.51億 | -3.56%12.5億 | -14.58%11.12億 | 19.64%13.17億 | 18.71%13.39億 | 18.71%13.39億 | 6.61%12.96億 | -20.46%13.01億 |
| -現金和現金等價物 | 18.57%15.62億 | 0.83%13.51億 | 0.83%13.51億 | -3.56%12.5億 | -14.58%11.12億 | 31.41%13.17億 | 18.71%13.39億 | 18.71%13.39億 | 16.42%12.96億 | -15.16%13.01億 |
| 貸款淨額 | 30.30%152.39億 | 15.67%133.43億 | 15.67%133.43億 | 16.35%134.42億 | 8.13%124.64億 | 1.90%116.95億 | 1.61%115.36億 | 1.61%115.36億 | 2.83%115.54億 | 1.88%115.27億 |
| -貸款總額 | 30.60%154.38億 | 15.70%134.9億 | 15.70%134.9億 | 16.40%135.92億 | 8.12%125.98億 | 1.88%118.21億 | 1.57%116.6億 | 1.57%116.6億 | 2.78%116.77億 | 1.88%116.53億 |
| -貸款損失準備金 | 57.98%1.99億 | 18.90%1.47億 | 18.90%1.47億 | 21.09%1.49億 | 6.88%1.34億 | 0.24%1.26億 | -2.01%1.24億 | -2.01%1.24億 | -1.57%1.23億 | 1.65%1.26億 |
| 證券投資 | 11.92%30.04億 | 11.69%28.79億 | 11.69%28.79億 | 10.42%28.58億 | 11.77%27.68億 | 6.09%26.84億 | -1.64%25.78億 | -1.64%25.78億 | 2.49%25.88億 | -3.54%24.77億 |
| -可供出售證券 | 9.04%26.9億 | 10.73%26.11億 | 10.73%26.11億 | 20,334.72%25.91億 | 18,327.12%25億 | 17,955.60%24.67億 | 16,996.32%23.58億 | 16,996.32%23.58億 | -9.82%1,268.1萬 | -1.68%1,356.6萬 |
| -持有至到期證券 | -37.36%1.26億 | -36.11%1.01億 | -36.11%1.01億 | -16.75%1.77億 | -4.96%2.02億 | -35.36%2.02億 | -67.02%1.57億 | -67.02%1.57億 | -61.23%2.12億 | -61.23%2.12億 |
| -短期投資 | 1,090.46%1.88億 | 168.82%1.68億 | 168.82%1.68億 | -96.20%8,969.2萬 | -97.05%6,640萬 | -99.28%1,581.8萬 | -97.07%6,233.1萬 | -97.07%6,233.1萬 | 20.36%23.63億 | 12.21%22.51億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | 101.09%2,498.5萬 | 34.65%1,634.1萬 | 34.65%1,634.1萬 | 34.67%1,634.1萬 | 10.66%1,342.8萬 | 2.36%1,242.5萬 | -43.22%1,213.6萬 | -43.22%1,213.6萬 | -27.05%1,213.4萬 | -70.01%1,213.4萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 37.36%3.85億 | 20.59%3.37億 | 20.59%3.37億 | 19.76%3.35億 | 6.49%2.95億 | 0.38%2.8億 | 0.85%2.8億 | 0.85%2.8億 | 1.48%2.79億 | 1.46%2.77億 |
| 固定資產淨額 | 17.60%4.39億 | 16.84%4.31億 | 16.84%4.31億 | 15.41%4.22億 | 15.19%3.92億 | 8.92%3.73億 | 9.26%3.69億 | 9.26%3.69億 | 9.01%3.66億 | 4.18%3.4億 |
| -固定資產 | ---- | 15.24%6.53億 | 15.24%6.53億 | ---- | ---- | ---- | 9.10%5.66億 | 9.10%5.66億 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -12.25%-2.22億 | -12.25%-2.22億 | ---- | ---- | ---- | -8.78%-1.98億 | -8.78%-1.98億 | ---- | ---- |
| 待售資產 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | 76.15%9.07億 | 33.38%6.91億 | 33.38%6.91億 | 33.15%6.94億 | 9.71%5.74億 | -2.21%5.15億 | -0.61%5.18億 | -0.61%5.18億 | -0.63%5.21億 | -0.89%5.23億 |
| -商譽 | 75.72%8.04億 | 29.82%5.94億 | 29.82%5.94億 | 29.30%5.92億 | 9.20%5億 | 0.00%4.58億 | 0.28%4.58億 | 0.28%4.58億 | 0.20%4.58億 | 0.20%4.58億 |
| -其他無形資產 | 79.60%1.03億 | 60.42%9,652.8萬 | 60.42%9,652.8萬 | 61.03%1.02億 | 13.33%7,418.6萬 | -16.89%5,714.5萬 | -6.91%6,017.1萬 | -6.91%6,017.1萬 | -6.27%6,326.5萬 | -7.94%6,546萬 |
| 其他資產 | 9.42%6.94億 | 5.35%6.39億 | 5.35%6.39億 | 16.40%6.66億 | 5.73%6.46億 | 3.11%6.34億 | 5.35%6.07億 | 5.35%6.07億 | 3.64%5.72億 | 13.35%6.11億 |
| 總資產 | 27.68%223.59億 | 14.21%196.87億 | 14.21%196.87億 | 14.51%196.83億 | 7.01%182.65億 | 3.72%175.12億 | 2.40%172.38億 | 2.40%172.38億 | 3.04%171.88億 | -0.91%170.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 26.50%184.8億 | 14.35%165.09億 | 14.35%165.09億 | 15.09%165.31億 | 7.40%153.29億 | 3.42%146.09億 | 3.92%144.37億 | 3.92%144.37億 | 3.48%143.63億 | 3.68%142.73億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 48.45%3,098.8萬 | 3.37%3,481.7萬 | 3.37%3,481.7萬 | -16.89%2,574萬 | -41.03%2,084.7萬 | -33.09%2,087.5萬 | 2.61%3,368.3萬 | 2.61%3,368.3萬 | -34.55%3,097萬 | -29.15%3,535.1萬 |
| 長期借款和租賃負債 | 82.92%4.81億 | 27.77%3.36億 | 27.77%3.36億 | 29.50%3.36億 | 5.18%2.73億 | 1.32%2.63億 | -42.75%2.63億 | -42.75%2.63億 | -27.76%2.6億 | -74.27%2.6億 |
| -長期借款 | 82.92%4.81億 | 27.77%3.36億 | 27.77%3.36億 | 29.50%3.36億 | 5.18%2.73億 | 1.32%2.63億 | -42.75%2.63億 | -42.75%2.63億 | -27.76%2.6億 | -74.27%2.6億 |
| 非持續經營負債 | --5,246萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他負債 | 3.16%4.15億 | 5.88%3.78億 | 5.88%3.78億 | 3.50%3.84億 | -2.17%4.03億 | 0.24%4.02億 | -9.23%3.57億 | -9.23%3.57億 | -9.06%3.71億 | 0.84%4.12億 |
| 總負債 | 27.23%194.6億 | 14.36%172.58億 | 14.36%172.58億 | 14.99%172.77億 | 6.98%160.26億 | 3.22%152.95億 | 2.11%150.91億 | 2.11%150.91億 | 2.24%150.25億 | -1.67%149.8億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 22.51%1.54億 | 4.92%1.32億 | 4.92%1.32億 | 5.14%1.32億 | 0.51%1.26億 | 0.54%1.26億 | 0.49%1.25億 | 0.49%1.25億 | 0.24%1.25億 | 0.23%1.25億 |
| -普通股股本 | 22.51%1.54億 | 4.92%1.32億 | 4.92%1.32億 | 5.14%1.32億 | 0.51%1.26億 | 0.54%1.26億 | 0.49%1.25億 | 0.49%1.25億 | 0.24%1.25億 | 0.23%1.25億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 50.68%16.93億 | 11.82%12.55億 | 11.82%12.55億 | 12.21%12.54億 | 1.34%11.31億 | 0.83%11.23億 | 0.84%11.22億 | 0.84%11.22億 | 0.55%11.17億 | 0.56%11.16億 |
| 留存收益 | 6.15%11.03億 | 8.73%10.87億 | 8.73%10.87億 | 9.17%10.76億 | 10.07%10.58億 | 10.93%10.4億 | 8.57%10億 | 8.57%10億 | 8.16%9.85億 | 8.62%9.61億 |
| 不影響留存收益的損益 | 33.69%-5,826.6萬 | 55.46%-5,168.5萬 | 55.46%-5,168.5萬 | 22.23%-6,337萬 | 35.69%-8,310.3萬 | 30.59%-8,786.9萬 | 2.29%-1.16億 | 2.29%-1.16億 | 54.49%-8,148.2萬 | 11.12%-1.29億 |
| 股東權益總額 | 31.40%28.92億 | 13.63%24.22億 | 13.63%24.22億 | 11.71%23.98億 | 7.65%22.31億 | 7.37%22.01億 | 4.49%21.32億 | 4.49%21.32億 | 9.06%21.46億 | 5.01%20.73億 |
| 非控制性權益 | -58.16%682.8萬 | -55.01%694.2萬 | -55.01%694.2萬 | -54.34%750.4萬 | -54.04%759.7萬 | -0.16%1,632萬 | -3.00%1,542.9萬 | -3.00%1,542.9萬 | 1.31%1,643.6萬 | -0.78%1,652.9萬 |
| 總權益 | 30.74%28.99億 | 13.13%24.29億 | 13.13%24.29億 | 11.20%24.05億 | 7.16%22.39億 | 7.31%22.17億 | 4.44%21.47億 | 4.44%21.47億 | 9.00%21.63億 | 4.96%20.89億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |