(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.29%1.47億 | -6.45%4.18億 | -15.90%1.11億 | -9.77%1.08億 | -3.63%8,448.9萬 | 6.53%1.15億 | 68.63%4.47億 | 46.17%1.33億 | 52.83%1.19億 | 98.79%8,767萬 |
持續經營淨收入 | 32.17%1.14億 | -9.12%4.06億 | 13.42%1.13億 | -18.69%1.06億 | -15.56%1億 | -11.58%8,656.8萬 | 65.33%4.46億 | 26.17%9,973.1萬 | 54.87%1.3億 | 108.42%1.19億 |
折舊和攤銷 | 12.81%384萬 | -4.03%1,475.7萬 | 22.93%387.6萬 | -8.50%358.4萬 | -6.87%389.3萬 | -17.50%340.4萬 | -5.42%1,537.6萬 | -32.84%315.3萬 | 1.32%391.7萬 | 8.35%418萬 |
遞延稅費 | -8.17%-33.1萬 | 10.77%139.9萬 | 15.69%243.3萬 | -419.47%-36.1萬 | 32.91%-36.7萬 | 24.63%-30.6萬 | 474.09%126.3萬 | 146.83%210.3萬 | 145.20%11.3萬 | -132.77%-54.7萬 |
營運資金變化 | 14.70%2,596.4萬 | 42.94%-1,385.6萬 | -141.37%-1,022萬 | 76.16%-399.2萬 | 39.53%-2,228萬 | 391.02%2,263.6萬 | -13.89%-2,428.4萬 | 309.57%2,470.1萬 | -77.60%-1,674.8萬 | -122.41%-3,684.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -76.80%-2,445.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.94%-1,383.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | --0 | 200.00%480.9萬 | --0 | --0 | --0 | --480.9萬 | ---480.9萬 | ---480.9萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 65.12%3,180.8萬 | 122.12%389.2萬 | -13.89%277.8萬 | 93.95%-87萬 | 36.78%-1,727.9萬 | -7.82%1,926.3萬 | -170.27%-1,759.5萬 | -85.32%322.6萬 | -491.62%-1,438.8萬 | -114.52%-2,733萬 |
-其他流動資產變化 | 369.85%560.2萬 | ---- | ---- | 47.08%-507.7萬 | 44.92%-1,240.1萬 | 83.98%-207.6萬 | ---- | ---- | 44.39%-959.3萬 | -403.76%-2,251.3萬 |
-其他流動負債變化 | -1,888.44%-1,144.6萬 | -132.35%-324萬 | -92.20%-1,323.5萬 | -72.97%195.5萬 | -43.06%740萬 | 119.23%64萬 | 217.73%1,001.5萬 | -280.65%-688.6萬 | 74.42%723.3萬 | 1,924.30%1,299.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 165.22%514萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.47%193.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.29%1.47億 | -6.45%4.18億 | -15.90%1.11億 | -9.77%1.08億 | -3.63%8,448.9萬 | 6.53%1.15億 | 68.63%4.47億 | 46.17%1.33億 | 52.83%1.19億 | 98.79%8,767萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.33%-223.8萬 | -181.82%-6,031.2萬 | 35.42%-439.8萬 | -346.59%-2,826萬 | -739.87%-2,591萬 | 66.32%-174.4萬 | -42.70%-2,140.1萬 | -35.98%-681萬 | -14.68%-632.8萬 | -2.08%-308.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -28.33%-223.8萬 | 10.49%-1,858.9萬 | 28.94%-439.8萬 | -8.36%-685.7萬 | -81.14%-559萬 | 66.23%-174.4萬 | -43.60%-2,076.8萬 | -38.05%-618.9萬 | -14.68%-632.8萬 | -2.46%-308.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---2,140.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -28.33%-223.8萬 | -181.82%-6,031.2萬 | 35.42%-439.8萬 | -346.59%-2,826萬 | -739.87%-2,591萬 | 66.32%-174.4萬 | -42.70%-2,140.1萬 | -35.98%-681萬 | -14.68%-632.8萬 | -2.08%-308.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -17.11%-3,845.5萬 | 57.06%-1.45億 | 34.63%-3,602.1萬 | 44.33%-3,124.3萬 | 77.98%-4,450.8萬 | -40.07%-3,283.7萬 | -220.93%-3.37億 | -82.68%-5,510萬 | -89.43%-5,611.8萬 | -748.18%-2.02億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -51.25%-1,034.1萬 | 51.49%-4,257.3萬 | 66.05%-1,024.8萬 | 81.97%-594.6萬 | 19.82%-1,954.2萬 | -3,021.92%-683.7萬 | -345.87%-8,776.5萬 | -240.40%-3,018.7萬 | -296.85%-3,298.6萬 | -873.36%-2,437.3萬 |
現金股利支付 | -7.37%-2,690.7萬 | 59.57%-9,997.2萬 | -7.96%-2,499.3萬 | -7.87%-2,495.2萬 | 85.96%-2,496.6萬 | -7.91%-2,506.1萬 | -190.02%-2.47億 | -8.72%-2,315.1萬 | -8.54%-2,313.2萬 | -733.48%-1.78億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -28.54%-120.7萬 | -17.14%-206.4萬 | ---78萬 | ---34.5萬 | --0 | ---93.9萬 | ---176.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -17.11%-3,845.5萬 | 57.06%-1.45億 | 34.63%-3,602.1萬 | 44.33%-3,124.3萬 | 77.98%-4,450.8萬 | -40.07%-3,283.7萬 | -220.93%-3.37億 | -82.68%-5,510萬 | -89.43%-5,611.8萬 | -748.18%-2.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.26%7.31億 | 20.77%5.17億 | 47.68%6.6億 | 56.86%6.11億 | 17.74%5.97億 | 20.77%5.17億 | 51.31%4.28億 | 19.81%4.47億 | 18.16%3.9億 | 62.28%5.07億 |
當期現金流變化 | 32.87%1.07億 | 139.90%2.13億 | 0.59%7,101.1萬 | -15.32%4,809.1萬 | 111.97%1,407.1萬 | 1.37%8,019.4萬 | -38.75%8,894萬 | 27.24%7,059.4萬 | 32.45%5,679.4萬 | -781.64%-1.18億 |
期末現金流 | 40.13%8.37億 | 41.26%7.31億 | 41.26%7.31億 | 47.68%6.6億 | 56.86%6.11億 | 17.74%5.97億 | 20.77%5.17億 | 20.77%5.17億 | 19.81%4.47億 | 18.16%3.9億 |
自由現金流 | 28.29%1.45億 | -11.26%3.78億 | -15.27%1.07億 | -29.73%7,933.4萬 | -6.72%7,889.9萬 | 10.30%1.13億 | 70.77%4.26億 | 46.60%1.26億 | 58.07%1.13億 | 105.85%8,458.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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