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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
美股市場個股詳情
TUI AG (TUIFF)
- 7.330
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情收盤價 05/08 15:51 (美東)
37.19億總市值5.01市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開7.330昨收0.00成交額0.00%換手率5.35市盈率(靜)5.07億總股本11.03852周最高1.86市淨率37.19億流通值7.20052周最低--股息TTM5.07億流通股63.754歷史最高--股息率TTM0.00%振幅2.029歷史最低--平均價1股每手
TUI AG (TUIFF) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 持續經營淨收入 | 110.86%330萬 | 19.00%8.42億 | -2.56%9.1億 | 116.80%2.25億 | -6.40%-2.63億 | 63.59%-3,040萬 | 55.23%7.07億 | -2.80%9.34億 | 97.33%1.04億 | 24.28%-2.47億 |
| 其他非現金項目 | -38.43%3,220萬 | -129.83%-3,660萬 | -1,049.15%-6,780萬 | -296.84%-3,740萬 | -28.19%1,630萬 | -39.82%5,230萬 | 1.66%1.23億 | 85.99%-590萬 | 136.61%1,900萬 | -68.69%2,270萬 |
| 營運資金變化 | 2.60%-18.81億 | -28.81%1.14億 | 36.36%-2.66億 | -11.82%9.4億 | 1.43%13.71億 | -4.99%-19.31億 | -8.07%1.61億 | 19.32%-4.18億 | 1.36%10.66億 | -5.93%13.52億 |
| -應收款項（增）減 | 20,029.41%3.42億 | -170.02%-2.39億 | 32.94%11.49億 | -7.18%-8.39億 | -4.36%-5.5億 | -99.52%170萬 | 66.83%-8,840萬 | 61.21%8.64億 | -3.72%-7.83億 | -47.28%-5.27億 |
| -存貨（增）減 | 3,233.33%940萬 | -10.26%-430萬 | -34.00%660萬 | 32.28%-860萬 | -433.33%-200萬 | 83.33%-30萬 | 37.10%-390萬 | -5.66%1,000萬 | -39.56%-1,270萬 | 109.09%60萬 |
| -其他流動負債變化 | -12.75%-22.04億 | 34.42%4.26億 | -9.57%-14.74億 | 0.40%18.85億 | 1.42%19.7億 | 9.40%-19.55億 | -56.38%3.17億 | -22.84%-13.45億 | -0.86%18.77億 | 1.56%19.42億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 4.18%-15.99億 | 7.71%20.58億 | 34.31%10.23億 | -4.69%13.51億 | 0.63%13.53億 | -3.47%-16.68億 | 16.70%19.11億 | 36.56%7.62億 | 3.94%14.18億 | -3.07%13.44億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 固定資產交易的淨現金流 | -26.69%-2.92億 | -6.33%-6.71億 | 32.97%-1.3億 | -96.67%-1.83億 | 36.00%-1.27億 | -58.41%-2.31億 | -20.50%-6.31億 | -65.13%-1.93億 | 19.46%-9,310萬 | -175.83%-1.99億 |
| 業務交易的淨現金流 | ---- | -100.63%-30萬 | --0 | --0 | ---30萬 | --0 | 16,100.00%4,800萬 | 150.00%100萬 | --0 | --0 |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---320萬 | 93.55%-140萬 | -2,128.57%-1,420萬 | 2,185.71%1,600萬 | ---- | ---- | -169.11%-2,170萬 | 101.07%70萬 | -97.20%70萬 | -22,900.00%-4,560萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -28.08%-2.96億 | -11.24%-6.72億 | 24.96%-1.44億 | -80.84%-1.67億 | 46.52%-1.31億 | -202.89%-2.31億 | -22.78%-6.04億 | -5.10%-1.92億 | -1.99%-9,240萬 | -240.11%-2.44億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨現金流 | -21.87%6.63億 | 18.23%-4.67億 | 58.97%-4.8億 | -87.39%8,030萬 | 47.21%-9.16億 | -50.00%8.49億 | 39.74%-5.71億 | -193.75%-11.71億 | 239.20%6.37億 | 14.49%-17.34億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.67%1.01億 | 3,243.75%1.01億 | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -800.00%-90萬 | -63.46%4.04億 | --4.04億 | ---1.05億 | --1.05億 | ---10萬 | 406.84%11.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -47.84%3.34億 | -104.38%-10.86億 | -75.16%-3.89億 | 48.38%-2.5億 | 7.52%-10.88億 | -52.62%6.4億 | 36.33%-5.31億 | 55.10%-2.22億 | 30.58%-4.83億 | 8.05%-11.76億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 9.56%31.2億 | 38.23%28.48億 | 5.76%26.41億 | 5.75%17.43億 | -6.39%16.05億 | 38.23%28.48億 | 18.63%20.61億 | 15.14%24.98億 | 4.59%16.48億 | 11.16%17.15億 |
| 當期現金流變化 | -23.90%-15.61億 | -61.31%3億 | 40.88%4.91億 | 11.00%9.35億 | 275.88%1.34億 | -271.67%-12.6億 | 149.63%7.75億 | 393.92%3.48億 | 45.88%8.42億 | -314.33%-7,630萬 |
| 利率變動影響 | -172.89%-1,210萬 | -321.60%-2,770萬 | -613.04%-1,180萬 | -587.84%-3,610萬 | -62.50%360萬 | 344.12%1,660萬 | -4.58%1,250萬 | -76.53%230萬 | -54.04%740萬 | 536.36%960萬 |
| 期末現金流 | -3.59%15.48億 | 9.56%31.2億 | 9.56%31.2億 | 5.76%26.41億 | 5.75%17.43億 | -6.39%16.05億 | 38.23%28.48億 | 38.23%28.48億 | 15.14%24.98億 | 4.59%16.48億 |
| 自由現金流 | -0.79%-19.4億 | 10.10%13.19億 | 57.06%8.88億 | -9.56%11.68億 | 3.58%11.88億 | -6.60%-19.25億 | 23.40%11.98億 | 43.67%5.66億 | 5.29%12.92億 | -8.29%11.47億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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