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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/11/01 | (FY)2025/08/02 | (Q4)2025/08/02 | (Q3)2025/05/03 | (Q2)2025/02/01 | (Q1)2024/11/02 | (FY)2024/08/03 | (Q4)2024/08/03 | (Q3)2024/04/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 18.18%5,200萬 | 2.70%3,800萬 | 10.00%4,400萬 | 10.00%4,400萬 | 33.33%5,200萬 | 29.41%4,400萬 | 0.00%3,700萬 | 8.11%4,000萬 | 8.11%4,000萬 | 2.63%3,900萬 |
| -現金和現金等價物 | 18.18%5,200萬 | 2.70%3,800萬 | 10.00%4,400萬 | 10.00%4,400萬 | 33.33%5,200萬 | 29.41%4,400萬 | 0.00%3,700萬 | 8.11%4,000萬 | 8.11%4,000萬 | 2.63%3,900萬 |
| 應收款項 | -3.50%9.94億 | -6.80%10.28億 | 14.69%10.93億 | 14.69%10.93億 | 2.78%9.98億 | 4.04%10.3億 | 8.88%11.03億 | 7.20%9.53億 | 7.20%9.53億 | -1.42%9.71億 |
| -應收賬款 | -5.33%9.23億 | -11.50%9.47億 | 12.02%10.25億 | 12.02%10.25億 | 1.80%9.59億 | 1.56%9.75億 | 8.41%10.7億 | 5.17%9.15億 | 5.17%9.15億 | -2.18%9.42億 |
| -其他應收款 | 29.09%7,100萬 | 145.45%8,100萬 | 78.95%6,800萬 | 78.95%6,800萬 | 34.48%3,900萬 | 83.33%5,500萬 | 26.92%3,300萬 | 100.00%3,800萬 | 100.00%3,800萬 | 31.82%2,900萬 |
| 存貨 | -10.69%19.89億 | -6.87%22.37億 | -3.85%20.95億 | -3.85%20.95億 | -1.84%21.91億 | -3.63%22.27億 | -9.29%24.02億 | -4.93%21.79億 | -4.93%21.79億 | -9.45%22.32億 |
| 其他流動資產 | 17.78%2.12億 | -3.48%1.94億 | -16.96%1.91億 | -16.96%1.91億 | -28.62%1.92億 | -26.83%1.8億 | -22.39%2.01億 | -6.12%2.3億 | -6.12%2.3億 | 31.86%2.69億 |
| 流動資產合計 | -6.72%32.47億 | -6.57%34.97億 | 0.62%34.23億 | 0.62%34.23億 | -2.22%34.33億 | -2.79%34.81億 | -5.41%37.43億 | -1.76%34.02億 | -1.76%34.02億 | -4.90%35.11億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -8.06%30.7億 | -5.21%31.27億 | 1.03%32.23億 | 1.03%32.23億 | 3.28%32.76億 | 4.47%33.39億 | 11.38%32.99億 | 6.51%31.9億 | 6.51%31.9億 | 6.77%31.72億 |
| -固定資產 | -8.06%30.7億 | -5.21%31.27億 | 4.76%48.43億 | 4.76%48.43億 | 3.28%32.76億 | 4.47%33.39億 | 11.38%32.99億 | 8.98%46.23億 | 8.98%46.23億 | 6.77%31.72億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | -13.05%-16.2億 | -13.05%-16.2億 | ---- | ---- | ---- | -14.92%-14.33億 | -14.92%-14.33億 | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -10.95%5.61億 | -11.23%5.77億 | -10.93%5.95億 | -10.93%5.95億 | -11.05%6.12億 | -10.64%6.3億 | -9.97%6.5億 | -9.97%6.68億 | -9.97%6.68億 | -12.36%6.88億 |
| -商譽 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | -5.00%1,900萬 | -5.00%1,900萬 | 0.00%1,900萬 | -5.00%1,900萬 | -5.00%1,900萬 | 0.00%2,000萬 |
| -其他無形資產 | -11.29%5.42億 | -11.57%5.58億 | -11.25%5.76億 | -11.25%5.76億 | -11.23%5.93億 | -10.80%6.11億 | -10.24%6.31億 | -10.11%6.49億 | -10.11%6.49億 | -12.68%6.68億 |
| 非流動遞延資產 | 85.88%1.58億 | 88.37%1.62億 | 86.21%1.62億 | 86.21%1.62億 | 172.73%9,000萬 | 150.00%8,500萬 | 168.75%8,600萬 | 171.88%8,700萬 | 171.88%8,700萬 | --3,300萬 |
| 其他非流動資產 | 6.63%2.09億 | 5.32%1.98億 | 6.08%1.92億 | 6.08%1.92億 | 13.81%2.06億 | 26.45%1.96億 | 7.43%1.88億 | 11.73%1.81億 | 11.73%1.81億 | -6.22%1.81億 |
| 非流動資產合計 | -5.93%39.98億 | -3.77%40.64億 | 1.11%41.72億 | 1.11%41.72億 | 2.70%41.84億 | 3.91%42.5億 | 8.53%42.23億 | 4.96%41.26億 | 4.96%41.26億 | 3.17%40.74億 |
| 總資產 | -6.29%72.45億 | -5.08%75.61億 | 0.89%75.95億 | 0.89%75.95億 | 0.42%76.17億 | 0.78%77.31億 | 1.50%79.66億 | 1.81%75.28億 | 1.81%75.28億 | -0.73%75.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 1.13%17.88億 | 1.05%19.26億 | 11.08%18.75億 | 11.08%18.75億 | 5.72%17.73億 | 2.67%17.68億 | -1.45%19.06億 | -5.22%16.88億 | -5.22%16.88億 | -8.71%16.77億 |
| -應付賬款 | 1.13%17.88億 | 1.05%19.26億 | 11.08%18.75億 | 11.08%18.75億 | 5.72%17.73億 | 2.67%17.68億 | -1.45%19.06億 | -5.22%16.88億 | -5.22%16.88億 | -8.71%16.77億 |
| 應計費用 | 14.39%3.1億 | 3.60%2.88億 | 10.76%3.19億 | 10.76%3.19億 | 8.14%2.79億 | 9.72%2.71億 | 0.36%2.78億 | 1.77%2.88億 | 1.77%2.88億 | -3.73%2.58億 |
| 短期借款與租賃負債 | -4.85%1.57億 | -17.37%1.57億 | -5.73%1.81億 | -5.73%1.81億 | -6.60%1.84億 | -17.09%1.65億 | -3.55%1.9億 | -3.03%1.92億 | -3.03%1.92億 | 6.49%1.97億 |
| -短期借款 | -22.22%700萬 | -30.00%700萬 | -27.27%800萬 | -27.27%800萬 | -18.18%900萬 | -25.00%900萬 | -37.50%1,000萬 | -38.89%1,100萬 | -38.89%1,100萬 | -47.62%1,100萬 |
| -短期租賃負債 | -3.85%1.5億 | -16.67%1.5億 | -4.42%1.73億 | -4.42%1.73億 | -5.91%1.75億 | -16.58%1.56億 | -0.55%1.8億 | 0.56%1.81億 | 0.56%1.81億 | 13.41%1.86億 |
| 流動負債總額 | 1.84%24.38億 | -0.08%25.28億 | 10.02%26.02億 | 10.02%26.02億 | 4.92%24.32億 | 2.48%23.94億 | -1.82%25.3億 | -1.66%23.65億 | -1.66%23.65億 | -5.58%23.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -13.37%30.79億 | -9.21%33.12億 | -2.56%32.7億 | -2.56%32.7億 | -0.90%33.98億 | 2.10%35.54億 | 7.42%36.48億 | 9.42%33.56億 | 9.42%33.56億 | 8.55%34.29億 |
| -長期借款 | -17.17%17.13億 | -14.57%19.17億 | -10.67%18.59億 | -10.67%18.59億 | -8.80%19.59億 | -4.96%20.68億 | -2.26%22.44億 | 6.39%20.81億 | 6.39%20.81億 | 6.23%21.48億 |
| -長期租賃負債 | -8.08%13.66億 | -0.64%13.95億 | 10.67%14.11億 | 10.67%14.11億 | 12.33%14.39億 | 13.87%14.86億 | 27.64%14.04億 | 14.76%12.75億 | 14.76%12.75億 | 12.66%12.81億 |
| 員工福利 | -6.67%1,400萬 | -6.67%1,400萬 | -6.67%1,400萬 | -6.67%1,400萬 | -6.25%1,500萬 | 0.00%1,500萬 | -6.25%1,500萬 | -6.25%1,500萬 | -6.25%1,500萬 | -11.11%1,600萬 |
| 其他非流動負債 | 13.29%1.62億 | 7.43%1.59億 | 2.65%1.55億 | 2.65%1.55億 | 4.96%1.48億 | -2.72%1.43億 | -7.50%1.48億 | -6.79%1.51億 | -6.79%1.51億 | -8.44%1.41億 |
| 非流動負債總額 | -12.31%32.55億 | -8.55%34.85億 | -2.36%34.39億 | -2.36%34.39億 | -0.70%35.61億 | 1.89%37.12億 | 6.69%38.11億 | 8.54%35.22億 | 8.54%35.22億 | 7.24%35.86億 |
| 總負債 | -6.76%56.93億 | -5.17%60.13億 | 2.62%60.41億 | 2.62%60.41億 | 1.51%59.93億 | 2.12%61.06億 | 3.12%63.41億 | 4.19%58.87億 | 4.19%58.87億 | 1.81%59.04億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -7.00%10.36億 | -9.04%10.16億 | -10.37%10.2億 | -10.37%10.2億 | -5.79%11.07億 | -6.86%11.14億 | -7.76%11.17億 | -8.96%11.38億 | -8.96%11.38億 | -10.85%11.75億 |
| 資本公積 | 3.74%6.66億 | 3.29%6.59億 | 3.62%6.58億 | 3.62%6.58億 | 4.17%6.5億 | 4.22%6.42億 | 5.28%6.38億 | 4.79%6.35億 | 4.79%6.35億 | 3.65%6.24億 |
| 減:庫存股 | 29.07%1.11億 | 0.00%8,600萬 | 0.00%8,600萬 | 0.00%8,600萬 | 0.00%8,600萬 | 0.00%8,600萬 | 0.00%8,600萬 | 0.00%8,600萬 | 0.00%8,600萬 | 32.31%8,600萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 10.87%-4,100萬 | 4.44%-4,300萬 | 10.64%-4,200萬 | 10.64%-4,200萬 | -42.42%-4,700萬 | -31.43%-4,600萬 | -36.36%-4,500萬 | -67.86%-4,700萬 | -67.86%-4,700萬 | -120.00%-3,300萬 |
| 股東權益總額 | -4.55%15.51億 | -4.80%15.47億 | -5.48%15.51億 | -5.48%15.51億 | -3.33%16.25億 | -3.96%16.25億 | -4.36%16.25億 | -5.85%16.41億 | -5.85%16.41億 | -8.69%16.81億 |
| 非控制性權益 | --100萬 | --100萬 | --300萬 | --300萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總權益 | -4.49%15.52億 | -4.74%15.48億 | -5.30%15.54億 | -5.30%15.54億 | -3.39%16.24億 | -3.96%16.25億 | -4.36%16.25億 | -5.91%16.41億 | -5.91%16.41億 | -8.74%16.81億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |