Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -55.24%106.05萬 | -55.24%106.05萬 | -57.84%116.67萬 | -35.18%145.52萬 | -6.24%179.32萬 | 6.85%236.94萬 | 6.85%236.94萬 | 44.79%276.75萬 | 92.44%224.5萬 | 9,708.15%191.25萬 |
| -現金和現金等價物 | -55.24%106.05萬 | -55.24%106.05萬 | -57.84%116.67萬 | -35.18%145.52萬 | -6.24%179.32萬 | 6.85%236.94萬 | 6.85%236.94萬 | 44.79%276.75萬 | 92.44%224.5萬 | 9,708.15%191.25萬 |
| 預付費用 | -14.19%4.25萬 | -14.19%4.25萬 | 41.60%8.08萬 | 76.78%3.58萬 | 32.22%3.6萬 | 17.27%4.95萬 | 17.27%4.95萬 | 113.13%5.7萬 | -5.34%2.03萬 | 2,166.17%2.73萬 |
| 受限制現金 | 0.00%4.03萬 | 0.00%4.03萬 | --4.03萬 | --4.03萬 | --4.03萬 | --4.03萬 | --4.03萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -53.51%114.32萬 | -53.51%114.32萬 | -54.41%128.77萬 | -32.40%153.13萬 | -3.62%186.95萬 | 8.82%245.91萬 | 8.82%245.91萬 | 45.73%282.45萬 | 90.68%226.53萬 | 9,269.88%193.98萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -83.75%438 | -69.27%1,002 | -59.03%1,567 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.19萬 | 0.00%1.19萬 | 0.00%1.19萬 | 0.00%1.19萬 | 0.00%1.19萬 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.79%-1.19萬 | -21.79%-1.19萬 | -24.49%-1.15萬 | -26.10%-1.09萬 | -27.90%-1.04萬 |
| 商譽及其他無形資產 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -41.85%19.2萬 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.85%19.2萬 |
| 非流動資產合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.83%438 | -99.66%1,002 | -42.05%19.36萬 |
| 總資產 | -53.51%114.32萬 | -53.51%114.32萬 | -54.42%128.77萬 | -32.43%153.13萬 | -12.37%186.95萬 | -1.18%245.91萬 | -1.18%245.91萬 | 28.29%282.5萬 | 52.42%226.63萬 | 501.40%213.33萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 | ---- |
| 流動負債總額 | -42.17%17.39萬 | -42.17%17.39萬 | 45.65%15.05萬 | -61.34%12.95萬 | 155.73%12.18萬 | 387.00%30.08萬 | 387.00%30.08萬 | -35.97%10.33萬 | 20.40%33.48萬 | -83.45%4.76萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | -42.17%17.39萬 | -42.17%17.39萬 | 45.65%15.05萬 | -61.34%12.95萬 | 155.73%12.18萬 | 387.00%30.08萬 | 387.00%30.08萬 | -35.97%10.33萬 | 20.40%33.48萬 | -83.45%4.76萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 5.13%323.2萬 | 5.13%323.2萬 | 5.89%316.3萬 | 18.28%313.9萬 | 22.61%311.07萬 | 23.00%307.43萬 | 23.00%307.43萬 | 28.12%298.7萬 | 42.39%265.38萬 | 70.72%253.7萬 |
| -普通股股本 | 5.10%322.28萬 | 5.10%322.28萬 | 5.86%315.38萬 | 18.29%312.98萬 | 22.60%310.14萬 | 23.05%306.64萬 | 23.05%306.64萬 | 28.19%297.91萬 | 42.42%264.59萬 | 70.78%252.96萬 |
| -優先股股本 | 17.58%9,264 | 17.58%9,264 | 17.58%9,264 | 17.58%9,264 | 26.04%9,264 | 7.20%7,879 | 7.20%7,879 | 7.20%7,879 | 32.07%7,879 | 54.74%7,350 |
| 留存收益 | -6.02%-1.1億 | -6.02%-1.1億 | -5.06%-1.05億 | -9.18%-1.05億 | -10.79%-1.04億 | -10.92%-1.03億 | -10.92%-1.03億 | -7.90%-1億 | -34.91%-9,642.06萬 | -32.62%-9,375.45萬 |
| 資本公積 | 5.12%1.07億 | 5.12%1.07億 | 3.41%1.03億 | 8.19%1.04億 | 9.86%1.03億 | 9.64%1.02億 | 9.64%1.02億 | 7.87%9,965.38萬 | 35.16%9,569.82萬 | 34.81%9,330.32萬 |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.1萬 | --35.1萬 | 415.00%10.3萬 | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | -55.09%96.93萬 | -55.09%96.93萬 | -58.22%113.72萬 | -27.42%140.18萬 | -16.20%174.77萬 | -11.06%215.84萬 | -11.06%215.84萬 | 33.37%272.16萬 | 59.78%193.14萬 | 3,020.37%208.57萬 |
| 總權益 | -55.09%96.93萬 | -55.09%96.93萬 | -58.22%113.72萬 | -27.42%140.18萬 | -16.20%174.77萬 | -11.06%215.84萬 | -11.06%215.84萬 | 33.37%272.16萬 | 59.78%193.14萬 | 3,020.37%208.57萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |