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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 36.45%21.15億 | 66.67%25.9億 | 66.67%25.9億 | 68.69%20.04億 | 65.88%16.97億 | 77.75%15.5億 | 89.74%15.54億 | 89.74%15.54億 | 97.67%11.88億 | 102.57%10.23億 |
| -現金和現金等價物 | 36.45%21.15億 | 66.67%25.9億 | 66.67%25.9億 | 68.69%20.04億 | 65.88%16.97億 | 77.75%15.5億 | 89.74%15.54億 | 89.74%15.54億 | 97.67%11.88億 | 102.57%10.23億 |
| -應收賬款 | ---- | -3.24%9.85億 | -3.24%9.85億 | ---- | ---- | ---- | 2.72%10.18億 | 2.72%10.18億 | ---- | ---- |
| -應收稅費 | ---- | 34.38%4,300萬 | 34.38%4,300萬 | ---- | ---- | ---- | -8.57%3,200萬 | -8.57%3,200萬 | ---- | ---- |
| -其他應收款 | -0.62%19.31億 | -8.93%7.65億 | -8.93%7.65億 | -6.01%17.98億 | -8.78%17.77億 | 0.78%19.43億 | -8.40%8.4億 | -8.40%8.4億 | -5.86%19.13億 | -11.66%19.48億 |
| 存貨 | -3.64%15.63億 | -1.09%13.65億 | -1.09%13.65億 | 3.74%16.36億 | -2.06%15.72億 | 5.46%16.22億 | -1.71%13.8億 | -1.71%13.8億 | 3.55%15.77億 | 8.08%16.05億 |
| 預付費用 | ---- | -27.45%7,400萬 | -27.45%7,400萬 | ---- | ---- | ---- | 25.93%1.02億 | 25.93%1.02億 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | 9.37%58億 | 17.95%60.27億 | 17.95%60.27億 | 19.00%55.74億 | 17.85%54.08億 | 22.10%53.03億 | 20.18%51.1億 | 20.18%51.1億 | 12.57%46.84億 | 9.26%45.89億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 6.46%5.77億 | 0.18%5.57億 | 0.18%5.57億 | -10.99%5.1億 | -8.14%5.19億 | -5.24%5.42億 | -1.24%5.56億 | -1.24%5.56億 | 1.24%5.73億 | 0.53%5.65億 |
| -固定資產 | 6.46%5.77億 | 1.13%12.55億 | 1.13%12.55億 | -10.99%5.1億 | -8.14%5.19億 | -5.24%5.42億 | -13.40%12.41億 | -13.40%12.41億 | 1.24%5.73億 | 0.53%5.65億 |
| -累計折舊 | ---- | -1.90%-6.98億 | -1.90%-6.98億 | ---- | ---- | ---- | 21.26%-6.85億 | 21.26%-6.85億 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -5.81%16.37億 | -6.71%16.27億 | -6.71%16.27億 | -0.59%16.92億 | -0.94%16.9億 | 2.90%17.38億 | 4.12%17.44億 | 4.12%17.44億 | 1.79%17.02億 | 3.08%17.06億 |
| -商譽 | ---- | -6.54%12.14億 | -6.54%12.14億 | ---- | ---- | ---- | 2.04%12.99億 | 2.04%12.99億 | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | -5.81%16.37億 | -7.19%4.13億 | -7.19%4.13億 | ---- | ---- | --17.38億 | 10.70%4.45億 | 10.70%4.45億 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 0.00%-100萬 | -66.67%100萬 | -66.67%100萬 | 0.00%-100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | 200.00%300萬 | 200.00%300萬 | 0.00%-100萬 | ---- |
| 非流動資產合計 | -3.84%24.53億 | -5.19%24.47億 | -5.19%24.47億 | -4.59%24.72億 | -4.61%24.82億 | -1.16%25.51億 | 1.18%25.81億 | 1.18%25.81億 | 1.49%25.91億 | 2.68%26.02億 |
| 總資產 | 5.07%82.53億 | 10.14%84.74億 | 10.14%84.74億 | 10.60%80.45億 | 9.74%78.9億 | 13.46%78.55億 | 13.10%76.94億 | 13.10%76.94億 | 8.36%72.74億 | 6.76%71.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | ---- | -11.40%7.77億 | -11.40%7.77億 | ---- | ---- | ---- | 15.24%8.77億 | 15.24%8.77億 | ---- | ---- |
| -應付賬款 | ---- | -16.02%6.66億 | -16.02%6.66億 | ---- | ---- | ---- | 15.60%7.93億 | 15.60%7.93億 | ---- | ---- |
| -應付稅費 | ---- | 32.14%1.11億 | 32.14%1.11億 | ---- | ---- | ---- | 12.00%8,400萬 | 12.00%8,400萬 | ---- | ---- |
| 現行撥備 | ---- | -9.66%1.87億 | -9.66%1.87億 | ---- | ---- | ---- | -15.85%2.07億 | -15.85%2.07億 | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | -59.26%9,900萬 | -44.37%7,900萬 | -44.37%7,900萬 | -45.52%7,900萬 | -43.57%7,900萬 | 170.00%2.43億 | 18.33%1.42億 | 18.33%1.42億 | -13.69%1.45億 | -43.55%1.4億 |
| -短期借款 | -71.00%5,800萬 | -61.62%3,800萬 | -61.62%3,800萬 | -62.00%3,800萬 | -60.42%3,800萬 | 334.78%2億 | 30.26%9,900萬 | 30.26%9,900萬 | -18.70%1億 | -52.71%9,600萬 |
| -短期租賃負債 | -4.65%4,100萬 | -4.65%4,100萬 | -4.65%4,100萬 | -8.89%4,100萬 | -6.82%4,100萬 | -2.27%4,300萬 | -2.27%4,300萬 | -2.27%4,300萬 | 0.00%4,500萬 | -2.22%4,400萬 |
| 其他流動負債 | 8.05%44.56億 | 11.73%10.48億 | 11.73%10.48億 | 10.16%41.52億 | 6.32%40.57億 | 13.77%41.24億 | 24.90%9.38億 | 24.90%9.38億 | 14.73%37.69億 | 11.71%38.16億 |
| 流動負債總額 | 9.49%49.37億 | 11.77%46.06億 | 11.77%46.06億 | 11.91%43.8億 | 11.98%44.3億 | 21.37%45.09億 | 20.78%41.21億 | 20.78%41.21億 | 13.35%39.14億 | 7.97%39.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | ---- | -2.08%1.41億 | -2.08%1.41億 | ---- | ---- | ---- | 14.29%1.44億 | 14.29%1.44億 | ---- | ---- |
| 長期借款與租賃負債 | -6.68%4.47億 | -19.39%5.03億 | -19.39%5.03億 | -20.85%5.05億 | -17.90%5.23億 | -32.15%4.79億 | -15.56%6.24億 | -15.56%6.24億 | -19.55%6.38億 | -12.02%6.37億 |
| -長期借款 | -5.04%2.64億 | -22.98%3.15億 | -22.98%3.15億 | -21.41%3.23億 | -18.78%3.33億 | -41.60%2.78億 | -20.58%4.09億 | -20.58%4.09億 | -27.00%4.11億 | -17.17%4.1億 |
| -長期租賃負債 | -8.96%1.83億 | -12.56%1.88億 | -12.56%1.88億 | -19.82%1.82億 | -16.30%1.9億 | -12.61%2.01億 | -4.02%2.15億 | -4.02%2.15億 | -1.30%2.27億 | -0.87%2.27億 |
| 其他非流動負債 | 12.97%4.53億 | 78.57%2,500萬 | 78.57%2,500萬 | 51.96%4.27億 | 28.00%3.84億 | 24.15%4.01億 | -6.67%1,400萬 | -6.67%1,400萬 | -5.39%2.81億 | 8.30%3億 |
| 非流動負債總額 | -2.23%9.21億 | -5.47%9.85億 | -5.47%9.85億 | -0.20%9.79億 | -3.92%9.57億 | -13.82%9.42億 | -10.02%10.42億 | -10.02%10.42億 | -13.34%9.81億 | -4.60%9.96億 |
| 總負債 | 7.47%58.58億 | 8.29%55.91億 | 8.29%55.91億 | 9.48%53.59億 | 8.78%53.87億 | 13.37%54.51億 | 12.98%51.63億 | 12.98%51.63億 | 6.76%48.95億 | 5.18%49.52億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 |
| -普通股股本 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 | 0.00%3.36億 |
| 留存收益 | -0.14%21.97億 | 15.32%26.95億 | 15.32%26.95億 | 16.49%25.08億 | 15.70%23.21億 | 16.53%22億 | 17.50%23.37億 | 17.50%23.37億 | 14.22%21.53億 | 11.32%20.06億 |
| 資本公積 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 | 0.00%6,100萬 |
| 其他權益 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---100萬 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 股東權益總額 | -0.42%23.88億 | 13.94%28.77億 | 13.94%28.77億 | 12.94%26.8億 | 11.97%24.97億 | 13.87%23.98億 | 13.48%25.25億 | 13.48%25.25億 | 11.83%23.73億 | 10.40%22.3億 |
| 非控制性權益 | 16.67%700萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | 0.00%600萬 | -25.00%600萬 | -33.33%600萬 | -25.00%600萬 | -25.00%600萬 | 0.00%600萬 | 14.29%800萬 |
| 總權益 | -0.37%23.95億 | 13.91%28.83億 | 13.91%28.83億 | 12.90%26.86億 | 11.84%25.03億 | 13.66%24.04億 | 13.35%25.31億 | 13.35%25.31億 | 11.80%23.79億 | 10.41%22.38億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |