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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
通程控股 (000419)
- 5.12
- +0.02+0.39%
休市中 05/29 15:00 (北京)
27.83亿总市值19.54市盈率TTM
5.22最高价5.08最低价7.61万手成交量5.09今开5.10昨收3928.08万成交额1.40%换手率22.65市盈率(静)5.44亿总股本7.0552周最高0.81市净率27.83亿流通值5.0052周最低5.61涨停价5.44亿流通股14.87历史最高4.59跌停价2.75%振幅0.48历史最低0.15股息TTM5.16平均价3.28万手内盘2.93%股息率TTM100股每手4.12万手外盘
通程控股 (000419) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.45%4.64亿 | -5.99%23.36亿 | 3.92%17.25亿 | 7.40%11.72亿 | 3.83%5.83亿 | -9.05%24.85亿 | -17.08%16.6亿 | -18.93%10.91亿 | -15.49%5.62亿 | 1.54%27.32亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 149.10%786.9万 | 31.94%419.84万 | ---- | ---- | -62.06%315.9万 | 798.22%318.21万 | ---- | ---- | -27.71%832.66万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -13.94%3,509.34万 | 3.38%1.79亿 | 11.00%1.32亿 | 8.53%8,901.28万 | 3.05%4,077.55万 | 20.09%1.73亿 | 11.56%1.19亿 | 3.16%8,201.73万 | 2.21%3,956.92万 | -6.33%1.44亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203.69%5,669.82万 | 240.18%6,408.3万 | 734.65%5,928.97万 | 895.18%4,946.94万 | 324.17%1,867万 | -52.37%1,883.81万 | -20.88%710.36万 | -19.29%497.09万 | -45.99%440.15万 | 9.17%3,955.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.53%5.56亿 | -3.47%25.87亿 | 7.34%19.21亿 | 11.23%13.1亿 | 6.10%6.43亿 | -8.35%26.8亿 | -15.52%17.89亿 | -17.71%11.78亿 | -14.88%6.06亿 | 1.10%29.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.36%4.99亿 | 15.11%21.42亿 | 14.38%16.62亿 | 15.49%11.7亿 | 0.72%6.18亿 | -14.36%18.61亿 | -12.54%14.53亿 | -10.36%10.13亿 | 0.71%6.14亿 | -5.06%21.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.08%3,794.72万 | -4.37%1.53亿 | -1.31%1.17亿 | -2.16%7,918.49万 | -6.43%3,997.91万 | 4.41%1.6亿 | 1.92%1.19亿 | 2.16%8,093.29万 | 9.14%4,272.52万 | -2.55%1.53亿 |
| 支付的各项税费 | -25.76%1,900.07万 | -4.86%1.16亿 | 9.04%8,942.96万 | 14.70%6,060.95万 | 29.84%2,559.2万 | 3.22%1.22亿 | -10.52%8,201.85万 | -13.79%5,284.21万 | -21.08%1,970.98万 | -9.04%1.18亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 287.79%1.93亿 | -115.31%-3,094.16万 | -89.72%-3.51亿 | 26.71%-7,795.1万 | -195.34%-1.03亿 | 136.11%2.02亿 | -23.38%-1.85亿 | -9.31%-1.06亿 | 16.05%1.08亿 | -39.14%8,557.25万 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.06%3,801.75万 | -18.88%1.43亿 | -4.79%1.06亿 | -2.07%6,763.38万 | -7.37%3,799.43万 | 24.24%1.76亿 | -15.04%1.11亿 | -12.53%6,906.63万 | -4.78%4,101.52万 | -4.99%1.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.04%7.86亿 | 0.08%25.22亿 | 2.75%16.23亿 | 17.12%13亿 | -24.97%6.19亿 | -5.64%25.2亿 | -14.62%15.8亿 | -11.40%11.1亿 | 1.91%8.25亿 | -6.77%26.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,077.63%-2.31亿 | -59.38%6,514.41万 | 41.93%2.98亿 | -84.10%1,090.79万 | 110.76%2,360.21万 | -36.79%1.6亿 | -21.74%2.1亿 | -61.76%6,858.82万 | -123.68%-2.19亿 | 806.31%2.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,473.22万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 63.16%7,645.92万 | 63.16%7,645.92万 | --5,179.49万 | ---- | 8.57%4,686.21万 | 8.57%4,686.21万 | ---- | ---- | 0.00%4,316.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 840.91%1,035 | -95.43%1.34万 | -98.16%5,335 | -99.31%1,575 | -91.13%110 | -48.41%29.44万 | 1,100.12%28.99万 | 2,226.36%22.91万 | -75.35%1,240 | -74.22%57.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,383.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,393,720.19%1,473.32万 | 112.72%1亿 | 62.17%7,646.45万 | 22,504.10%5,179.65万 | -91.13%110 | 7.83%4,715.65万 | 9.18%4,715.2万 | 2,226.36%22.91万 | -75.35%1,240 | -43.09%4,373.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138.30%177.5万 | -28.03%670.38万 | -18.03%522.55万 | 157.09%474.38万 | -38.76%74.48万 | -11.33%931.5万 | -20.65%637.49万 | -74.96%184.52万 | -36.95%121.64万 | -28.75%1,050.53万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.45亿 | --1.45亿 | --1.45亿 | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 138.30%177.5万 | -95.66%670.38万 | -96.55%522.55万 | -96.77%474.38万 | -38.76%74.48万 | 1,371.13%1.55亿 | 1,787.14%1.52亿 | 1,895.55%1.47亿 | -36.95%121.64万 | -28.75%1,050.53万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,839.98%1,295.82万 | 187.17%9,360.66万 | 168.20%7,123.9万 | 132.04%4,705.27万 | 38.71%-74.47万 | -423.19%-1.07亿 | -397.14%-1.04亿 | -1,895.11%-1.47亿 | 36.85%-121.51万 | -46.49%3,322.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,860万 | --1,860万 | --1,860万 | --1,860万 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,860万 | --1,860万 | --1,860万 | --1,860万 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --1亿 | -52.02%1.8亿 | -59.18%8,000万 | -81.82%2,000万 | ---- | 44.30%3.75亿 | 22.50%1.96亿 | 83.33%1.1亿 | 500.00%6,000万 | 30.00%2.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1亿 | -54.29%1.8亿 | -62.72%8,000万 | -84.45%2,000万 | ---- | 51.46%3.94亿 | 34.13%2.15亿 | 114.33%1.29亿 | 686.00%7,860万 | 21.27%2.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | -1.60%2.95亿 | 25.19%1.25亿 | --3,600万 | --1,000万 | 38.89%3亿 | -10.71%1亿 | --0 | ---- | -26.03%2.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -95.03%99.11万 | 29.19%1.17亿 | 17.79%1.05亿 | -2.16%2,139.08万 | -0.04%1,995.65万 | -10.14%9,089.28万 | -10.74%8,920.65万 | 30.15%2,186.29万 | 28.35%1,996.36万 | -27.49%1.01亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 59.82%2,948.63万 | 0.00%1,845万 | 0.00%1,845万 | ---- | 28.57%1,845万 | 28.57%1,845万 | 28.57%1,845万 | 28.57%1,845万 | -66.35%1,435万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -28.78%812.63万 | -8.61%7,130.8万 | -15.62%3,900.16万 | -25.42%2,363.21万 | -20.15%1,141.01万 | -22.19%7,802.54万 | -28.38%4,622.13万 | -29.39%3,168.5万 | -44.14%1,428.88万 | -5.43%1亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -77.96%911.75万 | 3.20%4.84亿 | 14.37%2.69亿 | 51.31%8,102.29万 | 20.77%4,136.66万 | 12.33%4.69亿 | -14.85%2.35亿 | -27.31%5,354.79万 | -33.02%3,425.24万 | -22.35%4.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 319.70%9,088.25万 | -304.52%-3.04亿 | -808.72%-1.89亿 | -181.31%-6,102.29万 | -193.28%-4,136.66万 | 52.28%-7,513.08万 | 82.12%-2,082.78万 | 648.99%7,505.21万 | 207.81%4,434.76万 | 51.28%-1.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -585.61%-1.27亿 | -555.13%-1.45亿 | 112.74%1.8亿 | 4.51%-306.23万 | 89.50%-1,850.92万 | -117.11%-2,215.9万 | -54.76%8,444.17万 | -102.03%-320.7万 | -24.88%-1.76亿 | 155.55%1.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.49%7.92亿 | -2.31%9.37亿 | -2.31%9.37亿 | -2.31%9.37亿 | -2.31%9.37亿 | 15.61%9.59亿 | 15.61%9.59亿 | 15.61%9.59亿 | 15.61%9.59亿 | -21.93%8.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.61%6.65亿 | -15.49%7.92亿 | 7.00%11.17亿 | -2.30%9.34亿 | 17.32%9.18亿 | -2.31%9.37亿 | 2.68%10.44亿 | -3.25%9.56亿 | 13.70%7.83亿 | 15.61%9.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
