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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华天酒店 (000428)
- 3.70
- -0.07-1.86%
休市中 05/15 15:00 (北京)
37.70亿总市值-18.05市盈率TTM
3.79最高价3.68最低价17.04万手成交量3.79今开3.77昨收6343.91万成交额1.67%换手率亏损市盈率(静)10.19亿总股本4.3252周最高2.95市净率37.70亿流通值3.0852周最低4.15涨停价10.19亿流通股18.36历史最高3.39跌停价2.92%振幅0.62历史最低--股息TTM3.72平均价8.86万手内盘--股息率TTM100股每手8.00万手外盘
华天酒店 (000428) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.40%1.11亿 | -8.19%5.83亿 | -9.20%4.11亿 | -14.26%2.49亿 | -13.26%1.17亿 | -13.08%6.35亿 | -12.76%4.53亿 | -3.96%2.9亿 | 7.58%1.35亿 | 48.39%7.31亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 89.66%2,242.78万 | -75.74%250.74万 | ---- | ---- | -50.71%1,182.51万 | 329.00%1,033.44万 | ---- | ---- | -20.39%2,398.84万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.02%3,039.53万 | -44.98%3,788.72万 | -40.38%3,861.46万 | -41.86%3,732.68万 | -46.72%3,378.13万 | 996.29%6,885.97万 | 1,043.58%6,477万 | 1,417.60%6,420.23万 | 4,631.11%6,340.87万 | -82.01%628.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.43%1.41亿 | -10.11%6.44亿 | -14.32%4.52亿 | -19.26%2.86亿 | -23.96%1.51亿 | -5.93%7.16亿 | 0.15%5.28亿 | 15.35%3.54亿 | 56.44%1.98亿 | 36.50%7.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.22%6,151.91万 | 1.72%2.68亿 | -11.45%1.96亿 | -13.42%1.17亿 | -26.07%6,291.64万 | -15.38%2.64亿 | 37.07%2.21亿 | 39.44%1.36亿 | 63.25%8,510.57万 | 69.97%3.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.86%5,163.92万 | -5.77%2.1亿 | -2.63%1.58亿 | -1.10%1.08亿 | -4.06%5,665.95万 | 1.50%2.23亿 | 0.29%1.62亿 | -0.66%1.09亿 | 15.85%5,905.56万 | 5.13%2.2亿 |
| 支付的各项税费 | -6.96%1,090.51万 | -12.56%4,860.55万 | -1.35%3,636.58万 | 2.84%2,487.94万 | -4.49%1,172.07万 | -19.07%5,558.92万 | -30.17%3,686.44万 | -43.41%2,419.23万 | -9.64%1,227.1万 | 23.54%6,868.41万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.85%1,274.89万 | -40.07%5,127.2万 | -18.82%3,931.52万 | -24.69%2,568.5万 | -14.39%966.9万 | 18.95%8,554.89万 | -24.41%4,843.15万 | 19.39%3,410.44万 | 74.24%1,129.46万 | -31.04%7,191.88万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.95%1.37亿 | -7.90%5.79亿 | -8.36%4.29亿 | -8.95%2.76亿 | -15.96%1.41亿 | -6.56%6.28亿 | 6.51%4.69亿 | 8.84%3.03亿 | 36.17%1.68亿 | 21.68%6.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56.09%434.66万 | -25.98%6,500.39万 | -61.57%2,273.87万 | -80.15%1,018.02万 | -67.72%989.87万 | -1.18%8,781.4万 | -32.01%5,916.68万 | 78.42%5,128.97万 | 741.26%3,066.89万 | 1,646.55%8,886.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,070.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 2,611.25%103.03万 | --103.03万 | ---- | ---- | -97.14%3.8万 | ---- | ---- | ---- | 6.68%132.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -74.05%33.67万 | -98.40%8,093.65 | 123.23%7,845.65 | -72.52%766 | 167.85%129.76万 | 57.54%50.49万 | -98.62%3,514.61 | -98.12%2,787.61 | -99.42%48.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --273.47万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.47%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 92.05%1.29亿 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -93.59%136.69万 | 105.66%103.84万 | 123.23%7,845.65 | -72.52%766 | -87.74%2,133.56万 | -99.37%50.49万 | -100.00%3,514.61 | -99.99%2,787.61 | 14.46%1.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.31%1,349.08万 | -25.61%4,517.98万 | -29.58%3,198.32万 | -40.09%1,787.38万 | -56.79%760.85万 | 368.02%6,073.71万 | 102.45%4,541.82万 | 109.74%2,983.68万 | 28.33%1,760.69万 | -82.77%1,297.74万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 400.00%500万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 77.31%1,349.08万 | -21.27%5,017.98万 | -32.55%3,198.32万 | -40.09%1,787.38万 | -56.79%760.85万 | 391.14%6,373.71万 | 111.36%4,741.82万 | 109.74%2,983.68万 | 28.33%1,760.69万 | -82.77%1,297.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77.33%-1,349.08万 | -15.12%-4,881.29万 | 34.04%-3,094.48万 | 40.11%-1,786.59万 | 56.78%-760.77万 | -126.32%-4,240.15万 | -181.92%-4,691.33万 | -145.61%-2,983.33万 | -142.35%-1,760.41万 | 109.93%1.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --269万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --269万 |
| 取得借款收到的现金 | -8.23%4.35亿 | 19.72%20.11亿 | 20.76%16.88亿 | 43.09%11.43亿 | 4.87%4.74亿 | -14.51%16.8亿 | 7.20%13.98亿 | -6.28%7.99亿 | 23.50%4.52亿 | -14.57%19.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,000万 | ---- | ---- | 1,030.53%3,391.6万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -8.23%4.35亿 | 19.72%20.11亿 | 19.06%16.88亿 | 43.09%11.43亿 | 4.87%4.74亿 | -16.07%16.8亿 | 8.73%14.18亿 | -6.28%7.99亿 | 23.09%4.52亿 | -13.09%20.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.03%3.95亿 | 22.14%18.84亿 | 17.06%15.34亿 | 39.88%10.97亿 | -6.79%4.12亿 | -24.15%15.43亿 | -0.94%13.1亿 | -7.64%7.84亿 | -7.92%4.42亿 | -0.89%20.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.84%2,525.86万 | -8.65%6,389.24万 | -6.83%6,414.99万 | -11.00%4,369.21万 | -0.91%2,278.93万 | -22.72%6,994.16万 | -18.17%6,884.95万 | -18.23%4,909.12万 | 6.35%2,299.8万 | -18.52%9,050.84万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --18.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.53%2,433.42万 | -17.18%1.2亿 | -19.94%7,738.27万 | -17.97%5,070.39万 | -24.05%2,847.25万 | 2.89%1.45亿 | 13.70%9,665.67万 | 5.81%6,181.06万 | 7.63%3,748.93万 | -35.20%1.41亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.94%4.45亿 | 17.67%20.68亿 | 13.53%16.75亿 | 33.09%11.91亿 | -7.81%4.63亿 | -22.41%17.57亿 | -1.08%14.76亿 | -7.49%8.95亿 | -6.33%5.02亿 | -4.84%22.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -193.25%-1,001.38万 | 26.62%-5,684.44万 | 122.36%1,290.19万 | 49.66%-4,858.15万 | 121.27%1,073.82万 | 70.59%-7,746.34万 | 69.26%-5,770.62万 | 16.42%-9,650.18万 | 70.17%-5,048.73万 | -240.80%-2.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --27.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -247.04%-1,915.79万 | -25.97%-4,037.53万 | 110.33%469.58万 | 25.02%-5,626.72万 | 134.82%1,302.92万 | -137.66%-3,205.09万 | -4.69%-4,545.27万 | -252.36%-7,504.54万 | 69.83%-3,742.25万 | -398.18%-1,348.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.55%9,624.25万 | -19.00%1.37亿 | -19.00%1.37亿 | -19.00%1.37亿 | -19.00%1.37亿 | -7.40%1.69亿 | -7.40%1.69亿 | -7.40%1.69亿 | -7.40%1.69亿 | 2.55%1.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.49%7,708.46万 | -29.55%9,624.25万 | 14.69%1.41亿 | -14.18%8,035.06万 | 14.02%1.5亿 | -19.00%1.37亿 | -11.19%1.23亿 | -41.80%9,362.33万 | 125.83%1.31亿 | -7.40%1.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
