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4
百度集团-SW
09888
5
快手-W
01024
沪深市场个股详情
华天酒店 (000428)
- 3.47
- +0.02+0.58%
交易中 01/16 13:51 (北京)
35.36亿总市值-15.63市盈率TTM
3.48最高价3.37最低价24.76万手成交量3.43今开3.45昨收8427.55万成交额2.43%换手率亏损市盈率(静)10.19亿总股本4.3252周最高2.54市净率35.36亿流通值2.7352周最低3.80涨停价10.19亿流通股18.36历史最高3.11跌停价3.19%振幅0.62历史最低--股息TTM3.40平均价12.32万手内盘--股息率TTM100股每手12.33万手外盘
华天酒店 (000428) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.20%4.11亿 | -14.26%2.49亿 | -13.26%1.17亿 | -13.08%6.35亿 | -12.76%4.53亿 | -3.96%2.9亿 | 7.58%1.35亿 | 48.39%7.31亿 | 33.19%5.19亿 | 38.80%3.02亿 |
| 收到的税费返还 | -75.74%250.74万 | ---- | ---- | -50.71%1,182.51万 | 329.00%1,033.44万 | ---- | ---- | -20.39%2,398.84万 | -90.54%240.89万 | -92.42%83.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.38%3,861.46万 | -41.86%3,732.68万 | -46.72%3,378.13万 | 996.29%6,885.97万 | 1,043.58%6,477万 | 1,417.60%6,420.23万 | 4,631.11%6,340.87万 | -82.01%628.12万 | 13.72%566.38万 | 1.01%423.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.32%4.52亿 | -19.26%2.86亿 | -23.96%1.51亿 | -5.93%7.16亿 | 0.15%5.28亿 | 15.35%3.54亿 | 56.44%1.98亿 | 36.50%7.61亿 | 25.46%5.27亿 | 31.93%3.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.45%1.96亿 | -13.42%1.17亿 | -26.07%6,291.64万 | -15.38%2.64亿 | 37.07%2.21亿 | 39.44%1.36亿 | 63.25%8,510.57万 | 69.97%3.12亿 | -3.76%1.61亿 | 30.33%9,728.34万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.63%1.58亿 | -1.10%1.08亿 | -4.06%5,665.95万 | 1.50%2.23亿 | 0.29%1.62亿 | -0.66%1.09亿 | 15.85%5,905.56万 | 5.13%2.2亿 | 6.95%1.62亿 | 21.85%1.1亿 |
| 支付的各项税费 | -1.35%3,636.58万 | 2.84%2,487.94万 | -4.49%1,172.07万 | -19.07%5,558.92万 | -30.17%3,686.44万 | -43.41%2,419.23万 | -9.64%1,227.1万 | 23.54%6,868.41万 | 27.66%5,279.18万 | 67.55%4,275.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.82%3,931.52万 | -24.69%2,568.5万 | -14.39%966.9万 | 18.95%8,554.89万 | -24.41%4,843.15万 | 19.39%3,410.44万 | 74.24%1,129.46万 | -31.04%7,191.88万 | 12.39%6,406.84万 | -31.07%2,856.45万 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.36%4.29亿 | -8.95%2.76亿 | -15.96%1.41亿 | -6.56%6.28亿 | 6.51%4.69亿 | 8.84%3.03亿 | 36.17%1.68亿 | 21.68%6.72亿 | 5.45%4.4亿 | 20.15%2.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61.57%2,273.87万 | -80.15%1,018.02万 | -67.72%989.87万 | -1.18%8,781.4万 | -32.01%5,916.68万 | 78.42%5,128.97万 | 741.26%3,066.89万 | 1,646.55%8,886.09万 | 3,028.29%8,702.53万 | 2,538.73%2,874.7万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,070.64万 | --4,070.64万 | --4,070.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --103.03万 | ---- | ---- | -97.14%3.8万 | ---- | ---- | ---- | 6.68%132.83万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.40%8,093.65 | 123.23%7,845.65 | -72.52%766 | 167.85%129.76万 | 57.54%50.49万 | -98.62%3,514.61 | -98.12%2,787.61 | -99.42%48.44万 | -99.64%32.05万 | -99.68%25.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.47万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -84.47%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 92.05%1.29亿 | --3,867.76万 | --3,867.76万 |
| 投资活动现金流入小计 | 105.66%103.84万 | 123.23%7,845.65 | -72.52%766 | -87.74%2,133.56万 | -99.37%50.49万 | -100.00%3,514.61 | -99.99%2,787.61 | 14.46%1.74亿 | -11.61%7,970.44万 | -2.02%7,963.9万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.58%3,198.32万 | -40.09%1,787.38万 | -56.79%760.85万 | 368.02%6,073.71万 | 102.45%4,541.82万 | 109.74%2,983.68万 | 28.33%1,760.69万 | -82.77%1,297.74万 | -58.48%2,243.46万 | -73.63%1,422.55万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -32.55%3,198.32万 | -40.09%1,787.38万 | -56.79%760.85万 | 391.14%6,373.71万 | 111.36%4,741.82万 | 109.74%2,983.68万 | 28.33%1,760.69万 | -82.77%1,297.74万 | -58.48%2,243.46万 | -73.63%1,422.55万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.04%-3,094.48万 | 40.11%-1,786.59万 | 56.78%-760.77万 | -126.32%-4,240.15万 | -181.92%-4,691.33万 | -145.61%-2,983.33万 | -142.35%-1,760.41万 | 109.93%1.61亿 | 58.50%5,726.99万 | 139.36%6,541.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --269万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --269万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 20.76%16.88亿 | 43.09%11.43亿 | 4.87%4.74亿 | -14.51%16.8亿 | 7.20%13.98亿 | -6.28%7.99亿 | 23.50%4.52亿 | -14.57%19.65亿 | -24.97%13.04亿 | -36.18%8.52亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | 1,030.53%3,391.6万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19.06%16.88亿 | 43.09%11.43亿 | 4.87%4.74亿 | -16.07%16.8亿 | 8.73%14.18亿 | -6.28%7.99亿 | 23.09%4.52亿 | -13.09%20.02亿 | -24.97%13.04亿 | -36.18%8.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 17.06%15.34亿 | 39.88%10.97亿 | -6.79%4.12亿 | -24.15%15.43亿 | -0.94%13.1亿 | -7.64%7.84亿 | -7.92%4.42亿 | -0.89%20.34亿 | -8.08%13.23亿 | -27.74%8.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.83%6,414.99万 | -11.00%4,369.21万 | -0.91%2,278.93万 | -22.72%6,994.16万 | -18.17%6,884.95万 | -18.23%4,909.12万 | 6.35%2,299.8万 | -18.52%9,050.84万 | -3.41%8,413.28万 | 12.52%6,003.91万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --18.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.94%7,738.27万 | -17.97%5,070.39万 | -24.05%2,847.25万 | 2.89%1.45亿 | 13.70%9,665.67万 | 5.81%6,181.06万 | 7.63%3,748.93万 | -35.20%1.41亿 | -51.62%8,500.74万 | -52.44%5,841.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.53%16.75亿 | 33.09%11.91亿 | -7.81%4.63亿 | -22.41%17.57亿 | -1.08%14.76亿 | -7.49%8.95亿 | -6.33%5.02亿 | -4.84%22.65亿 | -12.34%14.92亿 | -28.39%9.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122.36%1,290.19万 | 49.66%-4,858.15万 | 121.27%1,073.82万 | 70.59%-7,746.34万 | 69.26%-5,770.62万 | 16.42%-9,650.18万 | 70.17%-5,048.73万 | -240.80%-2.63亿 | -617.01%-1.88亿 | -618.87%-1.15亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 110.33%469.58万 | 25.02%-5,626.72万 | 134.82%1,302.92万 | -137.66%-3,205.09万 | -4.69%-4,545.27万 | -252.36%-7,504.54万 | 69.83%-3,742.25万 | -398.18%-1,348.58万 | -157.72%-4,341.5万 | -272.36%-2,129.78万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.00%1.37亿 | -19.00%1.37亿 | -19.00%1.37亿 | -7.40%1.69亿 | -7.40%1.69亿 | -7.40%1.69亿 | -7.40%1.69亿 | 2.55%1.82亿 | 2.55%1.82亿 | 2.55%1.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.69%1.41亿 | -14.18%8,035.06万 | 14.02%1.5亿 | -19.00%1.37亿 | -11.19%1.23亿 | -41.80%9,362.33万 | 125.83%1.31亿 | -7.40%1.69亿 | -45.13%1.39亿 | -15.33%1.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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