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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
东北制药 (000597)
- 5.38
- +0.05+0.94%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
76.78亿总市值20.53市盈率TTM
5.38最高价5.33最低价14.61万手成交量5.36今开5.33昨收7826.88万成交额1.04%换手率18.75市盈率(静)14.27亿总股本6.6852周最高1.43市净率75.82亿流通值4.5252周最低5.86涨停价14.09亿流通股12.74历史最高4.80跌停价0.94%振幅0.59历史最低0.10股息TTM5.36平均价6.17万手内盘1.86%股息率TTM100股每手8.40万手外盘
东北制药 (000597) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.47%52.62亿 | -3.36%36.07亿 | -10.91%15.13亿 | -14.35%72.6亿 | -5.94%58.77亿 | -11.87%37.32亿 | -20.39%16.98亿 | -5.50%84.76亿 | -3.31%62.48亿 | 2.17%42.35亿 |
| 收到的税费返还 | -40.90%972.76万 | -52.34%704.36万 | -73.33%245.81万 | 87.93%1,860.12万 | 90.37%1,645.97万 | 186.04%1,477.82万 | 642.38%921.68万 | -75.05%989.79万 | -59.44%864.63万 | -68.61%516.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -22.69%1.73亿 | -37.18%1.2亿 | -13.91%7,595.4万 | -23.25%3.12亿 | -32.50%2.24亿 | -33.66%1.91亿 | -24.16%8,823.07万 | 49.35%4.07亿 | 80.37%3.32亿 | 113.50%2.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.00%54.45亿 | -5.18%37.34亿 | -11.37%15.91亿 | -14.64%75.91亿 | -7.15%61.17亿 | -13.03%39.38亿 | -20.22%17.96亿 | -4.19%88.93亿 | -1.18%65.89亿 | 5.39%45.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.99%29.69亿 | -0.15%21.43亿 | -12.95%8.7亿 | -18.84%38.78亿 | 2.26%35.35亿 | -5.44%21.47亿 | -14.08%9.99亿 | -0.38%47.78亿 | -2.22%34.57亿 | 2.53%22.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.00%7.75亿 | -3.62%5.7亿 | -5.86%3.37亿 | -1.87%10.03亿 | 2.29%7.91亿 | 6.71%5.92亿 | 20.95%3.58亿 | 0.51%10.22亿 | -0.14%7.73亿 | 2.64%5.54亿 |
| 支付的各项税费 | -20.74%3.18亿 | -16.12%2.26亿 | -5.30%1.24亿 | -6.48%5.1亿 | -10.52%4.01亿 | -17.54%2.69亿 | -9.02%1.31亿 | 19.18%5.46亿 | 39.54%4.48亿 | 52.76%3.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.23%10.03亿 | 19.75%6.9亿 | 37.03%2.92亿 | -26.51%14.41亿 | -39.28%9.62亿 | -48.20%5.76亿 | -60.11%2.13亿 | 3.07%19.6亿 | 16.16%15.84亿 | 26.03%11.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.96%50.65亿 | 1.28%36.29亿 | -4.62%16.22亿 | -17.75%68.32亿 | -9.16%56.89亿 | -15.94%35.83亿 | -20.39%17.01亿 | 1.63%83.06亿 | 4.47%62.63亿 | 10.72%42.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.52%3.79亿 | -70.38%1.05亿 | -132.52%-3,085.73万 | 29.32%7.59亿 | 31.42%4.29亿 | 33.65%3.55亿 | -17.02%9,488.75万 | -47.07%5.87亿 | -51.52%3.26亿 | -40.55%2.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217.25%117.06万 | -90.62%3.46万 | -91.73%3.12万 | -63.80%270.3万 | -95.06%36.9万 | -95.06%36.9万 | -94.92%37.73万 | 179.15%746.7万 | 825.76%746.7万 | 1,791.43%746.7万 |
| 投资活动现金流入小计 | 217.25%117.06万 | -90.62%3.46万 | -91.73%3.12万 | -63.80%270.3万 | -95.06%36.9万 | -95.06%36.9万 | -94.92%37.73万 | 179.15%746.7万 | 825.76%746.7万 | 1,791.43%746.7万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.75%6,159.09万 | -45.92%5,010.84万 | -46.66%2,679.67万 | -32.28%1.59亿 | -22.72%1.36亿 | -12.05%9,265.74万 | 38.38%5,024.11万 | -3.56%2.35亿 | 0.18%1.76亿 | 0.12%1.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1.27亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -44.46%7,559.09万 | -45.92%5,010.84万 | -46.66%2,679.67万 | 21.76%2.87亿 | -22.72%1.36亿 | -12.05%9,265.74万 | 38.38%5,024.11万 | -9.11%2.35亿 | 0.18%1.76亿 | 0.12%1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.17%-7,442.03万 | 45.74%-5,007.38万 | 46.32%-2,676.55万 | -24.57%-2.84亿 | 19.52%-1.36亿 | 5.71%-9,228.84万 | -72.66%-4,986.38万 | 11.07%-2.28亿 | 3.62%-1.69亿 | 6.63%-9,788.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 38.75%20.29亿 | 157.18%18.19亿 | 157.05%14.4亿 | -35.79%17.72亿 | -40.56%14.62亿 | -39.03%7.07亿 | 24.49%5.6亿 | -9.54%27.6亿 | 6.91%24.6亿 | -32.60%11.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -23.26%73.23亿 | -30.75%49.12亿 | 12.77%18.14亿 | 18.07%132.46亿 | 30.19%95.42亿 | 50.45%70.93亿 | -25.19%16.08亿 | 100.42%112.19亿 | 95.15%73.3亿 | 77.70%47.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -15.02%93.51亿 | -13.71%67.31亿 | 50.04%32.54亿 | 7.44%150.18亿 | 12.41%110.04亿 | 32.78%78.01亿 | -16.59%21.69亿 | 57.35%139.79亿 | 56.25%97.9亿 | 34.29%58.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.70%17.77亿 | 159.30%15.71亿 | 183.39%9.92亿 | -13.47%24.48亿 | -29.23%15.36亿 | -51.15%6.06亿 | 73.27%3.5亿 | -15.70%28.29亿 | 9.68%21.71亿 | -8.68%12.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.09%2.06亿 | 6.75%1.91亿 | 72.64%3,089.6万 | -6.21%2.06亿 | -16.42%1.94亿 | -13.57%1.79亿 | -31.03%1,789.64万 | 100.79%2.2亿 | 102.13%2.32亿 | 134.97%2.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.78万 | --59.76万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -24.42%73.01亿 | -28.31%49.52亿 | 43.41%22.95亿 | 28.15%135.18亿 | 47.91%96.6亿 | 47.99%69.07亿 | -21.76%16亿 | 92.58%105.49亿 | 86.92%65.31亿 | 75.52%46.67亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -18.49%92.84亿 | -12.71%67.14亿 | 68.57%33.17亿 | 18.93%161.72亿 | 27.50%113.9亿 | 25.79%76.92亿 | -13.42%19.68亿 | 52.05%135.97亿 | 59.88%89.34亿 | 48.94%61.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117.46%6,735.34万 | -84.45%1,688.53万 | -131.72%-6,365.07万 | -402.66%-11.53亿 | -145.09%-3.86亿 | 145.23%1.09亿 | -38.63%2.01亿 | 746.08%3.81亿 | 26.36%8.56亿 | -189.22%-2.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.98%-855.02万 | -277.84%-494.19万 | -211.18%-159.52万 | 53.76%967.88万 | -190.94%-846.74万 | -68.72%277.88万 | 160.75%143.48万 | -8.94%629.48万 | 0.60%931.15万 | 256.21%888.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 458.23%3.64亿 | -82.09%6,698.43万 | -149.71%-1.23亿 | -189.65%-6.69亿 | -109.93%-1.01亿 | 688.29%3.74亿 | -39.74%2.47亿 | -6.75%7.46亿 | -13.65%10.23亿 | -110.36%-6,355.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.18%20.98亿 | -24.18%20.98亿 | -24.18%20.98亿 | 36.93%27.67亿 | 36.93%27.67亿 | 36.93%27.67亿 | 36.93%27.67亿 | 65.55%20.21亿 | 65.55%20.21亿 | 65.55%20.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.65%24.62亿 | -31.07%21.65亿 | -34.47%19.75亿 | -24.18%20.98亿 | -12.41%26.65亿 | 60.48%31.41亿 | 23.99%30.14亿 | 36.93%27.67亿 | 26.55%30.43亿 | 6.72%19.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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