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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -407.26%-1,118万 | -644.9万 | -240万 | 174.06%346.6万 | -195.60%-579.7万 | 78.37%-220.4万 | -468万 | -72.00%-1,019.1万 | -183.90%-468万 | 48.34%-594.3万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 73.30%-1,751.4万 | --15.2万 | --9.1万 | 24.93%-631.2万 | -67.57%-1,144.5万 | -325.40%-6,559.2万 | ---840.8万 | 71.20%-1,541.9万 | 70.28%-840.8万 | 103.98%100.5万 |
| 非现金项目调整总额 | -80.00%1,039.4万 | --100.3万 | ---72.2万 | 154.47%280.2万 | 138.53%731.1万 | 2,290.75%5,197.5万 | ---514.4万 | -94.21%217.4万 | -120.30%-514.4万 | -73.95%317.3万 |
| -折旧与摊销 | -71.25%458万 | --38.1万 | --36.8万 | -34.94%165.9万 | -20.61%217.2万 | 43.38%1,593万 | --255万 | -28.23%1,111万 | -47.41%255万 | -72.47%292.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -102.54%-60.2万 | --0 | ---84.2万 | --0 | 379.07%24万 | 337.54%2,365.7万 | ---938.2万 | -155.12%-995.9万 | -151.32%-938.2万 | --0 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -50.55%175.2万 | --4万 | --18.3万 | -19.97%123.4万 | --29.5万 | 73.25%354.3万 | --154.2万 | -50.07%204.5万 | 1.52%154.2万 | -86.65%34.4万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,300.00%-3.4万 | --0 | -100.29%-1,000 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | 606.62%145.4万 | --76万 | ---45.8万 | 101.19%1,000 | 115.95%115.1万 | 68.57%-28.7万 | ---8.4万 | -66.90%-91.3万 | -255.65%-8.4万 | 96.67%-2万 |
| -以股票支付的报酬 | -55.24%327.2万 | --66万 | --0 | --0 | --261.2万 | --731万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -103.34%-6.2万 | ---83.8万 | --2.7万 | -140.00%-9.2万 | 818.80%84.1万 | 1,818.52%185.6万 | --23万 | 66.34%-10.8万 | 313.32%23万 | 63.85%-7.7万 |
| 营运资本变动 | -135.57%-406万 | ---760.4万 | ---176.9万 | -21.37%697.6万 | -116.92%-166.3万 | 273.71%1,141.3万 | --887.2万 | -69.73%305.4万 | 4.05%887.2万 | -747.12%-1,012.1万 |
| -应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --493.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --610.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -1,771.83%-8,860.7万 | ---1,374.7万 | --1,846.5万 | -838.64%-9,316.5万 | -102.30%-16万 | 756.75%530万 | --1,261.3万 | -515.07%-80.7万 | 873.06%1,261.3万 | -898.74%-1,458.5万 |
| -其他流动负债变动 | 1,283.07%8,454.7万 | --614.3万 | ---2,023.4万 | 2,776.85%1亿 | -152.24%-150.3万 | 58.33%611.3万 | ---374.1万 | --386.1万 | ---374.1万 | 1,803.82%446.4万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3,083.33%95.5万 | 93.4万 | 1.1万 | -99.09%3,000 | -95.07%7,000 | -96.61%3万 | 33.1万 | 88.6万 | 33.1万 | -20.48%23.3万 |
| 已支付退税 | 163.77%8.8万 | 1.9万 | -9.9万 | 0 | 984.21%16.8万 | -84.00%-13.8万 | -2.4万 | 23.17%-7.5万 | 78.69%-2.4万 | -200.00%-1.5万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 27,000.00%26.9万 | -3.3万 | -5.5万 | -25.79%-20万 | 293.40%55.7万 | 99.87%-1,000 | -15.9万 | -69.37%-78万 | -15.62%-15.9万 | 98.45%-5,000 |
| 经营活动现金净额 | -326.63%-986.8万 | ---552.9万 | ---254.3万 | 172.13%326.9万 | -185.86%-506.5万 | 77.23%-231.3万 | ---453.2万 | -56.71%-1,016万 | -190.01%-453.2万 | 50.25%-573万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | 79.89%-711.5万 | ---- | ---- | ---- | 89.96%-88.5万 | -179.84%-3,538.3万 | --403.1万 | 57.34%-1,264.4万 | 124.46%403.1万 | 57.50%-559.3万 |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 51.85%-1.3万 | --0 | ---3,000 | --0 | ---1万 | -107.69%-2.7万 | ---1.3万 | -73.33%-1.3万 | 77.78%-1.3万 | ---- |
| 无形资产交易净额 | --0 | --707.8万 | ---26.2万 | 37.87%-681.6万 | --0 | --1,471.4万 | ---1,097万 | --0 | -228.61%-1,097万 | 413.43%1,097万 |
| 业务交易净额 | -23.53%-4.2万 | --0 | ---5.1万 | --9,000 | --0 | 85.22%-3.4万 | --0 | 44.75%-23万 | --0 | 87.56%-5万 |
| 投资产品交易净额 | --110.1万 | --0 | --0 | --0 | --110.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | 70.73%-606.9万 | ---3.7万 | ---31.6万 | 14.82%-592.2万 | 102.29%20.6万 | -60.87%-2,073.1万 | ---695.2万 | 48.30%-1,288.7万 | 12.21%-695.2万 | 131.32%532.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -583.78%-514.2万 | ---132.1万 | --119.6万 | --0 | -8,261.67%-501.7万 | -119.32%-75.2万 | ---104.3万 | 1,749.91%389.2万 | -1,835.35%-104.3万 | 1,250.55%209.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -6.18%2,002.7万 | --700.3万 | --1,302.4万 | --0 | --0 | 9.07%2,134.7万 | --1,640.6万 | -27.99%1,957.1万 | 520.70%1,640.6万 | -87.10%316.5万 |
| 优先股发行/回购的净额 | --200万 | --0 | --130万 | ---40万 | --110万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 租赁融资增减 | --0 | --0 | ---1,256万 | 38,350.00%306万 | 10,115.05%950万 | -166.13%-4.1万 | ---8,000 | 247.21%6.2万 | 92.86%-8,000 | -115.71%-1.1万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 43.97%-104万 | ---9.6万 | ---3.8万 | 91.44%-4.8万 | -2,351.43%-85.8万 | -135.83%-185.6万 | ---56.1万 | -513.39%-78.7万 | -1,258.25%-56.1万 | -79.31%-15.6万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.4万 | --344.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -28.45%1,584.5万 | --558.6万 | --292.2万 | -74.39%250.8万 | 54.87%482.9万 | -2.61%2,214.5万 | --979.4万 | -15.07%2,273.8万 | 300.27%979.4万 | -92.07%192.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -58.46%59.9万 | --48.8万 | --42.3万 | -79.94%56.7万 | -60.09%59.9万 | -3.93%144.2万 | --282.7万 | -75.54%150.1万 | 46.55%282.7万 | -79.00%130.1万 |
| 现金变动 | 89.77%-9.2万 | --2万 | --6.3万 | 91.42%-14.5万 | -220.00%-3万 | -190.94%-89.9万 | ---169万 | 93.34%-30.9万 | -286.53%-169万 | 136.29%152.5万 |
| 汇率变动影响 | --0 | ---1,000 | --3,000 | --0 | 95.56%-2,000 | --0 | --5.5万 | --0 | 602.07%5.5万 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -6.26%50.9万 | --50.9万 | --48.8万 | -64.51%42.3万 | -61.69%56.7万 | -54.45%54.3万 | --119.2万 | -17.32%119.2万 | -17.32%119.2万 | 46.55%282.7万 |
| 自由现金流 | 54.95%-1,699.6万 | ---556.6万 | ---280.8万 | -417.90%-266.2万 | -104.60%-596万 | -65.33%-3,772.4万 | ---51.4万 | 36.84%-2,281.7万 | 93.53%-51.4万 | 59.81%-1,132.3万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。