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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
冰轮环境 (000811)
- 33.12
- -0.54-1.60%
休市中 05/15 15:00 (北京)
328.71亿总市值55.95市盈率TTM
34.94最高价32.09最低价55.76万手成交量33.55今开33.66昨收18.60亿成交额5.70%换手率58.21市盈率(静)9.92亿总股本34.9852周最高5.03市净率324.04亿流通值8.5552周最低37.03涨停价9.78亿流通股34.98历史最高30.29跌停价8.47%振幅-0.52历史最低0.19股息TTM33.37平均价25.65万手内盘0.58%股息率TTM100股每手25.66万手外盘
冰轮环境 (000811) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.85%16.67亿 | 12.53%69.46亿 | 7.15%49.08亿 | 0.37%29.2亿 | -1.40%14.14亿 | -10.65%61.72亿 | -12.10%45.8亿 | -7.97%29.1亿 | 4.07%14.34亿 | 25.79%69.08亿 |
| 收到的税费返还 | 289.99%1,899.57万 | -42.38%1,913.57万 | 1.21%1,512.03万 | -17.39%1,021.03万 | -15.09%487.09万 | -10.59%3,321.17万 | -3.25%1,494万 | -8.14%1,235.99万 | 57.90%573.65万 | -30.65%3,714.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49.09%4,691.47万 | 21.92%1.33亿 | -13.55%8,558.83万 | 0.28%5,032.67万 | -9.27%3,146.82万 | 14.68%1.09亿 | 21.94%9,900.11万 | 11.30%5,018.55万 | 94.74%3,468.49万 | 19.60%9,498.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.44%17.33亿 | 12.41%70.98亿 | 6.70%50.08亿 | 0.29%29.81亿 | -1.64%14.51亿 | -10.31%63.14亿 | -11.56%46.94亿 | -7.70%29.72亿 | 5.36%14.75亿 | 25.17%70.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.73%14.12亿 | 13.78%43.18亿 | 2.06%34.15亿 | -3.40%21.61亿 | -4.09%11.89亿 | -21.97%37.95亿 | -12.07%33.46亿 | -9.23%22.37亿 | -7.88%12.4亿 | 39.79%48.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52%5.01亿 | 13.24%12.63亿 | 11.45%9.36亿 | 10.61%7.03亿 | 8.24%4.79亿 | 3.51%11.16亿 | -3.69%8.4亿 | 0.75%6.36亿 | 7.81%4.43亿 | 18.13%10.78亿 |
| 支付的各项税费 | 10.03%7,979.07万 | 10.00%3.55亿 | 10.84%2.72亿 | 17.19%1.88亿 | -20.29%7,251.48万 | -15.60%3.23亿 | -15.44%2.46亿 | -22.80%1.61亿 | 25.76%9,097.7万 | 60.26%3.83亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58.61%1.36亿 | -5.49%3.4亿 | 5.68%3.59亿 | -1.45%1.94亿 | 4.83%8,584.24万 | -5.14%3.6亿 | -16.98%3.4亿 | -13.24%1.97亿 | 17.59%8,188.56万 | 7.61%3.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.53%21.29亿 | 12.22%62.77亿 | 4.43%49.83亿 | 0.50%32.47亿 | -1.55%18.27亿 | -16.55%55.94亿 | -11.26%47.72亿 | -8.51%32.31亿 | -2.27%18.56亿 | 34.53%67.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.31%-3.96亿 | 13.89%8.21亿 | 132.20%2,512.66万 | -2.93%-2.66亿 | 1.20%-3.76亿 | 113.96%7.21亿 | -10.72%-7,804.41万 | 16.87%-2.59亿 | 23.68%-3.81亿 | -47.52%3.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 58.71%3.8亿 | 2.17%9.1亿 | -12.34%3.85亿 | -8.40%3.1亿 | 64.36%2.4亿 | -23.92%8.9亿 | -31.56%4.39亿 | -33.26%3.38亿 | -45.48%1.46亿 | -60.22%11.7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 119.90%1,673.83万 | -53.86%4,983.59万 | -70.96%2,378.69万 | -44.59%1,633.66万 | -50.88%761.16万 | -44.60%1.08亿 | -45.91%8,191.98万 | 12.35%2,948.06万 | 144.83%1,549.74万 | 89.66%1.95亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -45.74%4.07万 | 275.90%823.27万 | 312.49%761.62万 | 402.00%715.06万 | -74.34%7.5万 | -83.50%219.01万 | -57.40%184.64万 | -41.06%142.44万 | -80.03%29.21万 | 233.08%1,327.01万 |
| 投资活动现金流入小计 | 60.57%3.97亿 | -3.28%9.68亿 | -20.37%4.17亿 | -9.70%3.33亿 | 53.05%2.47亿 | -27.42%10.01亿 | -34.42%5.23亿 | -31.06%3.69亿 | -41.28%1.62亿 | -54.78%13.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.65%1,835.39万 | 11.25%1.32亿 | 88.40%9,358.41万 | 131.36%7,911.02万 | 19.16%2,435.69万 | -34.73%1.18亿 | -27.90%4,967.18万 | -37.68%3,419.33万 | -29.88%2,044.07万 | -38.03%1.82亿 |
| 投资支付的现金 | 2,031.25%3.41亿 | 34.42%15.88亿 | -30.39%4.09亿 | -85.73%7,445.71万 | -95.37%1,600万 | -24.66%11.81亿 | -22.01%5.87亿 | -8.55%5.22亿 | -13.04%3.46亿 | -34.46%15.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 790.44%3.59亿 | 32.30%17.2亿 | -33.60%5.02亿 | -72.38%1.54亿 | -88.98%4,035.69万 | -25.71%13亿 | -7.95%7.57亿 | -11.11%5.56亿 | -14.19%3.66亿 | -35.19%17.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.81%3,762.92万 | -151.25%-7.52亿 | 63.24%-8,584.61万 | 195.98%1.8亿 | 201.15%2.07亿 | 19.39%-2.99亿 | -863.75%-2.34亿 | -107.09%-1.87亿 | -35.00%-2.05亿 | -206.52%-3.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --91.5万 | --91.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.26%1.4亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --91.5万 | --91.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.24%104万 |
| 取得借款收到的现金 | 129.75%4.06亿 | 20.34%7.56亿 | 46.35%7.04亿 | -27.07%2.62亿 | -31.39%1.77亿 | -36.42%6.28亿 | -20.74%4.81亿 | -15.07%3.6亿 | 24.97%2.58亿 | 63.48%9.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.02%1,000万 | -86.39%1,000万 | --196万 | 66.92%7,350万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129.75%4.06亿 | 20.34%7.56亿 | 43.56%7.05亿 | -28.80%2.63亿 | -31.91%1.77亿 | -47.74%6.28亿 | -40.72%4.91亿 | -26.26%3.7亿 | 25.92%2.6亿 | 69.93%12.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 31.19%1.69亿 | -19.30%5.48亿 | -6.50%4.14亿 | -44.75%1.97亿 | -6.52%1.29亿 | -25.05%6.79亿 | -1.90%4.42亿 | 8.97%3.57亿 | -32.13%1.38亿 | 23.42%9.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.24%640万 | 110.50%2.22亿 | 112.33%2.17亿 | 125.68%2.12亿 | 957.45%8,250.09万 | -42.35%1.05亿 | -41.98%1.02亿 | -43.80%9,402.22万 | -11.53%780.19万 | -2.54%1.83亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,027万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.25%2,581.22万 | -71.94%5,704.89万 | -25.20%3,499.64万 | -44.74%1,749.53万 | -39.09%1,052.5万 | 165.96%2.03亿 | 27.35%4,678.53万 | 52.11%3,166.03万 | --1,728万 | 101.68%7,644.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.32%2.01亿 | -16.28%8.27亿 | 12.56%6.65亿 | -11.59%4.27亿 | 36.22%2.22亿 | -15.23%9.87亿 | -10.91%5.91亿 | -6.40%4.83亿 | -23.11%1.63亿 | 21.44%11.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 555.04%2.05亿 | 80.27%-7,087.65万 | 139.09%3,922.28万 | -44.52%-1.64亿 | -146.54%-4,503.37万 | -1,071.28%-3.59亿 | -161.03%-1亿 | -667.26%-1.13亿 | 1,830.53%9,675.79万 | 114.68%3,699.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,296.26%-2,355.48万 | 11.56%479.73万 | 233.67%1,971.8万 | 68.27%-404.29万 | 67.19%-168.7万 | -3.73%430.02万 | -37.23%-1,475.08万 | -185.20%-1,273.98万 | 32.85%-514.12万 | -84.04%446.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17.98%-1.77亿 | -96.04%262.84万 | 99.58%-177.88万 | 55.48%-2.55亿 | 56.23%-2.16亿 | 848.96%6,632.65万 | -823.86%-4.27亿 | -42.51%-5.72亿 | 25.61%-4.94亿 | -99.09%698.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.11%23.18亿 | 2.95%23.16亿 | 2.95%23.16亿 | 2.95%23.16亿 | 2.95%23.16亿 | 0.31%22.49亿 | 0.31%22.49亿 | 0.31%22.49亿 | 3.17%22.49亿 | 58.62%22.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.98%21.41亿 | 0.11%23.18亿 | 26.95%23.14亿 | 22.87%20.61亿 | 19.59%21亿 | 2.95%23.16亿 | -20.80%18.23亿 | -8.88%16.77亿 | 15.77%17.56亿 | 3.17%22.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
