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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
现代投资 (000900)
- 3.94
- 0.000.00%
休市中 05/22 15:00 (北京)
59.80亿总市值15.15市盈率TTM
3.98最高价3.90最低价15.95万手成交量3.96今开3.94昨收6265.62万成交额1.05%换手率14.76市盈率(静)15.18亿总股本4.6552周最高0.53市净率59.80亿流通值3.9052周最低4.33涨停价15.18亿流通股7.89历史最高3.55跌停价2.03%振幅-0.71历史最低0.16股息TTM3.93平均价9.85万手内盘4.06%股息率TTM100股每手5.99万手外盘
现代投资 (000900) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.59%35.45亿 | 32.67%89.69亿 | 2.40%65.1亿 | 25.40%45.89亿 | 85.97%25.04亿 | -27.54%67.6亿 | -8.88%63.57亿 | -19.48%36.59亿 | -44.95%13.46亿 | -57.21%93.29亿 |
| 收到的税费返还 | -14.75%9.71万 | 1,294.89%163万 | -91.95%11.4万 | -72.56%11.4万 | 3,850.01%11.39万 | -89.76%11.69万 | 342.97%141.58万 | 556.51%41.55万 | -65.87%2,882.96 | -93.17%114.16万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -57.28%3.09亿 | 23.48%10.54亿 | 46.59%11.2亿 | 47.91%10.19亿 | 15.63%7.23亿 | -27.18%8.54亿 | -36.06%7.64亿 | -38.70%6.89亿 | -43.80%6.26亿 | 39.63%11.73亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | 40.00%3.5亿 | 0.00%2.5亿 | ---- | -166.67%-1亿 | 162.88%2.5亿 | 162.88%2.5亿 | 3,162.13%1.5亿 | 3,162.13%1.5亿 | -53.92%9,510.15万 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -2.40%1.41亿 | -4.16%5.45亿 | -4.95%4.3亿 | -4.54%2.9亿 | -5.74%1.44亿 | 5.03%5.69亿 | 3.04%4.52亿 | 5.56%3.04亿 | 26.62%1.53亿 | 6.71%5.42亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -131.43%-1.5亿 | -100.15%-50万 | 20.47%6.36亿 | -73.38%1.21亿 | -0.61%4.77亿 | 576.45%3.31亿 | 19.02%5.28亿 | 138.76%4.54亿 | 10.73%4.79亿 | 91.71%-6,952.91万 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -32.51%4.01亿 | 53.13%13.44亿 | 26.63%21.06亿 | 109.93%17.6亿 | 39.81%5.94亿 | 30.43%8.77亿 | -30.36%16.63亿 | 127.46%8.39亿 | -14.85%4.25亿 | -56.31%6.73亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.21%42.46亿 | 27.19%122.63亿 | 10.34%110.52亿 | 27.64%77.8亿 | 36.57%43.42亿 | -17.89%96.42亿 | -13.19%100.16亿 | -6.38%60.95亿 | -30.99%31.79亿 | -51.22%117.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.58%29.85亿 | 38.26%59.34亿 | -2.25%45.62亿 | 3.59%32.47亿 | 56.15%19.44亿 | -24.70%42.92亿 | -2.72%46.67亿 | -4.03%31.34亿 | -29.78%12.45亿 | -69.32%56.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.03%1.27亿 | -2.31%5.17亿 | -5.92%3.61亿 | -6.55%2.54亿 | -3.83%1.29亿 | -7.01%5.29亿 | -5.00%3.83亿 | -5.01%2.71亿 | -6.54%1.34亿 | -14.21%5.69亿 |
| 支付的各项税费 | 18.69%1.37亿 | -2.87%3.86亿 | 0.97%3.11亿 | -0.88%2.21亿 | 39.94%1.16亿 | 17.17%3.98亿 | 22.22%3.08亿 | 20.16%2.23亿 | -7.95%8,270.81万 | -12.15%3.39亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -29.79%2.99亿 | -35.10%6.01亿 | -13.02%5.99亿 | -19.25%5.22亿 | -22.38%4.26亿 | -15.41%9.26亿 | -43.43%6.89亿 | -40.46%6.46亿 | -40.87%5.49亿 | 9.17%10.95亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 232.79%5,664.99万 | 429.46%6,117.67万 | 200.40%4,514.42万 | 182.06%3,689.37万 | 139.29%1,702.27万 | -116.87%-1,856.88万 | -211.57%-4,496.59万 | -6.61%-4,496.06万 | -321.88%-4,332.88万 | 124.79%1.1亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---1,000万 | --1.1亿 | 100.00%1亿 | ---- | ---- | --0 | --5,000万 | ---- | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -29.38%7,858.08万 | -8.54%2.28亿 | -2.46%2.05亿 | -4.00%1.63亿 | -0.60%1.11亿 | 21.28%2.49亿 | 23.67%2.1亿 | 36.21%1.7亿 | 48.41%1.12亿 | 32.21%2.05亿 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.45%5.31亿 | 34.87%14.14亿 | 24.50%21.06亿 | 70.40%18.54亿 | 151.16%9.07亿 | -42.08%10.48亿 | -54.23%16.92亿 | -48.89%10.88亿 | -79.65%3.61亿 | 160.80%18.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.19%42.05亿 | 24.62%92.51亿 | 4.21%82.88亿 | 14.75%62.97亿 | 49.58%36.5亿 | -24.47%74.23亿 | -24.80%79.53亿 | -21.98%54.87亿 | -49.20%24.4亿 | -53.27%98.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94.04%4,120.74万 | 35.79%30.12亿 | 33.97%27.64亿 | 143.99%14.83亿 | -6.38%6.92亿 | 15.87%22.18亿 | 114.45%20.63亿 | 216.23%6.08亿 | 474.47%7.39亿 | -37.01%19.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 60.51%30.68亿 | -46.93%85.78亿 | -62.69%40.83亿 | -62.45%31.24亿 | -60.71%19.11亿 | 66.15%161.63亿 | 61.52%109.43亿 | 106.38%83.2亿 | 240.02%48.65亿 | -47.38%97.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69.97%1.71亿 | -64.46%7,484.98万 | -64.72%1.17亿 | 13.79%1.96亿 | 639.31%1亿 | 212.90%2.11亿 | 270.61%3.31亿 | 105.37%1.72亿 | -67.31%1,358.79万 | 3.27%6,731.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,883.07万 | -51.44%348.42万 | -62.89%233.28万 | -63.92%226.8万 | ---- | 78.05%717.56万 | 773.93%628.57万 | 94.88%628.57万 | 4,494.53%19.04万 | 9,805.45%403.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2.49亿 | --3.88 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 61.91%32.58亿 | -45.64%89.05亿 | -62.75%42.02亿 | -60.91%33.22亿 | -58.76%20.12亿 | 67.17%163.81亿 | 64.31%112.79亿 | 106.35%84.99亿 | 231.03%48.79亿 | -47.18%97.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.78%9,156.58万 | -13.65%1.87亿 | -17.96%1.39亿 | 6.60%9,814.91万 | 75.29%1.09亿 | -33.89%2.17亿 | -18.21%1.69亿 | -10.41%9,206.89万 | 73.90%6,202.17万 | 14.81%3.28亿 |
| 投资支付的现金 | 11.51%34.88亿 | -43.09%95.78亿 | -51.32%58.33亿 | -54.89%41.41亿 | -46.68%31.28亿 | 79.35%168.28亿 | 56.25%119.83亿 | 95.66%91.8亿 | 201.01%58.66亿 | -48.28%93.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.81%25.2万 | --0 | --0 | ---- | --1.3亿 | --0 | 116,412.71%4,458万 | ---- | --0 | --9,725.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | 6.34%35.8亿 | -42.71%97.65亿 | -51.03%59.72亿 | -54.28%42.39亿 | -43.22%33.66亿 | 73.78%170.45亿 | 54.86%121.97亿 | 93.39%92.72亿 | 191.96%59.28亿 | -46.77%98.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76.21%-3.22亿 | -29.42%-8.6亿 | -92.96%-17.7亿 | -18.57%-9.17亿 | -29.03%-13.55亿 | -7,085.83%-6.64亿 | 9.28%-9.18亿 | -14.44%-7.74亿 | -88.54%-10.5亿 | -107.38%-924.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --3.46亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.26%3,058万 | 3,105.26%10.28亿 | --2,798万 | --2,798万 | -48.69%5.32亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --3.46亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5.65%3,058万 | -12.76%2,798万 | --2,798万 | --2,798万 | -13.89%3,241.16万 |
| 取得借款收到的现金 | -57.84%2.78亿 | 87.49%69.71亿 | 6.45%25.7亿 | 8.06%25.5亿 | -33.68%6.61亿 | 19.07%37.18亿 | 18.34%24.14亿 | 8.51%23.6亿 | 666.18%9.96亿 | -42.34%31.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -100.00%1,436 | 25.00%25亿 | 0.00%10亿 | 0.00%10亿 | --10亿 | 96.11%20亿 | 0.00%10亿 | --10亿 | --0 | 1.18%10.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -62.41%6.24亿 | 64.75%94.71亿 | -19.64%35.7亿 | 4.79%35.5亿 | 62.16%16.61亿 | 22.97%57.49亿 | 44.60%44.42亿 | 55.77%33.88亿 | 687.71%10.24亿 | -37.35%46.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.02%6.62亿 | 73.18%83.36亿 | -14.15%27.26亿 | 1.45%26.95亿 | 134.79%7.98亿 | -3.39%48.13亿 | 2.16%31.76亿 | 50.99%26.57亿 | 21.86%3.4亿 | -22.70%49.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.49%1.73亿 | 3.90%12.91亿 | 10.48%11.13亿 | -10.13%6.55亿 | 2.90%2.36亿 | -3.30%12.42亿 | 2.34%10.07亿 | 8.96%7.29亿 | -5.18%2.29亿 | -10.92%12.85亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 828.70%3.02亿 | 3,245.92%3.02亿 | ---- | ---- | 38.32%3,253.35万 | --901.35万 | --901.35万 | --0 | 0.00%2,352万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.94%60.21万 | 7.10%16.33亿 | -33.27%10.04亿 | 100.04%10.03亿 | 100.22%10.02亿 | 1.22%15.25亿 | 50.14%15.04亿 | 18,016.81%5.01亿 | 52,532.95%5亿 | -11.84%15.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -58.92%8.37亿 | 48.53%112.59亿 | -14.84%48.43亿 | 11.99%43.54亿 | 90.35%20.36亿 | -2.48%75.8亿 | 11.63%56.87亿 | 59.86%38.87亿 | 105.02%10.7亿 | -19.00%77.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.53%-2.12亿 | 2.36%-17.88亿 | -2.26%-12.74亿 | -60.83%-8.03亿 | -720.41%-3.76亿 | 40.89%-18.32亿 | 38.43%-12.45亿 | -94.40%-5亿 | 88.31%-4,580.43万 | -45.14%-30.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,166.09%-6.66万 | -106.07%-9.61万 | -103.22%-4.66万 | -100.63%-9,705.52 | -99.86%2,171.7 | -73.24%158.38万 | 870.25%144.67万 | 337.28%153.98万 | 240.05%151.33万 | 458.09%591.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52.49%-4.93亿 | 231.88%3.64亿 | -184.39%-2.8亿 | 64.15%-2.38亿 | -192.43%-10.39亿 | 76.75%-2.76亿 | 95.24%-9,861.31万 | 54.38%-6.64亿 | 69.04%-3.55亿 | -215.14%-11.87亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.21%48.27亿 | -6.39%40.43亿 | -6.39%40.43亿 | -6.39%40.43亿 | 7.25%46.32亿 | -21.56%43.19亿 | -21.56%43.19亿 | -21.56%43.19亿 | -21.56%43.19亿 | 23.04%55.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.59%43.34亿 | 9.00%44.07亿 | -10.85%37.63亿 | 4.10%38.05亿 | -9.34%35.94亿 | -6.39%40.43亿 | 22.90%42.21亿 | -9.77%36.55亿 | -9.07%39.64亿 | -21.56%43.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
