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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
山金国际 (000975)
- 27.00
- -0.84-3.02%
未开盘 05/14 15:00 (北京)
749.72亿总市值20.42市盈率TTM
27.75最高价26.61最低价39.21万手成交量27.66今开27.84昨收10.66亿成交额1.55%换手率25.23市盈率(静)27.77亿总股本41.8152周最高5.03市净率682.41亿流通值17.3752周最低30.62涨停价25.27亿流通股41.81历史最高25.06跌停价4.10%振幅-2.03历史最低0.48股息TTM27.18平均价18.02万手内盘1.78%股息率TTM100股每手19.25万手外盘
山金国际 (000975) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.34%63.42亿 | 17.65%187.86亿 | 27.28%164.87亿 | 36.14%99.95亿 | 44.89%45.52亿 | 85.77%159.69亿 | 68.30%129.53亿 | 48.28%73.41亿 | 31.46%31.41亿 | -4.06%85.96亿 |
| 收到的税费返还 | -14.79%1.93万 | -98.25%6.45万 | 538.46%28.58万 | 118.37%4.49万 | 137.43%2.26万 | --368.38万 | -99.28%4.48万 | -99.67%2.06万 | --9,529.35 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.64%4.41亿 | -28.61%48.49亿 | -40.15%20.55亿 | 20.29%15.3亿 | -42.74%5.63亿 | 303.58%67.93亿 | 6,572.18%34.33亿 | 3,549.33%12.72亿 | 4,395.92%9.83亿 | 4,114.33%16.83亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.63%67.84亿 | 3.82%236.36亿 | 13.15%185.42亿 | 33.80%115.25亿 | 24.00%51.15亿 | 121.47%227.65亿 | 111.32%163.86亿 | 72.54%86.13亿 | 71.04%41.25亿 | 14.11%102.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.05%33.88亿 | 9.69%115.82亿 | 23.66%109.81亿 | 36.44%64.2亿 | 66.20%31.07亿 | 104.92%105.59亿 | 90.81%88.8亿 | 64.38%47.06亿 | 14.07%18.7亿 | -12.42%51.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.45%1.86亿 | 14.93%4.23亿 | 17.27%3.18亿 | 21.83%2.25亿 | 19.22%1.35亿 | 18.29%3.68亿 | 10.27%2.71亿 | 2.33%1.85亿 | 3.39%1.13亿 | 6.19%3.11亿 |
| 支付的各项税费 | 24.75%3.64亿 | 56.81%16.68亿 | 62.73%12.06亿 | 68.99%6.96亿 | 156.82%2.92亿 | 13.77%10.64亿 | 5.03%7.41亿 | 6.93%4.12亿 | -31.11%1.14亿 | 23.30%9.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.64%3.56亿 | -23.47%52.83亿 | -32.83%23.45亿 | 23.37%15.65亿 | -38.54%5.99亿 | 306.02%69.03亿 | 5,903.72%34.9亿 | 2,971.32%12.69亿 | 4,316.94%9.75亿 | 1,911.95%17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.88%42.94亿 | 0.33%189.55亿 | 10.96%148.49亿 | 35.54%89.06亿 | 34.56%41.33亿 | 133.28%188.94亿 | 136.30%133.82亿 | 89.39%65.71亿 | 58.69%30.72亿 | 15.38%80.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.68%24.9亿 | 20.89%46.8亿 | 22.93%36.92亿 | 28.21%26.19亿 | -6.82%9.82亿 | 77.59%38.71亿 | 43.65%30.04亿 | 34.15%20.42亿 | 121.25%10.53亿 | 9.59%21.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -94.56%3.81亿 | -20.39%111.06亿 | 34.69%105.8亿 | 169.42%103.53亿 | 303.94%69.91亿 | 120.12%139.51亿 | 107.21%78.55亿 | 32.82%38.43亿 | -29.90%17.31亿 | -23.85%63.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.90%40.32万 | -68.56%2,003.78万 | -41.43%4,380.65万 | -68.06%3,063.05万 | 97.42%3,681.7万 | -35.91%6,373.99万 | -15.04%7,479.42万 | 55.01%9,588.85万 | -6.37%1,864.86万 | -34.90%9,945.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 204.18%105.38万 | 204.16%97.28万 | 276.98%96.51万 | 8,474.87%12.86万 | 112.32%34.64万 | 98.06%31.98万 | 1,158.29%25.6万 | --1,500 | --16.32万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --139.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -94.58%3.81亿 | -20.61%111.27亿 | 33.98%106.25亿 | 163.65%103.84亿 | 301.74%70.28亿 | 117.73%140.16亿 | 104.43%79.3亿 | 33.30%39.39亿 | -29.71%17.49亿 | -24.08%64.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.42%4.95亿 | 88.00%12.93亿 | 77.24%7.41亿 | 125.30%4.44亿 | 164.97%1.98亿 | 11.86%6.88亿 | -15.71%4.18亿 | -50.50%1.97亿 | -72.92%7,466.48万 | 1.02%6.15亿 |
| 投资支付的现金 | -89.91%7.47亿 | -26.73%105.12亿 | 11.27%97.86亿 | 85.07%94.91亿 | 351.83%74.03亿 | 169.01%143.47亿 | 202.39%87.95亿 | 191.79%51.28亿 | 50.02%16.38亿 | -42.22%53.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -97.34%4,861.71万 | -98.64%2,495.83万 | --2,495.83万 | ---- | --18.31亿 | --18.31亿 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 501.04%8,835.34万 | --1.11亿 | -5.53%2.92亿 | -91.09%604.82万 | -78.63%1,470.02万 | ---- | --3.09亿 | --6,787.67万 | --6,879.31万 | --914.85万 |
| 投资活动现金流出小计 | -82.52%13.31亿 | -29.06%119.65亿 | -4.48%108.44亿 | 84.78%99.66亿 | 327.38%76.15亿 | 183.11%168.65亿 | 233.50%113.53亿 | 150.18%53.93亿 | 30.27%17.82亿 | -39.45%59.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.76%-9.5亿 | 70.59%-8.38亿 | 93.59%-2.19亿 | 128.79%4.19亿 | -1,709.81%-5.87亿 | -693.40%-28.49亿 | -820.44%-34.22亿 | -282.00%-14.54亿 | -102.89%-3,244.52万 | 135.29%4.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 861.66%3.67亿 | -47.72%6.81亿 | -46.27%6.8亿 | 207.78%3.23亿 | -63.65%3,816.95万 | 619.12%13.02亿 | 499.53%12.65亿 | -50.24%1.05亿 | 16.67%1.05亿 | -81.32%1.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -66.31%7,033.48万 | 42.98%4.68亿 | -55.19%1.24亿 | 16.01%2.57亿 | 74.14%2.09亿 | -16.42%3.27亿 | -0.82%2.76亿 | 53.18%2.22亿 | 34.55%1.2亿 | -56.00%3.91亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77.14%4.37亿 | -29.51%11.48亿 | -47.87%8.03亿 | 77.60%5.8亿 | 9.75%2.47亿 | 184.63%16.29亿 | 214.91%15.41亿 | -8.14%3.27亿 | 25.62%2.25亿 | -69.20%5.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.73%4,100万 | 15.00%5.54亿 | 50.70%4.97亿 | -34.99%2.15亿 | 15.28%6,916.95万 | -43.58%4.82亿 | -37.48%3.3亿 | -37.49%3.3亿 | -33.33%6,000万 | 21.84%8.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -70.31%2,041.56万 | 43.83%13.65亿 | 35.51%12.59亿 | 26.16%11.43亿 | 37.59%6,875.96万 | 3.71%9.49亿 | 11.90%9.29亿 | 11.36%9.06亿 | -93.67%4,997.52万 | -1.36%9.15亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -80.37%1,184.82万 | 104.54%3.17亿 | 39.05%2.01亿 | -9.33%1.13亿 | 27.34%6,034.91万 | 40.96%1.55亿 | 385.96%1.45亿 | 559.37%1.24亿 | 1,406.86%4,739.4万 | -41.57%1.1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -16.11%1.73亿 | 21.45%7.65亿 | 18.61%4.06亿 | 51.73%4.55亿 | 11.28%2.07亿 | 46.66%6.3亿 | -29.24%3.42亿 | -9.90%3亿 | -9.69%1.86亿 | -47.92%4.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.86%2.35亿 | 30.25%26.83亿 | 35.03%21.62亿 | 18.02%18.13亿 | 16.54%3.45亿 | -6.27%20.6亿 | -13.05%16.01亿 | -8.27%15.36亿 | -72.74%2.96亿 | -10.38%21.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307.19%2.03亿 | -255.92%-15.35亿 | -2,166.79%-13.59亿 | -1.92%-12.32亿 | -38.10%-9,775.71万 | 73.47%-4.31亿 | 95.57%-5,993.52万 | 8.30%-12.09亿 | 92.19%-7,078.77万 | -173.38%-16.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.79%-1,436.83万 | -21.29%-1,629.94万 | -312.13%-799.4万 | -533.01%-1,412.37万 | -1,573.78%-749.15万 | -213.64%-1,343.79万 | 6.65%376.85万 | -10.88%326.17万 | 93.93%-44.76万 | 45.69%1,182.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 497.84%17.28亿 | 296.81%22.91亿 | 543.67%21.06亿 | 389.73%17.91亿 | -69.56%2.89亿 | -44.82%5.77亿 | -139.00%-4.75亿 | -161.41%-6.18亿 | 38.88%9.5亿 | 2,383.40%10.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94.92%47.04亿 | 31.44%24.13亿 | 31.44%24.13亿 | 31.44%24.13亿 | 31.44%24.13亿 | 132.47%18.36亿 | 132.47%18.36亿 | 132.47%18.36亿 | 132.47%18.36亿 | 5.63%7.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 138.02%64.32亿 | 94.92%47.04亿 | 232.02%45.2亿 | 245.14%42.04亿 | -2.99%27.03亿 | 31.44%24.13亿 | -32.18%13.61亿 | -32.19%12.18亿 | 89.04%27.86亿 | 132.47%18.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
