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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
桂林旅游 (000978)
- 6.36
- -0.22-3.34%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
29.77亿总市值244.62市盈率TTM
6.61最高价6.34最低价18.84万手成交量6.59今开6.58昨收1.21亿成交额4.03%换手率265.00市盈率(静)4.68亿总股本8.6852周最高2.78市净率29.77亿流通值5.8752周最低7.24涨停价4.68亿流通股20.28历史最高5.92跌停价4.10%振幅2.76历史最低--股息TTM6.41平均价11.18万手内盘--股息率TTM100股每手7.31万手外盘
桂林旅游 (000978) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.15%9,834.86万 | 8.96%5亿 | 3.81%3.97亿 | 12.10%2.46亿 | -17.55%8,541.15万 | -6.90%4.59亿 | -0.76%3.83亿 | 5.28%2.2亿 | 24.25%1.04亿 | 272.75%4.93亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 115.67%855.18万 | 1,137.30%248.38万 | 1,137.30%248.38万 | 979.46%216.14万 | -29.94%396.52万 | -91.09%20.07万 | -70.54%20.07万 | 13,292.98%20.02万 | -13.33%565.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68.37%276.43万 | 65.33%2,163.85万 | 67.42%1,611.33万 | 301.34%1,503.81万 | 553.80%874.05万 | 1.02%1,308.84万 | 33.16%962.45万 | -26.31%374.69万 | -57.04%133.69万 | 32.65%1,295.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.98%1.01亿 | 11.39%5.31亿 | 5.95%4.16亿 | 17.95%2.64亿 | -8.38%9,631.34万 | -6.96%4.76亿 | -0.66%3.93亿 | 4.29%2.24亿 | 21.55%1.05亿 | 244.41%5.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.26%4,899万 | 3.62%1.48亿 | -14.41%1.27亿 | -10.19%8,172.64万 | -25.36%3,849.55万 | -10.45%1.43亿 | 13.67%1.48亿 | 23.81%9,100.38万 | 60.80%5,157.57万 | 133.88%1.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.81%6,311.58万 | -3.63%1.84亿 | -6.27%1.37亿 | -10.98%9,428.66万 | -16.83%5,497.37万 | 7.93%1.91亿 | 10.94%1.47亿 | 18.48%1.06亿 | 22.29%6,610.18万 | 21.18%1.77亿 |
| 支付的各项税费 | 17.16%512.42万 | 17.08%3,459.88万 | 14.38%2,309.13万 | 14.51%1,522.29万 | 18.75%437.38万 | -7.20%2,955.13万 | 1.36%2,018.74万 | 14.69%1,329.39万 | 25.71%368.31万 | 124.05%3,184.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.89%889.09万 | 25.76%3,376.18万 | 31.64%2,086.27万 | 56.11%1,761.14万 | 121.03%1,109.9万 | 22.46%2,684.6万 | 4.85%1,584.78万 | 11.48%1,128.16万 | -11.75%502.14万 | 20.85%2,192.16万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.77%1.26亿 | 2.61%4.01亿 | -6.84%3.08亿 | -5.71%2.09亿 | -13.80%1.09亿 | -0.01%3.91亿 | 11.19%3.31亿 | 19.98%2.21亿 | 33.39%1.26亿 | 58.30%3.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.03%-2,500.8万 | 51.62%1.29亿 | 74.62%1.08亿 | 2,292.64%5,513.05万 | 40.58%-1,262.85万 | -29.41%8,537.77万 | -36.80%6,164.24万 | -92.31%230.42万 | -157.28%-2,125.37万 | 222.97%1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 60.64%2,570.29万 | 113.33%3,413.2万 | 74.60%2,095.2万 | --175.2万 | 300.00%1,600万 | --1,600万 | --1,200万 | ---- | 264,900,562.25%400万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -85.14%7.77万 | 783.46%1,008.44万 | 838.80%976.05万 | 16,698.71%972.35万 | 916.52%52.32万 | -54.34%114.15万 | -59.34%103.97万 | -97.73%5.79万 | -97.94%5.15万 | 127.22%250万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 12,557.66%3,121.38万 | ---- | ---- | ---- | --24.66万 | --24.66万 | --24.66万 | --24.66万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --77.4万 | --2,060.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -96.58%7.77万 | 289.78%6,777.51万 | 273.09%6,449.3万 | 149.30%3,067.55万 | 663.32%227.52万 | 167.51%1,738.81万 | 576.04%1,728.63万 | 382.14%1,230.45万 | -88.09%29.81万 | -85.64%650万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.46%1,046.47万 | -6.50%5,848.05万 | 0.03%4,435.63万 | 70.92%3,607.64万 | -35.99%724.41万 | 120.14%6,254.79万 | 94.35%4,434.23万 | 80.64%2,110.73万 | 37.20%1,131.68万 | -37.37%2,841.24万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --80万 | 810.86%80万 | 127.72%20万 | ---- | ---- | --8.78万 | --8.78万 | --8.78万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --552.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 44.46%1,046.47万 | 3.61%6,480.71万 | 1.63%4,515.63万 | 71.15%3,627.64万 | -36.48%724.41万 | 120.14%6,254.79万 | 94.73%4,443.01万 | 81.39%2,119.52万 | 38.27%1,140.46万 | -37.39%2,841.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109.04%-1,038.7万 | 106.57%296.8万 | 171.24%1,933.67万 | 37.00%-560.09万 | 55.26%-496.89万 | -106.09%-4,515.99万 | -33.98%-2,714.38万 | 2.65%-889.07万 | -93.31%-1,110.65万 | -19,364.47%-2,191.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -54.78%5,200万 | 195.59%5.39亿 | 121.23%3.71亿 | 215.75%2.2亿 | 138.64%1.15亿 | -56.27%1.82亿 | -56.42%1.67亿 | -79.44%6,977万 | -75.16%4,819万 | 2.79%4.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -52.65%5,445万 | 195.59%5.39亿 | 121.23%3.71亿 | 215.75%2.2亿 | 138.64%1.15亿 | -56.27%1.82亿 | -56.42%1.67亿 | -79.44%6,977万 | -75.16%4,819万 | -52.31%4.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -56.61%3,465万 | 162.31%5.19亿 | 107.48%3.13亿 | 330.57%1.31亿 | 396.27%7,985万 | -56.23%1.98亿 | -58.69%1.51亿 | -88.52%3,039万 | -79.84%1,609万 | -40.26%4.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.73%616.63万 | -7.07%3,441.46万 | 44.55%4,041.23万 | 0.36%1,945.93万 | -22.37%808.44万 | -7.33%3,703.29万 | -4.67%2,795.71万 | -2.67%1,939万 | 6.42%1,041.41万 | -13.11%3,996.19万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 25.80%316.06万 | ---- | ---- | ---- | --251.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.04%39.35万 | -27.80%22.97万 | -92.73%12.18万 | -92.73%12.18万 | -67.99%12.18万 | -86.38%31.81万 | 152.25%167.43万 | 152.25%167.43万 | 212.44%38.06万 | -46.87%233.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -53.20%4,120.98万 | 135.39%5.54亿 | 95.87%3.53亿 | 192.36%1.5亿 | 227.53%8,805.62万 | -52.42%2.35亿 | -54.32%1.8亿 | -81.97%5,145.43万 | -70.04%2,688.46万 | -38.74%4.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.86%1,324.02万 | 72.81%-1,434.43万 | 234.14%1,726.59万 | 281.47%6,986.89万 | 26.47%2,694.38万 | 31.59%-5,276.1万 | -22.39%-1,287.14万 | -66.07%1,831.57万 | -79.57%2,130.54万 | -213.67%-7,712.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 251.74%9.62 | ---- | ---- | ---- | ---6.34 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -337.04%-2,215.48万 | 1,041.32%1.18亿 | 566.96%1.44亿 | 917.96%1.19亿 | 184.55%934.64万 | -157.26%-1,254.32万 | -67.60%2,162.71万 | -84.33%1,172.91万 | -112.25%-1,105.49万 | 171.39%2,190.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246.67%1.66亿 | -20.76%4,786.5万 | -20.76%4,786.5万 | -20.76%4,786.5万 | -21.35%4,786.5万 | 56.89%6,040.82万 | 56.89%6,040.82万 | 56.89%6,040.82万 | 58.07%6,086.07万 | -44.35%3,850.29万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 151.32%1.44亿 | 246.67%1.66亿 | 134.18%1.92亿 | 131.87%1.67亿 | 14.87%5,721.15万 | -20.76%4,786.5万 | -22.06%8,203.53万 | -36.35%7,213.74万 | -61.32%4,980.59万 | 56.89%6,040.82万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
