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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
盛航股份 (001205)
- 14.60
- +0.14+0.97%
休市中 04/24 15:00 (北京)
27.45亿总市值24.96市盈率TTM
14.69最高价14.25最低价2.93万手成交量14.45今开14.46昨收4233.78万成交额1.76%换手率25.26市盈率(静)1.88亿总股本18.8352周最高1.27市净率24.31亿流通值13.8152周最低15.91涨停价1.66亿流通股34.86历史最高13.01跌停价3.04%振幅10.11历史最低0.12股息TTM14.47平均价1.43万手内盘0.82%股息率TTM100股每手1.42万手外盘
盛航股份 (001205) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.49%4.04亿 | -1.15%15.02亿 | 0.77%11.31亿 | 7.23%7.8亿 | -11.39%3.43亿 | 10.91%15.19亿 | 9.30%11.23亿 | 3.79%7.27亿 | 36.83%3.88亿 | 22.94%13.7亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --381.55万 | --386.28万 | --336.33万 | --250.56万 | --0 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 256.54%1,560.56万 | -86.22%4,865.03万 | -94.88%1,782.9万 | -94.90%1,647.51万 | -98.59%437.7万 | 2,421.20%3.53亿 | 4,081.93%3.48亿 | 5,041.55%3.23亿 | 12,729.43%3.1亿 | 21.87%1,400.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.50%4.19亿 | -17.36%15.51亿 | -22.08%11.49亿 | -24.42%7.96亿 | -50.33%3.48亿 | 35.57%18.76亿 | 42.42%14.75亿 | 49.01%10.53亿 | 145.09%7亿 | 21.48%13.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.96%1.87亿 | -10.02%6.17亿 | -11.92%4.65亿 | -8.55%2.67亿 | -9.96%1.52亿 | 18.92%6.86亿 | 21.19%5.28亿 | -3.97%2.92亿 | 4.33%1.69亿 | 3.79%5.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49%1.01亿 | 8.06%3.69亿 | 10.18%2.78亿 | 20.41%1.91亿 | 9.97%9,803.14万 | 15.23%3.42亿 | 24.40%2.52亿 | 11.37%1.59亿 | 22.00%8,914.48万 | 54.83%2.97亿 |
| 支付的各项税费 | -24.78%724.81万 | -8.58%3,139.01万 | -0.83%2,413.23万 | 20.72%1,969.52万 | 23.48%963.52万 | -2.29%3,433.53万 | -43.35%2,433.35万 | -29.20%1,631.53万 | -29.86%780.31万 | -17.31%3,513.91万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.68%965.73万 | -82.68%6,453.5万 | -90.18%3,806.15万 | -85.69%4,888.52万 | -96.23%1,282.24万 | 984.62%3.73亿 | 1,544.03%3.88亿 | 2,283.11%3.42亿 | 4,103.23%3.4亿 | 50.53%3,435.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.03%3.05亿 | -24.55%10.83亿 | -32.48%8.05亿 | -34.83%5.27亿 | -55.05%2.73亿 | 52.16%14.35亿 | 69.13%11.92亿 | 66.99%8.09亿 | 138.54%6.06亿 | 16.04%9.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51.17%1.14亿 | 5.99%4.68亿 | 21.82%3.44亿 | 10.09%2.69亿 | -19.88%7,531.99万 | 0.12%4.42亿 | -14.55%2.82亿 | 9.83%2.44亿 | 197.83%9,400.74万 | 35.03%4.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.14亿 | -52.82%1.56亿 | -51.91%1.57亿 | -82.58%4,476.41万 | ---- | --3.3亿 | --3.27亿 | --2.57亿 | --1.75亿 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.93万 | 248.23%2,714.1万 | 464.32%2,763万 | --2,714.1万 | ---- | --779.4万 | --489.62万 | --0 | --99.59万 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -100.00%500 | -52.28%1,404.98万 | 31.83%1,191.67万 | 50.94%89.43万 | --1,098.11万 | -60.65%2,944.21万 | 324.02%903.96万 | -60.39%59.25万 | ---- | 9,200.77%7,482.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --216.62万 | --0 | --216.62万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --2,140.53万 | --1,298.69万 | ---- | 295.56%120.29万 | --0 | ---- | ---- | --30.41万 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 834.64%1.14亿 | -39.96%2.2亿 | -38.47%2.1亿 | -70.89%7,496.56万 | -93.09%1,218.4万 | 390.50%3.67亿 | 15,888.54%3.41亿 | 17,120.48%2.58亿 | 11,687.21%1.76亿 | -45.21%7,482.99万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.71%5,265.21万 | -40.86%3.09亿 | -32.79%2.72亿 | -61.24%1.15亿 | -63.18%5,583.77万 | -55.53%5.22亿 | -50.14%4.05亿 | -37.81%2.96亿 | 43.12%1.52亿 | 51.07%11.75亿 |
| 投资支付的现金 | 121.64%8,800万 | --0 | --0 | ---- | --3,970.45万 | -94.67%1,942万 | ---- | ---- | ---- | 165.29%3.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -42.73%2.09亿 | -42.40%2.09亿 | -17.61%2.09亿 | ---- | --3.65亿 | --3.63亿 | --2.54亿 | --174.84万 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,372.21万 | 1,026.07%1,131.7万 | 1,024.82%1,131.7万 | --6,131.46万 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 47.21%1.41亿 | -46.07%5.18亿 | -38.24%4.82亿 | -42.29%3.24亿 | -55.50%9,554.22万 | -37.56%9.61亿 | -4.16%7.8亿 | 17.60%5.62亿 | 102.64%2.15亿 | 59.20%15.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67.88%-2,677.47万 | 49.85%-2.98亿 | 38.07%-2.72亿 | 18.07%-2.49亿 | -116.98%-8,335.82万 | 59.44%-5.94亿 | 45.91%-4.39亿 | 36.12%-3.04亿 | 63.23%-3,841.67万 | -76.37%-14.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,106.67%1,810万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,106.67%1,810万 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.31亿 |
| 取得借款收到的现金 | 16.69%2.3亿 | -23.42%7.7亿 | -34.79%5.94亿 | -52.17%3.27亿 | -34.34%1.97亿 | 17.45%10.06亿 | 23.47%9.12亿 | 45.41%6.85亿 | 63.63%3.01亿 | 39.08%8.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.88%7,199.64万 | 306.72%4.47亿 | 108.46%2.53亿 | 300.62%2.5亿 | 334.35%6,160.08万 | -76.40%1.1亿 | -55.70%1.21亿 | -77.04%6,240.34万 | -83.10%1,418.24万 | 39.64%4.66亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16.73%3.02亿 | 9.09%12.17亿 | -17.97%8.47亿 | -22.70%5.77亿 | -17.74%2.59亿 | -46.13%11.16亿 | 0.27%10.33亿 | -1.80%7.47亿 | 10.18%3.15亿 | 117.88%20.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -46.23%1.39亿 | 38.97%9.54亿 | 17.69%7.42亿 | -7.06%4.82亿 | -20.96%2.58亿 | 38.70%6.86亿 | 53.61%6.3亿 | 56.08%5.19亿 | 143.83%3.26亿 | 109.89%4.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.00%1,565.55万 | -28.28%9,452.59万 | 4.52%7,941.54万 | -2.62%5,566.79万 | 7.28%2,336.64万 | 50.94%1.32亿 | 17.06%7,597.99万 | 31.71%5,716.84万 | 71.29%2,178.05万 | 58.64%8,731.81万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --631.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.06%2.49亿 | 2.34%3.48亿 | -25.34%2.34亿 | -43.20%1.33亿 | -71.03%3,632.4万 | 106.24%3.4亿 | 147.72%3.13亿 | 194.27%2.34亿 | 177.30%1.25亿 | 41.10%1.65亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27.00%4.03亿 | 20.56%13.96亿 | 3.48%10.55亿 | -17.18%6.71亿 | -32.93%3.17亿 | 55.03%11.58亿 | 69.45%10.2亿 | 77.86%8.1亿 | 146.92%4.73亿 | 83.25%7.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72.64%-1.01亿 | -324.01%-1.79亿 | -1,680.07%-2.08亿 | -48.52%-9,317.22万 | 63.16%-5,829.87万 | -103.19%-4,220.57万 | -96.93%1,316.47万 | -120.54%-6,273.45万 | -268.05%-1.58亿 | 143.86%13.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.06%-98.85万 | -83.36%104.08万 | 71.35%192.1万 | -26.06%201.83万 | 52.63%141.09万 | 139.88%625.48万 | -52.16%112.12万 | 74.91%272.96万 | 553.79%92.44万 | 2,490.08%260.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77.59%-1,455.02万 | 95.90%-771.27万 | 5.90%-1.34亿 | 40.37%-7,157.76万 | 36.19%-6,492.6万 | -161.89%-1.88亿 | -182.26%-1.42亿 | -325.92%-1.2亿 | -582.91%-1.02亿 | 668.73%3.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.37%2.23亿 | -44.89%2.31亿 | -44.87%2.31亿 | -44.89%2.31亿 | -44.87%2.31亿 | 264.02%4.19亿 | 264.02%4.19亿 | 264.02%4.19亿 | 264.02%4.19亿 | 52.31%1.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.61%2.09亿 | -3.34%2.23亿 | -64.89%9,727.18万 | -46.71%1.6亿 | -47.65%1.66亿 | -44.89%2.31亿 | 327.66%2.77亿 | 77.83%2.99亿 | 133.07%3.18亿 | 264.02%4.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
