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001234 泰慕士

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17.05
-0.35-2.01%

未开盘 06/20 15:00 (北京)

18.59亿总市值23.01市盈率TTM

泰慕士关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

35.06%2.14亿

-9.65%7.65亿

-2.58%5.98亿

-13.74%3.77亿

-28.56%1.59亿

-4.65%8.47亿

-7.50%6.14亿

1.14%4.37亿

13.19%2.22亿

18.24%8.88亿

收到的税费返还

----

-52.85%690.01万

-63.85%462.24万

-53.60%435.87万

-59.33%218.51万

15.17%1,463.28万

74.89%1,278.53万

71.44%939.37万

50.97%537.33万

103.23%1,270.54万

收到其他与经营活动有关的现金

188.79%62.34万

39.05%850.73万

14.70%592.57万

11.39%393.18万

-89.54%21.59万

-35.41%611.82万

-42.51%516.64万

-45.00%352.96万

-15.06%206.31万

-10.11%947.27万

经营活动现金流入小计

33.44%2.15亿

-10.04%7.8亿

-3.68%6.09亿

-14.37%3.85亿

-29.83%1.61亿

-4.69%8.67亿

-7.07%6.32亿

1.34%4.5亿

13.52%2.3亿

18.55%9.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

46.91%1.32亿

1.91%4.59亿

12.25%3.62亿

3.58%2.32亿

-27.37%9,008.16万

-16.14%4.5亿

-20.42%3.22亿

-9.18%2.24亿

-2.52%1.24亿

25.92%5.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.83%7,678.12万

-0.12%2.24亿

-0.84%1.73亿

1.19%1.23亿

-5.55%7,324.41万

4.74%2.25亿

3.71%1.74亿

3.59%1.22亿

11.10%7,754.5万

18.28%2.14亿

支付的各项税费

-19.95%889.88万

-19.81%2,801.15万

-25.69%2,484.56万

-24.44%1,760.19万

-1.63%1,111.61万

-9.90%3,493.12万

6.88%3,343.37万

29.64%2,329.51万

19.70%1,129.99万

8.45%3,877.1万

支付其他与经营活动有关的现金

59.14%386.59万

-6.89%1,953.7万

-15.32%749.33万

-22.07%543.55万

-25.08%242.93万

21.78%2,098.29万

-26.60%884.91万

-8.90%697.51万

-16.98%324.26万

11.68%1,723.05万

经营活动现金流出小计

25.45%2.22亿

-0.00%7.3亿

5.21%5.67亿

0.60%3.79亿

-18.16%1.77亿

-9.48%7.3亿

-12.57%5.39亿

-3.54%3.76亿

2.73%2.16亿

22.53%8.07亿

经营活动产生的现金流量净额

55.95%-695.97万

-63.52%4,998.97万

-55.12%4,176.87万

-91.31%636.32万

-217.64%-1,580.09万

32.75%1.37亿

46.16%9,305.83万

36.99%7,324.29万

264.57%1,343.2万

-5.51%1.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-20.55%4.04亿

6.70%17.55亿

23.75%14.72亿

93.23%11.01亿

829.20%5.08亿

95.87%16.45亿

77.23%11.89亿

12.30%5.7亿

-82.09%5,470万

10.69%8.4亿

取得投资收益收到的现金

16.30%318.76万

43.78%1,012.57万

42.87%871.84万

59.42%495.64万

986.50%274.07万

421.91%704.25万

623.57%610.25万

414.97%310.91万

-29.76%25.23万

17.28%134.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--10.26万

1,438.49%110.1万

--25.95万

--8.4万

----

-25.50%7.16万

----

-71.52%9.61万

收到其他与投资活动有关的现金

----

5.79%555.23万

--2,143.58

----

--555.45万

871.91%524.83万

----

--54万

投资活动现金流入小计

-21.19%4.07亿

6.91%17.72亿

23.87%14.81亿

93.06%11.06亿

840.03%5.17亿

96.88%16.57亿

77.90%11.96亿

12.76%5.73亿

-82.03%5,495.23万

10.74%8.42亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-28.59%2,068.13万

14.95%9,712.69万

34.20%8,458.44万

45.31%6,810.92万

-7.47%2,896.08万

73.09%8,449.39万

42.08%6,302.79万

96.75%4,687.16万

143.32%3,129.72万

116.76%4,881.45万

投资支付的现金

62.95%5.34亿

-28.31%15.22亿

-8.20%13.14亿

-2.00%9.28亿

-4.92%3.28亿

146.88%21.23亿

104.84%14.31亿

86.43%9.47亿

12.74%3.45亿

19.68%8.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--54万

----

--4.1万

--353.04

----

--1,080.07万

投资活动现金流出小计

55.52%5.55亿

-26.63%16.19亿

-6.41%13.99亿

0.23%9.96亿

-5.13%3.57亿

140.06%22.07亿

101.10%14.95亿

86.89%9.94亿

18.01%3.76亿

24.09%9.19亿

投资活动产生的现金流量净额

-192.20%-1.47亿

127.74%1.53亿

127.51%8,224.57万

125.91%1.09亿

149.84%1.6亿

-608.34%-5.5亿

-320.37%-2.99亿

-1,652.40%-4.21亿

-2,424.25%-3.21亿

-502.91%-7,762.98万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.07亿

----

取得借款收到的现金

--1.1亿

35.06%1.02亿

105.20%5,596万

--1,951万

----

7,454.29%7,554.29万

2,627.16%2,727.16万

----

-98.77%100万

收到其他与筹资活动有关的现金

33.70%393.6万

--1,424.15万

--1,427.43万

--1,877.45万

--294.4万

----

筹资活动现金流入小计

3,774.86%1.14亿

-75.89%1.16亿

-83.82%7,023.43万

-90.59%3,828.45万

-99.28%294.4万

48,128.34%4.82亿

43,301.21%4.34亿

--4.07亿

-98.77%100万

偿还债务支付的现金

-10.44%2,645万

--1.05亿

--9,055.85万

--6,509.29万

--2,953.29万

----

-77.31%3,244.15万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--35.39万

-0.02%5,406.13万

-0.12%5,366.63万

0.52%5,240.52万

----

8,462.41%5,407.43万

8,587.67%5,373.27万

9,753.63%5,213.34万

----

-74.68%63.15万

支付其他与筹资活动有关的现金

--78.5万

-60.62%1,415.29万

-76.56%613.36万

-86.32%357.35万

----

4,680.11%3,593.52万

3,380.25%2,616.68万

3,499.20%2,613.11万

--2,454.48万

--75.18万

筹资活动现金流出小计

-6.58%2,758.89万

92.50%1.73亿

88.18%1.5亿

54.70%1.21亿

20.32%2,953.29万

166.11%9,000.95万

151.16%7,989.95万

244.83%7,826.45万

7,561.29%2,454.48万

-76.75%3,382.48万

筹资活动产生的现金流量净额

425.28%8,648.71万

-114.53%-5,699.56万

-122.63%-8,012.41万

-125.20%-8,278.71万

-106.96%-2,658.89万

1,295.05%3.92亿

1,249.27%3.54亿

1,547.25%3.28亿

119,396.67%3.82亿

48.75%-3,282.48万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-20.54%-33.3万

24.13%178.07万

62.97%138.98万

298.61%181.35万

-4,807.89%-27.62万

1,167.68%143.45万

547.53%85.28万

398.36%45.5万

95.83%-5,627.91

87.67%-13.44万

现金及现金等价物净增加额

-158.22%-6,829.66万

869.59%1.47亿

-69.62%4,528.01万

279.44%3,461.08万

57.08%1.17亿

-159.79%-1,914.49万

487.47%1.49亿

-393.82%-1,928.82万

450.08%7,467.71万

-111.63%-736.93万

加:期初现金及现金等价物余额

326.92%1.93亿

-29.80%4,510.44万

-21.16%5,065.68万

-29.80%4,510.44万

-10.29%6,424.93万

767.14%7,161.86万

期末现金及现金等价物余额

-23.49%1.24亿

326.66%1.92亿

-55.02%9,593.69万

77.30%7,971.52万

16.90%1.62亿

-29.80%4,510.44万

543.23%2.13亿

-42.49%4,496.11万

176.27%1.39亿

-10.29%6,424.93万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	35.06%2.14亿	-9.65%7.65亿	-2.58%5.98亿	-13.74%3.77亿	-28.56%1.59亿	-4.65%8.47亿	-7.50%6.14亿	1.14%4.37亿	13.19%2.22亿	18.24%8.88亿
收到的税费返还	----	-52.85%690.01万	-63.85%462.24万	-53.60%435.87万	-59.33%218.51万	15.17%1,463.28万	74.89%1,278.53万	71.44%939.37万	50.97%537.33万	103.23%1,270.54万
收到其他与经营活动有关的现金	188.79%62.34万	39.05%850.73万	14.70%592.57万	11.39%393.18万	-89.54%21.59万	-35.41%611.82万	-42.51%516.64万	-45.00%352.96万	-15.06%206.31万	-10.11%947.27万
经营活动现金流入小计	33.44%2.15亿	-10.04%7.8亿	-3.68%6.09亿	-14.37%3.85亿	-29.83%1.61亿	-4.69%8.67亿	-7.07%6.32亿	1.34%4.5亿	13.52%2.3亿	18.55%9.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	46.91%1.32亿	1.91%4.59亿	12.25%3.62亿	3.58%2.32亿	-27.37%9,008.16万	-16.14%4.5亿	-20.42%3.22亿	-9.18%2.24亿	-2.52%1.24亿	25.92%5.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.83%7,678.12万	-0.12%2.24亿	-0.84%1.73亿	1.19%1.23亿	-5.55%7,324.41万	4.74%2.25亿	3.71%1.74亿	3.59%1.22亿	11.10%7,754.5万	18.28%2.14亿
支付的各项税费	-19.95%889.88万	-19.81%2,801.15万	-25.69%2,484.56万	-24.44%1,760.19万	-1.63%1,111.61万	-9.90%3,493.12万	6.88%3,343.37万	29.64%2,329.51万	19.70%1,129.99万	8.45%3,877.1万
支付其他与经营活动有关的现金	59.14%386.59万	-6.89%1,953.7万	-15.32%749.33万	-22.07%543.55万	-25.08%242.93万	21.78%2,098.29万	-26.60%884.91万	-8.90%697.51万	-16.98%324.26万	11.68%1,723.05万
经营活动现金流出小计	25.45%2.22亿	-0.00%7.3亿	5.21%5.67亿	0.60%3.79亿	-18.16%1.77亿	-9.48%7.3亿	-12.57%5.39亿	-3.54%3.76亿	2.73%2.16亿	22.53%8.07亿
经营活动产生的现金流量净额	55.95%-695.97万	-63.52%4,998.97万	-55.12%4,176.87万	-91.31%636.32万	-217.64%-1,580.09万	32.75%1.37亿	46.16%9,305.83万	36.99%7,324.29万	264.57%1,343.2万	-5.51%1.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-20.55%4.04亿	6.70%17.55亿	23.75%14.72亿	93.23%11.01亿	829.20%5.08亿	95.87%16.45亿	77.23%11.89亿	12.30%5.7亿	-82.09%5,470万	10.69%8.4亿
取得投资收益收到的现金	16.30%318.76万	43.78%1,012.57万	42.87%871.84万	59.42%495.64万	986.50%274.07万	421.91%704.25万	623.57%610.25万	414.97%310.91万	-29.76%25.23万	17.28%134.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--10.26万	1,438.49%110.1万	--25.95万	--8.4万	----	-25.50%7.16万	----	----	----	-71.52%9.61万
收到其他与投资活动有关的现金	----	5.79%555.23万	--2,143.58	----	--555.45万	871.91%524.83万	----	----	----	--54万
投资活动现金流入小计	-21.19%4.07亿	6.91%17.72亿	23.87%14.81亿	93.06%11.06亿	840.03%5.17亿	96.88%16.57亿	77.90%11.96亿	12.76%5.73亿	-82.03%5,495.23万	10.74%8.42亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-28.59%2,068.13万	14.95%9,712.69万	34.20%8,458.44万	45.31%6,810.92万	-7.47%2,896.08万	73.09%8,449.39万	42.08%6,302.79万	96.75%4,687.16万	143.32%3,129.72万	116.76%4,881.45万
投资支付的现金	62.95%5.34亿	-28.31%15.22亿	-8.20%13.14亿	-2.00%9.28亿	-4.92%3.28亿	146.88%21.23亿	104.84%14.31亿	86.43%9.47亿	12.74%3.45亿	19.68%8.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	--54万	----	----	----	----	--4.1万	--353.04	----	--1,080.07万
投资活动现金流出小计	55.52%5.55亿	-26.63%16.19亿	-6.41%13.99亿	0.23%9.96亿	-5.13%3.57亿	140.06%22.07亿	101.10%14.95亿	86.89%9.94亿	18.01%3.76亿	24.09%9.19亿
投资活动产生的现金流量净额	-192.20%-1.47亿	127.74%1.53亿	127.51%8,224.57万	125.91%1.09亿	149.84%1.6亿	-608.34%-5.5亿	-320.37%-2.99亿	-1,652.40%-4.21亿	-2,424.25%-3.21亿	-502.91%-7,762.98万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--4.07亿	--4.07亿	--4.07亿	--4.07亿	----
取得借款收到的现金	--1.1亿	35.06%1.02亿	105.20%5,596万	--1,951万	----	7,454.29%7,554.29万	2,627.16%2,727.16万	----	----	-98.77%100万
收到其他与筹资活动有关的现金	33.70%393.6万	--1,424.15万	--1,427.43万	--1,877.45万	--294.4万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	3,774.86%1.14亿	-75.89%1.16亿	-83.82%7,023.43万	-90.59%3,828.45万	-99.28%294.4万	48,128.34%4.82亿	43,301.21%4.34亿	--4.07亿	--4.07亿	-98.77%100万
偿还债务支付的现金	-10.44%2,645万	--1.05亿	--9,055.85万	--6,509.29万	--2,953.29万	----	----	----	----	-77.31%3,244.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--35.39万	-0.02%5,406.13万	-0.12%5,366.63万	0.52%5,240.52万	----	8,462.41%5,407.43万	8,587.67%5,373.27万	9,753.63%5,213.34万	----	-74.68%63.15万
支付其他与筹资活动有关的现金	--78.5万	-60.62%1,415.29万	-76.56%613.36万	-86.32%357.35万	----	4,680.11%3,593.52万	3,380.25%2,616.68万	3,499.20%2,613.11万	--2,454.48万	--75.18万
筹资活动现金流出小计	-6.58%2,758.89万	92.50%1.73亿	88.18%1.5亿	54.70%1.21亿	20.32%2,953.29万	166.11%9,000.95万	151.16%7,989.95万	244.83%7,826.45万	7,561.29%2,454.48万	-76.75%3,382.48万
筹资活动产生的现金流量净额	425.28%8,648.71万	-114.53%-5,699.56万	-122.63%-8,012.41万	-125.20%-8,278.71万	-106.96%-2,658.89万	1,295.05%3.92亿	1,249.27%3.54亿	1,547.25%3.28亿	119,396.67%3.82亿	48.75%-3,282.48万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20.54%-33.3万	24.13%178.07万	62.97%138.98万	298.61%181.35万	-4,807.89%-27.62万	1,167.68%143.45万	547.53%85.28万	398.36%45.5万	95.83%-5,627.91	87.67%-13.44万
现金及现金等价物净增加额	-158.22%-6,829.66万	869.59%1.47亿	-69.62%4,528.01万	279.44%3,461.08万	57.08%1.17亿	-159.79%-1,914.49万	487.47%1.49亿	-393.82%-1,928.82万	450.08%7,467.71万	-111.63%-736.93万
加:期初现金及现金等价物余额	326.92%1.93亿	-29.80%4,510.44万	-21.16%5,065.68万	-29.80%4,510.44万	-29.80%4,510.44万	-10.29%6,424.93万	-10.29%6,424.93万	-10.29%6,424.93万	-10.29%6,424.93万	767.14%7,161.86万
期末现金及现金等价物余额	-23.49%1.24亿	326.66%1.92亿	-55.02%9,593.69万	77.30%7,971.52万	16.90%1.62亿	-29.80%4,510.44万	543.23%2.13亿	-42.49%4,496.11万	176.27%1.39亿	-10.29%6,424.93万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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