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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
永达股份 (001239)
- 16.83
- +0.20+1.20%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
40.39亿总市值38.16市盈率TTM
16.89最高价16.67最低价6.55万手成交量16.67今开16.63昨收1.10亿成交额5.75%换手率51.00市盈率(静)2.40亿总股本21.0752周最高2.93市净率19.19亿流通值12.3152周最低18.29涨停价1.14亿流通股30.00历史最高14.97跌停价1.32%振幅12.28历史最低--股息TTM16.80平均价2.49万手内盘--股息率TTM100股每手3.85万手外盘
永达股份 (001239) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193.44%10.35亿 | 140.37%6.69亿 | 361.23%2.86亿 | 45.10%6.26亿 | -19.12%3.53亿 | -16.08%2.78亿 | -61.56%6,197.33万 | -24.89%4.32亿 | 15.56%4.36亿 | --3.31亿 |
| 收到的税费返还 | --5.86万 | --5.86万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --153.38万 | --124.83万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152.99%4,968.89万 | 210.39%3,991.77万 | 12,901.89%9,431.97万 | 163.11%3,262.27万 | 72.19%1,964.04万 | 143.71%1,286.06万 | -71.69%72.54万 | 18.16%1,239.87万 | 21.42%1,140.64万 | --527.7万 |
| 经营活动现金流入小计 | 191.74%10.86亿 | 143.92%7.1亿 | 506.33%3.8亿 | 48.39%6.59亿 | -16.79%3.72亿 | -13.57%2.91亿 | -61.72%6,269.87万 | -24.12%4.44亿 | 15.70%4.47亿 | --3.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228.20%8.11亿 | 187.66%4.93亿 | 179.10%2.99亿 | 23.30%4.55亿 | -23.19%2.47亿 | -23.60%1.71亿 | -11.48%1.07亿 | -5.51%3.69亿 | 6.95%3.22亿 | --2.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91.82%1.77亿 | 97.04%1.21亿 | 108.44%6,474.53万 | -1.33%1.31亿 | -4.92%9,240.2万 | -3.51%6,116.91万 | 7.13%3,106.14万 | 17.14%1.32亿 | 17.77%9,718.46万 | --6,339.52万 |
| 支付的各项税费 | -7.53%4,295.35万 | -9.49%3,463.1万 | 116.77%1,643.82万 | -6.54%5,113.74万 | 18.38%4,645.12万 | 34.79%3,826.12万 | -43.95%758.31万 | -32.02%5,471.41万 | -32.33%3,923.89万 | --2,838.55万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --13.51万 | --5.89万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 291.72%5,099.69万 | 406.93%4,265.67万 | 171.51%1,629.76万 | 208.21%5,017.89万 | 20.93%1,301.86万 | 4.45%841.48万 | 87.29%600.26万 | -34.99%1,628.1万 | -45.43%1,076.5万 | --805.59万 |
| 经营活动现金流出小计 | 171.25%10.82亿 | 147.44%6.91亿 | 161.21%3.96亿 | 20.01%6.87亿 | -14.91%3.99亿 | -13.87%2.79亿 | -8.98%1.52亿 | -6.02%5.73亿 | 1.70%4.69亿 | --3.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116.93%447.96万 | 59.68%1,864.5万 | 82.08%-1,593.94万 | 77.93%-2,840.98万 | -24.80%-2,646.68万 | -5.90%1,167.67万 | -3,069.08%-8,894.23万 | -431.21%-1.29亿 | 71.37%-2,120.75万 | 125.84%1,240.94万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 189.18%12.55亿 | 158.48%8.98亿 | --5.53亿 | 53,771.93%12.69亿 | 18,317.84%4.34亿 | 14,637.68%3.47亿 | --0 | 46.51%235.62万 | 46.51%235.62万 | --235.62万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --638.96万 | --479.31万 | --1,588.22万 | --551.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,719.37%1.33亿 | 8,508.27%1.33亿 | --0 | -4.80%148.33万 | -33.28%103.95万 | 34,116.88%154.43万 | --3.95万 | 12.87%155.81万 | 50.58%155.81万 | --4,513.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 220.59%13.95亿 | 196.82%10.35亿 | 1,441,131.94%5.69亿 | 32,506.80%12.76亿 | 11,013.19%4.35亿 | 14,674.92%3.49亿 | -98.32%3.95万 | 26.98%391.43万 | 43.02%391.43万 | --236.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.71%1,699.18万 | -13.17%1,147.83万 | 174.40%864.64万 | -1.72%4,341.06万 | -30.35%3,378.81万 | -50.64%1,321.98万 | -66.05%315.1万 | -4.02%4,416.83万 | 36.88%4,851万 | --2,678.47万 |
| 投资支付的现金 | 67.78%12.59亿 | 38.51%8.86亿 | --5.1亿 | --16.27亿 | --7.51亿 | --6.4亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.11亿 | --1.11亿 | --0 | --3亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --570.6万 | --0 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 70.40%13.88亿 | 54.52%10.09亿 | 16,528.91%5.24亿 | 4,360.23%19.7亿 | 1,578.79%8.14亿 | 2,337.84%6.53亿 | -66.05%315.1万 | -4.02%4,416.83万 | 36.88%4,851万 | --2,678.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.81%687.78万 | 108.66%2,634.5万 | 1,556.20%4,530.97万 | -1,623.24%-6.94亿 | -750.69%-3.79亿 | -1,145.37%-3.04亿 | 55.07%-311.15万 | 6.25%-4,025.4万 | -36.37%-4,459.56万 | ---2,442.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --6.66亿 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 126.57%8.6亿 | 81.99%4.29亿 | 56.97%3.1亿 | 30.83%8.7亿 | -10.26%3.8亿 | 23.83%2.36亿 | 125.20%1.97亿 | 172.62%6.65亿 | 102.20%4.23亿 | --1.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 126.57%8.6亿 | 81.99%4.29亿 | 56.97%3.1亿 | -34.67%8.7亿 | -10.26%3.8亿 | 23.83%2.36亿 | 125.20%1.97亿 | 445.92%13.31亿 | 102.20%4.23亿 | --1.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 117.61%8.4亿 | 59.61%3.93亿 | -8.90%2亿 | 4.77%5.4亿 | 50.32%3.86亿 | 64.58%2.46亿 | 246.43%2.2亿 | 214.65%5.15亿 | 178.70%2.57亿 | --1.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233.13%2,107.52万 | 123.93%1,413.5万 | 134.38%524.41万 | 0.92%1,472.98万 | -42.56%632.65万 | -14.37%631.23万 | -36.14%223.74万 | -13.24%1,459.55万 | -12.46%1,101.39万 | --737.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | -39.30%1,288.33万 | 376.63%1,215.41万 | 688.69%1,215.41万 | --0 | 279.26%2,122.38万 | -42.97%255万 | --154.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112.88%8.61亿 | 53.81%4.07亿 | -7.46%2.06亿 | 2.97%5.68亿 | 49.61%4.04亿 | 66.98%2.65亿 | 227.87%2.22亿 | 196.00%5.51亿 | 147.60%2.7亿 | --1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.89%-102.24万 | 177.10%2,219.3万 | 523.81%1.04亿 | -61.26%3.02亿 | -116.31%-2,489.89万 | -190.00%-2,878.45万 | -223.53%-2,464.17万 | 1,253.29%7.8亿 | 52.63%1.53亿 | --3,198.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --336.74万 | --356.89万 | --196.09万 | ---133.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 103.18%1,370.25万 | 122.02%7,075.18万 | 216.34%1.36亿 | -168.95%-4.21亿 | -596.16%-4.31亿 | -1,708.92%-3.21亿 | -1,242.33%-1.17亿 | 6,510.35%6.11亿 | 1,377.60%8,681.5万 | --1,996.85万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -68.69%1.92亿 | -68.69%1.92亿 | -68.69%1.92亿 | 26,235.85%6.13亿 | 26,235.85%6.13亿 | 26,235.85%6.13亿 | 26,235.85%6.13亿 | -80.36%232.89万 | -80.36%232.89万 | --232.89万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.68%2.06亿 | -10.02%2.63亿 | -33.99%3.28亿 | -68.69%1.92亿 | 104.85%1.83亿 | 1,209.88%2.92亿 | 3,859.11%4.97亿 | 26,235.85%6.13亿 | 1,659.81%8,914.4万 | --2,229.75万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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