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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
信凯科技 (001335)
- 45.04
- +0.06+0.13%
已收盘 04/23 15:00 (北京)
42.22亿总市值41.06市盈率TTM
45.88最高价44.80最低价9535.45手成交量45.33今开44.98昨收4313.68万成交额3.73%换手率38.04市盈率(静)9373.96万总股本58.6852周最高4.39市净率11.51亿流通值35.5452周最低49.48涨停价2554.40万流通股65.75历史最高40.48跌停价2.40%振幅35.54历史最低0.15股息TTM45.24平均价5294.99手内盘0.33%股息率TTM100股每手3948.46手外盘
信凯科技 (001335) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.26%10.42亿 | 10.57%6.7亿 | 25.92%3.27亿 | 30.02%13.35亿 | --10.45亿 | 16.63%6.06亿 | --2.6亿 | -16.60%10.27亿 | ---- | --5.19亿 |
| 收到的税费返还 | -29.98%7,755.4万 | 24.29%4,989.43万 | -0.76%1,884.82万 | 73.48%1.53亿 | --1.11亿 | -7.30%4,014.32万 | --1,899.32万 | -13.46%8,793.54万 | ---- | --4,330.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 98.72%2.57亿 | 57.28%1.99亿 | 34.04%1.16亿 | -13.47%1.32亿 | --1.29亿 | -12.32%1.27亿 | --8,633.87万 | 10.75%1.52亿 | ---- | --1.45亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.13%13.76亿 | 18.95%9.19亿 | 26.45%4.61亿 | 27.81%16.19亿 | --12.85亿 | 9.24%7.73亿 | --3.65亿 | -13.83%12.67亿 | ---- | --7.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.13%10.79亿 | 31.13%7.03亿 | 68.19%4.05亿 | 32.43%11.98亿 | --9.54亿 | 14.77%5.36亿 | --2.41亿 | -19.60%9.04亿 | ---- | --4.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.51%6,077.8万 | 39.26%4,254.59万 | 25.96%1,795.78万 | 28.87%6,370.96万 | --4,621.4万 | 28.03%3,055.22万 | --1,425.7万 | 17.86%4,943.83万 | ---- | --2,386.34万 |
| 支付的各项税费 | 8.27%3,188.73万 | 38.02%2,285.62万 | 23.46%1,085.79万 | 22.25%3,975.66万 | --2,945.12万 | 34.99%1,656.01万 | --879.44万 | -20.01%3,251.99万 | ---- | --1,226.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.16%2.12亿 | -7.31%1.88亿 | 5.30%1.41亿 | 40.16%2.23亿 | --2.14亿 | 62.08%2.03亿 | --1.34亿 | -0.29%1.59亿 | ---- | --1.25亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.24%13.83亿 | 21.66%9.57亿 | 44.52%5.75亿 | 33.06%15.24亿 | --12.44亿 | 25.10%7.87亿 | --3.98亿 | -16.20%11.46亿 | ---- | --6.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117.57%-720.65万 | -171.25%-3,792.67万 | -243.85%-1.14亿 | -21.88%9,473.47万 | -62.79%4,102.6万 | -117.82%-1,398.25万 | ---3,307.9万 | 17.74%1.21亿 | 31.85%1.1亿 | --7,847.71万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3.37亿 | 263.33%1.09亿 | --3,000万 | -69.46%4,000万 | ---- | -76.83%3,000万 | ---- | -43.21%1.31亿 | ---- | --1.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -87.80%48.77万 | -96.75%12.91万 | --3.37万 | 22.05%399.65万 | --399.65万 | 25.91%397.79万 | ---- | 413.30%327.46万 | ---- | --315.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 728.01%1,696.81万 | 96.21%347万 | 165.33%316.36万 | 269.43%1,150.09万 | --204.93万 | -53.16%176.86万 | --119.23万 | -81.45%311.31万 | ---- | --377.58万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,763.10%3.54亿 | 214.99%1.13亿 | 2,684.30%3,319.72万 | -59.60%5,549.74万 | --604.57万 | -73.80%3,574.64万 | --119.23万 | -44.69%1.37亿 | ---- | --1.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.98%8,365.3万 | -49.30%3,090.65万 | -52.43%1,408.89万 | 28.34%1.66亿 | --1.27亿 | 28.52%6,095.37万 | --2,961.64万 | -8.79%1.29亿 | ---- | --4,742.65万 |
| 投资支付的现金 | --3.37亿 | 263.33%1.09亿 | --3,000万 | -62.44%4,000万 | ---- | -71.83%3,000万 | ---- | -57.22%1.07亿 | ---- | --1.07亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 664.50%2,444.03万 | 1,148.24%2,300.33万 | 40.91%1,540.53万 | -87.33%328.65万 | --319.69万 | -86.57%184.29万 | --1,093.3万 | 48.27%2,594.03万 | ---- | --1,372.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 242.64%4.45亿 | 75.56%1.63亿 | 46.72%5,949.42万 | -20.08%2.09亿 | --1.3亿 | -44.65%9,279.66万 | --4,054.95万 | -35.88%2.62亿 | ---- | --1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.83%-9,062.55万 | 11.81%-5,031.06万 | 33.18%-2,629.7万 | -23.60%-1.54亿 | ---1.24亿 | -82.60%-5,705.02万 | ---3,935.72万 | 22.20%-1.24亿 | ---- | ---3,124.26万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,974.27%2.71亿 | 4,745.47%2.71亿 | ---- | -58.86%666万 | --666万 | -26.22%560万 | ---- | 69.35%1,619万 | ---- | --759万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -58.86%666万 | --666万 | -26.22%560万 | ---- | 71.32%1,619万 | ---- | --759万 |
| 取得借款收到的现金 | 14.54%1.89亿 | 58.10%1.87亿 | 72.99%1.21亿 | 10.00%1.97亿 | --1.65亿 | -15.31%1.19亿 | --7,012.94万 | -17.54%1.8亿 | ---- | --1.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.55%153.38万 | ---- | --101.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168.09%4.6亿 | 269.50%4.59亿 | 72.99%1.21亿 | 3.49%2.04亿 | --1.72亿 | -16.44%1.24亿 | --7,012.94万 | -15.98%1.97亿 | ---- | --1.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 455.15%2.08亿 | 680.15%2.06亿 | 28,746.04%2,196.7万 | -34.64%9,863.24万 | --3,746.65万 | -77.12%2,636.29万 | --7.62万 | -24.95%1.51亿 | ---- | --1.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223.11%2,003.92万 | 21.52%497.47万 | 15.39%196.05万 | 43.37%819.97万 | --620.19万 | 50.46%409.39万 | --169.9万 | -7.52%571.93万 | ---- | --272.09万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 145.60%105.96万 | 143.45%104.47万 | ---- | 150.37%42.99万 | --43.14万 | 153.75%42.91万 | ---- | -85.96%17.17万 | ---- | --16.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,783.60%5,292.07万 | 3,526.73%5,227.04万 | -94.23%4.45万 | -45.16%368.25万 | --280.95万 | -40.14%144.13万 | --77.14万 | 23.56%671.49万 | ---- | --240.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 504.49%2.81亿 | 724.23%2.63亿 | 841.33%2,397.2万 | -32.34%1.11亿 | --4,647.8万 | -73.50%3,189.8万 | --254.66万 | -23.21%1.63亿 | ---- | --1.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.28%1.79亿 | 112.30%1.96亿 | 44.04%9,734.53万 | 176.19%9,359.29万 | --1.25亿 | 226.65%9,227.47万 | --6,758.27万 | 53.78%3,388.68万 | ---- | --2,824.89万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.00%711.99万 | 14.09%684.17万 | 48.19%261.94万 | 44.15%1,273.22万 | --386.96万 | -12.32%599.67万 | --176.77万 | -49.50%883.23万 | ---- | --683.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91.69%8,876.44万 | 320.37%1.15亿 | -1,198.68%-4,007.39万 | 19.52%4,740.18万 | --4,630.59万 | -66.91%2,723.88万 | ---308.57万 | 329.45%3,965.93万 | ---- | --8,232.28万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.60%1.73亿 | 37.60%1.73亿 | 37.60%1.73亿 | 45.90%1.26亿 | --1.26亿 | 45.90%1.26亿 | --1.26亿 | -16.67%8,640.07万 | ---- | --8,640.07万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 52.13%2.62亿 | 87.85%2.88亿 | 8.47%1.33亿 | 37.60%1.73亿 | --1.72亿 | -9.14%1.53亿 | --1.23亿 | 45.90%1.26亿 | ---- | --1.69亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
