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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
通达创智 (001368)
- 28.64
- +0.06+0.21%
交易中 05/15 11:22 (北京)
32.60亿总市值31.86市盈率TTM
29.33最高价28.28最低价8665手成交量29.33今开28.58昨收2498.52万成交额0.80%换手率33.19市盈率(静)1.14亿总股本33.5652周最高2.33市净率30.99亿流通值20.6752周最低31.44涨停价1.08亿流通股33.64历史最高25.72跌停价3.67%振幅13.67历史最低0.75股息TTM28.83平均价3786.00手内盘2.62%股息率TTM100股每手4451.00手外盘
通达创智 (001368) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.39%2.54亿 | 10.03%11.11亿 | 16.26%8.8亿 | 17.74%5.57亿 | 13.48%2.5亿 | 26.48%10.1亿 | 31.44%7.57亿 | 27.53%4.73亿 | 34.07%2.21亿 | -20.26%7.99亿 |
| 收到的税费返还 | -10.06%1,834.92万 | 24.44%7,141.69万 | 8.82%5,115.06万 | 24.98%4,202.77万 | 31.77%2,040.09万 | 23.12%5,738.91万 | 34.11%4,700.43万 | 43.13%3,362.69万 | 134.55%1,548.16万 | -6.99%4,661.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.96%75.67万 | -10.09%3,201.17万 | 99.71%5,484.33万 | -1.73%1,777.13万 | -7.46%1,252.28万 | 44.62%3,560.51万 | -37.57%2,746.14万 | -8.27%1,808.35万 | 41.18%1,353.18万 | -27.27%2,462.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.65%2.73亿 | 10.13%12.15亿 | 18.59%9.86亿 | 17.53%6.17亿 | 13.48%2.83亿 | 26.81%11.03亿 | 26.94%8.31亿 | 26.71%5.25亿 | 38.12%2.5亿 | -19.87%8.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.57%1.73亿 | 6.96%7.31亿 | 16.36%5.86亿 | 26.35%3.8亿 | 23.14%2.04亿 | 34.07%6.83亿 | 44.23%5.04亿 | 35.49%3.01亿 | 45.73%1.66亿 | -25.01%5.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.86%6,623.67万 | 20.51%2.32亿 | 18.43%1.72亿 | 18.63%1.17亿 | 17.96%6,377.46万 | 19.39%1.93亿 | 20.66%1.45亿 | 17.29%9,901.03万 | 9.60%5,406.63万 | 6.36%1.62亿 |
| 支付的各项税费 | -12.60%611.14万 | -4.89%2,084.73万 | 4.18%1,869.46万 | 10.06%1,392.29万 | -18.53%699.24万 | 3.05%2,192.01万 | -3.69%1,794.52万 | -0.30%1,265.05万 | 48.16%858.26万 | -31.56%2,127.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.21%2,033.18万 | 22.00%7,550.64万 | 43.07%9,198.04万 | -1.65%3,937.74万 | -15.61%2,167.84万 | 27.67%6,189.08万 | -12.04%6,428.92万 | 8.67%4,003.85万 | 64.76%2,568.96万 | 10.76%4,847.62万 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.64%2.65亿 | 10.38%10.6亿 | 18.82%8.69亿 | 21.73%5.51亿 | 16.72%2.97亿 | 29.56%9.6亿 | 30.26%7.32亿 | 27.12%4.53亿 | 37.76%2.54亿 | -18.25%7.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157.00%771.79万 | 8.48%1.55亿 | 16.92%1.17亿 | -8.62%6,634.58万 | -190.84%-1,354.02万 | 11.03%1.43亿 | 6.96%9,967.25万 | 24.17%7,260.17万 | -20.96%-465.56万 | -28.04%1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 65.28%3.09亿 | -17.86%13.09亿 | -25.29%9.81亿 | -48.97%5.18亿 | -65.37%1.87亿 | 1.83%15.94亿 | 50.85%13.13亿 | 283.02%10.15亿 | --5.4亿 | --15.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 129.18%152.59万 | -17.08%892.54万 | -25.73%804.15万 | -31.41%640.32万 | -55.00%66.58万 | 159.03%1,076.38万 | 484.61%1,082.73万 | 2,317.62%933.5万 | --147.96万 | --415.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 227.26%25.75万 | ---- | ---- | ---- | 3,978.91%7.87万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -13.20%7.6万 | ---- | ---- | ---- | -93.19%8.76万 |
| 投资活动现金流入小计 | 65.50%3.11亿 | -17.87%13.18亿 | -25.29%9.89亿 | -48.81%5.24亿 | -65.34%1.88亿 | 2.25%16.05亿 | 51.77%13.24亿 | 285.98%10.24亿 | --5.41亿 | 121,780.27%15.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.19%2,631.46万 | 25.70%1.34亿 | 34.99%9,454.53万 | 105.66%6,941.24万 | 330.62%4,189.36万 | 12.85%1.06亿 | -8.51%7,003.8万 | -37.29%3,375.17万 | -59.85%972.88万 | -29.53%9,429.11万 |
| 投资支付的现金 | 27.01%2.4亿 | -25.20%13.41亿 | -39.81%9.47亿 | -62.23%4.68亿 | -69.95%1.89亿 | -2.56%17.93亿 | 25.24%15.74亿 | 135.37%12.39亿 | --6.29亿 | --18.41亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 19,636.84%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -13.20%7.6万 | ---- | ---- | ---- | -80.37%8.76万 |
| 投资活动现金流出小计 | 15.36%2.66亿 | -21.56%14.9亿 | -36.63%10.42亿 | -57.78%5.37亿 | -63.85%2.31亿 | -1.81%19亿 | 23.30%16.44亿 | 119.36%12.73亿 | 2,535.90%6.39亿 | 1,341.35%19.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 202.33%4,423.51万 | 41.67%-1.72亿 | 83.50%-5,283.39万 | 94.76%-1,300.92万 | 55.55%-4,322.78万 | 19.29%-2.95亿 | 30.55%-3.2亿 | 21.10%-2.48亿 | -301.33%-9,724.92万 | -174.73%-3.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -95.64%2,804.21万 | -96.43%2,446.56万 | -96.43%2,446.56万 | -96.20%2,446.56万 | --6.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -95.64%2,804.21万 | -96.43%2,446.56万 | -96.43%2,446.56万 | -96.20%2,446.56万 | 3,241.47%6.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -48.17%8,556.86万 | -81.07%1,724.71万 | -81.07%1,724.71万 | ---- | 637.09%1.65亿 | 306.67%9,109.41万 | 306.67%9,109.41万 | ---- | 31,562.64%2,240万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.68%90.28万 | 158.11%674.96万 | 208.85%597.6万 | 316.74%526.6万 | 7.63%68.04万 | -84.45%261.5万 | -87.81%193.49万 | -91.64%126.36万 | -94.43%63.22万 | 909.85%1,681.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32.68%90.28万 | -44.96%9,231.82万 | -75.04%2,322.31万 | -75.62%2,251.31万 | 7.63%68.04万 | 327.66%1.68亿 | 143.08%9,302.9万 | 146.24%9,235.77万 | -94.43%63.22万 | 80.29%3,921.9万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.68%-90.28万 | 33.91%-9,231.82万 | 66.13%-2,322.31万 | 66.84%-2,251.31万 | -102.85%-68.04万 | -123.10%-1.4亿 | -110.61%-6,856.34万 | -110.49%-6,789.21万 | -96.23%2,383.34万 | 24,431.96%6.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -398.95%-115.62万 | -157.21%-164.47万 | -45.85%79.65万 | -26.69%144.67万 | -42.18%38.67万 | 22.00%287.48万 | -53.22%147.08万 | -1.22%197.33万 | 292.47%66.89万 | 451.50%235.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 187.44%4,989.4万 | 61.65%-1.11亿 | 114.35%4,127.77万 | 113.35%3,227.02万 | 26.28%-5,706.17万 | -177.83%-2.88亿 | -202.11%-2.88亿 | -161.53%-2.42亿 | -112.81%-7,740.25万 | 760.62%3.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -47.43%1.23亿 | -55.29%2.33亿 | -55.29%2.33亿 | -55.29%2.33亿 | -55.29%2.33亿 | 245.37%5.22亿 | 245.37%5.22亿 | 245.37%5.22亿 | 245.37%5.22亿 | 39.88%1.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.08%1.72亿 | -47.43%1.23亿 | 17.28%2.74亿 | -5.16%2.65亿 | -60.35%1.76亿 | -55.29%2.33亿 | -45.92%2.34亿 | -48.53%2.8亿 | -41.16%4.44亿 | 245.37%5.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
