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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
誉帆科技 (001396)
- 39.55
- +0.49+1.25%
休市中 06/12 15:00 (北京)
42.28亿总市值32.93市盈率TTM
40.05最高价39.10最低价1.11万手成交量39.47今开39.06昨收4393.97万成交额5.01%换手率33.83市盈率(静)1.07亿总股本64.3152周最高3.00市净率8.78亿流通值38.3052周最低42.97涨停价2220.71万流通股64.31历史最高35.15跌停价2.43%振幅38.30历史最低0.19股息TTM39.50平均价5710.76手内盘0.48%股息率TTM100股每手4919.00手外盘
誉帆科技 (001396) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.49%1.65亿 | 28.20%6.21亿 | 41.35%4.8亿 | --3.56亿 | --2.15亿 | 10.90%4.84亿 | --3.4亿 | 25.53%4.37亿 | 19.80%2.15亿 | -22.39%3.48亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -87.73%2.25万 | -87.73%2.25万 | ---- | ---- | 1,732.31%18.35万 | --18.35万 | -97.78%1万 | -97.78%1万 | --45.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 327.02%1,217.23万 | -7.59%3,554.45万 | -5.20%2,568.92万 | --1,044.56万 | --285.05万 | -2.93%3,846.48万 | --2,709.83万 | 0.58%3,962.57万 | -2.22%2,238.02万 | -16.04%3,939.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.90%1.77亿 | 25.53%6.56亿 | 37.85%5.06亿 | --3.66亿 | --2.18亿 | 9.78%5.23亿 | --3.67亿 | 22.86%4.76亿 | 17.06%2.38亿 | -21.70%3.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.23%1.2亿 | 21.79%2.77亿 | 12.23%2.12亿 | --1.57亿 | --9,475.68万 | 12.39%2.27亿 | --1.89亿 | 10.43%2.02亿 | -5.25%1.02亿 | 6.38%1.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.31%7,267.93万 | 4.28%2.14亿 | 2.04%1.64亿 | --1.08亿 | --5,331.81万 | 7.61%2.06亿 | --1.61亿 | 5.65%1.91亿 | 2.77%1.04亿 | 14.59%1.81亿 |
| 支付的各项税费 | -59.05%1,359.19万 | 42.30%6,841.93万 | 50.09%6,033.4万 | --4,716.6万 | --3,319.53万 | 16.00%4,808.23万 | --4,019.8万 | 21.86%4,145.19万 | 0.36%2,520.41万 | 3.31%3,401.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60.99%2,754.01万 | 3.77%7,692.42万 | 8.72%6,532.33万 | --3,620.51万 | --1,710.73万 | -10.69%7,412.62万 | --6,008.19万 | 24.07%8,299.96万 | 6.71%3,734.36万 | -26.62%6,689.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 17.67%2.33亿 | 14.67%6.36亿 | 11.50%5.02亿 | --3.48亿 | --1.98亿 | 7.21%5.55亿 | --4.5亿 | 11.37%5.18亿 | -0.15%2.68亿 | 2.38%4.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390.60%-5,671.37万 | 161.83%1,987.65万 | 104.45%371.11万 | --1,787.51万 | --1,951.58万 | 22.35%-3,214.49万 | ---8,335.77万 | 46.35%-4,139.49万 | 53.46%-3,054.04万 | -287.76%-7,715.18万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,400 | -63.58%1.3万 | -45.98%1.3万 | --1.3万 | ---- | -87.92%3.57万 | --2.41万 | 717.45%29.54万 | 708.47%26.2万 | 121.42%3.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | --4,400 | -63.58%1.3万 | -45.98%1.3万 | --1.3万 | ---- | -87.92%3.57万 | --2.41万 | -99.58%29.54万 | -99.13%26.2万 | 433,392.70%7,075.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120.96%562.68万 | 57.64%1,849.02万 | 66.79%1,581.35万 | --724.48万 | --254.65万 | 94.03%1,172.92万 | --948.11万 | -72.13%604.51万 | -36.66%454.3万 | -5.59%2,168.91万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 120.96%562.68万 | 57.64%1,849.02万 | 66.79%1,581.35万 | --724.48万 | --254.65万 | 94.03%1,172.92万 | --948.11万 | -93.41%604.51万 | -92.05%454.3万 | 299.09%9,168.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.79%-562.24万 | -58.01%-1,847.72万 | -67.08%-1,580.05万 | ---723.18万 | ---254.65万 | -103.38%-1,169.35万 | ---945.7万 | 72.54%-574.97万 | 84.08%-428.1万 | 8.81%-2,093.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --5.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.00%38万 | -72.50%33万 | -98.00%200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.00%38万 | -72.50%33万 | --200万 |
| 取得借款收到的现金 | -50.13%1,920万 | -25.94%1.66亿 | -28.31%1.33亿 | --1.23亿 | --3,849.87万 | 97.04%2.25亿 | --1.86亿 | 65.61%1.14亿 | --4,500万 | 1.09%6,883.54万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%17.12万 | 4,357.24%3,052.63万 | 0.00%51.37万 | --34.24万 | --17.12万 | 300.00%68.49万 | --51.37万 | --17.12万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.91%1,937.12万 | 216.13%7.12亿 | -28.23%1.34亿 | --1.24亿 | --3,866.99万 | 96.68%2.25亿 | --1.86亿 | 61.71%1.15亿 | 3,677.50%4,533万 | -60.40%7,083.54万 |
| 偿还债务支付的现金 | -47.55%1,970万 | 32.65%1.76亿 | 43.59%1.35亿 | --1.16亿 | --3,755.86万 | 79.45%1.33亿 | --9,400万 | 17.02%7,383.54万 | 25.00%1,500万 | 57.74%6,309.44万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.83%135.33万 | 9.74%578.36万 | 14.60%435.48万 | --309.42万 | --153.49万 | 66.00%527.02万 | --380万 | 29.98%317.48万 | 21.48%154.86万 | 29.82%244.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.78%1,001.38万 | 162.57%3,312.37万 | 18.62%1,173.58万 | --654.5万 | --503.76万 | -13.14%1,261.51万 | --989.39万 | -21.57%1,452.36万 | -9.87%823.99万 | 32.03%1,851.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -29.60%3,106.71万 | 42.74%2.15亿 | 40.28%1.51亿 | --1.26亿 | --4,413.11万 | 64.29%1.5亿 | --1.08亿 | 8.90%9,153.38万 | 10.58%2,478.85万 | 50.35%8,405.53万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.16%-1,169.59万 | 564.17%4.98亿 | -121.96%-1,728.42万 | ---227.66万 | ---546.12万 | 225.49%7,491.95万 | --7,871.97万 | 274.11%2,301.74万 | 196.81%2,054.15万 | -110.75%-1,321.99万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -743.30%-7,403.21万 | 1,505.47%4.99亿 | -108.40%-2,937.37万 | --836.67万 | --1,150.81万 | 228.82%3,108.1万 | ---1,409.5万 | 78.32%-2,412.72万 | 87.44%-1,427.99万 | -178.87%-1.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 544.01%5.91亿 | 51.25%9,172.56万 | 51.25%9,172.56万 | --9,172.56万 | --9,172.56万 | -28.46%6,064.45万 | --6,064.45万 | -56.77%8,477.17万 | -56.77%8,477.17万 | 256.77%1.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 400.50%5.17亿 | 544.01%5.91亿 | 33.95%6,235.19万 | --1亿 | --1.03亿 | 51.25%9,172.56万 | --4,654.95万 | -28.46%6,064.45万 | -14.40%7,049.18万 | -56.77%8,477.17万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
