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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
惠科股份 (001399)
- 0.00
- 0.000.00%
休市中 06/12 09:30 (北京)
0总市值0.00市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开0.00昨收0.00成交额0.00%换手率0.00市盈率(静)65.68亿总股本--52周最高0.00市净率0流通值--52周最低0.00涨停价65.68亿流通股--历史最高0.00跌停价0.00%振幅--历史最低--股息TTM--平均价0手内盘--股息率TTM100股每手0手外盘
惠科股份 (001399) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.15%104.83亿 | 3.64%413.95亿 | ---- | --192.87亿 | --100.66亿 | 14.78%399.39亿 | ---- | 34.06%347.97亿 | -26.77%259.57亿 | --139.55亿 |
| 收到的税费返还 | -3.16%6.06亿 | -25.75%14.94亿 | ---- | --7.24亿 | --6.26亿 | 6.19%20.12亿 | ---- | -62.48%18.95亿 | 6.30%50.51亿 | --35.3亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23.64%9.43亿 | -10.44%34.72亿 | ---- | --23.73亿 | --7.63亿 | -1.93%38.77亿 | ---- | -16.07%39.53亿 | -18.49%47.1亿 | --24.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.05%120.32亿 | 1.16%463.61亿 | ---- | --223.84亿 | --114.54亿 | 12.75%458.28亿 | ---- | 13.80%406.45亿 | -22.31%357.17亿 | --198.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.34%69.09亿 | 4.94%273.83亿 | ---- | --126.3亿 | --62.06亿 | -2.32%260.94亿 | ---- | 16.60%267.14亿 | 14.57%229.1亿 | --113.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.13%8.95亿 | 12.08%32.15亿 | ---- | --16.56亿 | --8.2亿 | 7.11%28.68亿 | ---- | 2.50%26.78亿 | 12.37%26.12亿 | --13.78亿 |
| 支付的各项税费 | -5.30%4.76亿 | 10.24%22.12亿 | ---- | --11.09亿 | --5.03亿 | 23.29%20.07亿 | ---- | 61.89%16.28亿 | -58.54%10.05亿 | --4.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.00%6.91亿 | 8.16%41.78亿 | ---- | --29.34亿 | --10.31亿 | -4.65%38.63亿 | ---- | 45.25%40.51亿 | -40.89%27.89亿 | --11.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.81%89.72亿 | 6.19%369.88亿 | ---- | --183.3亿 | --85.6亿 | -0.68%348.32亿 | ---- | 19.63%350.7亿 | -0.50%293.17亿 | --143.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.75%30.61亿 | -14.77%93.72亿 | -8.82%61.55亿 | --40.54亿 | --28.94亿 | 97.23%109.96亿 | --67.5亿 | -12.90%55.75亿 | -61.23%64.01亿 | --55.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -30.81%513.32万 | -14.47%5,529.67万 | ---- | --1,499.6万 | --741.92万 | 41.56%6,464.86万 | ---- | 2.77%4,566.98万 | -7.11%4,443.76万 | --2,751.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,789.92%6,597.22万 | 306.03%1.09亿 | ---- | --2,597.66万 | --6.6万 | 19.50%2,696.62万 | ---- | 79.82%2,256.53万 | -70.45%1,254.89万 | --1,485.42万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -58.71%36.88亿 | 247.23%205.86亿 | ---- | --119.68亿 | --89.34亿 | 6.11%59.29亿 | ---- | -72.16%55.87亿 | 96.58%200.71亿 | --72.84亿 |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 投资活动现金流入小计 | -57.95%37.6亿 | 244.68%207.51亿 | ---- | --120.09亿 | --89.41亿 | 6.45%60.2亿 | ---- | -71.90%56.55亿 | 95.41%201.28亿 | --73.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.27%15.03亿 | 47.97%36.82亿 | ---- | --18.19亿 | --12.6亿 | -30.28%24.89亿 | ---- | -45.38%35.69亿 | -66.27%65.35亿 | --42.34亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.43%226万 | ---- | -79.94%184.6万 | --920万 | --400万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -28.43%65.26亿 | 209.07%225.81亿 | ---- | --113.5亿 | --91.19亿 | 37.32%73.06亿 | ---- | -69.84%53.2亿 | 144.07%176.38亿 | --56.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.64%80.29亿 | 168.08%262.63亿 | ---- | --131.69亿 | --103.79亿 | 10.18%97.97亿 | ---- | -63.23%88.92亿 | -9.10%241.82亿 | --98.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.96%-42.69亿 | -45.96%-55.12亿 | ---- | ---11.6亿 | ---14.38亿 | -16.70%-37.77亿 | ---- | 20.17%-32.36亿 | 75.13%-40.54亿 | ---25.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -12.50%7亿 | -53.38%25.41亿 | ---- | --8亿 | --8亿 | --54.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -12.50%7亿 | 391,976.17%25.41亿 | ---- | ---- | --8亿 | --64.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -76.46%19.01亿 | 24.30%126.27亿 | ---- | --91.46亿 | --80.76亿 | -18.96%101.59亿 | ---- | 4.21%125.36亿 | -35.26%120.29亿 | --63.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.24%148.37亿 | -21.33%455.61亿 | ---- | --339.46亿 | --145.12亿 | 49.49%579.18亿 | ---- | 53.92%387.43亿 | 118.11%251.71亿 | --75.13亿 |
| 筹资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.44%174.38亿 | -17.41%607.29亿 | ---- | --438.92亿 | --233.88亿 | 43.39%735.28亿 | ---- | 37.85%512.79亿 | 19.90%372亿 | --138.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -4.78%22.49亿 | 15.63%118.1亿 | ---- | --60.6亿 | --23.61亿 | -13.07%102.14亿 | ---- | -24.30%117.49亿 | 103.28%155.2亿 | --78.35亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -60.77%1.15亿 | 6.63%9.2亿 | ---- | --7.25亿 | --2.92亿 | -16.58%8.63亿 | ---- | 1.48%10.34亿 | 4.05%10.19亿 | --5.03亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -41.20%103.18亿 | -29.29%479.53亿 | ---- | --357.78亿 | --175.47亿 | 61.44%678.12亿 | ---- | 58.73%420.03亿 | 57.58%264.62亿 | --98.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.22%126.82亿 | -23.08%606.83亿 | ---- | --425.64亿 | --202亿 | 43.99%788.89亿 | ---- | 27.41%547.87亿 | 69.25%430.01亿 | --181.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.21%47.57亿 | 100.87%4,666.22万 | ---- | --13.28亿 | --31.88亿 | -52.82%-53.61亿 | ---- | 39.53%-35.08亿 | -203.23%-58.01亿 | ---43.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.38%-9,534.86万 | 25.02%2.9亿 | ---- | --1.73亿 | --9,313.32万 | 164.48%2.32亿 | ---- | -6.56%8,776.89万 | 216.19%9,393.56万 | ---2,100.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27.13%34.52亿 | 100.75%41.97亿 | ---- | --43.95亿 | --47.38亿 | 293.34%20.91亿 | ---- | 67.83%-10.81亿 | -158.50%-33.61亿 | ---13.55亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41.08%144.14亿 | 25.73%102.17亿 | ---- | --102.17亿 | --102.17亿 | -11.74%81.26亿 | ---- | -26.74%92.07亿 | 84.19%125.68亿 | --125.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.47%178.66亿 | 41.08%144.14亿 | ---- | --146.12亿 | --149.54亿 | 25.73%102.17亿 | ---- | -11.74%81.26亿 | -26.74%92.07亿 | --112.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
