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4
BOSS直聘-W
02076
5
百度集团-SW
09888
沪深市场个股详情
凯恩股份 (002012)
- 6.41
- -0.19-2.88%
休市中 12/26 15:00 (北京)
29.97亿总市值641.00市盈率TTM
6.60最高价6.39最低价16.20万手成交量6.56今开6.60昨收1.05亿成交额3.47%换手率534.17市盈率(静)4.68亿总股本6.9052周最高1.94市净率29.92亿流通值3.9052周最低7.26涨停价4.67亿流通股15.27历史最高5.94跌停价3.18%振幅1.05历史最低0.00股息TTM6.49平均价8.26万手内盘0.06%股息率TTM100股每手7.91万手外盘
凯恩股份 (002012) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.98%4.04亿 | -3.68%2.4亿 | -7.83%1.2亿 | -29.13%5.13亿 | -38.01%3.82亿 | -41.21%2.49亿 | -74.14%1.3亿 | -44.93%7.24亿 | -37.00%6.16亿 | -35.50%4.24亿 |
| 收到的税费返还 | --88.03 | --88.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.59%536.47万 | -50.55%452.61万 | -28.58%452.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -70.41%1,589.42万 | -65.23%1,390.46万 | -71.34%348.27万 | -80.80%799.86万 | 54.47%5,372.15万 | 54.07%3,999.26万 | -85.87%1,215.01万 | 16.56%4,164.9万 | 101.87%3,477.7万 | -38.41%2,595.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.44%4.2亿 | -12.19%2.54亿 | -13.25%1.23亿 | -32.42%5.21亿 | -33.53%4.35亿 | -36.35%2.89亿 | -75.90%1.42亿 | -43.57%7.71亿 | -34.74%6.55亿 | -35.61%4.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.81%2.94亿 | -3.75%1.8亿 | -53.82%5,099.71万 | -43.32%3.51亿 | -39.57%2.81亿 | -33.71%1.87亿 | -71.12%1.1亿 | -26.74%6.2亿 | -21.88%4.65亿 | -31.68%2.83亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.69%3,261.05万 | 13.42%2,267.05万 | 19.41%1,365.89万 | -41.97%4,035.58万 | -52.36%2,893.83万 | -60.61%1,998.73万 | -71.54%1,143.91万 | -50.86%6,954.33万 | -44.92%6,074.22万 | -38.62%5,073.7万 |
| 支付的各项税费 | 106.75%1,580.58万 | 3.77%783.81万 | -39.91%284.9万 | -65.63%1,637.01万 | -84.02%764.48万 | -80.39%755.35万 | -86.47%474.09万 | -46.87%4,763.31万 | -35.06%4,783.67万 | -15.97%3,851.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.05%2,700.12万 | -10.50%1,949.76万 | -14.69%1,277.02万 | -21.42%4,200.21万 | -25.88%2,698.77万 | -24.06%2,178.51万 | -58.89%1,496.91万 | -23.55%5,344.94万 | -27.71%3,640.91万 | -22.07%2,868.74万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.36%3.7亿 | -2.68%2.3亿 | -43.30%8,027.52万 | -43.06%4.5亿 | -43.52%3.44亿 | -40.91%2.37亿 | -71.34%1.42亿 | -31.09%7.91亿 | -26.47%6.1亿 | -30.82%4.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.30%5,070.26万 | -54.96%2,369.32万 | 5,980.23%4,316.09万 | 452.22%7,060.85万 | 100.74%9,103.12万 | -2.48%5,260.47万 | -99.26%70.99万 | -109.18%-2,004.7万 | -74.02%4,534.88万 | -57.50%5,394.1万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.28%4,347万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 35.95%155.11万 | 35.95%155.11万 | ---- | 150.08%140.05万 | 82.93%114.09万 | 270.43%114.09万 | -52.61%3.02万 | -69.62%56万 | -71.22%62.37万 | -77.39%30.8万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,097.72万 | ---- | ---- | -99.81%4.06万 | ---- | ---- | ---- | 9,880.82%2,149.27万 | 79,499.87%2,113.27万 | 79,496.11%2,113.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,110.21万 | 200.71%1.2亿 | --6,989.63万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -4.98%9.67亿 | 15.67%7.1亿 | 419.93%1.61亿 | 236.47%11.24亿 | 233.98%10.18亿 | 138.41%6.14亿 | -86.11%3,100万 | -71.22%3.34亿 | -55.91%3.05亿 | -55.33%2.57亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -3.85%9.8亿 | 15.71%7.12亿 | 419.43%1.61亿 | 149.73%11.26亿 | 128.05%10.19亿 | 76.31%6.15亿 | -88.39%3,103.02万 | -62.65%4.51亿 | -39.40%4.47亿 | -40.05%3.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.58%470.55万 | 96.09%399.5万 | -86.43%9.39万 | 5.28%1,072.79万 | -41.24%233.43万 | -37.43%203.73万 | -15.25%69.23万 | -75.93%1,018.98万 | -78.51%397.25万 | -70.08%325.59万 |
| 投资支付的现金 | 153.73%7,612万 | 153.73%7,612万 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -9.63%10.68亿 | -0.77%7.93亿 | -10.99%2.56亿 | 562.29%12.15亿 | 425.93%11.82亿 | 441.29%7.99亿 | 178.95%2.88亿 | -85.78%1.83亿 | -72.03%2.25亿 | -76.42%1.48亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -5.38%11.49亿 | 5.04%8.73亿 | -11.17%2.56亿 | 548.47%12.56亿 | 430.93%12.14亿 | 450.84%8.31亿 | 177.43%2.88亿 | -85.76%1.94亿 | -72.17%2.29亿 | -76.31%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.36%-1.69亿 | 25.29%-1.62亿 | 63.11%-9,491.43万 | -150.68%-1.3亿 | -189.66%-1.95亿 | -209.25%-2.16亿 | -257.45%-2.57亿 | 268.09%2.57亿 | 357.42%2.18亿 | 458.94%1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 43.82%1.26亿 | 28.37%5,423.21万 | -23.51%1,950.77万 | -68.14%1.2亿 | -69.33%8,750.86万 | -81.53%4,224.53万 | -83.40%2,550.4万 | 11.82%3.76亿 | 23.58%2.85亿 | 54.45%2.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,588.8万 | --1,345万 | --1,345万 | -71.56%3,186.09万 | ---- | ---- | ---- | 73,615.10%1.12亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61.98%1.42亿 | 60.21%6,768.21万 | 29.23%3,295.77万 | -68.93%1.52亿 | -69.33%8,750.86万 | -81.53%4,224.53万 | -83.40%2,550.4万 | 45.09%4.88亿 | 23.58%2.85亿 | 54.08%2.29亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -51.49%8,125.04万 | -57.98%2,971.74万 | -1.68%2,271.93万 | -28.19%2.32亿 | -37.68%1.67亿 | -67.14%7,072.12万 | -85.10%2,310.75万 | -11.44%3.23亿 | -22.73%2.69亿 | -1.36%2.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.96%1,879.84万 | -12.22%1,843.63万 | -89.91%10.22万 | 30.26%2,182.94万 | 30.66%2,159.87万 | 35.92%2,100.34万 | -44.47%101.29万 | -60.44%1,675.84万 | -57.37%1,653万 | -58.97%1,545.31万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 250.00%1,624万 | 250.00%1,624万 | ---- | -33.33%464万 | -33.33%464万 | -33.33%464万 | ---- | -71.29%696万 | --696万 | --696万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.55%377.48万 | 312.36%350.91万 | -6.04%1,060.69万 | -77.77%2,544.71万 | -95.38%101.32万 | -60.90%85.1万 | 1,303.10%1,128.84万 | 3,100.31%1.14亿 | 10.65%2,191.97万 | -70.46%217.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -45.39%1.04亿 | -44.19%5,166.29万 | -5.59%3,342.85万 | -38.52%2.79亿 | -38.12%1.9亿 | -60.25%9,257.56万 | -77.54%3,540.88万 | 10.59%4.55亿 | -24.41%3.07亿 | -11.54%2.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136.96%3,792.04万 | 131.83%1,601.92万 | 95.25%-47.08万 | -483.59%-1.28亿 | -368.69%-1.03亿 | -1,123.23%-5,033.03万 | -145.26%-990.48万 | 144.58%3,333.31万 | 87.53%-2,189.04万 | 96.41%-411.45万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.01%-2.54万 | -48.46%-2.54万 | 138.45%7,519.59 | 131.44%17.91万 | 97.51%-1.44万 | 96.91%-1.71万 | 96.95%-1.96万 | -698.62%-56.98万 | -165.48%-58.06万 | -266.86%-55.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60.99%-8,078.57万 | 43.05%-1.22亿 | 80.40%-5,221.67万 | -169.44%-1.87亿 | -185.95%-2.07亿 | -186.56%-2.14亿 | -204.47%-2.66亿 | 2,949.81%2.7亿 | 384.31%2.41亿 | 679.56%2.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.37%5.23亿 | -26.37%5.23亿 | -26.37%5.23亿 | 61.23%7.1亿 | 61.23%7.1亿 | 61.23%7.1亿 | 61.23%7.1亿 | -2.10%4.41亿 | -2.10%4.41亿 | -2.10%4.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.13%4.42亿 | -19.18%4.01亿 | 6.06%4.71亿 | -26.37%5.23亿 | -26.15%5.03亿 | -27.82%4.96亿 | -36.19%4.44亿 | 61.23%7.1亿 | 86.54%6.82亿 | 68.81%6.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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