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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大港股份 (002077)
- 17.29
- -0.29-1.65%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
100.34亿总市值131.98市盈率TTM
17.67最高价17.19最低价25.40万手成交量17.60今开17.58昨收4.43亿成交额4.38%换手率187.93市盈率(静)5.80亿总股本20.3952周最高2.97市净率100.34亿流通值13.1052周最低19.34涨停价5.80亿流通股27.85历史最高15.82跌停价2.73%振幅3.28历史最低--股息TTM17.43平均价12.85万手内盘--股息率TTM100股每手11.75万手外盘
大港股份 (002077) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.90%1亿 | -18.29%3.5亿 | -13.17%2.39亿 | -26.87%1.49亿 | -27.46%7,386.89万 | -24.75%4.28亿 | -16.58%2.75亿 | -24.02%2.04亿 | -30.29%1.02亿 | -1.24%5.69亿 |
| 收到的税费返还 | -51.21%12.67万 | 193.43%174.12万 | 167.14%131.62万 | 209.60%124.07万 | 101.17%25.97万 | -93.78%59.34万 | -87.57%49.27万 | -89.59%40.08万 | -96.48%12.91万 | -16.04%954.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91.45%121.49万 | -86.42%390.2万 | -87.59%321.02万 | -90.94%203.41万 | -91.57%63.46万 | -33.32%2,872.77万 | -34.45%2,587.58万 | -5.54%2,243.96万 | -44.78%752.48万 | 80.61%4,308.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.07%1.02亿 | -22.29%3.56亿 | -19.26%2.44亿 | -32.79%1.52亿 | -31.72%7,476.31万 | -26.41%4.58亿 | -19.22%3.02亿 | -23.39%2.27亿 | -32.98%1.09亿 | 1.68%6.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.49%2,206.88万 | -43.74%8,022.59万 | -43.37%5,322.59万 | -50.08%3,164.54万 | -46.80%1,910.95万 | -51.38%1.43亿 | -58.49%9,398.41万 | -55.05%6,338.96万 | -63.23%3,591.99万 | 19.10%2.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.35%2,910.26万 | 7.10%8,109.14万 | 7.57%5,998.06万 | 9.76%4,201.26万 | 13.83%2,438.47万 | -10.13%7,571.29万 | -16.34%5,576.11万 | -26.00%3,827.65万 | -44.26%2,142.27万 | -34.92%8,424.87万 |
| 支付的各项税费 | 351.91%2,065.94万 | 27.44%2,438.09万 | 31.06%1,789.32万 | 17.44%1,086.25万 | 24.97%457.16万 | -14.37%1,913.14万 | -36.61%1,365.31万 | -38.88%924.91万 | -67.59%365.82万 | -59.51%2,234.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.71%1,260.94万 | -3.28%4,391.42万 | -15.55%2,835.16万 | -10.15%1,914.37万 | -26.25%909.04万 | -4.51%4,540.19万 | -9.03%3,357.16万 | -24.85%2,130.54万 | 31.15%1,232.69万 | -35.31%4,754.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 47.74%8,444.02万 | -18.82%2.3亿 | -19.05%1.59亿 | -21.60%1.04亿 | -22.05%5,715.62万 | -36.79%2.83亿 | -43.96%1.97亿 | -44.03%1.32亿 | -53.24%7,332.77万 | -11.29%4.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.79%1,729.25万 | -27.90%1.26亿 | -19.65%8,412.44万 | -48.45%4,873.77万 | -51.31%1,760.69万 | 0.20%1.75亿 | 376.84%1.05亿 | 58.19%9,454.42万 | 451.69%3,616.09万 | 62.63%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2,137.5万 | --2,137.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.03万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -71.94%2.17万 | 38.72%27.74万 | --7.74万 | --7.74万 | --7.74万 | -68.47%20万 | ---- | ---- | ---- | 1,764.56%63.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 30.03%7.09万 | 31.60%7.02万 | 32.35%7.02万 | 369.47%5.63万 | -62.79%5.45万 | 79.85%5.33万 | 86.49%5.3万 | --1.2万 | -99.63%14.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---182.16万 | ---182.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --265.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -83.75%2.17万 | 9,477.23%2,437.79万 | 36,834.80%1,970.1万 | -3,256.07%-167.4万 | -60.91%13.38万 | -67.41%25.45万 | 79.85%5.33万 | 86.49%5.3万 | --34.23万 | -99.65%78.1万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.72%485.76万 | -38.47%3,164.69万 | -54.50%2,245.59万 | -58.19%1,859.18万 | -76.28%805.79万 | -52.93%5,143.36万 | -42.82%4,935.66万 | -36.70%4,446.92万 | -22.96%3,397.71万 | -38.82%1.09亿 |
| 投资支付的现金 | 240.14%1,000万 | 20.40%838万 | --838万 | --294万 | --294万 | -20.00%696万 | ---- | ---- | ---- | -91.19%870万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --182.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.67亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 35.10%1,485.76万 | -28.33%4,184.86万 | -37.52%3,083.59万 | -51.58%2,153.18万 | -67.63%1,099.79万 | -93.73%5,839.36万 | -76.93%4,935.66万 | -76.36%4,446.92万 | -78.55%3,397.71万 | 235.66%9.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.56%-1,483.59万 | 69.95%-1,747.07万 | 77.42%-1,113.49万 | 47.75%-2,320.58万 | 67.70%-1,086.41万 | 93.75%-5,813.91万 | 76.95%-4,930.32万 | 76.38%-4,441.62万 | 78.77%-3,363.48万 | -1,538.13%-9.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,088.03%5.5亿 |
| 取得借款收到的现金 | -38.10%1,300万 | -0.55%2.22亿 | 27.88%1.32亿 | -9.42%3,100万 | -22.22%2,100万 | -55.88%2.23亿 | -55.01%1.03亿 | -82.84%3,422.47万 | -76.42%2,700万 | 56.63%5.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,199.25%1,146.72万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -38.10%1,300万 | -0.55%2.22亿 | 27.88%1.32亿 | -9.42%3,100万 | -45.41%2,100万 | -78.86%2.23亿 | -58.96%1.03亿 | -82.84%3,422.47万 | -66.66%3,846.72万 | 225.65%10.56亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -51.97%1,050万 | -10.35%2.86亿 | 2.77%1.5亿 | -31.23%6,370万 | 12.10%2,186万 | -10.12%3.19亿 | -25.30%1.46亿 | -52.50%9,262.47万 | -67.50%1,950万 | -13.63%3.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.86%314.38万 | -25.02%1,553.83万 | -25.27%1,211.53万 | -25.75%836.98万 | -25.11%424.04万 | -8.01%2,072.26万 | -56.36%1,621.25万 | -47.26%1,127.3万 | -9.84%566.22万 | -18.16%2,252.74万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%108万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.18%565.21万 | 18.21%1,258.36万 | 19.34%717.47万 | -12.31%477.85万 | -3.43%238.3万 | -60.46%1,064.47万 | -56.39%601.18万 | -33.51%544.91万 | -36.16%246.78万 | 72.71%2,692.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -32.26%1,929.59万 | -10.35%3.14亿 | 0.66%1.69亿 | -29.72%7,684.83万 | 3.09%2,848.35万 | -13.36%3.5亿 | -31.74%1.68亿 | -51.31%1.09亿 | -60.61%2,763万 | -10.94%4.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.87%-629.59万 | 27.55%-9,216.19万 | 42.80%-3,699万 | 38.97%-4,584.83万 | -169.05%-748.35万 | -119.53%-1.27亿 | -1,259.31%-6,466.43万 | -199.66%-7,512.21万 | -76.04%1,083.72万 | 601.53%6.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --14.84万 | -243.54%-57.4 | -244.38%-57.26 | -100.13%-0.05 | ---- | 100.05%39.99 | 100.05%39.66 | 100.06%39.88 | 100.00%4.45 | -1,469.14%-7.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -398.28%-369.08万 | 257.25%1,645.53万 | 488.19%3,599.95万 | 18.71%-2,031.65万 | -105.54%-74.07万 | 89.96%-1,046.43万 | 95.03%-927.36万 | 83.71%-2,499.4万 | 112.52%1,336.33万 | -31.32%-1.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.31%2.77亿 | -3.86%2.61亿 | -3.86%2.61亿 | -3.86%2.61亿 | -3.86%2.61亿 | -27.76%2.71亿 | -27.76%2.71亿 | -27.76%2.71亿 | -27.76%2.71亿 | -17.45%3.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.19%2.74亿 | 6.31%2.77亿 | 13.29%2.97亿 | -2.35%2.4亿 | -8.63%2.6亿 | -3.86%2.61亿 | 38.62%2.62亿 | 10.92%2.46亿 | 5.92%2.85亿 | -27.76%2.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
