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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
莱茵生物 (002166)
- 8.78
- +0.02+0.23%
休市中 05/15 15:00 (北京)
65.11亿总市值42.01市盈率TTM
8.99最高价8.71最低价11.15万手成交量8.78今开8.76昨收9844.84万成交额1.51%换手率45.49市盈率(静)7.42亿总股本10.4252周最高2.09市净率64.85亿流通值7.1952周最低9.64涨停价7.39亿流通股14.43历史最高7.88跌停价3.20%振幅0.85历史最低0.10股息TTM8.83平均价5.77万手内盘1.14%股息率TTM100股每手5.16万手外盘
莱茵生物 (002166) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.64%8亿 | -0.60%18.77亿 | 3.29%14.86亿 | 6.13%10.56亿 | -5.38%5.94亿 | 41.66%18.88亿 | 53.70%14.39亿 | 51.41%9.95亿 | 74.47%6.28亿 | -2.26%13.33亿 |
| 收到的税费返还 | 206.68%1,936.18万 | -61.75%2,712.45万 | -63.92%2,386.28万 | -60.38%2,062.65万 | -78.08%631.34万 | -10.85%7,090.88万 | -12.26%6,613.03万 | -22.73%5,206.2万 | 29.25%2,880.01万 | 51.74%7,954.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.23%167.99万 | 14.30%2,589.1万 | -48.11%868.48万 | -51.67%604.88万 | -59.24%367.05万 | -12.52%2,265.23万 | -21.82%1,673.85万 | -6.09%1,251.54万 | -11.56%900.49万 | 146.90%2,589.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.90%8.21亿 | -2.62%19.3亿 | -0.19%15.19亿 | 2.18%10.83亿 | -9.25%6.04亿 | 37.78%19.82亿 | 47.32%15.22亿 | 43.60%10.6亿 | 69.67%6.66亿 | 0.82%14.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.47%4.16亿 | -0.45%14.09亿 | -12.83%9.13亿 | -22.56%6.03亿 | -31.57%3.26亿 | 37.38%14.16亿 | 49.15%10.47亿 | 48.72%7.79亿 | 55.99%4.77亿 | -26.26%10.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.75%6,170.46万 | 7.45%2亿 | 9.72%1.5亿 | 13.28%1.04亿 | 12.72%5,726.53万 | 10.51%1.86亿 | 10.57%1.36亿 | 10.14%9,203.96万 | 8.51%5,080.26万 | 23.24%1.68亿 |
| 支付的各项税费 | 2.82%1,791.44万 | 3.05%5,475.32万 | 13.78%4,192.86万 | 32.47%3,473.92万 | 55.28%1,742.23万 | 6.98%5,313.45万 | 8.44%3,685.19万 | -10.11%2,622.52万 | -35.27%1,122.01万 | 41.57%4,966.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -37.73%1,258.93万 | -36.67%1.06亿 | -57.21%6,783.53万 | -65.61%4,564.14万 | -81.81%2,021.59万 | 127.63%1.68亿 | 149.22%1.59亿 | 236.22%1.33亿 | 380.88%1.11亿 | -36.65%7,367.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.64%5.08亿 | -2.87%17.7亿 | -14.99%11.72亿 | -23.50%7.88亿 | -35.20%4.21亿 | 37.85%18.22亿 | 49.39%13.79亿 | 52.36%10.3亿 | 65.42%6.5亿 | -21.56%13.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.03%3.13亿 | 0.31%1.6亿 | 142.73%3.46亿 | 895.28%2.95亿 | 1,059.54%1.83亿 | 36.99%1.6亿 | 29.92%1.43亿 | -52.12%2,961.75万 | 2,956.62%1,577.66万 | 145.12%1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 576.26%24.65万 | -75.49%101.1万 | -59.99%99.87万 | --38.08万 | --3.65万 | --412.41万 | --249.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -40.20%440.31万 | -40.20%440.31万 | -69.64%1.5万 | ---- | -16.82%736.29万 | 145.31%736.29万 | -34.94%4.96万 | ---- | --885.22万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -58.01%4.34万 | 1,882.83%216.19万 | 130.04%13.68万 | 329.27%10.43万 | 10,778.74%10.33万 | -99.35%10.9万 | -99.64%5.95万 | -98.55%2.43万 | -99.94%950 | 959.47%1,681.45万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 107.38%28.99万 | -26.04%857.59万 | -44.16%553.86万 | 577.17%50.02万 | 14,616.01%13.98万 | -54.82%1,159.6万 | -49.65%991.85万 | -95.78%7.39万 | -99.94%950 | 16.47%2,566.67万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.80%3,850.18万 | -21.69%1.62亿 | -23.73%1.2亿 | -21.01%8,522.63万 | -24.34%5,332.45万 | -51.84%2.07亿 | -51.57%1.58亿 | -40.72%1.08亿 | -23.14%7,047.82万 | 261.45%4.3亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.02%5,541.08万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --429.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | -27.80%3,850.18万 | -21.69%1.62亿 | -23.73%1.2亿 | -21.01%8,522.63万 | -24.34%5,332.45万 | -57.71%2.07亿 | -59.05%1.58亿 | -55.31%1.08亿 | -23.14%7,047.82万 | 61.19%4.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.15%-3,821.19万 | 21.43%-1.54亿 | 22.36%-1.15亿 | 21.42%-8,472.61万 | 24.54%-5,318.47万 | 57.87%-1.95亿 | 59.55%-1.48亿 | 55.01%-1.08亿 | 21.73%-7,047.73万 | -64.68%-4.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -29.43%2.06亿 | 42.21%13.41亿 | -5.27%7.9亿 | -6.36%5.04亿 | 37.94%2.92亿 | 25.72%9.43亿 | 27.56%8.34亿 | 16.81%5.38亿 | -18.89%2.12亿 | -10.17%7.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.05%1,260万 | -33.33%1,260万 | ---- | --509.93万 | -22.00%3.19亿 | 107.69%1,890万 | 110.00%1,890万 | ---- | --4.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.64%2.06亿 | 7.25%13.53亿 | -5.89%8.02亿 | -9.54%5.04亿 | 40.35%2.97亿 | 8.88%12.62亿 | 28.66%8.53亿 | 18.60%5.57亿 | -20.71%2.12亿 | -38.16%11.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.72%2.34亿 | 66.95%11.75亿 | 58.34%7.89亿 | 132.91%5亿 | 135.25%2.11亿 | -0.24%7.04亿 | -14.84%4.99亿 | -43.82%2.15亿 | -51.39%8,970.12万 | -16.23%7.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.45%1,424.6万 | -36.14%1.22亿 | -42.20%1.04亿 | -43.57%9,393.84万 | 24.47%1,135.57万 | 79.10%1.9亿 | 82.61%1.8亿 | 89.78%1.66亿 | 34.47%912.36万 | 276.11%1.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.63%17.03万 | -87.52%4,967.07万 | -37.38%5,318.86万 | -34.59%4,724.51万 | -19.90%4,652.34万 | -2.72%3.98亿 | 1,028.13%8,493.71万 | 916.61%7,222.86万 | 11,140.13%5,808.52万 | 4,717.83%4.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.75%2.48亿 | 4.19%13.46亿 | 24.01%9.47亿 | 41.43%6.41亿 | 71.37%2.69亿 | 5.83%12.92亿 | 10.39%7.63亿 | -4.94%4.53亿 | -18.20%1.57亿 | 38.91%12.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249.75%-4,206.45万 | 125.57%760.99万 | -261.27%-1.44亿 | -232.58%-1.37亿 | -48.65%2,808.92万 | 51.59%-2,975.96万 | 411.24%8,935.39万 | 1,514.64%1.04亿 | -27.13%5,469.62万 | -106.17%-6,147.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.91%-214.44万 | -29.71%115.01万 | 15.05%149.27万 | 57.29%156.35万 | 394.76%88.28万 | -28.36%163.61万 | -22.23%129.75万 | -36.27%99.4万 | 223.52%17.84万 | 18.74%228.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45.19%2.3亿 | 124.07%1,538.17万 | 4.08%8,914.19万 | 181.40%7,426.93万 | 91,115.79%1.59亿 | 84.29%-6,389.5万 | 130.32%8,564.92万 | 114.38%2,639.26万 | 101.12%17.4万 | -188.91%-4.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.91%6,515.11万 | -56.21%4,976.94万 | -56.21%4,976.94万 | -56.21%4,976.94万 | -55.05%4,976.94万 | -78.15%1.14亿 | -78.15%1.14亿 | -78.15%1.14亿 | -78.72%1.11亿 | 726.58%5.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.78%2.96亿 | 30.91%6,515.11万 | -30.31%1.39亿 | -11.44%1.24亿 | 88.01%2.08亿 | -56.21%4,976.94万 | -16.19%1.99亿 | -58.40%1.4亿 | -78.03%1.11亿 | -78.15%1.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
