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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
罗莱生活 (002293)
- 11.59
- +0.23+2.02%
休市中 05/15 15:00 (北京)
96.64亿总市值17.43市盈率TTM
11.66最高价11.11最低价12.71万手成交量11.29今开11.36昨收1.45亿成交额1.54%换手率18.60市盈率(静)8.34亿总股本11.6652周最高2.23市净率95.80亿流通值7.8052周最低12.50涨停价8.27亿流通股27.22历史最高10.22跌停价4.84%振幅-1.12历史最低0.62股息TTM11.44平均价5.73万手内盘5.35%股息率TTM100股每手6.36万手外盘
罗莱生活 (002293) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.24%12.31亿 | 7.28%54.64亿 | 3.92%37.38亿 | 0.16%24.33亿 | -7.32%11.92亿 | -14.83%50.93亿 | -16.46%35.97亿 | -15.72%24.29亿 | -12.28%12.86亿 | 2.97%59.81亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85.91%2,882.59万 | -43.10%6,491.27万 | -38.76%5,624.78万 | -44.80%4,492.21万 | -55.51%1,550.5万 | 68.39%1.14亿 | 159.31%9,184.61万 | 185.40%8,138.4万 | 163.76%3,484.94万 | -22.45%6,775.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.30%12.6亿 | 6.18%55.29亿 | 2.86%37.94亿 | -1.30%24.78亿 | -8.59%12.08亿 | -13.90%52.08亿 | -15.03%36.89亿 | -13.75%25.1亿 | -10.71%13.21亿 | 2.60%60.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.37%7.73亿 | -2.68%22.87亿 | -9.81%17.27亿 | -18.96%10.06亿 | -36.69%5.07亿 | -9.07%23.5亿 | -8.28%19.14亿 | -16.43%12.41亿 | -5.56%8.02亿 | -19.69%25.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.99%2.29亿 | -5.84%8.33亿 | -7.06%6.11亿 | -9.37%4.2亿 | -14.25%2.16亿 | -6.89%8.85亿 | -4.48%6.58亿 | -0.83%4.63亿 | 4.33%2.52亿 | 5.01%9.51亿 |
| 支付的各项税费 | -19.13%8,648.15万 | 83.46%3.9亿 | 100.35%2.47亿 | 108.76%1.9亿 | 357.02%1.07亿 | -54.03%2.12亿 | -59.20%1.23亿 | -62.31%9,090.72万 | -54.26%2,339.98万 | 5.82%4.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.40%2.31亿 | 10.81%10.12亿 | 14.84%6.66亿 | 14.83%4.85亿 | 35.82%2.01亿 | -18.19%9.13亿 | -13.49%5.8亿 | 1.62%4.23亿 | -12.71%1.48亿 | 23.45%11.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 28.03%13.2亿 | 3.70%45.22亿 | -0.74%32.51亿 | -5.28%21亿 | -15.81%10.31亿 | -14.72%43.6亿 | -12.62%32.75亿 | -15.00%22.17亿 | -6.56%12.25亿 | -6.42%51.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134.43%-6,074.68万 | 18.92%10.07亿 | 31.36%5.43亿 | 28.93%3.77亿 | 83.29%1.76亿 | -9.46%8.47亿 | -30.24%4.13亿 | -2.92%2.93亿 | -42.97%9,627.36万 | 116.73%9.36亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 115.79%15.75亿 | 48.97%51.26亿 | -1.79%25.99亿 | 22.75%16.99亿 | 800.45%7.3亿 | 181.85%34.41亿 | 134.41%26.46亿 | 55.52%13.84亿 | -44.08%8,107.71万 | -12.64%12.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -77.70%154.52万 | -45.84%2,215.93万 | -26.39%2,110.68万 | -59.62%989.87万 | -63.87%693.08万 | 141.77%4,091.38万 | 83.03%2,867.39万 | 70.98%2,451.62万 | 1,460.58%1,918.15万 | -40.81%1,692.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 0.08%108.29万 | --413.43万 | --413.43万 | ---- | -70.44%108.2万 | ---- | ---- | ---- | 80.52%366万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -16.42%135.06万 | -48.77%2,646.8万 | -60.04%1,708.5万 | -52.30%1,642.04万 | -83.61%161.58万 | -2.71%5,166.88万 | 69.53%4,275.74万 | 105.08%3,442.23万 | 18.81%986.12万 | 31.74%5,310.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 113.68%15.78亿 | 46.43%51.76亿 | -2.81%26.41亿 | 19.85%17.29亿 | 570.73%7.39亿 | 173.04%35.34亿 | 132.21%27.18亿 | 56.60%14.43亿 | -28.90%1.1亿 | -11.84%12.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.52%2,748.78万 | -53.35%1.54亿 | -42.35%1.31亿 | -39.95%9,349.35万 | -26.26%6,179.57万 | 35.12%3.3亿 | 58.01%2.28亿 | 74.31%1.56亿 | 12.80%8,380.57万 | 15.13%2.44亿 |
| 投资支付的现金 | 146.88%14.64亿 | 43.92%60.31亿 | 44.22%39.94亿 | 57.15%29.25亿 | 1,110.20%5.93亿 | 728.13%41.9亿 | 507.24%27.69亿 | 375.96%18.61亿 | -55.45%4,900万 | -66.18%5.06亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 127.78%14.91亿 | 36.81%61.85亿 | 37.64%41.25亿 | 49.65%30.18亿 | 393.05%6.55亿 | 502.37%45.21亿 | 399.23%29.97亿 | 319.87%20.17亿 | -27.94%1.33亿 | -56.07%7.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.56%8,679.16万 | -2.33%-10.09亿 | -431.16%-14.84亿 | -124.63%-12.89亿 | 469.44%8,381.17万 | -281.29%-9.86亿 | -149.00%-2.79亿 | -230.03%-5.74亿 | 22.90%-2,268.59万 | 326.68%5.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,138.26万 | --1,046.76万 | --1,138.26万 | --1,138.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 203.57%1.7亿 | 90.41%10.66亿 | -58.41%3.63亿 | -37.99%3.33亿 | -74.31%5,600万 | -0.62%5.6亿 | 88.47%8.74亿 | 53.69%5.37亿 | -5.52%2.18亿 | -14.83%5.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --7.03亿 | --6.03亿 | ---- | --1.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 152.29%1.7亿 | 42.00%10.78亿 | 23.20%10.77亿 | 76.38%9.47亿 | -69.09%6,738.26万 | 34.68%7.59亿 | 88.47%8.74亿 | 53.69%5.37亿 | -5.52%2.18亿 | -16.27%5.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1.56亿 | 26.33%11.97亿 | -67.75%3.04亿 | -49.59%2.59亿 | ---- | 88.88%9.48亿 | 120.50%9.42亿 | 61.36%5.13亿 | -59.79%6,300万 | 147.34%5.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.61%232.94万 | 0.05%5.14亿 | 46.86%5.11亿 | -1.15%3.39亿 | -56.40%218.49万 | -1.31%5.14亿 | -31.65%3.48亿 | -32.11%3.43亿 | 36.84%501.15万 | 1.41%5.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 60.00%320万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.70%1,795.83万 | -48.42%5,880.15万 | -49.12%2.51亿 | -18.63%2.38亿 | 461.54%2.16亿 | -16.13%1.14亿 | 495.30%4.94亿 | 336.52%2.93亿 | 35.52%3,852.71万 | 20.40%1.36亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.33%1.76亿 | 12.35%17.7亿 | -40.22%10.66亿 | -27.23%8.36亿 | 105.12%2.19亿 | 36.01%15.75亿 | 74.98%17.83亿 | 29.02%11.49亿 | -43.56%1.07亿 | 39.69%11.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.84%-628.77万 | 15.21%-6.92亿 | 101.19%1,077.8万 | 118.10%1.11亿 | -235.60%-1.51亿 | -37.27%-8.17亿 | -63.71%-9.09亿 | -13.10%-6.12亿 | 165.61%1.11亿 | -280.75%-5.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -505.34%-330.16万 | -234.11%-1,713.36万 | -135.23%-268.36万 | -304.63%-213.42万 | -1,179.39%-54.54万 | 2.69%1,277.59万 | -147.34%-114.09万 | 45.71%104.3万 | 110.53%5.05万 | 10.29%1,244.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84.84%1,645.56万 | 24.56%-7.11亿 | -20.13%-9.33亿 | 10.04%-8.03亿 | -41.34%1.09亿 | -205.10%-9.43亿 | -227.32%-7.76亿 | -541.93%-8.92亿 | 2.34%1.85亿 | 1,819.81%8.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.78%4.22亿 | -45.42%11.33亿 | -45.42%11.33亿 | -45.42%11.33亿 | -45.42%11.33亿 | 76.11%20.76亿 | 76.11%20.76亿 | 76.11%20.76亿 | 76.11%20.76亿 | 4.13%11.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -64.71%4.38亿 | -62.78%4.22亿 | -84.58%2亿 | -72.09%3.3亿 | -45.09%12.42亿 | -45.42%11.33亿 | -27.34%13亿 | -14.27%11.84亿 | 66.30%22.61亿 | 76.11%20.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
