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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
森源电气 (002358)
- 7.25
- -0.22-2.95%
休市中 05/15 15:00 (北京)
67.41亿总市值68.40市盈率TTM
7.50最高价7.21最低价37.79万手成交量7.46今开7.47昨收2.76亿成交额4.07%换手率77.13市盈率(静)9.30亿总股本9.5052周最高2.01市净率67.41亿流通值4.7552周最低8.22涨停价9.30亿流通股35.59历史最高6.72跌停价3.88%振幅2.23历史最低0.02股息TTM7.30平均价22.15万手内盘0.28%股息率TTM100股每手15.49万手外盘
森源电气 (002358) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.59%4.69亿 | 4.26%23.53亿 | 19.54%17.6亿 | 64.95%13.91亿 | 56.04%6.3亿 | 26.82%22.57亿 | 7.07%14.73亿 | 20.66%8.43亿 | 20.98%4.04亿 | 26.68%17.79亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -45.17%1,807.52万 | -19.91%1.09亿 | -7.08%9,017.83万 | 27.66%7,970.24万 | -20.80%3,296.68万 | -18.29%1.36亿 | 11.16%9,704.99万 | -14.16%6,243.1万 | 42.98%4,162.27万 | 18.33%1.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -26.57%4.87亿 | 2.88%24.61亿 | 17.89%18.51亿 | 62.38%14.7亿 | 48.86%6.63亿 | 22.97%23.92亿 | 7.31%15.7亿 | 17.38%9.05亿 | 22.75%4.46亿 | 25.33%19.45亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.13%3.59亿 | 10.53%17.1亿 | 36.00%13.72亿 | 112.20%11.37亿 | 74.63%4.34亿 | 40.92%15.47亿 | 8.90%10.09亿 | 32.16%5.36亿 | 26.92%2.48亿 | 3.04%10.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.87%1.17亿 | 26.14%4.41亿 | 33.56%3.56亿 | 40.07%2.5亿 | 39.80%1.37亿 | -6.05%3.5亿 | -0.71%2.67亿 | -3.41%1.79亿 | -6.62%9,800.11万 | 14.38%3.72亿 |
| 支付的各项税费 | 112.50%5,805.02万 | -41.46%8,244.18万 | -31.70%5,828.5万 | -28.19%4,923.82万 | -15.83%2,731.75万 | -7.76%1.41亿 | -19.22%8,533.91万 | -0.26%6,857.07万 | 64.50%3,245.41万 | 122.49%1.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.75%6,319.25万 | -0.01%2.21亿 | 7.32%1.77亿 | 26.19%1.41亿 | 39.90%8,511.12万 | 11.53%2.21亿 | 14.18%1.65亿 | -3.06%1.11亿 | -4.29%6,083.65万 | -23.46%1.98亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.56%5.97亿 | 8.67%24.55亿 | 28.68%19.64亿 | 76.30%15.77亿 | 55.38%6.83亿 | 24.04%22.59亿 | 5.58%15.26亿 | 15.55%8.94亿 | 14.51%4.4亿 | 5.96%18.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461.22%-1.1亿 | -95.14%647.99万 | -359.56%-1.13亿 | -1,055.75%-1.06亿 | -423.70%-1,960.72万 | 7.35%1.33亿 | 150.93%4,361.37万 | 525.70%1,113.5万 | 129.11%605.71万 | 174.56%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 805.34%1万 | 82.65%2,023.89 | 82.65%2,023.89 | ---- | -98.22%1,108.06 | -98.21%1,108.06 | --1,108.06 | ---- | 788.96%6.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 805.34%1万 | -99.95%2,023.89 | 82.65%2,023.89 | ---- | -98.22%1,108.06 | 6,358.93%400.11万 | --1,108.06 | ---- | 788.96%6.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.95%283.97万 | 3.73%1,779.82万 | 199.73%1,405.54万 | 299.16%1,153.23万 | 448.21%545.55万 | -74.77%1,715.75万 | -6.48%468.94万 | -31.16%288.91万 | -60.65%99.51万 | 948.30%6,799.63万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.20%34.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.95%283.97万 | 3.73%1,779.82万 | 199.73%1,405.54万 | 299.16%1,153.23万 | 448.21%545.55万 | -74.89%1,715.75万 | -12.47%468.94万 | -36.36%288.91万 | -65.35%99.51万 | 944.29%6,833.91万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.95%-283.97万 | -3.68%-1,778.82万 | -1,941.77%-1,405.34万 | -299.25%-1,153.03万 | -448.21%-545.55万 | 74.87%-1,715.64万 | 87.00%-68.83万 | 36.38%-288.8万 | 65.35%-99.51万 | -944.45%-6,827.69万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --994.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 128.13%2.19亿 | -11.82%19.13亿 | -9.54%10.39亿 | -2.21%4.86亿 | -58.44%9,600万 | -16.27%21.7亿 | -35.91%11.48亿 | -59.25%4.97亿 | -66.44%2.31亿 | 48.68%25.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.85%1.93亿 | 479.37%7.56亿 | 2,060.15%6.05亿 | 1,123.75%3.43亿 | 30.00%3,640万 | -36.21%1.3亿 | -77.33%2,800万 | -55.91%2,800万 | --2,800万 | 28.05%2.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211.35%4.12亿 | 15.54%26.69亿 | 39.72%16.44亿 | 57.85%8.29亿 | -48.88%1.32亿 | -17.37%23.1亿 | -38.58%11.76亿 | -59.08%5.25亿 | -62.37%2.59亿 | 46.95%27.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 125.61%2.2亿 | -6.53%20.35亿 | -1.46%11.47亿 | -1.77%4.96亿 | -58.82%9,760万 | -17.87%21.77亿 | -36.80%11.64亿 | -59.97%5.05亿 | -67.89%2.37亿 | 49.64%26.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -16.34%2,018.28万 | -13.75%1.11亿 | -11.79%8,943万 | -10.44%4,856.13万 | -9.70%2,412.45万 | 17.89%1.29亿 | 25.09%1.01亿 | 1.75%5,422.47万 | 5.76%2,671.54万 | 4.15%1.09亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,116.11%1.07亿 | 296.16%4.76亿 | 1,222.21%2.45亿 | 746.47%1.5亿 | -71.68%254.92万 | -52.57%1.2亿 | -87.04%1,855.37万 | -80.31%1,766.47万 | -77.33%900万 | 744.00%2.53亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179.91%3.48亿 | 8.06%26.22亿 | 15.41%14.81亿 | 20.33%6.94亿 | -54.43%1.24亿 | -19.48%24.26亿 | -37.85%12.83亿 | -58.93%5.77亿 | -66.04%2.73亿 | 58.06%30.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 692.14%6,437.17万 | 140.36%4,695.98万 | 251.70%1.62亿 | 359.24%1.35亿 | 159.25%812.63万 | 46.60%-1.16亿 | 28.62%-1.07亿 | 57.36%-5,188.94万 | 88.04%-1,371.54万 | -5,213.22%-2.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -186.41%-4,850.72万 | 20,474.41%3,565.16万 | 154.77%3,511.52万 | 137.96%1,656.68万 | -95.72%-1,693.64万 | 99.89%-17.5万 | 53.50%-6,411.41万 | 66.13%-4,364.24万 | 93.75%-865.34万 | 8.62%-1.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.58%1.16亿 | -0.22%7,996.56万 | -0.22%7,996.56万 | -0.22%7,996.56万 | -0.22%7,996.56万 | -66.90%8,014.06万 | -66.90%8,014.06万 | -66.90%8,014.06万 | -67.84%8,014.06万 | -42.27%2.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.47%6,711万 | 44.58%1.16亿 | 618.07%1.15亿 | 164.49%9,653.24万 | -11.83%6,302.92万 | -0.22%7,996.56万 | -84.62%1,602.65万 | -67.77%3,649.82万 | -35.50%7,148.72万 | -66.90%8,014.06万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
